工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.1966 -0.0119(-0.98%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.63亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40
股票型名次	2661	2744	3194	3574	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
股票型名次	3543	1443	1158	3218	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.04	-1.08	-0.70	-19.25	-14.07
2660	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.04	-1.11	-0.77	-19.37	-14.23
2661	工银北证50成份指数A	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40
2662	工银北证50成份指数C	-1.05	0.54	-16.00	-28.97	-24.55
2663	广发北证50成份指数A	-1.05	0.62	-16.05	-28.96	-24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	博时上证50ETF	1.41	0.57	2.34	-0.66	0.16
2743	富国北证50成份指数C	-1.04	0.57	-15.85	-28.87	-24.38
2744	工银北证50成份指数A	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40
2745	汇添富北证50成份指数A	-1.04	0.57	-16.21	-29.11	-24.71
2746	工银上证50ETF联接A	1.33	0.56	1.82	-1.56	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	博时军工主题股票C	1.68	9.25	-15.92	-14.08	-1.82
3193	招商创业板指数增强A	-2.30	6.78	-15.92	1.85	6.16
3194	工银北证50成份指数A	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40
3195	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.65	4.57	-15.94	-28.54	-25.18
3196	易方达北证50成份指数C	-1.03	0.64	-15.94	-28.84	-24.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	招商体育文化休闲股票C	-0.73	5.54	-11.37	-28.82	-18.92
3573	易方达北证50成份指数C	-1.03	0.64	-15.94	-28.84	-24.43
3574	工银北证50成份指数A	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40
3575	富国北证50成份指数C	-1.04	0.57	-15.85	-28.87	-24.38
3576	华夏中证动漫游戏ETF	0.69	5.94	-6.65	-28.91	-24.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
3538	富国北证50成份指数C	-1.04	0.57	-15.85	-28.87	-24.38
3539	工银北证50成份指数A	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40
3540	招商北证50成份指数发起式C	-1.05	0.60	-15.94	-28.78	-24.42
3541	易方达北证50成份指数C	-1.03	0.64	-15.94	-28.84	-24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	鹏华酒C	-29.69	-17.81	-46.24	-48.51	-52.88
3542	富国北证50成份指数A	-29.70	55.09	30.50	-	2.73
3543	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
3544	长城消费30股票A	-29.79	-8.02	-29.23	-50.50	-55.70
3545	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.56	56.47	45.57	-	39.34
1442	汇添富沪深300基本面增强指数C	18.84	56.41	35.61	-10.10	-19.45
1443	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
1444	天弘中证新能源指数增强A	12.76	56.35	7.91	-	-34.80
1445	鑫元中证1000指数增强发起式C	-5.89	56.32	24.90	-	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	嘉实中证1000指数增强发起式A	9.79	78.14	45.40	-	36.24
1157	中融500	14.19	78.65	45.39	18.65	77.70
1158	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
1159	平安500ETF联接C	15.30	75.99	45.34	18.98	90.92
1160	嘉实中证500指数增强C	17.58	76.89	45.27	14.15	70.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-17.01	25.47	7.16	-	6.86
3217	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-17.26	24.72	6.21	-	5.76
3218	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
3219	工银北证50成份指数C	-29.92	55.45	44.03	-	18.45
3220	鹏扬北证50成份指数A	-30.36	47.14	27.42	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	深证ETF	13.15	79.80	45.81	8.26	19.80
2117	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
2118	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
2119	博时创业板指数A	21.96	123.11	68.92	10.24	19.63
2120	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	15.38	19.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	29.23	4643.62	9.80%
贝特瑞	920185	114.35	2845.06	6.00%
锦波生物	920982	15.41	1941.95	4.10%
吉林碳谷	920077	98.40	1745.59	3.68%
曙光数创	920808	20.09	1721.96	3.63%
同力股份	920599	92.93	1530.62	3.23%
星图测控	920116	22.47	1431.27	3.02%
安达科技	920809	160.47	1432.97	3.02%
连城数控	920368	47.18	1378.04	2.91%
民士达	920394	19.59	1350.64	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	9.29%
采矿业	0.07	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2085	1.2011	1.1962	1.1862	1.2093
累计净值(元)	1.2085	1.2011	1.1962	1.1862	1.2093

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