工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.6769

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.94亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
股票型名次	3066	1372	2604	2598	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.79	70.75	0.00	-	67.69
股票型名次	1378	1328	2541	3049	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	创金合信医疗保健股票A	-3.33	1.84	-2.99	-11.70	1.80
3065	创金合信医疗保健股票C	-3.34	1.78	-3.16	-12.01	1.74
3066	工银北证50成份指数A	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
3067	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
3068	工银医疗保健股票	-3.35	3.59	-0.70	-4.71	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	易方达中证科技50ETF	-0.54	5.26	3.51	38.92	6.67
1371	富国高端制造行业股票A	-1.32	5.24	7.93	39.78	6.54
1372	工银北证50成份指数A	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
1373	广发北证50成份指数A	-3.48	5.24	-1.18	6.27	5.94
1374	博时北证50成份指数发起式C	-3.47	5.23	-1.29	5.84	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	博时龙头家电ETF	-3.21	-1.88	-1.32	8.60	-2.06
2603	富国北证50成份指数A	-3.48	5.31	-1.32	5.70	6.02
2604	工银北证50成份指数A	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
2605	天弘国证A50指数C	0.23	-0.39	-1.32	17.43	0.29
2606	易方达北证50成份指数C	-3.45	5.18	-1.32	5.76	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	汇添富北证50成份指数A	-3.43	5.20	-1.24	5.84	5.90
2597	南方中证全指房地产ETF	-2.46	4.74	-3.02	5.83	3.48
2598	工银北证50成份指数A	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
2599	工银全球股票(QDII)人民币	1.42	2.86	0.27	5.79	3.44
2600	华夏中证全指房地产ETF联接A	-2.28	4.54	-2.64	5.77	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	创金合信气候变化责任投资股票C	-2.21	4.26	6.33	31.72	5.95
1351	东海社会安全	-4.23	6.52	1.91	16.44	5.95
1352	工银北证50成份指数A	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
1353	广发北证50成份指数A	-3.48	5.24	-1.18	6.27	5.94
1354	华夏北证50成份指数A	-3.44	5.22	-1.45	5.41	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	汇添富中证500指数增强C	40.86	68.29	44.46	-	51.46
1377	平安中证500指数增强A	40.83	60.95	17.50	14.21	43.39
1378	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
1379	汇丰晋信低碳先锋股票A	40.78	43.86	-24.37	-7.74	220.63
1380	南方中证1000联接C	40.76	63.53	22.28	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	前海开源中证500等权ETF	47.28	70.76	37.13	52.55	103.96
1327	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	45.07	70.75	0.00	-	34.23
1328	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
1329	计算机ETF	29.43	70.75	21.77	0.37	10.50
1330	平安中证新材料主题ETF	52.58	70.72	-6.11	-	-24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2540	高股息ETF港股	30.82	42.66	0.00	-	39.18
2541	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
2542	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
2543	工银中证1000指数增强A	63.70	86.84	0.00	-	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	21.63	72.68	0.00	-	29.61
3048	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	21.25	71.62	0.00	-	28.49
3049	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
3050	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
3051	鹏扬北证50成份指数A	40.13	64.69	0.00	-	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	天弘中证人工智能C	79.63	156.09	112.37	-	67.79
1087	博时中证1000指数增强A	50.80	99.89	0.00	-	67.71
1088	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
1089	国泰中证500指数增强A	53.50	78.25	46.26	27.43	67.69
1090	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.12	43.99	0.00	-	67.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	118.46	3833.50	7.02%
锦波生物	920982	16.12	3767.59	6.90%
纳科诺尔	920522	38.43	2347.93	4.30%
同力股份	920599	97.19	2014.84	3.69%
并行科技	920493	12.55	1663.28	3.05%
诺思兰德	920047	67.25	1594.45	2.92%
曙光数创	920808	21.02	1492.99	2.73%
星图测控	920116	16.79	1418.63	2.60%
吉林碳谷	920077	82.33	1401.26	2.57%
艾融软件	920799	29.39	1403.35	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	10.98%
科学研究和技术服务业	0.08	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6816	1.7092	1.7118	1.7119	1.7349
累计净值(元)	1.6816	1.7092	1.7118	1.7119	1.7349

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