工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.62亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	22.84	87.10	61.45	20.31
股票型名次	2964	23	15	14	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.41	0.00	0.00	-	51.45
股票型名次	11	1667	648	2924	643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	富国沪深300指数增强C	0.19	0.32	13.12	6.23	14.28
2963	富荣沪深300指数增强A	0.19	0.93	17.75	9.37	16.19
2964	工银北证50成份指数A	0.19	22.84	87.10	61.45	20.31
2965	国泰沪深300指数增强A	0.19	2.57	15.40	8.95	16.55
2966	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.19	5.00	22.98	2.49	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
22	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
23	工银北证50成份指数A	0.19	22.84	87.10	61.45	20.31
24	工银北证50成份指数C	0.20	22.82	86.98	61.21	19.99
25	嘉实北证50成份指数A	0.19	22.25	86.41	60.28	18.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	南方北证50成份指数发起C	0.21	23.72	87.18	60.17	18.39
14	招商北证50成份指数发起式A	0.20	22.03	87.16	61.75	21.99
15	工银北证50成份指数A	0.19	22.84	87.10	61.45	20.31
16	招商北证50成份指数发起式C	0.19	22.00	87.02	61.49	21.66
17	工银北证50成份指数C	0.20	22.82	86.98	61.21	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	招商北证50成份指数发起式A	0.20	22.03	87.16	61.75	21.99
13	招商北证50成份指数发起式C	0.19	22.00	87.02	61.49	21.66
14	工银北证50成份指数A	0.19	22.84	87.10	61.45	20.31
15	工银北证50成份指数C	0.20	22.82	86.98	61.21	19.99
16	南方北证50成份指数发起A	0.21	23.76	87.31	60.40	18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.24	2.36	4.83	11.08	20.34
687	创金合信芯片产业股票发起A	1.03	4.44	38.67	27.92	20.31
688	工银北证50成份指数A	0.19	22.84	87.10	61.45	20.31
689	华夏沪深300指数增强A	0.16	1.37	20.93	11.99	20.30
690	东财高端制造增强C	0.31	3.77	29.58	18.88	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
10	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76
11	工银北证50成份指数A	50.41	0.00	0.00	-	51.45
12	工银北证50成份指数C	49.97	0.00	0.00	-	50.72
13	汇添富北证50成份指数A	49.17	0.00	0.00	-	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	港股金融	20.03	0.00	0.00	-	13.22
1666	高股息ETF港股	13.81	0.00	0.00	-	10.24
1667	工银北证50成份指数A	50.41	0.00	0.00	-	51.45
1668	工银北证50成份指数C	49.97	0.00	0.00	-	50.72
1669	工银中证1000指数增强A	-2.01	0.00	0.00	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	高股息ETF港股	13.81	0.00	0.00	-	10.24
647	工业互联ETF	11.29	5.57	0.00	-	-15.85
648	工银北证50成份指数A	50.41	0.00	0.00	-	51.45
649	工银北证50成份指数C	49.97	0.00	0.00	-	50.72
650	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	9.44	-21.12	0.00	-	-37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	10.75	0.00	0.00	-	5.59
2923	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	10.43	0.00	0.00	-	5.06
2924	工银北证50成份指数A	50.41	0.00	0.00	-	51.45
2925	工银北证50成份指数C	49.97	0.00	0.00	-	50.72
2926	鹏扬北证50成份指数A	41.43	0.00	0.00	-	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	人保中证500	6.27	-0.61	-11.39	35.04	51.60
642	汇添富上证综合指数A	12.08	16.73	2.79	32.44	51.55
643	工银北证50成份指数A	50.41	0.00	0.00	-	51.45
644	建信新能源行业股票A	-0.55	-28.69	-48.25	-	51.41
645	建信MSCI联接A	10.12	4.44	-12.66	31.48	51.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.56%
科学研究和技术服务业	0.05	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银北证50成份指数A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.494	1.452	1.440	1.492	1.502
累计净值(元)	1.494	1.452	1.440	1.492	1.502

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