工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.56亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
股票型名次	2977	2928	2924	3255	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80
股票型名次	3568	3540	2155	3257	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	平安中证消费电子主题ETF	0.31	-20.98	-26.92	-25.78	-9.48
2976	招商创业板指数增强C	0.31	-22.51	-27.68	-34.77	-23.19
2977	工银北证50成份指数A	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
2978	工银北证50成份指数C	0.30	-13.81	-19.28	-32.36	-35.84
2979	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	招商北证50成份指数发起式A	0.35	-13.72	-20.46	-33.27	-36.56
2927	招商北证50成份指数发起式C	0.34	-13.74	-20.52	-33.36	-36.72
2928	工银北证50成份指数A	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
2929	鹏扬中证数字经济主题ETF	5.53	-13.79	-23.55	-21.32	-6.56
2930	深100ETF工银	1.51	-13.79	-22.50	-26.86	-17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华夏中证云计算与大数据主题ETF	6.83	-9.06	-19.20	-23.91	-15.18
2923	安信价值精选股票	0.58	-14.13	-19.21	-11.83	2.53
2924	工银北证50成份指数A	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
2925	嘉实北证50成份指数A	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
2926	工银北证50成份指数C	0.30	-13.81	-19.28	-32.36	-35.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	广发北证50成份指数C	0.23	-13.96	-19.00	-32.24	-35.70
3254	华宝中证绿色能源ETF	7.64	-4.05	-14.15	-32.24	-23.17
3255	工银北证50成份指数A	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
3256	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	10.76	-7.53	-14.03	-32.27	-24.21
3257	华夏领先股票	-0.53	-27.23	-34.19	-32.29	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	富国北证50成份指数C	0.27	-14.12	-19.13	-32.18	-35.56
3567	诺安研究精选股票	1.72	-5.36	-16.07	-42.77	-35.58
3568	工银北证50成份指数A	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
3569	广发北证50成份指数C	0.23	-13.96	-19.00	-32.24	-35.70
3570	工银北证50成份指数C	0.30	-13.81	-19.28	-32.36	-35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	广发北证50成份指数C	-38.80	-29.62	34.15	-	8.69
3567	富国北证50成份指数C	-38.83	-32.79	9.19	-	-13.11
3568	工银北证50成份指数A	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80
3569	易方达北证50成份指数A	-39.00	-31.55	20.61	-	-6.26
3570	工银北证50成份指数C	-39.05	-33.06	11.39	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华安新丝路主题股票C	-41.68	-32.53	-41.09	-64.95	-64.50
3539	华夏中证全指房地产ETF联接C	-27.00	-32.53	-27.06	-38.61	-46.44
3540	工银北证50成份指数A	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80
3541	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-41.21	-50.15
3542	汇添富北证50成份指数A	-39.77	-32.70	13.88	-	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.11	122.89
2154	建信国证新能源车电池ETF	-29.01	10.28	12.41	-	-34.83
2155	工银北证50成份指数A	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80
2156	广发多元新兴股票	-12.38	6.30	12.40	-34.71	74.10
2157	摩根大盘蓝筹股票C	1.84	7.73	12.40	-	-18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-20.00	-3.09	8.94	-	5.72
3256	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-20.24	-3.67	7.97	-	4.57
3257	工银北证50成份指数A	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80
3258	工银北证50成份指数C	-39.05	-33.06	11.39	-	0.72
3259	鹏扬北证50成份指数A	-39.67	-33.81	6.99	-	-9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	易方达中证全指证券公司ETF	-18.97	-18.51	3.41	-7.30	1.86
2218	申万菱信创业板量化精选股票C	-13.51	29.53	50.33	-7.84	1.85
2219	工银北证50成份指数A	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80
2220	西部利得创业板大盘ETF	-26.11	13.03	31.98	-26.69	1.79
2221	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蘅东光	920045	8.10	4156.99	9.19%
戈碧迦	920438	29.21	3225.00	7.13%
贝特瑞	920185	114.29	2360.00	5.22%
锦波生物	920982	15.41	2185.68	4.83%
同力股份	920599	92.88	1614.23	3.57%
并行科技	920493	12.17	1299.05	2.87%
吉林碳谷	920077	98.36	1296.40	2.87%
曙光数创	920808	20.08	1143.11	2.53%
安达科技	920809	160.37	1119.40	2.47%
连城数控	920368	47.15	1069.46	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	83.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	8.38%
采矿业	0.08	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0415	1.0241	0.9817	1.0205	1.0150
累计净值(元)	1.0415	1.0241	0.9817	1.0205	1.0150

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