工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1889

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.63亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
股票型名次	2878	2319	2949	3416	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
股票型名次	3505	1294	1656	3229	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	富国北证50成份指数A	0.22	-1.04	-15.80	-17.63	-24.29
2877	富国北证50成份指数C	0.22	-1.06	-15.84	-17.72	-24.40
2878	工银北证50成份指数A	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
2879	广发中证光伏产业指数A	0.22	-3.80	-20.22	-26.21	-13.11
2880	国泰中证光伏产业ETF	0.22	-3.86	-21.56	-27.70	-14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	招商中证生物科技主题ETF	3.63	-1.67	17.59	7.71	1.57
2318	嘉实逆向策略股票	0.74	-1.68	1.18	5.68	1.80
2319	工银北证50成份指数A	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
2320	中泰研究精选6个月持有股票C	0.13	-1.69	0.15	-0.08	2.44
2321	东方沪深300指数增强C	0.64	-1.70	-10.42	7.26	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	深100ETF工银	0.54	-4.24	-16.28	0.16	1.69
2948	银华数字经济股票发起式C	0.29	2.81	-16.28	-12.36	1.64
2949	工银北证50成份指数A	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
2950	嘉实北证50成份指数C	0.21	-1.46	-16.29	-18.46	-25.37
2951	西部利得CES芯片指数增强C	0.54	1.31	-16.29	33.72	38.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	广发北证50成份指数C	0.40	-1.26	-16.03	-18.14	-24.82
3415	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.60	-8.03	-23.86	-18.16	-17.44
3416	工银北证50成份指数A	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
3417	创金合信消费主题股票A	0.20	-0.99	-0.08	-18.20	-21.74
3418	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.12	-1.94	-6.36	-18.23	-18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	广发北证50成份指数C	0.40	-1.26	-16.03	-18.14	-24.82
3534	平安中证沪港深线上消费主题ETF	2.39	-2.22	-2.46	-16.80	-24.82
3535	工银北证50成份指数A	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
3536	金信消费升级股票A	0.84	-0.03	-4.42	-14.10	-24.90
3537	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	科技30	-31.58	32.87	28.27	-	-5.36
3504	长城消费30股票C	-31.59	-6.08	-30.33	-52.71	-56.91
3505	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
3506	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-63.73	-62.44
3507	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
1293	银华新能源新材料量化股票发起式A	-3.00	63.40	24.09	-30.52	61.69
1294	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
1295	平安沪深300指数量化增强A	5.76	63.31	41.35	13.66	65.53
1296	安信中证500指数增强A	9.89	63.27	40.35	11.81	144.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	4.80	49.29	31.00	6.48	63.93
1655	创金合信港股通量化股票A	-9.47	38.89	30.96	7.31	-7.07
1656	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
1657	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
1658	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	14.19	63.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-28.88	6.38	0.12	-	-1.72
3228	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-29.09	5.73	-0.79	-	-2.76
3229	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
3230	工银北证50成份指数C	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
3231	鹏扬北证50成份指数A	-32.22	52.07	17.87	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	汇添富深证300ETF联接C	3.19	64.08	33.44	-	18.94
2108	工业互联ETF	4.67	93.15	54.06	-	18.92
2109	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
2110	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2111	兴银中证科创创业50指数C	19.81	152.39	104.55	31.58	18.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	29.23	4643.62	9.80%
贝特瑞	920185	114.35	2845.06	6.00%
锦波生物	920982	15.41	1941.95	4.10%
吉林碳谷	920077	98.40	1745.59	3.68%
曙光数创	920808	20.09	1721.96	3.63%
同力股份	920599	92.93	1530.62	3.23%
星图测控	920116	22.47	1431.27	3.02%
安达科技	920809	160.47	1432.97	3.02%
连城数控	920368	47.18	1378.04	2.91%
民士达	920394	19.59	1350.64	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	9.29%
采矿业	0.07	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2012	1.1863	1.1666	1.1820	1.1693
累计净值(元)	1.2012	1.1863	1.1666	1.1820	1.1693

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