工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.2182

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.63亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
股票型名次	332	2405	3278	3542	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.27	42.93	32.50	-	21.82
股票型名次	3519	1553	1090	3188	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	博时北证50成份指数发起式A	4.56	-12.69	-16.65	-26.87	-22.49
331	博时北证50成份指数发起式C	4.56	-12.71	-16.74	-27.01	-22.67
332	工银北证50成份指数A	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
333	工银北证50成份指数C	4.56	-12.93	-17.11	-27.46	-23.17
334	国泰中证医疗ETF	4.56	7.55	-1.89	-7.17	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	广发中证环保ETF	1.66	-12.89	-18.20	-10.37	-7.89
2404	富国北证50成份指数A	4.64	-12.90	-17.00	-27.27	-22.89
2405	工银北证50成份指数A	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
2406	招商深证100指数A	-2.46	-12.90	-5.97	3.00	3.67
2407	广发北证50成份指数C	4.65	-12.91	-17.34	-27.56	-23.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	泰康碳中和ETF	0.97	-10.35	-17.04	-11.20	-9.25
3277	富国北证50成份指数C	4.64	-12.92	-17.05	-27.35	-22.99
3278	工银北证50成份指数A	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
3279	易方达北证50成份指数C	4.67	-12.80	-17.05	-27.33	-23.05
3280	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	2.20	-9.73	-17.07	-26.13	-19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	博时丝路主题股票C	-3.56	-23.87	-23.74	-27.35	-18.62
3541	富国北证50成份指数C	4.64	-12.92	-17.05	-27.35	-22.99
3542	工银北证50成份指数A	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
3543	南方北证50成份指数发起A	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
3544	汇丰晋信智造先锋C	5.23	-6.01	-23.08	-27.43	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	金信消费升级股票A	5.79	1.57	-9.79	-22.87	-23.01
3551	招商北证50成份指数发起式C	4.63	-12.82	-17.09	-27.28	-23.01
3552	工银北证50成份指数A	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
3553	易方达北证50成份指数C	4.67	-12.80	-17.05	-27.33	-23.05
3554	长城消费30股票C	0.75	-5.88	-12.90	-25.04	-23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-22.15	10.05	-20.05	-	-12.09
3518	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-22.23	15.86	-15.15	-	-8.82
3519	工银北证50成份指数A	-22.27	42.93	32.50	-	21.82
3520	富国北证50成份指数A	-22.28	41.77	18.89	-	4.61
3521	广发北证50成份指数C	-22.28	63.26	44.40	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	创金合信气候变化责任投资股票A	12.93	42.98	24.67	-17.10	28.37
1552	嘉实医药健康股票A	1.00	42.95	19.40	-28.87	88.37
1553	工银北证50成份指数A	-22.27	42.93	32.50	-	21.82
1554	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	19.31	42.92	67.78	70.83	614.77
1555	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	19.31	42.92	67.78	70.83	614.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	博道沪深300增强C	14.21	42.21	32.59	10.01	75.77
1089	平安沪深300指数量化增强A	19.07	51.66	32.55	13.12	65.58
1090	工银北证50成份指数A	-22.27	42.93	32.50	-	21.82
1091	易方达中证500ETF	24.48	61.66	32.48	25.31	50.78
1092	海富通先进制造股票A	24.79	73.98	32.45	9.71	54.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-12.97	28.97	1.95	-	10.49
3187	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.23	28.21	1.03	-	9.38
3188	工银北证50成份指数A	-22.27	42.93	32.50	-	21.82
3189	工银北证50成份指数C	-22.51	42.09	31.29	-	20.62
3190	鹏扬北证50成份指数A	-23.05	34.09	17.13	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	工银沪深300ETF联接C	13.89	35.39	20.10	-1.16	21.90
1982	创300ETF	33.05	94.76	48.81	5.43	21.86
1983	工银北证50成份指数A	-22.27	42.93	32.50	-	21.82
1984	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	67.45	120.29	78.83	-	21.80
1985	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-8.98	28.63	-3.24	-	21.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	29.23	4643.62	9.80%
贝特瑞	920185	114.35	2845.06	6.00%
锦波生物	920982	15.41	1941.95	4.10%
吉林碳谷	920077	98.40	1745.59	3.68%
曙光数创	920808	20.09	1721.96	3.63%
同力股份	920599	92.93	1530.62	3.23%
星图测控	920116	22.47	1431.27	3.02%
安达科技	920809	160.47	1432.97	3.02%
连城数控	920368	47.18	1378.04	2.91%
民士达	920394	19.59	1350.64	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	9.29%
采矿业	0.07	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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单位净值(元)	1.1831	1.1994	1.1898	1.1905	1.1651
累计净值(元)	1.1831	1.1994	1.1898	1.1905	1.1651

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