工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金“预付制”将改变什么[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.523 -0.029(-1.87%)

累计净值：1.523

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.62亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
股票型名次	2770	15	13	15	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.00	0.00	0.00	-	52.31
股票型名次	12	1910	690	2906	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	易方达北证50成份指数A	-1.12	52.29	95.87	69.53	28.52
2769	东财有色增强C	-1.13	6.32	19.36	-0.05	16.04
2770	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
2771	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
2772	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	汇添富北证50成份指数A	-1.13	52.27	89.30	63.66	22.97
14	易方达北证50成份指数C	-1.13	52.27	95.73	69.27	28.18
15	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
16	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
17	嘉实北证50成份指数A	-1.20	51.41	85.89	60.75	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	汇添富北证50成份指数A	-1.13	52.27	89.30	63.66	22.97
12	南方北证50成份指数发起A	-1.12	53.26	86.74	60.83	20.97
13	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
14	南方北证50成份指数发起C	-1.12	53.21	86.63	60.60	20.66
15	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	汇添富北证50成份指数A	-1.13	52.27	89.30	63.66	22.97
14	招商北证50成份指数发起式A	-1.15	50.18	86.48	62.10	24.27
15	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
16	招商北证50成份指数发起式C	-1.15	50.14	86.31	61.83	23.94
17	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.41	5.28	13.70	15.54	22.63
806	同泰数字经济主题股票A	2.02	11.96	33.46	29.29	22.63
807	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
808	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	4.39	3.96	12.12	14.46	22.55
809	广发中证央企创新驱动ETF	-1.39	4.25	15.15	9.63	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	万家北证50成份指数发起式A	66.84	0.00	0.00	-	45.82
11	万家北证50成份指数发起式C	66.50	0.00	0.00	-	45.37
12	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
13	汇添富北证50成份指数A	64.51	0.00	0.00	-	34.82
14	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	157.72	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	162.89	419.67
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	港股金融	24.94	0.00	0.00	-	14.02
1909	高股息ETF港股	16.82	0.00	0.00	-	10.00
1910	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
1911	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
1912	工银中证1000指数增强A	2.17	0.00	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	165.36	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	159.55	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	179.03	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	111.81	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	高股息ETF港股	16.82	0.00	0.00	-	10.00
689	工业互联ETF	17.64	13.21	0.00	-	-10.42
690	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
691	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
692	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	10.94	-22.20	0.00	-	-35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	181.14	144.04
2	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	180.61	85.64
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	179.03	385.30
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	175.28	268.30
5	创金合信资源主题精选股票C	14.02	-0.96	-3.69	174.27	134.23
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	15.64	0.00	0.00	-	7.52
2905	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	15.29	0.00	0.00	-	6.99
2906	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
2907	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
2908	鹏扬北证50成份指数A	56.02	0.00	0.00	-	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	150.98	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	24.43	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	142.96	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	152.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	150.52	547.96
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	14.16	6.53	-11.65	45.28	52.68
684	嘉实央企创新驱动ETF联接C	19.51	29.15	18.85	-	52.60
685	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
686	景顺长城创业板综指增强	21.73	14.38	-12.09	-	52.27
687	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	29.84	67.83	0.00	-	52.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.56%
科学研究和技术服务业	0.05	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

查看全文[11-12]
标题：大盘震荡回调，医疗逆市冲高，医疗ETF收涨1.36%！泛科技局部走强，智能电动车ETF跑赢沪指

　　今日（11月12日），大盘震荡回调。沪指早盘短暂上攻，盘中一度涨超0.5%，而后持续回落，最终收跌1.39%。深证成指、创业板指亦双双收绿。沪深两市全天成交额合计2.55万亿元。　　盘面上，医药医疗逆市领涨，医疗ETF（512170）放

查看全文[11-12]
标题：江苏启动500亿母基金助力新兴产业布局

　　11月12日，为推动全省战略性新兴产业发展，江苏省正式宣布启动总规模500亿元的省战略性新兴产业母基金。此举预计将通过首批14只产业专项基金，形成总规模超1600亿元的资本力量，助力产业布局。　　母基金首批已签署投资协议，对南京埃斯顿酷

查看全文[11-12]
11-12 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高
11-12 嘉实基金：固收+基金业绩回暖，投资策略灵活调整
11-12 中海达：兴业证券、泓德基金等多家机构于11月11日调研我司
11-12 新北洋：11月11日接受机构调研，中信建投、长城基金参与

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银北证50成份指数A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.552	1.540	1.560	1.512	1.463
累计净值(元)	1.552	1.540	1.560	1.512	1.463

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。