工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1034

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.63亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.35	-5.64	-13.24	-24.46	-30.29
股票型名次	2549	1664	2310	3355	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.24	5.07	23.20	-	10.34
股票型名次	3494	2566	1612	3248	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	博时上证科创板50成份指数发起式C	-6.35	-11.56	-26.93	0.04	4.16
2548	大摩深证300指数增强	-6.35	-10.86	-18.17	-16.21	-9.39
2549	工银北证50成份指数A	-6.35	-5.64	-13.24	-24.46	-30.29
2550	工银北证50成份指数C	-6.35	-5.66	-13.31	-24.58	-30.45
2551	工银科创ETF联接C	-6.35	-11.67	-27.14	-2.15	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	A50ETF	-2.92	-5.64	-10.62	-9.27	-9.11
1663	博时北证50成份指数发起式C	-6.33	-5.64	-13.26	-24.23	-30.05
1664	工银北证50成份指数A	-6.35	-5.64	-13.24	-24.46	-30.29
1665	华夏北证50成份指数A	-6.39	-5.64	-14.15	-25.54	-31.39
1666	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	华安沪深300增强C	-4.67	-7.36	-13.21	-9.55	-8.11
2309	中证1000	-6.45	-9.77	-13.23	-15.38	-9.86
2310	工银北证50成份指数A	-6.35	-5.64	-13.24	-24.46	-30.29
2311	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
2312	博时北证50成份指数发起式C	-6.33	-5.64	-13.26	-24.23	-30.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	工银产业升级股票A	-7.14	-12.13	-20.57	-24.35	-14.93
3354	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-7.46	-11.42	-7.21	-24.44	-17.62
3355	工银北证50成份指数A	-6.35	-5.64	-13.24	-24.46	-30.29
3356	国泰中证钢铁ETF	-3.17	-3.65	-4.11	-24.47	-24.56
3357	海富通先进制造股票A	-10.71	-18.98	-31.33	-24.49	-21.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	国泰中证智能汽车主题ETF	-6.75	-8.38	-17.29	-25.60	-30.18
3529	广发北证50成份指数C	-6.36	-5.37	-12.85	-24.33	-30.21
3530	工银北证50成份指数A	-6.35	-5.64	-13.24	-24.46	-30.29
3531	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.36	-6.03	-15.44	-19.21	-30.31
3532	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.40	0.31	-5.96	-14.54	-30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	易方达恒生港股通新经济ETF	-33.20	-4.21	4.66	-	-1.81
3493	南方中证香港科技ETF(QDII)	-33.23	-4.82	3.91	-38.22	-47.55
3494	工银北证50成份指数A	-33.24	5.07	23.20	-	10.34
3495	华夏中证金融科技主题ETF	-33.35	-6.22	6.04	6.54	-2.63
3496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-33.35	-2.02	3.37	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	博时新能源ETF	-24.72	5.15	-11.08	-54.50	-51.19
2565	广发瑞安精选股票C	-28.56	5.15	2.21	-25.71	-16.33
2566	工银北证50成份指数A	-33.24	5.07	23.20	-	10.34
2567	申万菱信中证军工指数C	-13.43	5.07	6.12	-	-14.35
2568	国泰大农业股票C	-9.10	5.06	-3.24	-	-28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-6.46	10.93	23.27	-7.61	504.57
1611	南方匠心优选股票A	0.79	8.02	23.24	6.93	-12.18
1612	工银北证50成份指数A	-33.24	5.07	23.20	-	10.34
1613	民生加银核心资产股票A	4.67	18.35	23.17	-	-18.61
1614	天弘中证800A	-6.18	15.14	23.12	-1.97	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-26.18	-4.00	5.00	-	-0.28
3247	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-26.40	-4.58	4.05	-	-1.35
3248	工银北证50成份指数A	-33.24	5.07	23.20	-	10.34
3249	工银北证50成份指数C	-33.45	4.44	22.08	-	9.18
3250	鹏扬北证50成份指数A	-33.95	-0.97	12.72	-	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2066	东财沪深300指数发起式A	-6.81	11.40	16.16	-	10.34
2067	工银北证50成份指数A	-33.24	5.07	23.20	-	10.34
2068	融通产业趋势先锋股票	-28.56	-8.17	-8.76	-25.53	10.34
2069	兴业沪深300ETF发起式联接A	-7.57	8.66	15.02	-	10.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	29.23	4643.62	9.80%
贝特瑞	920185	114.35	2845.06	6.00%
锦波生物	920982	15.41	1941.95	4.10%
吉林碳谷	920077	98.40	1745.59	3.68%
曙光数创	920808	20.09	1721.96	3.63%
同力股份	920599	92.93	1530.62	3.23%
星图测控	920116	22.47	1431.27	3.02%
安达科技	920809	160.47	1432.97	3.02%
连城数控	920368	47.18	1378.04	2.91%
民士达	920394	19.59	1350.64	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	9.29%
采矿业	0.07	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1401	1.1473	1.1506	1.1782	1.1511
累计净值(元)	1.1401	1.1473	1.1506	1.1782	1.1511

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