工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.4686

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.59亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	5.23	-12.42	-13.58	-7.22
股票型名次	3563	1985	3426	3372	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	54.46	46.86	-	46.86
股票型名次	3209	1224	840	2410	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	嘉实北证50成份指数A	-2.71	5.02	-12.84	-14.07	-7.70
3562	博时北证50成份指数发起式C	-2.72	5.22	-12.34	-13.47	-7.13
3563	工银北证50成份指数A	-2.72	5.23	-12.42	-13.58	-7.22
3564	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-2.72	-0.20	-21.77	-26.99	-18.61
3565	华夏北证50成份指数C	-2.72	5.23	-12.57	-13.89	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	明亚中证1000指数增强A	0.25	5.24	-0.79	5.70	6.30
1984	富国中证沪港深500ETF联接A	0.01	5.23	-2.64	-1.05	1.24
1985	工银北证50成份指数A	-2.72	5.23	-12.42	-13.58	-7.22
1986	华夏北证50成份指数C	-2.72	5.23	-12.57	-13.89	-7.40
1987	南方北证50成份指数发起A	-2.72	5.23	-12.39	-13.71	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	富国北证50成份指数C	-2.74	5.26	-12.42	-13.62	-7.16
3425	港股科技ETF	-0.96	2.66	-12.42	-20.02	-9.65
3426	工银北证50成份指数A	-2.72	5.23	-12.42	-13.58	-7.22
3427	南方北证50成份指数发起C	-2.72	5.20	-12.45	-13.85	-7.32
3428	万家北证50成份指数发起式A	-2.72	5.18	-12.47	-13.67	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	易方达北证50成份指数C	-2.68	5.26	-12.39	-13.55	-7.23
3371	汇添富北证50成份指数A	-2.72	5.24	-12.48	-13.57	-7.32
3372	工银北证50成份指数A	-2.72	5.23	-12.42	-13.58	-7.22
3373	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.93	4.37	-8.99	-13.60	-10.80
3374	招商北证50成份指数发起式C	-2.68	5.10	-12.29	-13.61	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	民生加银品质消费股票C	-0.34	-2.01	-9.26	-14.84	-7.21
3274	长城量化精选股票A	0.26	2.07	-8.34	-13.78	-7.22
3275	工银北证50成份指数A	-2.72	5.23	-12.42	-13.58	-7.22
3276	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3277	南方北证50成份指数发起A	-2.72	5.23	-12.39	-13.71	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3208	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
3209	工银北证50成份指数A	-0.03	54.46	46.86	-	46.86
3210	招商北证50成份指数发起式C	-0.07	55.77	44.96	-	39.06
3211	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	广发沪港深新起点股票A	43.00	54.54	65.48	-	140.55
1223	华宝中证500增强A	46.88	54.49	40.53	-	64.53
1224	工银北证50成份指数A	-0.03	54.46	46.86	-	46.86
1225	富国中证1000优选股票A	42.79	54.36	38.30	-	43.60
1226	汇添富深证300ETF联接C	49.10	54.34	32.36	-	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	工银全球股票(QDII)人民币	10.82	30.55	46.88	-	257.13
839	天弘中证500指数增强C	55.80	67.79	46.87	-	144.98
840	工银北证50成份指数A	-0.03	54.46	46.86	-	46.86
841	万家国证2000ETF	46.20	69.80	46.86	-	48.95
842	华夏中证1000指数增强A	42.64	59.50	46.83	-	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-5.84	24.73	17.39	-	15.24
2409	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-6.13	23.98	16.32	-	14.16
2410	工银北证50成份指数A	-0.03	54.46	46.86	-	46.86
2411	工银北证50成份指数C	-0.34	53.54	45.51	-	45.51
2412	鹏扬北证50成份指数A	-0.60	46.54	31.47	-	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	平安中证500指数增强A	40.25	46.71	27.46	-	46.97
1522	建信中证红利潜力指数A	12.07	12.35	9.14	-	46.89
1523	工银北证50成份指数A	-0.03	54.46	46.86	-	46.86
1524	招商专精特新股票A	53.86	83.05	51.87	-	46.86
1525	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	107.20	3116.22	7.09%
锦波生物	920982	14.59	2189.03	4.98%
纳科诺尔	920522	34.78	1648.08	3.75%
并行科技	920493	11.36	1616.34	3.68%
同力股份	920599	87.95	1583.07	3.60%
连城数控	920368	44.65	1511.86	3.44%
诺思兰德	920047	60.86	1472.79	3.35%
星图测控	920116	15.19	1365.84	3.11%
曙光数创	920808	19.02	1315.96	3.00%
吉林碳谷	920077	74.52	1247.43	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
采矿业	0.04	0.80%

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4698	1.4628	1.5004	1.5097	1.5178
累计净值(元)	1.4698	1.4628	1.5004	1.5097	1.5178

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