工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.3892

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.59亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
股票型名次	3247	3120	2953	3073	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
股票型名次	3105	1104	960	3138	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.55	-7.16	-6.96	-18.78	-16.61
3246	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-3.55	-0.99	16.04	24.26	22.45
3247	工银北证50成份指数A	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
3248	工银北证50成份指数C	-3.56	-11.03	-10.54	-12.82	-12.34
3249	天弘恒生科技指数C	-3.56	-7.29	-7.20	-19.59	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	招商北证50成份指数发起式A	-3.56	-11.00	-10.52	-12.67	-12.16
3119	招商景气优选股票C	-0.85	-11.00	-10.94	-4.56	-4.22
3120	工银北证50成份指数A	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
3121	广发中证光伏产业指数A	-4.40	-11.01	-15.00	3.56	3.82
3122	华宝医疗ETF联接C	-0.54	-11.02	-11.67	-12.58	-11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	天弘中证智能汽车A	-5.51	-11.96	-10.47	-8.27	-11.71
2952	招商国证食品饮料ETF	0.11	-7.53	-10.47	-14.98	-14.36
2953	工银北证50成份指数A	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
2954	富国中证消费50ETF	0.58	-5.89	-10.50	-13.01	-13.11
2955	国泰消费优选股票	0.82	-5.80	-10.50	-16.07	-15.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-1.37	-11.11	-13.41	-12.68	-11.62
3072	建信医疗健康行业股票C	1.05	-12.53	-5.53	-12.69	-5.50
3073	工银北证50成份指数A	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
3074	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3075	添富中证医药ETF联接C	0.66	-10.37	-9.60	-12.72	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	前海开源中证大农业指数增强A	1.24	-9.50	-15.82	-9.57	-12.21
3064	易方达北证50成份指数A	-3.62	-11.04	-10.43	-12.66	-12.22
3065	工银北证50成份指数A	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
3066	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
3067	智能驾驶	-5.78	-12.03	-10.69	-8.53	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	易方达北证50成份指数C	-11.48	68.16	41.92	-	27.03
3104	招商北证50成份指数发起式A	-11.48	60.40	39.80	-	32.75
3105	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
3106	交银医药创新股票C	-11.52	5.97	-12.02	-	-31.05
3107	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-11.53	28.05	-10.10	-14.03	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中银证券中证500ETF	41.67	58.58	38.99	28.73	69.74
1103	易方达深证100ETF联接A	44.59	58.55	40.25	0.35	95.10
1104	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
1105	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
1106	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	36.56	93.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	建信中证1000指数增强A	44.45	78.04	47.00	64.72	228.89
959	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	36.99	148.74
960	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
961	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	35.56	50.66	46.93	-	24.20
962	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	4.52	40.89	46.90	-	51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-13.09	22.56	12.36	-	10.84
3137	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.34	21.83	11.34	-	9.77
3138	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
3139	工银北证50成份指数C	-11.75	57.54	45.62	-	37.61
3140	鹏扬北证50成份指数A	-12.01	49.86	29.00	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	泰康中证500ETF	42.67	60.15	40.09	30.71	38.94
1680	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	69.82	85.07	88.23	-	38.93
1681	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
1682	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.88	38.52	29.77	-	38.81
1683	国联安中证医药100A	-11.87	-3.04	-16.29	-37.91	38.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	107.20	3116.22	7.09%
锦波生物	920982	14.59	2189.03	4.98%
纳科诺尔	920522	34.78	1648.08	3.75%
并行科技	920493	11.36	1616.34	3.68%
同力股份	920599	87.95	1583.07	3.60%
连城数控	920368	44.65	1511.86	3.44%
诺思兰德	920047	60.86	1472.79	3.35%
星图测控	920116	15.19	1365.84	3.11%
曙光数创	920808	19.02	1315.96	3.00%
吉林碳谷	920077	74.52	1247.43	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
采矿业	0.04	0.80%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3950	1.4356	1.4808	1.4576	1.4405
累计净值(元)	1.3950	1.4356	1.4808	1.4576	1.4405

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