国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_资产配置

国寿安保沪深300ETF联接A000613GUOSHOU SECURITY CSI 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	568.97	6.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8036.95	93.20%
其他资产	17.54	0.20%

资产总值：8623.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.04%
中国平安	601318	0.54	22.04	0.02%
长江电力	600900	0.48	11.97	0.01%
招商银行	600036	0.60	19.32	0.01%
紫金矿业	601899	0.81	13.62	0.01%
恒瑞医药	600276	0.21	9.65	0.01%
中信证券	600030	0.48	9.22	0.01%
兴业银行	601166	0.72	11.36	0.01%
伊利股份	600887	0.33	9.21	0.01%
工商银行	601398	1.74	9.19	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.17%
金融业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-03-31
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.42	14.39	0.01%
兴业银行	601166	0.50	8.45	0.01%
长江电力	600900	0.38	8.07	0.01%
伊利股份	600887	0.22	6.41	0.01%
中国平安	601318	0.36	16.42	0.01%
药明康德	603259	0.08	6.36	0.01%
隆基绿能	601012	0.20	8.08	0.01%
中国中免	601888	0.04	7.33	0.01%
中信证券	600030	0.34	6.96	0.01%
恒瑞医药	600276	0.16	6.85	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.13%
金融业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.47	194.39	0.05%
贵州茅台	600519	0.09	189.85	0.05%
五粮液	000858	0.57	152.75	0.04%
上海机场	600009	2.71	156.91	0.04%
美的集团	000333	1.28	105.25	0.03%
招商银行	600036	2.38	121.62	0.03%
长春高新	000661	0.23	104.13	0.03%
格力电器	000651	1.36	85.27	0.02%
恒瑞医药	600276	0.72	66.24	0.02%
兴业银行	601166	2.91	70.10	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	0.54%
金融业	0.10	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
房地产业	0.01	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
建筑业	0.01	0.02%
采矿业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.32	636.69	0.12%
贵州茅台	600519	0.28	568.43	0.11%
五粮液	000858	1.70	496.14	0.09%
美的集团	000333	3.78	372.10	0.07%
招商银行	600036	7.04	309.41	0.06%
长春高新	000661	0.68	305.26	0.06%
格力电器	000651	4.03	249.62	0.05%
立讯精密	002475	3.46	194.06	0.04%
恒瑞医药	600276	2.12	236.07	0.04%
伊利股份	600887	4.20	186.38	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	1.21%
金融业	0.31	0.58%
房地产业	0.04	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.07%
采矿业	0.03	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
租赁和商务服务业	0.02	0.04%
建筑业	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.01	1.20	0.00%
温氏转债	0.02	2.05	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.25	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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