我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17.28 0.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9691.87 99.48%
其他资产 33.35 0.34%
资产总值:9742.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海通证券 600837 0.96 8.42 0.00%
国泰君安 601211 0.48 8.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 51.09 0.04%
中国平安 601318 0.54 22.04 0.02%
长江电力 600900 0.48 11.97 0.01%
兴业银行 601166 0.72 11.36 0.01%
伊利股份 600887 0.33 9.21 0.01%
招商银行 600036 0.60 19.32 0.01%
工商银行 601398 1.74 9.19 0.01%
恒瑞医药 600276 0.21 9.65 0.01%
紫金矿业 601899 0.81 13.62 0.01%
中信证券 600030 0.48 9.22 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.17%
金融业 0.02 0.12%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.01 1.20 0.00%
温氏转债 0.02 2.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.25 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%