国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_财务情况

国寿安保沪深300ETF联接A000613GUOSHOU SECURITY CSI 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	14465.56	12604.01	1906.31	826.57	1003.13
本期利润(万元)	6499.09	-1511.78	22396.86	20334.94	1442.33
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.02	0.20	0.20	0.01
加权平均净值利润率(%)	7.77	0.00	17.19	0.00	1.09
期末可供分配利润(万元)	19456.46	0.00	31316.84	0.00	11018.19
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.30	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	67784.11	69827.60	135143.33	134491.17	120816.96
期末基金份额净值(元)	1.40	1.26	1.30	1.30	1.10
本期净值增长率(%)	7.76	0.00	19.75	0.00	1.23
累计净值增长率(%)	157.17	0.00	138.65	0.00	101.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	11625.35	9611.94	8553.39	8919.08	10669.29
交易性金融资产(万元)	135062.20	164260.77	145058.83	152528.00	139928.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	131.84	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.49	4.07	3.52	4.01	4.48
应付托管费(万元)	0.70	0.81	0.70	0.80	0.90
资产总计(万元)	146957.02	173879.21	153616.66	161454.29	150608.51
负债合计(万元)	2888.14	28.15	60.46	33.63	23.90
所有者权益合计(万元)	144068.88	173851.06	153556.20	161420.66	150584.60
未分配利润(万元)	43605.44	41532.49	15264.82	13380.81	-8568.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.74	39.16	22.75	69.79	33.01
投资收益(万元)	21526.86	2352.66	1178.82	1700.49	-693.16
公允价值变动收益(万元)	-10418.64	26504.45	721.17	23392.46	2220.12
其它收入(万元)	19.34	15.14	10.16	40.20	11.09
收入合计(万元)	11144.30	28911.40	1932.90	25202.94	1571.05
管理人报酬(万元)	22.12	44.81	21.83	46.69	22.29
托管费(万元)	4.42	8.96	4.37	9.34	4.46
其它费用(万元)	8.97	17.48	8.70	19.16	11.19
费用合计(万元)	59.64	101.09	46.14	79.02	37.95
利润总额(万元)	11084.66	28810.32	1886.76	25123.91	1533.10
净利润(万元)	11084.66	28810.32	1886.76	25123.91	1533.10

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