国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_财务情况

国寿安保沪深300ETF联接A000613GUOSHOU SECURITY CSI 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1906.31	826.57	1003.13	752.16	1562.18
本期利润(万元)	22396.86	20334.94	1442.33	-1145.75	23161.26
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.20	0.01	-0.01	0.16
加权平均净值利润率(%)	17.19	0.00	1.09	0.00	15.90
期末可供分配利润(万元)	31316.84	0.00	11018.19	0.00	11949.48
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	135143.33	134491.17	120816.96	121277.58	149430.74
期末基金份额净值(元)	1.30	1.30	1.10	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	19.75	0.00	1.23	0.00	16.76
累计净值增长率(%)	138.65	0.00	101.74	0.00	99.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	9611.94	8553.39	8919.08	10669.29	12120.28
交易性金融资产(万元)	164260.77	145058.83	152528.00	139928.19	123428.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	131.84	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.07	3.52	4.01	4.48	3.10
应付托管费(万元)	0.81	0.70	0.80	0.90	0.62
资产总计(万元)	173879.21	153616.66	161454.29	150608.51	135941.26
负债合计(万元)	28.15	60.46	33.63	23.90	2768.19
所有者权益合计(万元)	173851.06	153556.20	161420.66	150584.60	133173.07
未分配利润(万元)	41532.49	15264.82	13380.81	-8568.67	-9883.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.16	22.75	69.79	33.01	51.57
投资收益(万元)	2352.66	1178.82	1700.49	-693.16	491.68
公允价值变动收益(万元)	26504.45	721.17	23392.46	2220.12	-11198.94
其它收入(万元)	15.14	10.16	40.20	11.09	0.58
收入合计(万元)	28911.40	1932.90	25202.94	1571.05	-10655.11
管理人报酬(万元)	44.81	21.83	46.69	22.29	34.69
托管费(万元)	8.96	4.37	9.34	4.46	6.94
其它费用(万元)	17.48	8.70	19.16	11.19	21.18
费用合计(万元)	101.09	46.14	79.02	37.95	62.81
利润总额(万元)	28810.32	1886.76	25123.91	1533.10	-10717.92
净利润(万元)	28810.32	1886.76	25123.91	1533.10	-10717.92

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