我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.32 |
-687.01 |
-669.37 |
481.02 |
-4.21 |
| 本期利润(万元) |
23966.02 |
1533.33 |
3315.53 |
-10717.92 |
-3336.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8568.37 |
0.00 |
-9883.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169788.83 |
150557.72 |
135048.64 |
133173.07 |
115748.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.95 |
0.96 |
0.93 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.49 |
0.00 |
70.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10669.29 |
12120.28 |
6534.82 |
6143.92 |
9257.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
139928.19 |
123428.54 |
107789.51 |
104710.14 |
144669.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
3.10 |
2.77 |
2.60 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.62 |
0.55 |
0.52 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
150608.51 |
135941.26 |
114327.80 |
110878.57 |
154371.90 |
| 负债合计(万元) |
23.90 |
2768.19 |
31.78 |
25.60 |
66.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
150584.60 |
133173.07 |
114296.02 |
110852.97 |
154305.13 |
| 未分配利润(万元) |
-8568.67 |
-9883.67 |
3009.76 |
6395.15 |
26594.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.01 |
51.57 |
25.36 |
82.25 |
56.26 |
| 投资收益(万元) |
-693.16 |
491.68 |
496.31 |
18773.31 |
15390.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2220.12 |
-11198.94 |
-497.02 |
-63758.89 |
-43882.33 |
| 其它收入(万元) |
11.09 |
0.58 |
0.30 |
0.76 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
1571.05 |
-10655.11 |
24.95 |
-44902.57 |
-28435.38 |
| 管理人报酬(万元) |
22.29 |
34.69 |
17.31 |
54.16 |
36.82 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
6.94 |
3.46 |
10.83 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
21.18 |
10.51 |
21.33 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
37.95 |
62.81 |
31.28 |
86.35 |
54.79 |
| 利润总额(万元) |
1533.10 |
-10717.92 |
-6.33 |
-44988.91 |
-28490.17 |
| 净利润(万元) |
1533.10 |
-10717.92 |
-6.33 |
-44988.91 |
-28490.17 |
