国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_最新动态

国寿安保沪深300ETF联接A000613GUOSHOU SECURITY CSI 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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累计净值：1.706

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李康

2023-03-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.71亿元

2020-07-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
股票型名次	2089	1376	1413	1379	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
股票型名次	1373	2117	2754	838	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	东财沪深300指数发起式A	-0.91	-1.10	7.89	0.81	1.90
2088	富国沪深300ESG基准ETF	-0.91	-0.73	9.00	2.29	2.90
2089	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
2090	国泰沪深300指数A	-0.91	-1.02	7.86	0.98	1.97
2091	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.91	-9.17	-8.51	-15.78	-21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	大成沪深300指数A/B	-0.92	-1.08	7.76	0.85	1.90
1375	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
1376	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
1377	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.94	-1.08	7.80	0.68	1.77
1378	华夏中证800指数增强A	-0.96	-1.08	6.07	0.02	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	富国创新趋势股票	-1.57	1.06	7.78	-3.85	-0.72
1412	工银沪深300ETF联接C	-0.94	-0.94	7.78	1.05	2.14
1413	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
1414	华宝中证100ETF联接C	-1.06	-0.66	7.78	0.71	2.06
1415	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.94	-1.08	7.80	0.68	1.77
1378	广发研究精选股票C	-1.76	-3.27	6.28	0.66	-3.34
1379	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
1380	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.11	-0.99	8.15	0.66	1.20
1381	易方达中证龙头企业指数A	0.16	-1.86	6.22	0.66	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-1.09	-1.16	8.68	2.25	1.90
981	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.21	-0.01	8.32	0.50	1.89
982	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
983	南方300联接C	-0.93	-1.04	7.92	0.77	1.89
984	华夏沪深300ETF联接C	-0.94	-1.09	7.89	0.84	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	圆信永丰中证500指数增强发起A	-10.83	-6.03	0.00	-	-23.60
1372	博时恒生科技ETF(QDII)	-10.84	-6.22	0.00	-	-53.29
1373	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
1374	南方300联接C	-10.84	-8.81	-26.29	0.99	22.58
1375	诺安低碳经济股票A	-10.85	12.47	14.79	82.25	122.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	东兴中证消费50A	-7.09	-9.22	-28.59	-	14.21
2116	中欧电子信息产业沪港深股票C	-39.48	-9.22	-21.77	28.71	66.68
2117	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
2118	汇添富沪深300指数(LOF)A	-11.08	-9.23	-25.14	7.30	15.27
2119	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	华安沪深300ETF联接C	-11.54	-9.78	-26.45	-	-18.69
2753	招商研究优选股票C	-9.27	-6.89	-26.47	-	5.15
2754	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
2755	华夏沪深300ETF联接A	-10.61	-8.59	-26.51	-4.20	26.74
2756	创金合信科技成长股票C	-34.12	-2.47	-26.53	41.21	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	工银瑞信中证500ETF联接A	-15.11	-7.33	-16.64	-3.74	30.51
837	广发国证2000ETF联接A	-18.68	-15.25	-27.91	-3.75	4.73
838	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
839	华安上证180ETF联接A	-7.45	-5.83	-20.31	-3.89	42.90
840	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国泰消费优选股票	-11.87	23.44	-1.38	66.14	74.08
295	富国蓝筹精选股票(QDII)	-0.54	-3.97	-28.23	-	73.95
296	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
297	国泰上证180金融ETF	2.08	2.18	-11.99	-11.11	73.86
298	国联安价值优选股票	-11.64	-2.65	-11.97	35.23	72.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.04%
中国平安	601318	0.54	22.04	0.02%
长江电力	600900	0.48	11.97	0.01%
招商银行	600036	0.60	19.32	0.01%
紫金矿业	601899	0.81	13.62	0.01%
恒瑞医药	600276	0.21	9.65	0.01%
中信证券	600030	0.48	9.22	0.01%
兴业银行	601166	0.72	11.36	0.01%
伊利股份	600887	0.33	9.21	0.01%
工商银行	601398	1.74	9.19	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.17%
金融业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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04-03国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明...
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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.955	0.957	0.964	0.963	0.950
累计净值(元)	1.712	1.714	1.721	1.720	1.707

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