国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_最新动态

国寿安保沪深300ETF联接A000613GUOSHOU SECURITY CSI 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.3016 -0.0057(-0.44%)

累计净值：2.0586

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李康

2023-03-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.45亿元

2020-07-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75
股票型名次	1809	1726	1512	1761	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.75	39.82	26.97	-0.75	138.65
股票型名次	2182	1685	1633	1070	322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-0.55	4.99	3.71	35.90	37.32
1808	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-0.55	4.96	3.63	35.70	36.92
1809	国寿安保沪深300ETF联接	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75
1810	国泰君安中证500指数增强A	-0.55	3.93	1.22	23.13	33.36
1811	国泰君安中证500指数增强C	-0.55	3.89	1.12	22.89	32.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	MSCIETF	-0.59	2.64	0.06	19.49	20.80
1725	长盛中证100指数	-0.75	2.64	0.90	21.75	24.28
1726	国寿安保沪深300ETF联接	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75
1727	海富通量化前锋股票A	-0.76	2.64	-0.11	14.96	24.68
1728	银华沪深300指数	-0.46	2.64	0.60	17.53	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	易方达上证50增强A	-0.90	3.96	0.47	16.46	16.58
1511	招商中证1000增强策略ETF	0.11	3.91	0.47	19.51	36.42
1512	国寿安保沪深300ETF联接	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75
1513	国泰沪深300指数C	-0.53	2.51	0.46	18.53	19.92
1514	华安中国A股增强指数	-0.55	3.49	0.46	20.23	21.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	工银沪深300ETF联接A	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
1760	平安300ETF联接C	-0.51	2.57	0.36	18.32	19.62
1761	国寿安保沪深300ETF联接	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75
1762	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.62	-0.47	4.26	18.29	28.76
1763	申万菱信中证军工指数C	2.79	16.27	10.75	18.29	29.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.67	-5.55	-19.32	-3.39	19.76
2156	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.50	2.84	0.59	18.56	19.76
2157	国寿安保沪深300ETF联接	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75
2158	嘉实沪深300指数研究增强A	-0.59	2.90	-0.49	16.47	19.75
2159	前海开源沪深300指数A	-0.54	2.93	0.53	18.08	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	19.76	39.35	31.39	1.53	110.85
2181	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	19.76	37.73	24.04	4.87	60.68
2182	国寿安保沪深300ETF联接	19.75	39.82	26.97	-0.75	138.65
2183	嘉实沪深300指数研究增强A	19.75	33.40	18.22	-11.09	76.06
2184	前海开源沪深300指数A	19.75	41.05	30.51	11.48	192.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	方正富邦中证500ETF	31.60	39.83	30.96	19.87	89.40
1684	光大保德信智能汽车主题股票C	30.36	39.82	0.00	-	38.40
1685	国寿安保沪深300ETF联接	19.75	39.82	26.97	-0.75	138.65
1686	平安300ETF联接A	20.10	39.81	27.60	0.97	45.25
1687	华宝中证100ETF联接C	21.07	39.79	25.70	-8.29	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	广发中证军工ETF	31.50	42.44	27.04	0.46	40.45
1632	泰信中证200指数	25.78	39.41	27.02	2.46	44.31
1633	国寿安保沪深300ETF联接	19.75	39.82	26.97	-0.75	138.65
1634	大成产业升级股票(LOF)	15.11	30.96	26.96	39.13	226.19
1635	民生加银沪深300ETF联接C	19.03	38.89	26.96	3.82	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	申万菱信沪深300指数增强C	27.55	42.94	21.38	-0.73	55.79
1069	富国城镇发展股票	9.98	15.71	5.38	-0.74	206.20
1070	国寿安保沪深300ETF联接	19.75	39.82	26.97	-0.75	138.65
1071	嘉实富时中国A50ETF联接C	16.63	39.03	28.29	-0.76	45.82
1072	新华中证环保产业指数	25.84	27.04	-8.13	-0.78	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	万家中证500指数增强发起式A	38.75	44.26	35.01	45.93	138.70
321	嘉实深证基本面120ETF	13.38	26.36	19.28	-6.21	138.68
322	国寿安保沪深300ETF联接	19.75	39.82	26.97	-0.75	138.65
323	富荣沪深300指数增强C	31.33	49.09	31.86	22.57	138.54
324	银河沪深300价值指数A	9.39	40.87	40.01	28.33	138.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海通证券	600837	0.96	8.42	0.00%
国泰君安	601211	0.48	8.87	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3073	1.3040	1.3088	1.3050	1.3026
累计净值(元)	2.0643	2.0610	2.0658	2.0620	2.0596

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