资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 607683.52 89.11%
债券 8017.67 1.18%
银行存款和结算备付金 65747.66 9.64%
其他资产 525.14 0.08%
资产总值:681973.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 156.85 59608.44 8.76%
新锐股份 688257 401.61 40924.06 6.02%
金海通 603061 80.04 40196.23 5.91%
国瓷材料 300285 340.32 35114.38 5.16%
江海股份 002484 328.18 34458.79 5.07%
联瑞新材 688300 134.06 32765.09 4.82%
麦格米特 002851 180.36 30152.75 4.43%
艾华集团 603989 406.27 21328.92 3.14%
燕麦科技 688312 253.60 21300.01 3.13%
日联科技 688531 118.03 20990.14 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.52 87.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 1.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 205.08 26615.76 8.14%
新锐股份 688257 308.15 21570.28 6.60%
麦格米特 002851 180.36 17531.09 5.36%
金海通 603061 57.20 15462.34 4.73%
燕麦科技 688312 253.88 11962.77 3.66%
联瑞新材 688300 134.06 11269.37 3.45%
国瓷材料 300285 340.32 10447.87 3.20%
中润光学 688307 144.92 9905.55 3.03%
东睦股份 600114 354.34 9836.58 3.01%
福立旺 688678 398.69 9767.82 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.68 90.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 78.31 7929.57 1.17%
华峰转债 0.88 88.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7929.57 1.17%
可转债 88.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%