资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302593.50 92.38%
债券 11814.78 3.61%
银行存款和结算备付金 13026.67 3.98%
其他资产 134.28 0.04%
资产总值:327569.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 205.08 26615.76 8.14%
新锐股份 688257 308.15 21570.28 6.60%
麦格米特 002851 180.36 17531.09 5.36%
金海通 603061 57.20 15462.34 4.73%
燕麦科技 688312 253.88 11962.77 3.66%
联瑞新材 688300 134.06 11269.37 3.45%
国瓷材料 300285 340.32 10447.87 3.20%
中润光学 688307 144.92 9905.55 3.03%
东睦股份 600114 354.34 9836.58 3.01%
福立旺 688678 398.69 9767.82 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.68 90.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 1.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 205.08 16583.07 6.01%
麦格米特 002851 180.36 16245.12 5.88%
力星股份 300421 356.83 13124.03 4.75%
东睦股份 600114 354.34 10825.20 3.92%
新锐股份 688257 308.15 10563.27 3.83%
江海股份 002484 328.18 9746.92 3.53%
金海通 603061 63.28 8884.23 3.22%
国瓷材料 300285 306.32 8396.28 3.04%
联瑞新材 688300 134.06 8324.00 3.01%
福立旺 688678 338.69 8189.44 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.80 86.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 116.60 11814.78 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11814.78 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%