资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356710.85 88.83%
债券 12964.08 3.23%
银行存款和结算备付金 31828.64 7.93%
其他资产 73.35 0.02%
资产总值:401576.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 75.11 20479.37 5.15%
联瑞新材 688300 128.06 18479.55 4.65%
福立旺 688678 582.81 18154.58 4.57%
国瓷材料 300285 280.32 17677.08 4.45%
金海通 603061 55.04 17156.72 4.31%
麦格米特 002851 139.23 16111.81 4.05%
江海股份 002484 297.88 15287.15 3.84%
京东方A 000725 2400.00 13728.00 3.45%
新锐股份 688257 238.93 12801.68 3.22%
日联科技 688531 94.57 11779.09 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.56 84.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 1.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 156.85 59608.44 8.76%
新锐股份 688257 401.61 40924.06 6.02%
金海通 603061 80.04 40196.23 5.91%
国瓷材料 300285 340.32 35114.38 5.16%
江海股份 002484 328.18 34458.79 5.07%
联瑞新材 688300 134.06 32765.09 4.82%
麦格米特 002851 180.36 30152.75 4.43%
艾华集团 603989 406.27 21328.92 3.14%
燕麦科技 688312 253.60 21300.01 3.13%
日联科技 688531 118.03 20990.14 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.52 87.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 1.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 65.00 6556.27 1.65%
25国债19 50.00 5066.85 1.27%
丰茂转债 7.84 1340.96 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11623.12 2.92%
可转债 1340.96 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%