资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244215.65 88.32%
债券 12642.28 4.57%
银行存款和结算备付金 12601.24 4.56%
其他资产 7048.79 2.55%
资产总值:276507.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 205.08 16583.07 6.01%
麦格米特 002851 180.36 16245.12 5.88%
力星股份 300421 356.83 13124.03 4.75%
东睦股份 600114 354.34 10825.20 3.92%
新锐股份 688257 308.15 10563.27 3.83%
江海股份 002484 328.18 9746.92 3.53%
金海通 603061 63.28 8884.23 3.22%
国瓷材料 300285 306.32 8396.28 3.04%
联瑞新材 688300 134.06 8324.00 3.01%
福立旺 688678 338.69 8189.44 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.80 86.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 205.08 15278.74 5.93%
麦格米特 002851 185.36 14359.92 5.57%
东睦股份 600114 354.34 11707.51 4.54%
福立旺 688678 338.69 11190.20 4.34%
江海股份 002484 340.18 10280.21 3.99%
上海沿浦 605128 212.96 9451.11 3.67%
爱柯迪 600933 386.12 8776.51 3.40%
奥海科技 002993 186.10 8521.62 3.31%
联瑞新材 688300 134.06 8325.34 3.23%
金海通 603061 63.28 7909.75 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.30 90.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 85.07 8601.90 3.12%
25国债08 40.00 4040.39 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12642.28 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%