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最新净值:1.056 0.010(0.96%)

累计净值:1.863

更新时间:2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国寿安保智慧生活股票增长自成立以来,共分红 5
基金经理:张琦 2023-12-25 每10份派现金 2.4
基金规模:17.56亿元 2022-12-27 每10份派现金 3.5
    国寿安保智慧生活股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -5.71 3.02 -5.21 -10.13
股票型名次 2028 2780 1001 2508 2491
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科林电气 603050 207.54 5647.29 3.28%
贝斯特 300580 197.14 5263.52 3.06%
金博股份 688598 105.34 5236.61 3.04%
能科科技 603859 125.18 5139.96 2.99%
麦格米特 002851 211.36 5089.57 2.96%
凯盛科技 600552 381.13 4981.31 2.90%
法拉电子 600563 46.74 4622.04 2.69%
江海股份 002484 300.99 4526.87 2.63%
思源电气 002028 74.85 4464.80 2.60%
继峰股份 603997 326.28 4342.73 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.63 85.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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