我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4690.37 |
7783.37 |
4837.42 |
487.41 |
-41.72 |
| 本期利润(万元) |
12727.43 |
-17000.86 |
-10199.63 |
-11468.55 |
-12807.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9992.86 |
0.00 |
31285.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139468.98 |
137270.48 |
172036.39 |
210113.75 |
132729.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.08 |
1.12 |
1.18 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.92 |
0.00 |
107.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6446.85 |
6125.92 |
13900.66 |
9527.51 |
4823.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
131590.10 |
208312.06 |
115696.44 |
94620.73 |
36516.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
127933.89 |
192107.53 |
115696.44 |
94620.73 |
36516.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
3656.21 |
16204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.44 |
230.77 |
151.26 |
140.48 |
48.52 |
| 应付托管费(万元) |
23.41 |
38.46 |
25.21 |
23.41 |
8.09 |
| 资产总计(万元) |
138053.40 |
216033.90 |
129774.96 |
104710.05 |
41436.47 |
| 负债合计(万元) |
782.93 |
5920.15 |
472.57 |
226.15 |
1695.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
137270.48 |
210113.75 |
129302.40 |
104483.90 |
39741.12 |
| 未分配利润(万元) |
9992.86 |
31285.64 |
46499.04 |
33373.95 |
19364.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
86.24 |
21.10 |
24.48 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
8816.65 |
2555.13 |
1856.53 |
2095.96 |
898.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24784.23 |
-11955.97 |
5259.74 |
-14528.12 |
-7088.16 |
| 其它收入(万元) |
104.26 |
53.68 |
40.33 |
12.62 |
6.24 |
| 收入合计(万元) |
-15854.70 |
-9260.92 |
7177.70 |
-12395.05 |
-6175.15 |
| 管理人报酬(万元) |
973.02 |
1873.37 |
886.39 |
709.54 |
279.93 |
| 托管费(万元) |
162.17 |
312.23 |
147.73 |
118.26 |
46.65 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.04 |
8.95 |
18.03 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
1146.16 |
2207.64 |
1043.07 |
845.83 |
335.52 |
| 利润总额(万元) |
-17000.86 |
-11468.55 |
6134.63 |
-13240.88 |
-6510.67 |
| 净利润(万元) |
-17000.86 |
-11468.55 |
6134.63 |
-13240.88 |
-6510.67 |
