我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.33 0.09%
债券 918.69 15.55%
银行存款和结算备付金 3799.16 64.31%
其他资产 1184.49 20.05%
资产总值:5907.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安图生物 603658 0.06 2.89 0.00%
甘李药业 603087 0.05 2.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.20 122.93 0.19%
药明康德 603259 3.00 117.57 0.18%
天坛生物 600161 1.40 34.16 0.05%
万泰生物 603392 0.50 32.94 0.05%
甘李药业 603087 0.40 18.53 0.03%
君实生物 688180 0.60 17.43 0.03%
辽宁成大 600739 1.30 10.88 0.02%
安图生物 603658 0.30 13.82 0.02%
华大智造 688114 0.30 14.22 0.02%
通化东宝 600867 1.70 14.23 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
批发和零售业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 7.30 746.12 1.02%
24国债02 1.70 172.56 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 918.69 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%