国泰中证生物医药ETF联接A(006756)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证生物医药ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：2.19亿元

国泰中证生物医药ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
股票型名次	1358	2102	2177	2793	3523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
股票型名次	3481	3297	3285	1227	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证生物医药ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.18	0.07	33.40	19.53	12.91
1357	富国上证指数ETF联接A	1.18	2.52	15.93	6.82	11.87
1358	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
1359	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.18	4.07	14.38	-8.66	-6.19
1360	华夏全球股票(QDII)	1.18	1.88	7.65	8.26	26.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰中证生物医药ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	融通产业趋势臻选股票A	2.07	1.15	25.58	19.42	26.88
2101	广发科创50ETF	2.54	1.14	45.82	35.33	18.66
2102	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
2103	华安上证科创板50ETF	2.51	1.14	45.57	34.87	18.37
2104	景顺长城量化新动力股票	0.41	1.14	15.88	5.56	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰中证生物医药ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
2176	中银新动力股票A	1.96	-1.26	17.98	2.63	-6.24
2177	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
2178	嘉实基础产业优选股票C	0.44	-0.73	17.97	4.48	19.76
2179	嘉实前沿科技沪港深股票	0.35	-3.41	17.97	6.15	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰中证生物医药ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	汇添富中证500基本面增强指数A	0.94	2.22	19.28	1.66	3.83
2792	大成睿鑫股票C	0.02	-2.57	12.74	1.64	16.93
2793	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
2794	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
2795	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰中证生物医药ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	1.00	-4.81	11.60	4.24	-14.34
3522	港股通医药ETF	0.97	-5.53	9.75	4.06	-14.34
3523	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46
3524	招商前沿医疗保健股票C	1.93	1.31	20.54	5.73	-14.49
3525	平安中证港股医药ETF	0.97	-5.62	9.59	3.76	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰中证生物医药ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	嘉实中证医疗指数发起式C	-17.65	-31.91	0.00	-	-41.06
3480	创金合信医疗保健股票C	-17.74	-36.01	-50.44	-0.37	54.92
3481	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
3482	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3483	创金合信医药消费股票A	-17.87	-32.10	-47.00	-	-48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰中证生物医药ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	新华中证环保产业指数	4.12	-25.27	-41.11	43.47	11.22
3296	平安中证新能源汽车产业ETF	4.61	-25.32	-46.53	-	74.53
3297	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
3298	嘉实中证稀有金属主题ETF	5.39	-25.41	-38.58	-	-44.28
3299	长城中证医药卫生指数增强A	-18.97	-25.42	0.00	-	-25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰中证生物医药ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华宝化工ETF	0.84	-18.74	-38.79	-	-35.36
3284	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	8.77	-21.70	-38.93	-	-32.00
3285	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
3286	华宝智能电动汽车ETF	11.17	-10.42	-38.98	-	-22.38
3287	民生加银龙头优选股票	5.58	-12.67	-38.99	-	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰中证生物医药ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华安中证细分医药ETF联接A	-11.07	-19.77	-35.97	-15.71	16.41
1226	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.25	-0.47	-36.44	-16.46	-2.95
1227	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
1228	华安中证细分医药ETF	-11.95	-21.24	-38.26	-16.80	29.96
1229	中欧消费主题股票C	-9.05	-25.88	-44.06	-16.93	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰中证生物医药ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	华夏中证800指数增强A	7.30	0.00	0.00	-	-2.00
2033	广发可选消费联接A	16.81	16.87	-3.46	42.54	-2.03
2034	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
2035	摩根MSCI中国A股ETF联接C	12.16	5.38	-14.63	-	-2.05
2036	嘉实制造升级股票发起式C	0.47	0.00	0.00	-	-2.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	0.06	2.89	0.00%
甘李药业	603087	0.05	2.44	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.984	0.966	0.957	0.968	0.987
累计净值(元)	0.984	0.966	0.957	0.968	0.987

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