财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1127.57 |
-103.08 |
-2959.53 |
-1034.55 |
-1707.68 |
| 本期利润(万元) |
-808.89 |
-767.92 |
2033.61 |
4139.05 |
1145.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
0.10 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.17 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
5.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1193.19 |
0.00 |
-26.93 |
0.00 |
-346.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20666.27 |
19516.91 |
18295.35 |
20662.32 |
19664.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
1.20 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.18 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
5.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.92 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-1.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3755.30 |
3551.34 |
3716.35 |
3569.48 |
3740.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
60709.90 |
54050.19 |
57249.99 |
60972.40 |
60149.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
60.54 |
233.51 |
171.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.45 |
1.47 |
1.64 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.33 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
65387.35 |
58063.97 |
61082.51 |
64676.28 |
64033.42 |
| 负债合计(万元) |
1147.71 |
1043.58 |
302.07 |
244.08 |
320.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
64239.64 |
57020.39 |
60780.44 |
64432.20 |
63713.30 |
| 未分配利润(万元) |
-3041.51 |
-161.23 |
-2014.15 |
-6079.45 |
-10401.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
13.50 |
6.61 |
14.98 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-3622.08 |
-9319.81 |
-5446.39 |
-5090.11 |
-2076.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.64 |
15641.39 |
9218.74 |
-10639.75 |
-17852.93 |
| 其它收入(万元) |
40.71 |
47.23 |
13.99 |
45.30 |
19.60 |
| 收入合计(万元) |
-3450.36 |
6382.32 |
3792.95 |
-15669.58 |
-19901.78 |
| 管理人报酬(万元) |
9.78 |
18.02 |
9.04 |
20.84 |
11.04 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
3.60 |
1.81 |
4.17 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.82 |
7.84 |
15.82 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
88.65 |
165.10 |
83.08 |
183.45 |
97.66 |
| 利润总额(万元) |
-3539.02 |
6217.21 |
3709.87 |
-15853.03 |
-19999.45 |
| 净利润(万元) |
-3539.02 |
6217.21 |
3709.87 |
-15853.03 |
-19999.45 |
