国泰价值先锋股票A(011042)_资产配置

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36664.48	93.92%
债券	1663.50	4.26%
银行存款和结算备付金	648.94	1.66%
其他资产	60.09	0.15%

资产总值：39037.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	289.65	2413.52	6.20%
信达生物	01801	51.45	2185.30	5.61%
比亚迪	002594	5.91	1816.20	4.66%
和黄医药	00013	60.65	1761.13	4.52%
诺诚健华	09969	264.90	1610.08	4.14%
英诺特	688253	35.63	1564.51	4.02%
科伦博泰生物-B	06990	9.11	1510.79	3.88%
新和成	002001	64.47	1455.09	3.74%
瑞尔集团	06639	265.50	1041.50	2.68%
腾讯控股	00700	2.59	1038.42	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	45.77%
医疗保健	1.66	42.69%
通讯业务	0.10	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
信息技术	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	317.65	2162.75	6.21%
固生堂	02273	42.60	1458.01	4.19%
英诺特	688253	36.06	1374.25	3.95%
比亚迪	002594	5.00	1251.25	3.59%
瑞尔集团	06639	261.70	1237.23	3.55%
信达生物	01801	33.55	1126.83	3.24%
诚益通	300430	65.28	984.39	2.83%
宇通客车	600066	31.31	807.80	2.32%
金盘科技	688676	15.27	796.33	2.29%
新泉股份	603179	20.15	790.56	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	47.63%
医疗保健	1.37	39.42%
科学研究和技术服务业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.19%
卫生和社会工作	0.03	0.86%
工业	0.03	0.81%
金融	0.01	0.35%
公用事业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	260.10	1780.24	4.64%
皖仪科技	688600	72.72	1417.97	3.70%
诚益通	300430	78.30	1393.70	3.63%
扬杰科技	300373	31.52	1181.37	3.08%
信达生物	01801	33.65	1150.05	3.00%
瑞尔集团	06639	187.70	1107.74	2.89%
鸣志电器	603728	18.40	1051.19	2.74%
奕瑞科技	688301	4.12	903.20	2.35%
杰克股份	603337	38.78	825.24	2.15%
新泉股份	603179	18.19	781.12	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	60.32%
医疗保健	1.10	28.81%
科学研究和技术服务业	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.54%
信息技术	0.03	0.91%
批发和零售业	0.03	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	70.22	1940.77	4.04%
新泉股份	603179	34.84	1766.57	3.68%
医脉通	02192	228.65	1757.12	3.66%
金斯瑞生物科技	01548	95.26	1714.45	3.57%
福瑞股份	300049	39.17	1707.42	3.56%
扬杰科技	300373	42.86	1572.96	3.28%
迈得医疗	688310	50.98	1524.29	3.18%
开立医疗	300633	32.24	1524.95	3.18%
信达生物	01801	34.55	1338.50	2.79%
赛诺医疗	688108	97.03	1217.76	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	62.26%
医疗保健	1.29	26.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.53%
科学研究和技术服务业	0.05	1.12%
批发和零售业	0.03	0.59%
采矿业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.00	705.48	1.81%
23国债24	5.50	562.15	1.44%
24国债02	3.90	395.88	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1663.50	4.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。