国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.55	1.78	2.31	2.74	3.22	4.45	4.63
季度净申购	-2218.82	-5140.00	-4112.41	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32
总份额	14867.13	17085.95	22225.95	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14
季度总申购份额	151.00	145.27	2669.99	457.30	6344.11	330.35	323.78
季度总赎回份额	2369.82	5285.27	6782.40	5055.50	18099.68	2106.37	749.10

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平

1829	平安中证消费电子主题ETF	1.57	28854.80	-8200.00	24800.00	33000.00
1830	易方达上证中盘ETF联接A	1.57	6962.28	-302.96	265.20	568.16
1831	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.57	30164.60	800.00	9200.00	8400.00
1832	广发信息技术联接C	1.56	10734.15	-164.05	7148.31	7312.36
1833	国泰中证医疗ETF联接C	1.56	35249.59	-6277.96	8799.20	15077.17
1834	银河沪深300价值指数C	1.56	11618.20	2638.57	4298.14	1659.56
1835	大成消费精选股票A	1.55	22435.51	-1057.36	49.13	1106.49
1836	国泰价值先锋股票A	1.55	14867.13	-2218.82	151.00	2369.82
1837	国泰上证综合ETF联接A	1.55	11309.33	217.99	3279.27	3061.28
1838	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.55	13234.30	1717.31	6098.58	4381.27
1839	景顺长城创业板50ETF联接A	1.55	15177.81	315.05	4512.89	4197.84
1840	泰康蓝筹优势股票	1.55	18619.35	-240.34	40.45	280.79
1841	浙商之江凤凰联接	1.55	6519.70	470.39	1552.81	1082.42
1842	汇添富中证沪港深500ETF	1.54	16916.60	-	-	1600.00
1843	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.54	18444.37	542.08	4823.73	4281.65

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.37	14918.56	-33.09	4355.47	4388.57
1729	万家创业板指数增强A	1.52	14911.74	790.93	3870.21	3079.29
1730	信澳转型创新股票A	2.40	14907.13	-1612.25	4621.40	6233.65
1731	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.89	14902.13	2716.12	11309.40	8593.27
1732	工银中证1000指数增强C	1.79	14898.15	158.60	3689.09	3530.49
1733	华夏中证基建ETF	1.40	14884.70	1800.00	3100.00	1300.00
1734	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.69	14877.32	8372.14	22880.10	14507.96
1735	国泰价值先锋股票A	1.55	14867.13	-2218.82	151.00	2369.82
1736	西部利得沪深300指数增强型A	2.82	14854.15	1245.17	1907.31	662.14
1737	建信互联网+产业升级股票	2.10	14844.02	2900.30	3851.55	951.26
1738	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.92	14828.36	-161.96	1179.39	1341.34
1739	华夏中证新能源ETF	1.14	14823.70	400.00	4700.00	4300.00
1740	申万菱信沪深300指数增强C	2.16	14787.72	-12368.72	27911.29	40280.01
1741	诺安沪深300指数增强C	2.45	14786.80	-95.00	4378.42	4473.42
1742	华夏中证500指数智选增强C	1.77	14756.84	39.59	2959.99	2920.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	9.06	72696.00	-2180.86	13526.42	15707.28
2937	国投瑞银沪深300指数量化增强A	3.98	26835.45	-2195.27	520.02	2715.29
2938	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	8.89	87809.00	-2204.56	2397.37	4601.93
2939	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.32	87809.00	-2204.56	2397.37	4601.93
2940	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.32	87809.00	-2204.56	2397.37	4601.93
2941	诺安研究精选股票	4.41	25741.69	-2215.04	2727.44	4942.48
2942	南方消费C	0.15	1848.43	-2215.51	142.64	2358.15
2943	国泰价值先锋股票A	1.55	14867.13	-2218.82	151.00	2369.82
2944	长信沪深300指数增强A	2.27	21167.75	-2222.24	1137.35	3359.59
2945	银行FUND	0.88	4908.39	-2250.00	150.00	2400.00
2946	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.35	24698.51	-2254.21	25529.32	27783.54
2947	建信恒生科技指数发起(QDII)A	9.00	81292.71	-2254.28	4998.12	7252.40
2948	招商量化精选股票A	27.43	84698.97	-2267.15	9615.46	11882.61
2949	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	4.77	48690.39	-2273.28	2135.17	4408.45
2950	新华沪深300指数增强A	0.56	4137.96	-2278.53	100.62	2379.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	广发百发100指数A	0.74	4824.43	-185.22	153.28	338.50
3105	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.13	875.83	-25.93	153.04	178.97
3106	建信中国制造2025股票A	0.39	2977.26	-231.89	152.25	384.14
3107	银华智能建造股票发起式	0.56	11011.07	-623.83	152.15	775.99
3108	新华行业龙头主题股票	0.34	6780.84	-739.50	152.06	891.56
3109	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.06	551.33	90.59	152.02	61.43
3110	博时国企改革股票A	1.62	22939.14	-525.82	151.46	677.29
3111	国泰价值先锋股票A	1.55	14867.13	-2218.82	151.00	2369.82
3112	民生加银核心资产股票A	0.75	8910.60	25.22	150.98	125.76
3113	南方中证100C	0.08	507.80	30.79	150.49	119.70
3114	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.02	190.18	-66.74	150.45	217.19
3115	摩根卓越制造股票C	0.13	983.45	-300.19	150.27	450.46
3116	港科技50	0.86	10155.98	-1550.00	150.00	1700.00
3117	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3118	食品ETF	1.74	30300.06	-4200.00	150.00	4350.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平

1940	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.98	4419.08	440.24	2832.94	2392.70
1941	诺安新经济股票	5.54	34446.22	-1508.40	880.79	2389.18
1942	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.22	3633.58	-1054.41	1331.69	2386.11
1943	新华沪深300指数增强A	0.56	4137.96	-2278.53	100.62	2379.15
1944	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	4.20	21343.72	1714.48	4093.47	2378.99
1945	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.40	23715.67	372.92	2750.60	2377.68
1946	中欧国证2000指数增强C	0.33	2834.41	-938.65	1437.31	2375.95
1947	国泰价值先锋股票A	1.55	14867.13	-2218.82	151.00	2369.82
1948	摩根卓越制造股票A	4.71	34727.22	-1223.86	1145.17	2369.03
1949	中银证券精选行业股票A	3.07	80973.41	-441.86	1926.81	2368.67
1950	创金合信积极成长股票C	1.03	6441.93	2565.63	4931.72	2366.10
1951	天弘国证龙头家电指数C	0.12	1010.43	34.08	2397.73	2363.65
1952	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.24	13592.54	2476.06	4837.63	2361.57
1953	国富沪港深成长精选股票A	6.52	32719.65	4626.98	6985.28	2358.31
1954	南方消费C	0.15	1848.43	-2215.51	142.64	2358.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2786

61327.9000

0.00%

100.00%

2025-12-31

3764

69974.3900

3.72%

96.28%

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2786	61327.9000	0.00	0.00	17085.95	100.00
2025-12-31	3764	69974.3900	978.84	3.72	25359.52	96.28
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67

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