国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.04	3.57	4.93	5.13	5.18	5.37	5.48
季度净申购	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90	-1009.49	-742.95
总份额	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46	46503.36	47512.84
季度总申购份额	457.30	6344.11	330.35	323.78	218.82	178.43	74.81
季度总赎回份额	5055.50	18099.68	2106.37	749.10	1828.71	1187.92	817.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平

1469	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	3.07	109686.21	33143.26	43870.07	10726.82
1470	南方产业活力	3.07	18233.45	-1106.40	199.12	1305.52
1471	招商中证光伏产业指数A	3.07	40772.68	-1204.06	15829.34	17033.40
1472	博时中证500指数增强A	3.05	16423.96	-1734.98	1128.37	2863.35
1473	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
1474	交银国证新能源指数(LOF)A	3.05	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
1475	易方达ESG责任投资股票发起式	3.05	18325.66	-448.64	3018.54	3467.18
1476	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
1477	易方达中证1000量化增强C	3.04	19311.69	-6405.44	15486.23	21891.67
1478	中欧高端装备股票发起A	3.04	26272.70	-2832.76	3292.37	6125.13
1479	广发中证主要消费ETF	3.02	35472.56	5250.00	7500.00	2250.00
1480	汇丰晋信沪港深股票A	3.02	16657.43	981.10	1617.33	636.23
1481	大摩品质生活精选股票	3.00	6340.94	-311.00	330.41	641.42
1482	建信沪深300指数增强A	3.00	20360.65	-1935.49	3092.90	5028.39
1483	南方北证50成份指数发起C	3.00	21499.33	-73.52	26370.33	26443.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	汇添富中证沪港深500ETF	2.80	26516.60	-4000.00	400.00	4400.00
1308	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	3.50	26507.42	1307.29	7429.35	6122.06
1309	兴银中证科创创业50指数A	2.86	26506.41	-5196.89	4396.36	9593.25
1310	建信中证1000指数增强A	5.92	26489.19	-8317.14	8819.11	17136.24
1311	中欧沪深300指数增强C	3.15	26469.60	376.87	7815.07	7438.19
1312	博时国企改革股票A	2.28	26357.00	-677.62	196.47	874.09
1313	国金中证1000指数增强C	3.75	26343.91	1200.73	12271.00	11070.27
1314	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
1315	南方ESG股票A	4.41	26295.12	-1838.22	563.17	2401.39
1316	中欧高端装备股票发起A	3.04	26272.70	-2832.76	3292.37	6125.13
1317	汇丰晋信沪港深股票C	4.52	26222.52	1448.86	4488.85	3039.99
1318	华夏中证绿色电力ETF	2.91	26191.93	10750.00	15350.00	4600.00
1319	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	4.31	26168.22	4242.47	19368.10	15125.64
1320	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	3.30	26166.54	-277.40	2018.95	2296.35
1321	兴业能源革新股票C	2.73	26109.15	-1137.80	15440.42	16578.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	国投瑞银沪深300指数量化增强A	6.66	42457.30	-4489.44	441.60	4931.04
2970	富国中证全指证券公司ETF	3.65	24779.10	-4500.00	10900.00	15400.00
2971	嘉实中证科创创业50ETF	17.97	183960.06	-4500.00	36900.00	41400.00
2972	招商中证500增强策略ETF	1.94	12915.60	-4500.00	900.00	5400.00
2973	富国中证银行指数C	2.16	12894.80	-4504.72	21035.89	25540.61
2974	中银智能制造股票A	11.56	42423.79	-4512.76	1807.60	6320.36
2975	汇添富中证500指数增强A	14.45	64268.04	-4513.55	22416.69	26930.23
2976	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
2977	广发中证全指汽车指数A	6.29	36230.83	-4613.97	5430.90	10044.87
2978	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	5.48	29242.51	-4631.13	11502.72	16133.85
2979	工银医药健康股票A	14.17	63625.12	-4643.07	2529.65	7172.72
2980	中银证券精选行业股票A	5.81	92756.43	-4654.07	3112.18	7766.25
2981	宝盈龙头优选股票C	0.82	6319.48	-4672.90	1350.19	6023.09
2982	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.64	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
2983	易方达中证银行指数(LOF)C	6.06	39820.84	-4683.88	59619.24	64303.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	华夏潜龙精选股票	1.14	4466.67	-143.46	463.79	607.25
2764	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.22	1685.23	-311.82	462.60	774.42
2765	华安银行联接A	0.67	5369.78	-336.00	462.42	798.42
2766	同泰行业优选股票A	0.35	5412.18	-452.74	461.11	913.85
2767	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.26	3156.62	-447.11	460.71	907.82
2768	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.78	3156.62	-447.11	460.71	907.82
2769	中欧品质消费股票A	0.96	8569.69	-312.26	457.98	770.24
2770	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
2771	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.67	4111.03	-531.78	454.79	986.57
2772	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5311.17	-280.08	451.00	731.07
2773	博时央创ETF联接C	0.31	1815.97	-26.10	450.35	476.45
2774	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.67	14086.23	-14460.00	450.00	14910.00
2775	南方中证500信息技术ETF	6.75	40618.80	-2850.00	450.00	3300.00
2776	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
2777	天弘国证消费100指数增强A	0.24	2548.65	-117.78	448.57	566.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	天弘国证龙头家电指数C	0.31	2377.55	-958.21	4164.90	5123.11
1589	鹏华信息A	3.47	24456.87	-1585.14	3535.28	5120.43
1590	交运ETF	0.85	8211.39	-1250.00	3850.00	5100.00
1591	景顺长城量化新动力股票	5.05	24131.44	-4844.65	235.72	5080.36
1592	东财中证新能源指数增强A	1.10	14851.88	534.30	5610.55	5076.25
1593	富国中证1000指数增强(LOF)C	4.71	16844.07	1097.18	6158.27	5061.08
1594	国泰中证全指证券公司ETF联接A	2.47	21513.19	3386.86	8445.10	5058.24
1595	国泰价值先锋股票A	3.04	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
1596	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.25	10026.74	-336.27	4714.74	5051.01
1597	宝盈国家安全沪港深股票A	4.63	16833.17	-2831.93	2218.56	5050.49
1598	建信沪深300指数增强A	3.00	20360.65	-1935.49	3092.90	5028.39
1599	信诚量化阿尔法A	5.81	29758.86	-1963.25	3054.39	5017.64
1600	宏利新能源股票A	2.64	20252.73	-944.34	4067.86	5012.20
1601	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	1.98	54608.55	-652.92	4355.96	5008.88
1602	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	13.79	54608.55	-652.92	4355.96	5008.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

2023-12-31

6146

79627.0000

1.29%

98.71%

2023-06-30

6542

79272.4400

1.21%

98.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67
2023-12-31	6146	79627.0000	629.99	1.29	48308.77	98.71
2023-06-30	6542	79272.4400	629.99	1.21	51230.04	98.79

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