国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.70	3.20	3.76	5.19	5.41	5.46	5.65
季度净申购	-4112.41	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90	-1009.49
总份额	22225.95	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46	46503.36
季度总申购份额	2669.99	457.30	6344.11	330.35	323.78	218.82	178.43
季度总赎回份额	6782.40	5055.50	18099.68	2106.37	749.10	1828.71	1187.92

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1504.66	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1016.51	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	988.67	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	平安300ETF联接C	2.72	18341.62	-2415.56	1058.22	3473.78
1567	易纳斯达克100A美元汇	2.72	41278.43	538.20	2849.90	2311.70
1568	游戏动漫	2.72	23604.80	-2200.00	7400.00	9600.00
1569	创金合信芯片产业股票发起A	2.71	12907.73	-5250.09	1967.48	7217.57
1570	华安中证内地新能源主题ETF	2.71	40790.90	2550.00	15600.00	13050.00
1571	景顺长城中小创精选股票	2.71	6520.33	-417.84	489.12	906.95
1572	易方达上证50ETF联接发起式A	2.71	20315.52	-49.25	4755.53	4804.79
1573	国泰价值先锋股票A	2.70	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1574	诺安沪深300指数增强C	2.70	14287.87	-3588.22	5784.50	9372.72
1575	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.70	16982.72	3224.73	11408.69	8183.96
1576	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.69	32135.43	1703.38	17420.91	15717.53
1577	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	2.69	17302.32	-168.17	4765.51	4933.68
1578	富国中证军工指数C	2.68	21838.52	4569.66	34447.92	29878.26
1579	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.68	26165.19	2204.84	18009.21	15804.37
1580	平安创业板ETF联接A	2.68	12318.72	-624.49	1586.66	2211.15

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	514.67	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	申万菱信沪深300指数增强A	9.03	22329.70	563.12	2270.52	1707.40
1448	景顺长城量化精选股票	5.07	22302.87	-10302.36	3054.62	13356.98
1449	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	1.77	22289.83	1662.82	16241.20	14578.38
1450	华泰柏瑞中证500指数增强A	3.84	22289.27	14897.19	30670.80	15773.61
1451	富国互联科技股票C	14.92	22279.01	9505.58	28718.24	19212.66
1452	博道叁佰智航C	4.06	22275.72	-1685.58	8116.13	9801.71
1453	西部利得事件驱动股票	11.66	22239.33	6054.70	9305.42	3250.72
1454	国泰价值先锋股票A	2.70	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1455	建信新能源行业股票C	4.27	22182.79	4283.97	15892.76	11608.80
1456	创金合信文娱媒体股票发起A	2.81	22172.71	-8543.04	4278.45	12821.49
1457	民生加银龙头优选股票	2.61	22163.77	-2698.23	159.06	2857.29
1458	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	8.58	22135.69	1606.63	11489.61	9882.99
1459	申万菱信医药先锋股票C	0.86	21978.86	-4908.77	25399.05	30307.82
1460	华夏能源革新股票C	7.13	21953.07	987.65	4726.99	3739.34
1461	招商中证科创创业50ETF联接A	3.47	21902.55	-2274.95	5667.01	7941.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	284.94	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	申万沪深300价值指数C	1.21	11148.21	-4021.10	10368.69	14389.79
2903	宝盈龙头优选股票C	0.24	2295.90	-4023.58	248.60	4272.18
2904	富国中证消费50ETF联接C	3.47	32673.63	-4051.47	12317.74	16369.21
2905	农银医疗保健股票	12.34	72852.89	-4052.43	3534.70	7587.13
2906	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.32	23521.84	-4057.91	2252.20	6310.11
2907	低碳ETF	2.03	26846.73	-4100.00	700.00	4800.00
2908	国泰中证光伏产业ETF	5.14	83852.68	-4100.00	93700.00	97800.00
2909	国泰价值先锋股票A	2.70	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
2910	华夏创业板ETF联接A	3.27	14066.25	-4160.48	3038.33	7198.81
2911	科创板ETF联接A	7.23	47118.13	-4169.02	9203.66	13372.68
2912	工银深证红利ETF联接A	5.15	48865.00	-4174.61	3599.88	7774.50
2913	广发沪深300指数增强C	2.87	15164.91	-4189.80	4137.17	8326.97
2914	华夏经济转型股票	10.02	26368.78	-4190.77	640.57	4831.34
2915	天弘中证食品饮料ETF联接C	35.18	200735.92	-4197.54	53310.14	57507.68
2916	博时中证科创创业50ETF	3.09	21593.59	-4200.00	3300.00	7500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	268.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	737.30	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平

1901	华安中证数字经济主题ETF	1.60	7589.49	-1950.00	2700.00	4650.00
1902	质量ETF	1.96	28750.70	-4200.00	2700.00	6900.00
1903	中药	0.71	8342.90	200.00	2700.00	2500.00
1904	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.87	4584.00	-3701.21	2699.49	6400.70
1905	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.82	5418.09	-124.34	2697.42	2821.76
1906	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.21	2213.62	291.97	2693.77	2401.80
1907	国投瑞银研究精选股票	0.37	4124.86	-471.66	2676.74	3148.40
1908	国泰价值先锋股票A	2.70	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1909	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.76	8137.08	-469.48	2669.08	3138.56
1910	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.60	4132.41	1612.75	2664.22	1051.47
1911	中金华证清洁能源指数发起A	0.13	2301.51	501.17	2652.95	2151.78
1912	华安日经225ETF	26.58	124397.00	2350.00	2650.00	300.00
1913	华夏野村日经225ETF	23.47	102688.72	-	2650.00	-
1914	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	21.96	95241.14	-	2650.00	-
1915	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.93	7709.36	398.33	2627.12	2228.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	593.12	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	702.10	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	工银创业板ETF联接C	2.59	12117.27	-2770.70	4081.29	6851.98
1472	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	5.38	59680.61	29526.14	36353.73	6827.59
1473	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
1474	招商医药健康产业股票	13.00	61482.08	-2846.14	3961.59	6807.73
1475	嘉实恒生科技ETF(QDII)	10.87	189679.67	67900.00	74700.00	6800.00
1476	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.34	22728.00	-1245.00	5551.62	6796.62
1477	广发北证50成份指数A	3.05	20331.24	-559.31	6223.12	6782.43
1478	国泰价值先锋股票A	2.70	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1479	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.53	22659.31	-5057.51	1724.61	6782.12
1480	交银施罗德消费新驱动股票	4.35	41825.32	-4340.56	2426.69	6767.25
1481	创金合信新能源汽车股票C	6.49	26620.72	-4875.33	1889.17	6764.50
1482	建信医疗健康行业股票A	6.92	44080.90	553.86	7310.45	6756.59
1483	华安中证申万食品饮料ETF	1.62	34172.90	3900.00	10650.00	6750.00
1484	汇添富中证新能源汽车产业ETF	2.14	21726.10	-5400.00	1350.00	6750.00
1485	诺安创业板指数增强(LOF)A	3.46	12581.85	1479.69	8206.72	6727.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3764

69974.3900

3.72%

96.28%

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

2023-12-31

6146

79627.0000

1.29%

98.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3764	69974.3900	978.84	3.72	25359.52	96.28
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67
2023-12-31	6146	79627.0000	629.99	1.29	48308.77	98.71

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