国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.30	2.73	3.21	4.42	4.61	4.65	4.82
季度净申购	-4112.41	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90	-1009.49
总份额	22225.95	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46	46503.36
季度总申购份额	2669.99	457.30	6344.11	330.35	323.78	218.82	178.43
季度总赎回份额	6782.40	5055.50	18099.68	2106.37	749.10	1828.71	1187.92

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.31	74315.76	-	-	8628.95
1671	长信中证科创创业50指数增强C	2.31	10786.43	1178.94	10148.04	8969.09
1672	广发中证1000ETF联接C	2.31	13900.63	2553.57	8085.11	5531.54
1673	广发中证全指家用电器ETF联接A	2.31	14829.19	-682.20	1598.55	2280.75
1674	景顺长城国证新能源车电池ETF	2.31	25793.19	-17700.00	28500.00	46200.00
1675	申万菱信沪深300指数增强C	2.31	13917.98	1206.45	3124.25	1917.81
1676	西部利得沪深300指数增强型A	2.31	10361.13	-248.42	1611.83	1860.25
1677	国泰价值先锋股票A	2.30	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1678	深证ETF	2.30	14022.99	900.00	4200.00	3300.00
1679	易方达中证光伏产业指数发起式A	2.30	29667.21	-8993.14	17138.30	26131.44
1680	博时上证50ETF联接A	2.29	17176.91	-1682.99	2045.17	3728.16
1681	工银上证50ETF	2.29	6529.89	-3840.00	1920.00	5760.00
1682	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.29	62730.39	10790.58	22613.35	11822.78
1683	兴银国证新能源车电池ETF	2.29	26087.37	-10300.00	9000.00	19300.00
1684	招商中证银行指数C	2.29	13734.18	-2506.11	10494.77	13000.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	申万菱信沪深300指数增强A	8.80	22329.70	563.12	2270.52	1707.40
1448	景顺长城量化精选股票	4.73	22302.87	-10302.36	3054.62	13356.98
1449	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	1.52	22289.83	1662.82	16241.20	14578.38
1450	华泰柏瑞中证500指数增强A	3.55	22289.27	14897.19	30670.80	15773.61
1451	富国互联科技股票C	14.26	22279.01	9505.58	28718.24	19212.66
1452	博道叁佰智航C	3.95	22275.72	-1685.58	8116.13	9801.71
1453	西部利得事件驱动股票	10.63	22239.33	6054.70	9305.42	3250.72
1454	国泰价值先锋股票A	2.30	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1455	建信新能源行业股票C	4.39	22182.79	4283.97	15892.76	11608.80
1456	创金合信文娱媒体股票发起A	2.90	22172.71	-8543.04	4278.45	12821.49
1457	民生加银龙头优选股票	2.71	22163.77	-2698.23	159.06	2857.29
1458	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	6.94	22135.69	1606.63	11489.61	9882.99
1459	申万菱信医药先锋股票C	0.76	21978.86	-4908.77	25399.05	30307.82
1460	华夏能源革新股票C	7.15	21953.07	987.65	4726.99	3739.34
1461	招商中证科创创业50ETF联接A	3.24	21902.55	-2274.95	5667.01	7941.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	申万沪深300价值指数C	1.23	11148.21	-4021.10	10368.69	14389.79
2903	宝盈龙头优选股票C	0.27	2295.90	-4023.58	248.60	4272.18
2904	富国中证消费50ETF联接C	3.52	32673.63	-4051.47	12317.74	16369.21
2905	农银医疗保健股票	10.40	72852.89	-4052.43	3534.70	7587.13
2906	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.35	23521.84	-4057.91	2252.20	6310.11
2907	低碳ETF	2.14	26846.73	-4100.00	700.00	4800.00
2908	国泰中证光伏产业ETF	5.45	83852.68	-4100.00	93700.00	97800.00
2909	国泰价值先锋股票A	2.30	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
2910	华夏创业板ETF联接A	3.18	14066.25	-4160.48	3038.33	7198.81
2911	科创板ETF联接A	6.08	47118.13	-4169.02	9203.66	13372.68
2912	工银深证红利ETF联接A	5.20	48865.00	-4174.61	3599.88	7774.50
2913	广发沪深300指数增强C	2.79	15164.91	-4189.80	4137.17	8326.97
2914	华夏经济转型股票	8.50	26368.78	-4190.77	640.57	4831.34
2915	天弘中证食品饮料ETF联接C	36.45	200735.92	-4197.54	53310.14	57507.68
2916	博时中证科创创业50ETF	2.86	21593.59	-4200.00	3300.00	7500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平

1901	华安中证数字经济主题ETF	1.35	7589.49	-1950.00	2700.00	4650.00
1902	质量ETF	2.01	28750.70	-4200.00	2700.00	6900.00
1903	中药	0.71	8342.90	200.00	2700.00	2500.00
1904	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.94	4584.00	-3701.21	2699.49	6400.70
1905	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.82	5418.09	-124.34	2697.42	2821.76
1906	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.22	2213.62	291.97	2693.77	2401.80
1907	国投瑞银研究精选股票	0.37	4124.86	-471.66	2676.74	3148.40
1908	国泰价值先锋股票A	2.30	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1909	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.50	8137.08	-469.48	2669.08	3138.56
1910	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.58	4132.41	1612.75	2664.22	1051.47
1911	中金华证清洁能源指数发起A	0.14	2301.51	501.17	2652.95	2151.78
1912	华安日经225ETF	25.36	124397.00	2350.00	2650.00	300.00
1913	华夏野村日经225ETF	22.39	102688.72	-	2650.00	-
1914	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	20.95	95241.14	-	2650.00	-
1915	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.91	7709.36	398.33	2627.12	2228.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	工银创业板ETF联接C	2.53	12117.27	-2770.70	4081.29	6851.98
1472	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	5.63	59680.61	29526.14	36353.73	6827.59
1473	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
1474	招商医药健康产业股票	10.70	61482.08	-2846.14	3961.59	6807.73
1475	嘉实恒生科技ETF(QDII)	11.27	189679.67	67900.00	74700.00	6800.00
1476	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.25	22728.00	-1245.00	5551.62	6796.62
1477	广发北证50成份指数A	3.04	20331.24	-559.31	6223.12	6782.43
1478	国泰价值先锋股票A	2.30	22225.95	-4112.41	2669.99	6782.40
1479	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.54	22659.31	-5057.51	1724.61	6782.12
1480	交银施罗德消费新驱动股票	4.43	41825.32	-4340.56	2426.69	6767.25
1481	创金合信新能源汽车股票C	5.77	26620.72	-4875.33	1889.17	6764.50
1482	建信医疗健康行业股票A	5.59	44080.90	553.86	7310.45	6756.59
1483	华安中证申万食品饮料ETF	1.69	34172.90	3900.00	10650.00	6750.00
1484	汇添富中证新能源汽车产业ETF	2.19	21726.10	-5400.00	1350.00	6750.00
1485	诺安创业板指数增强(LOF)A	3.31	12581.85	1479.69	8206.72	6727.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3764

69974.3900

3.72%

96.28%

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

2023-12-31

6146

79627.0000

1.29%

98.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3764	69974.3900	978.84	3.72	25359.52	96.28
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67
2023-12-31	6146	79627.0000	629.99	1.29	48308.77	98.71

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