国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.87	2.44	2.89	3.39	4.68	4.88	4.92
季度净申购	-5140.00	-4112.41	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90
总份额	17085.95	22225.95	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46
季度总申购份额	145.27	2669.99	457.30	6344.11	330.35	323.78	218.82
季度总赎回份额	5285.27	6782.40	5055.50	18099.68	2106.37	749.10	1828.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	嘉实品质优选股票C	1.89	23464.88	12547.31	23337.51	10790.19
1743	中融煤炭A	1.89	9521.33	-5210.73	5938.64	11149.37
1744	工银中证1000指数增强C	1.88	14739.55	-5653.87	9321.67	14975.54
1745	恒生联接C	1.88	16529.09	-2852.46	3435.67	6288.13
1746	汇安趋势动力股票C	1.88	8105.73	4341.24	13774.47	9433.23
1747	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.88	16422.90	2859.13	11897.38	9038.25
1748	创金合信专精特新股票发起A	1.87	6797.41	1452.71	3875.96	2423.25
1749	国泰价值先锋股票A	1.87	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1750	易方达中证装备产业ETF	1.87	22422.73	1600.00	13500.00	11900.00
1751	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.86	7263.50	236.18	820.90	584.72
1752	景顺长城国证新能源车电池ETF	1.86	23893.19	-1900.00	34500.00	36400.00
1753	摩根中证创新药产业ETF	1.86	20896.91	4500.00	11300.00	6800.00
1754	天弘国证2000指数增强A	1.86	12721.98	7563.64	18006.75	10443.12
1755	兴银中证科创创业50指数C	1.86	16179.25	-5499.91	25566.19	31066.10
1756	招商中证光伏产业指数A	1.86	30980.36	-6133.53	8522.12	14655.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	博道中证1000指数增强C	2.63	17251.99	-3701.83	9487.13	13188.97
1604	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.48	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
1605	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.84	17222.94	-15886.31	2809.91	18696.22
1606	大成纳斯达克100指数(QDII)C	10.33	17194.18	4042.76	8037.61	3994.85
1607	影视ETF	1.29	17192.52	-10400.00	13400.00	23800.00
1608	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.15	17176.25	-5383.20	7741.70	13124.90
1609	金鹰信息产业股票A	8.30	17094.20	2749.01	21479.33	18730.32
1610	国泰价值先锋股票A	1.87	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1611	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	2.01	17080.38	-3046.51	1493.72	4540.23
1612	农银沪深300指数C	2.93	17071.62	-7831.27	16613.51	24444.78
1613	银华数字经济股票发起式A	2.41	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1614	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.02	16932.35	5810.71	19036.11	13225.39
1615	汇添富国企创新增长股票A	3.18	16909.98	-1061.56	1019.76	2081.32
1616	博时北证50成份指数发起式A	2.18	16895.02	-131.07	8387.56	8518.63
1617	红利基金C	2.94	16890.92	-22607.21	32711.26	55318.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，低于同类基金平均水平

2731	大成沪深300指数A/B	10.28	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
2732	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.93	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
2733	博道沪深300增强C	13.01	74741.78	-5090.05	23977.26	29067.32
2734	兴业能源革新股票C	0.95	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
2735	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.16	30125.50	-5118.17	27558.61	32676.78
2736	创金合信新能源汽车股票A	3.96	21356.53	-5120.02	801.41	5921.43
2737	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.05	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
2738	国泰价值先锋股票A	1.87	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
2739	安信价值精选股票	12.74	23483.86	-5140.56	901.70	6042.26
2740	广发沪深300ETF联接A	11.53	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
2741	光大保德信智能汽车主题股票C	0.15	2118.00	-5154.12	1776.99	6931.11
2742	广发中证全指汽车指数A	3.56	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
2743	天弘中证500指数增强A	18.40	110741.81	-5164.27	21874.18	27038.45
2744	摩根卓越制造股票A	6.36	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
2745	云计算AH	2.60	13411.26	-5200.00	700.00	5900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
3130	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	915.09	-429.78	148.45	578.23
3131	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
3132	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
3133	泰康中证科创创业50指数A	0.39	1923.51	-90.69	146.04	236.73
3134	建信精工制造指数增强	0.56	2302.52	-92.08	145.86	237.94
3135	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3136	国泰价值先锋股票A	1.87	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
3137	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3138	泰信中证200指数	0.08	545.95	12.49	143.84	131.35
3139	诺安中证500增强A	0.26	2277.76	-202.52	143.74	346.25
3140	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.57	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
3141	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31
3142	华安物联网主题股票C	0.05	328.40	48.16	141.30	93.14
3143	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.93	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
1705	汇丰晋信沪港深股票A	1.97	12374.86	-5268.26	53.17	5321.43
1706	华夏科技成长股票	3.73	15534.08	-2899.30	2411.80	5311.10
1707	华宝中证沪港深新消费指数A	1.45	13746.34	-1585.08	3719.70	5304.78
1708	长信中证科创创业50指数增强A	1.43	7569.46	543.13	5844.09	5300.96
1709	景顺长城沪港深领先科技股票	2.67	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
1710	永赢沪深300C	0.96	6809.82	-930.33	4363.95	5294.28
1711	国泰价值先锋股票A	1.87	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1712	天弘中证高端装备制造增强C	1.80	13325.37	669.03	5951.88	5282.85
1713	宝盈人工智能股票C	4.25	8999.20	-92.72	5189.93	5282.65
1714	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.11	69043.97	-	-	5271.79
1715	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	14.30	69043.97	-	-	5271.79
1716	华宝银行ETF联接C	1.37	8456.37	-1660.17	3608.33	5268.50
1717	广发沪深300指数增强C	3.32	18955.70	3790.79	9013.51	5222.72
1718	华商计算机行业量化股票发起式A	1.25	10517.96	-3187.57	2032.17	5219.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3764

69974.3900

3.72%

96.28%

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

2023-12-31

6146

79627.0000

1.29%

98.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3764	69974.3900	978.84	3.72	25359.52	96.28
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67
2023-12-31	6146	79627.0000	629.99	1.29	48308.77	98.71

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