国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.91	2.49	2.95	3.46	4.78	4.98	5.03
季度净申购	-5140.00	-4112.41	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90
总份额	17085.95	22225.95	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46
季度总申购份额	145.27	2669.99	457.30	6344.11	330.35	323.78	218.82
季度总赎回份额	5285.27	6782.40	5055.50	18099.68	2106.37	749.10	1828.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	822.40	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	546.61	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	491.92	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	博时量化多策略股票A	1.92	11424.78	-1520.56	7342.13	8862.70
1680	长信中证科创创业50指数增强C	1.92	11566.44	1958.95	24593.79	22634.84
1681	东财中证证券保险指数C	1.92	17950.42	6654.33	22256.47	15602.13
1682	国联安上证商品ETF联接A	1.92	12228.63	2145.31	7395.17	5249.86
1683	金鹰医疗健康股票C	1.92	19519.58	-6.83	12867.42	12874.26
1684	天弘国证2000指数增强A	1.92	12721.98	9623.46	21782.84	12159.39
1685	西部利得中证1000指数增强A	1.92	14378.79	-603.36	1754.23	2357.59
1686	国泰价值先锋股票A	1.91	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1687	交银国证新能源指数(LOF)A	1.91	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
1688	中金MSCI质量A	1.91	9175.27	-2634.07	286.05	2920.13
1689	创新药产业ETF	1.90	33123.74	5800.00	25900.00	20100.00
1690	工银中证1000指数增强C	1.90	14739.55	6073.89	36951.63	30877.74
1691	华夏中证500指数智选增强C	1.90	14717.26	-2210.96	2690.73	4901.69
1692	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.90	9921.20	-2607.41	7337.44	9944.86
1693	汇添富中证500指数增强C	1.90	9675.73	-6843.70	19534.13	26377.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	244.33	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	335.34	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	博道中证1000指数增强C	2.79	17251.99	-590.41	31395.43	31985.84
1604	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.29	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
1605	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.74	17222.94	-12414.80	18021.49	30436.29
1606	大成纳斯达克100指数(QDII)C	11.03	17194.18	4042.76	8037.61	3994.85
1607	影视ETF	1.41	17192.52	6750.00	102550.00	95800.00
1608	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.14	17176.25	-5335.16	21411.21	26746.37
1609	金鹰信息产业股票A	8.20	17094.20	2749.01	21479.33	18730.32
1610	国泰价值先锋股票A	1.91	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1611	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.88	17080.38	-3046.51	1493.72	4540.23
1612	农银沪深300指数C	2.77	17071.62	-7831.27	16613.51	24444.78
1613	银华数字经济股票发起式A	2.53	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1614	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.95	16932.35	13523.05	30407.74	16884.69
1615	汇添富国企创新增长股票A	3.23	16909.98	-923.38	3156.25	4079.63
1616	博时北证50成份指数发起式A	2.07	16895.02	-131.07	8387.56	8518.63
1617	红利基金C	2.87	16890.92	2756.56	68523.98	65767.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	244.49	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	157.37	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	358.90	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平

2949	大成沪深300指数A/B	9.78	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
2950	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.58	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
2951	博道沪深300增强C	13.05	74741.78	-5090.05	23977.26	29067.32
2952	兴业能源革新股票C	0.90	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
2953	银华新能源新材料量化股票发起式C	3.73	30125.50	-5118.17	27558.61	32676.78
2954	创金合信新能源汽车股票A	4.01	21356.53	-5120.02	801.41	5921.43
2955	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	2.99	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
2956	国泰价值先锋股票A	1.91	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
2957	安信价值精选股票	11.90	23483.86	-5140.56	901.70	6042.26
2958	广发沪深300ETF联接A	10.95	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
2959	广发中证全指汽车指数A	3.20	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
2960	摩根卓越制造股票A	5.51	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
2961	工银战略转型股票A	9.55	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2962	博时中证光伏产业指数C	0.57	12228.88	-5205.05	7463.40	12668.45
2963	招商中证500等权重指数增强A	3.67	21786.69	-5210.18	15284.83	20495.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	中证研发创新100ETF联接A	0.35	1763.36	-496.25	148.64	644.88
3193	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
3194	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
3195	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
3196	泰康中证科创创业50指数A	0.39	1923.51	-90.69	146.04	236.73
3197	建信精工制造指数增强	0.54	2302.52	-92.08	145.86	237.94
3198	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3199	国泰价值先锋股票A	1.91	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
3200	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3201	诺安中证500增强A	0.25	2277.76	-202.52	143.74	346.25
3202	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.47	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
3203	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31
3204	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
3205	华富成长企业精选股票	0.86	8387.83	-1790.35	140.07	1930.42
3206	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.68	4905.00	-327.23	139.34	466.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	130.62	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平

1853	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
1854	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.58	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
1855	华夏科技成长股票	3.68	15534.08	-2899.30	2411.80	5311.10
1856	华宝中证沪港深新消费指数A	1.29	13746.34	-1585.08	3719.70	5304.78
1857	长信中证科创创业50指数增强A	1.28	7569.46	543.13	5844.09	5300.96
1858	景顺长城沪港深领先科技股票	2.56	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
1859	永赢沪深300C	0.91	6809.82	-930.33	4363.95	5294.28
1860	国泰价值先锋股票A	1.91	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1861	天弘中证高端装备制造增强C	1.66	13325.37	669.03	5951.88	5282.85
1862	宝盈人工智能股票C	4.10	8999.20	-92.72	5189.93	5282.65
1863	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.24	69043.97	-	-	5271.79
1864	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.06	69043.97	-	-	5271.79
1865	工银瑞信中证500ETF联接A	0.92	6530.97	383.40	5652.32	5268.92
1866	华宝银行ETF联接C	1.42	8456.37	-1660.17	3608.33	5268.50
1867	国联安上证商品ETF联接A	1.92	12228.63	2145.31	7395.17	5249.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2786

61327.9000

0.00%

100.00%

2025-12-31

3764

69974.3900

3.72%

96.28%

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2786	61327.9000	0.00	0.00	17085.95	100.00
2025-12-31	3764	69974.3900	978.84	3.72	25359.52	96.28
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67

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