国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.29	3.33	3.42	3.53	3.96	4.04	3.72
季度净申购	-682.96	-1255.03	-1666.25	-6240.53	-1279.90	4676.34	-3677.70
总份额	48255.79	48938.75	50193.78	51860.03	58100.56	59380.45	54704.11
季度总申购份额	428.16	242.31	135.66	220.94	364.88	5705.88	771.00
季度总赎回份额	1111.12	1497.34	1801.90	6461.47	1644.78	1029.55	4448.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1929.54	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1345.09	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1121.29	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1040.42	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	968.88	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	易方达中证全指证券公司ETF	3.33	42080.61	-800.00	6100.00	6900.00
1111	西部利得中证500指数增强(LOF)C	3.32	24588.94	-20466.79	9218.26	29685.05
1112	易方达中证芯片产业ETF	3.32	57141.53	1400.00	20900.00	19500.00
1113	中证银行ETF	3.31	26230.19	-3330.00	3300.00	6630.00
1114	富国互联科技股票C	3.30	15213.66	24.22	3277.08	3252.86
1115	嘉实企业变革股票	3.30	24756.43	-403.56	126.60	530.16
1116	创金合信芯片产业股票发起C	3.29	45377.80	-26793.54	21210.22	48003.76
1117	国泰价值先锋股票A	3.29	48255.79	-682.96	428.16	1111.12
1118	华商高端装备制造股票A	3.29	17941.78	-758.55	377.60	1136.15
1119	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	3.28	53107.07	5885.98	55772.94	49886.96
1120	万家元贞量化选股股票A	3.28	40672.68	-1398.28	587.37	1985.65
1121	工银新蓝筹股票C	3.25	12942.98	12443.89	13857.36	1413.47
1122	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.25	50478.36	252.10	16109.50	15857.40
1123	南方房地产联接C	3.25	73270.16	-25979.32	36117.98	62097.30
1124	富国全球科技互联网股票(QDII)	3.24	13315.95	1391.57	2558.36	1166.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	680.00	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	307.64	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1345.09	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	198.68	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1929.54	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	信诚量化阿尔法C	4.02	48795.18	-31241.97	23945.19	55187.17
899	嘉实H股指数(QDII)	2.71	48776.75	189.26	2330.48	2141.22
900	建信医疗健康行业股票A	4.74	48482.00	-2283.87	2591.29	4875.16
901	永赢沪深300A	5.05	48454.85	18877.39	24863.99	5986.60
902	汇丰晋信价值先锋股票A	7.38	48410.76	-37633.97	6271.87	43905.84
903	建信中小盘先锋股票A	14.77	48390.56	-10437.26	665.54	11102.80
904	博时创业板ETF联接A	7.17	48280.04	1933.52	3597.85	1664.33
905	国泰价值先锋股票A	3.29	48255.79	-682.96	428.16	1111.12
906	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.97	48222.88	-367.17	3654.52	4021.68
907	富荣沪深300指数增强A	7.85	48180.98	-3962.12	4046.58	8008.70
908	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.66	48090.90	4033.07	14348.46	10315.39
909	东方红医疗升级股票发起A	4.43	47963.44	5374.02	8151.90	2777.88
910	添富中证长三角ETF	4.02	47894.16	-1200.00	1800.00	3000.00
911	华安中证新能源汽车ETF	2.94	47868.90	-3700.00	900.00	4600.00
912	华安智能装备主题股票A	9.08	47841.90	4978.67	12456.02	7477.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1345.09	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1929.54	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1040.42	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	968.88	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1121.29	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平

2424	华夏经济转型股票	9.22	56656.37	-673.82	1848.04	2521.86
2425	嘉实环保低碳股票	22.39	127274.85	-673.99	5324.37	5998.36
2426	浙商中证500指数增强A	2.66	20216.26	-678.84	576.17	1255.01
2427	广发养老指数C	0.66	8945.12	-679.48	1842.30	2521.78
2428	创金合信气候变化责任投资股票A	0.84	9030.17	-680.24	343.75	1023.98
2429	天弘国证A50指数C	0.47	6641.91	-680.93	21904.85	22585.78
2430	博时中证500指数增强A	2.98	26632.01	-682.61	1009.82	1692.42
2431	国泰价值先锋股票A	3.29	48255.79	-682.96	428.16	1111.12
2432	易方达中证龙头企业指数C	0.83	10189.94	-689.24	1080.02	1769.26
2433	中银新动力股票A	5.33	73777.62	-691.67	636.66	1328.33
2434	建信高股息主题股票	4.11	43373.25	-692.72	1873.14	2565.86
2435	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.27	5367.69	-692.86	803.73	1496.59
2436	汇安趋势动力股票C	0.33	3269.50	-695.68	2413.09	3108.77
2437	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	2.72	45331.52	-696.06	43867.71	44563.77
2438	平安中证消费电子主题ETF	0.96	14327.40	-700.00	6400.00	7100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1345.09	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	514.07	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1121.29	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1929.54	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	680.00	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平

2639	国寿安保成长优选股票C	0.00	14.56	-1165.95	435.35	1601.30
2640	平安500ETF联接A	3.12	32833.19	126.85	435.29	308.44
2641	中欧国证2000指数增强A	1.58	19351.22	-4341.65	433.03	4774.68
2642	嘉实中证500指数增强A	0.60	5543.74	99.21	432.98	333.77
2643	诺德研发创新100	3.78	41837.15	-13583.49	431.54	14015.03
2644	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.48	8278.64	-456.23	431.30	887.54
2645	建信高端医疗股票A	1.55	11224.58	-664.00	428.54	1092.54
2646	国泰价值先锋股票A	3.29	48255.79	-682.96	428.16	1111.12
2647	泰康沪深300ETF联接A	0.28	3283.92	201.84	424.46	222.62
2648	华夏国证2000指数增强发起式A	0.13	1636.58	288.20	423.39	135.19
2649	长盛医疗量化股票A	1.94	11576.26	-1112.34	423.35	1535.69
2650	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.10	1776.05	106.58	422.81	316.23
2651	建信恒生科技指数发起(QDII)A	0.26	2441.03	-103.59	421.70	525.29
2652	深100ETF工银	0.19	474.48	30.00	420.00	390.00
2653	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.23	2765.98	-1863.28	419.75	2283.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	680.00	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	514.07	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1121.29	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	149.37	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	195.32	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平

2351	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.76	6305.00	4765.65	5897.33	1131.68
2352	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.06	838.93	-159.12	969.77	1128.89
2353	申万菱信智能汽车股票C	0.58	10264.15	-128.03	999.66	1127.68
2354	农银沪深300指数C	0.14	1076.63	299.96	1427.28	1127.32
2355	前海开源港股通股息率50强股票	0.80	7771.33	-641.27	484.73	1126.00
2356	同泰数字经济主题股票C	0.96	18110.54	-147.49	970.05	1117.54
2357	东财中证新能源指数增强A	0.65	15508.32	101.56	1214.60	1113.04
2358	国泰价值先锋股票A	3.29	48255.79	-682.96	428.16	1111.12
2359	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.82	8637.63	-871.97	236.97	1108.95
2360	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.10	852.12	-305.27	800.57	1105.84
2361	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.24	2994.75	166.21	1267.67	1101.46
2362	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.80	8080.86	2.64	1103.74	1101.10
2363	农银中证新华社民族品牌指数	2.20	34063.92	-781.93	316.11	1098.04
2364	华夏科技成长股票	3.69	28908.90	-585.81	510.69	1096.50
2365	建信高端医疗股票A	1.55	11224.58	-664.00	428.54	1092.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6146

79627.0000

1.29%

98.71%

2023-06-30

6542

79272.4400

1.21%

98.79%

2022-12-31

6855

86623.5600

10.21%

89.79%

2022-06-30

7415

78734.7500

1.23%

98.77%

2021-12-31

8046

75866.0700

1.18%

98.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6146	79627.0000	629.99	1.29	48308.77	98.71
2023-06-30	6542	79272.4400	629.99	1.21	51230.04	98.79
2022-12-31	6855	86623.5600	6065.21	10.21	53315.24	89.79
2022-06-30	7415	78734.7500	717.71	1.23	57664.11	98.77
2021-12-31	8046	75866.0700	717.71	1.18	60324.14	98.82

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