国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.04	2.66	3.15	3.70	5.10	5.32	5.37
季度净申购	-5140.00	-4112.41	-4598.20	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90
总份额	17085.95	22225.95	26338.36	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46
季度总申购份额	145.27	2669.99	457.30	6344.11	330.35	323.78	218.82
季度总赎回份额	5285.27	6782.40	5055.50	18099.68	2106.37	749.10	1828.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.07	13663.58	-1102.66	2040.08	3142.74
1679	工银养老产业股票C	2.06	12756.02	5385.48	9288.18	3902.69
1680	工银中证1000指数增强C	2.06	14739.55	6073.89	36951.63	30877.74
1681	嘉实中证新能源汽车指数C	2.06	32514.19	-13934.29	23656.44	37590.73
1682	国泰智能汽车股票C	2.05	9493.96	1230.81	7660.22	6429.41
1683	申万菱信数字产业股票型发起式C	2.05	19124.50	13953.18	138167.46	124214.28
1684	天弘国证2000指数增强A	2.05	12721.98	9623.46	21782.84	12159.39
1685	国泰价值先锋股票A	2.04	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1686	华泰柏瑞中证500指数增强A	2.04	12809.56	5417.48	35620.54	30203.06
1687	浦银安盛沪深300指数增强	2.04	13923.62	-3560.66	662.03	4222.68
1688	天弘中证新能源指数增强C	2.04	33370.14	-5651.05	43463.68	49114.73
1689	招商蓝筹精选股票C	2.04	21078.02	11597.55	20358.25	8760.70
1690	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	2.03	12186.01	3210.52	13189.07	9978.55
1691	广发中证全指可选消费ETF	2.03	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
1692	嘉实中证医疗指数发起式C	2.03	34250.56	6398.58	61925.02	55526.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	博道中证1000指数增强C	3.01	17251.99	-590.41	31395.43	31985.84
1604	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.38	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
1605	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.75	17222.94	-12414.80	18021.49	30436.29
1606	大成纳斯达克100指数(QDII)C	10.68	17194.18	4042.76	8037.61	3994.85
1607	影视ETF	1.31	17192.52	6750.00	102550.00	95800.00
1608	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.11	17176.25	-5335.16	21411.21	26746.37
1609	金鹰信息产业股票A	9.76	17094.20	2749.01	21479.33	18730.32
1610	国泰价值先锋股票A	2.04	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1611	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.91	17080.38	-3046.51	1493.72	4540.23
1612	农银沪深300指数C	2.91	17071.62	-7831.27	16613.51	24444.78
1613	银华数字经济股票发起式A	2.96	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1614	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.95	16932.35	13523.05	30407.74	16884.69
1615	汇添富国企创新增长股票A	3.33	16909.98	-923.38	3156.25	4079.63
1616	博时北证50成份指数发起式A	2.14	16895.02	-131.07	8387.56	8518.63
1617	红利基金C	2.81	16890.92	2756.56	68523.98	65767.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平

2949	大成沪深300指数A/B	10.26	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
2950	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.76	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
2951	博道沪深300增强C	13.74	74741.78	-5090.05	23977.26	29067.32
2952	兴业能源革新股票C	0.94	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
2953	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.00	30125.50	-5118.17	27558.61	32676.78
2954	创金合信新能源汽车股票A	4.47	21356.53	-5120.02	801.41	5921.43
2955	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.13	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
2956	国泰价值先锋股票A	2.04	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
2957	安信价值精选股票	13.12	23483.86	-5140.56	901.70	6042.26
2958	广发沪深300ETF联接A	11.50	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
2959	广发中证全指汽车指数A	3.17	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
2960	摩根卓越制造股票A	6.39	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
2961	工银战略转型股票A	9.44	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2962	博时中证光伏产业指数C	0.61	12228.88	-5205.05	7463.40	12668.45
2963	招商中证500等权重指数增强A	3.87	21786.69	-5210.18	15284.83	20495.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
3193	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.08	915.09	-429.78	148.45	578.23
3194	南方高股息股票C	0.06	612.70	-70.88	148.23	219.11
3195	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
3196	泰康中证科创创业50指数A	0.39	1923.51	-90.69	146.04	236.73
3197	建信精工制造指数增强	0.58	2302.52	-92.08	145.86	237.94
3198	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3199	国泰价值先锋股票A	2.04	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
3200	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3201	诺安中证500增强A	0.27	2277.76	-202.52	143.74	346.25
3202	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.51	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
3203	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31
3204	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
3205	华富成长企业精选股票	0.98	8387.83	-1790.35	140.07	1930.42
3206	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.67	4905.00	-327.23	139.34	466.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平

1853	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
1854	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.76	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
1855	华夏科技成长股票	4.22	15534.08	-2899.30	2411.80	5311.10
1856	华宝中证沪港深新消费指数A	1.29	13746.34	-1585.08	3719.70	5304.78
1857	长信中证科创创业50指数增强A	1.47	7569.46	543.13	5844.09	5300.96
1858	景顺长城沪港深领先科技股票	2.83	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
1859	永赢沪深300C	0.95	6809.82	-930.33	4363.95	5294.28
1860	国泰价值先锋股票A	2.04	17085.95	-5140.00	145.27	5285.27
1861	天弘中证高端装备制造增强C	1.90	13325.37	669.03	5951.88	5282.85
1862	宝盈人工智能股票C	4.74	8999.20	-92.72	5189.93	5282.65
1863	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.17	69043.97	-	-	5271.79
1864	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	14.65	69043.97	-	-	5271.79
1865	工银瑞信中证500ETF联接A	1.01	6530.97	383.40	5652.32	5268.92
1866	华宝银行ETF联接C	1.37	8456.37	-1660.17	3608.33	5268.50
1867	国联安上证商品ETF联接A	1.99	12228.63	2145.31	7395.17	5249.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2786

61327.9000

0.00%

100.00%

2025-12-31

3764

69974.3900

3.72%

96.28%

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2786	61327.9000	0.00	0.00	17085.95	100.00
2025-12-31	3764	69974.3900	978.84	3.72	25359.52	96.28
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67

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