国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2411

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：1.98亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
股票型名次	123	1662	228	424	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
股票型名次	2234	715	1156	515	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	招商体育文化休闲股票A	3.83	7.07	-2.55	-10.44	-12.08
122	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
123	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
124	中欧医疗创新股票A	3.80	2.10	39.50	29.00	22.19
125	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	国泰中证全指家用电器ETF	0.16	-0.27	-3.73	-2.87	-9.03
1661	中银证券中证500ETF	0.38	-0.27	-11.19	2.16	6.10
1662	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
1663	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.27	-0.28	29.77	19.75	14.90
1664	国泰中证全指建筑材料ETF	1.31	-0.28	-8.51	-19.58	-19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	申万菱信中证申万医药生物指数C	2.86	-1.44	14.33	6.67	2.86
227	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
228	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
229	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
230	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.01	-3.88	14.10	20.30	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	招商研究优选股票A	0.68	-1.48	-11.31	21.81	19.79
423	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.85	-1.64	-17.93	21.74	21.78
424	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
425	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
426	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.91	4.25	-13.40	21.59	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	富国中证移动互联网指数C	1.19	0.63	-10.58	17.27	15.31
637	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	3.90	-0.37	28.69	19.86	15.28
638	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
639	易纳斯达克100C人民币	2.65	3.36	-0.57	23.77	15.27
640	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2233	南方小康A	-0.74	24.26	18.40	11.37	96.56
2234	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
2235	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.77	30.95	23.69	15.65	53.46
2236	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-0.77	20.09	11.37	-	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	嘉实清洁能源股票发起式C	-0.05	93.00	36.15	-	-3.54
714	西部利得中证1000指数增强C	12.49	92.99	47.56	-	46.82
715	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
716	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	2.23	92.85	44.60	-	36.42
717	华安香港精选股票(QDII)	10.26	92.82	98.89	29.90	222.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	创金合信量化多因子股票A	12.06	91.55	44.07	25.47	158.30
1155	华宝银行ETF联接A	6.40	35.21	44.06	43.25	66.16
1156	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
1157	鹏华沪深300指数增强C	13.08	55.09	44.05	-	29.75
1158	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	美国消费	-11.64	7.43	25.72	24.02	174.70
514	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	21.65	152.19	101.37	23.92	17.90
515	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
516	中银智能制造股票C	5.90	88.54	57.14	23.85	67.21
517	富国中证1000指数增强(LOF)C	9.49	76.90	45.18	23.80	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	银华医疗健康量化股票发起式A	-8.20	29.84	-2.82	-35.89	24.19
1966	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
1967	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
1968	天弘国证龙头家电指数A	-5.42	16.07	21.86	-	24.04
1969	华夏量化优选股票C	23.33	87.03	57.70	-	23.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2468	1.1957	1.1749	1.1548	1.1489
累计净值(元)	1.2468	1.1957	1.1749	1.1548	1.1489

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