国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1690

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：2.39亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
股票型名次	1843	198	959	1962	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.30	81.16	34.65	9.16	16.90
股票型名次	1564	860	1424	963	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	财通沪深300指数增强	-2.22	2.38	4.75	3.35	5.21
1842	东吴新产业精选股票A	-2.22	-4.85	10.48	15.06	18.50
1843	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
1844	东吴新产业精选股票C	-2.23	-4.89	10.37	14.83	18.25
1845	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-0.83	18.24	40.36	28.47	37.43
197	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-0.83	18.20	40.22	28.22	37.14
198	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
199	天弘文化新兴产业股票A	-3.38	18.12	56.81	66.46	76.18
200	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	摩根日本精选股票(QDII)	-2.98	2.35	8.08	12.54	14.65
958	英大中证ESG120策略指数C	-2.01	1.83	8.06	5.93	8.45
959	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
960	云计算AH	4.25	3.43	8.05	7.14	10.39
961	浙商中证500指数增强C	-2.70	3.97	8.02	13.63	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	银河定投宝腾讯济安指数	-3.14	-1.42	-2.29	-2.13	0.93
1961	招商量化精选股票A	-3.62	4.01	-1.23	-2.13	0.47
1962	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
1963	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
1964	大数据ETF	1.99	3.99	-0.30	-2.24	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	广发中证稀有金属ETF	-9.60	1.70	-3.32	1.95	8.59
1239	招商中证800指数增强A	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
1240	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
1241	汇添富中证500指数增强C	-3.08	4.52	3.57	4.33	8.55
1242	诺安新经济股票	-3.17	5.54	4.36	4.48	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	24.32	33.75	-23.88	-	-44.84
1563	天弘中证光伏A	24.31	39.70	-22.23	-31.80	-23.00
1564	国泰价值先锋股票A	24.30	81.16	34.65	9.16	16.90
1565	易方达中证上海环交所碳中和ETF	24.27	41.22	23.56	-	-3.18
1566	国泰中证环保产业50ETF联接C	24.26	39.50	-1.13	-23.60	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中欧中证1000指数增强A	31.27	81.19	41.79	-	41.29
859	博时中证机器人指数发起式A	30.98	81.17	25.94	-	35.08
860	国泰价值先锋股票A	24.30	81.16	34.65	9.16	16.90
861	万家沪深300成长ETF	46.85	81.02	42.40	-	27.73
862	博时中证淘金大数据100I	36.11	81.01	57.44	26.59	51.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	建信中证500指数增强C	32.08	57.43	34.68	21.79	48.10
1423	汇添富中证长三角ETF联接A	30.63	60.66	34.66	2.36	35.97
1424	国泰价值先锋股票A	24.30	81.16	34.65	9.16	16.90
1425	国泰上证综合ETF联接C	13.17	37.44	34.63	36.57	36.97
1426	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	22.51	46.46	34.63	12.26	81.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	广发百发100指数E	34.27	85.45	62.19	9.23	133.00
962	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.95	43.65	24.42	9.19	6.23
963	国泰价值先锋股票A	24.30	81.16	34.65	9.16	16.90
964	博时上证超大盘ETF	17.03	45.75	43.55	9.15	42.65
965	南方中证100C	24.20	46.81	35.54	9.12	60.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	嘉实清洁能源股票发起式A	63.98	122.67	32.84	-	16.97
2252	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
2253	国泰价值先锋股票A	24.30	81.16	34.65	9.16	16.90
2254	天弘国证消费100指数增强C	63.68	89.34	59.29	13.64	16.90
2255	永赢医药健康C	26.13	48.03	8.71	1.90	16.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	5.45	2214.65	8.54%
信达生物	01801	27.58	2067.61	7.98%
三生制药	01530	98.20	1963.06	7.57%
医脉通	02192	192.07	1438.13	5.55%
英科医疗	300677	21.41	1256.34	4.85%
拓荆科技	688072	2.72	1005.96	3.88%
中微公司	688012	3.14	962.65	3.71%
中芯国际	00981	20.07	898.58	3.47%
菲利华	300395	9.25	845.45	3.26%
映恩生物-B	09606	3.10	807.46	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	39.57%
医疗保健	1.02	39.32%
非日常生活消费品	0.10	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.49%
信息技术	0.09	3.47%
科学研究和技术服务业	0.09	3.29%
采矿业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1888	1.2160	1.1956	1.1658	1.1582
累计净值(元)	1.1888	1.2160	1.1956	1.1658	1.1582

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