国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.1372

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：1.98亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
股票型名次	3263	2160	1201	1690	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
股票型名次	2306	777	1353	1189	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	招商中证科创创业50ETF联接C	-2.63	-19.40	-3.46	9.74	12.77
3262	博时智能消费主题ETF	-2.64	-18.71	-8.23	-1.85	-0.81
3263	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
3264	国泰价值先锋股票C	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
3265	华夏科创创业50ETF发起式联接A	-2.64	-19.82	-3.69	9.73	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	东吴医疗服务股票C	-2.51	-8.25	-6.50	-4.90	-3.65
2159	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.91	-8.30	-18.58	-15.74	-9.17
2160	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
2161	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-0.87	-8.31	0.43	0.49	8.83
2162	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.91	-8.32	-18.65	-15.87	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	易方达中证电信主题ETF	1.20	-7.31	-2.23	7.08	9.07
1200	中融央视50ETF	-0.84	-3.75	-2.23	-1.90	0.81
1201	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
1202	天弘文化新兴产业股票C	-3.71	-29.48	-2.26	14.54	28.33
1203	中泰中证500指数增强A	-6.61	-6.43	-2.26	-2.91	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.64	-6.28	-10.68	-2.80	-12.09
1689	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
1690	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
1691	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.56	5.58	-1.36	-2.82	2.84
1692	诺安中证500增强C	-0.01	-10.42	-5.11	-2.82	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	南方富时中国国企开放共赢ETF	0.44	12.69	-1.86	2.33	1.84
1322	工银国家战略股票	-1.09	-3.33	-4.06	1.83	1.83
1323	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
1324	易方达沪深300量化增强	-0.84	-5.52	-4.45	-0.30	1.82
1325	摩根行业睿选股票A	-0.50	-3.87	-15.59	5.58	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	招商中证红利ETF	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
2305	国泰中证计算机主题ETF	5.06	57.55	1.99	-14.53	28.48
2306	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
2307	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
2308	中信建投中证1000指数增强A	4.99	54.06	25.56	-	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	24.48	69.14	8.59	-30.63	-23.26
776	工银中证1000指数增强C	7.03	69.08	27.92	-	27.57
777	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
778	嘉实文体娱乐股票C	13.99	68.90	13.04	4.74	116.70
779	广发中证全指原材料ETF	35.72	68.86	41.68	9.55	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	添富中证长三角ETF	18.74	55.23	25.71	-1.05	28.73
1352	科技30	-14.30	49.16	25.69	-	1.61
1353	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
1354	南方中证100C	18.25	42.99	25.67	9.37	56.11
1355	华泰紫金中证1000指数增强发起C	7.82	55.98	25.66	-	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	天弘越南市场A	-2.02	7.30	5.24	-1.33	53.94
1188	平安中证500指数增强C	16.17	47.89	17.43	-1.35	32.07
1189	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
1190	摩根MSCI中国A股ETF联接C	11.18	35.27	16.63	-1.38	12.23
1191	华夏上证科创板50成份ETF联接C	48.34	107.58	57.72	-1.41	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-13.13	31.86	3.50	-	9.68
2347	富国沪深300基本面精选股票C	26.35	65.25	33.23	9.17	9.66
2348	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
2349	华夏沪深300ESG基准ETF	12.68	35.95	17.72	-	9.55
2350	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	2.65	74.89	66.48	10.77	9.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0963	1.1260	1.1146	1.1658	1.1625
累计净值(元)	1.0963	1.1260	1.1146	1.1658	1.1625

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