国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.752 -0.010(-1.35%)

累计净值：0.752

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：3.61亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
股票型名次	411	2949	2419	3040	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
股票型名次	3467	3102	3131	1688	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	富国中证1000ETF联接C	2.17	7.08	32.15	10.43	2.77
410	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79
411	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
412	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
413	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.17	-1.90	17.42	9.65	-11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	易方达中证银行指数(LOF)A	1.07	-1.31	6.61	9.64	31.72
2948	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.70	-1.32	10.36	2.56	20.92
2949	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
2950	诺安新经济股票	1.44	-1.33	11.95	-0.71	1.08
2951	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	天弘沪深300指数增强C	0.33	0.84	15.97	8.02	15.78
2418	易方达中证港股通中国100ETF	1.03	-2.36	15.97	7.81	25.10
2419	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
2420	富国中证旅游主题ETF	0.58	3.44	15.95	-1.41	1.77
2421	宏利转型机遇股票A	-1.22	-8.66	15.94	6.65	31.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
3039	国联安上证商品ETF联接C	1.13	0.85	13.64	-1.09	13.38
3040	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
3041	东财有色增强A	2.13	0.23	15.28	-1.10	14.21
3042	建信高端医疗股票C	2.00	-0.89	12.52	-1.10	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	大成医药健康股票A	2.04	-1.55	13.71	-4.01	-12.60
3484	农银品质农业股票A	0.33	1.21	8.88	-16.74	-12.60
3485	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
3486	中欧医疗创新股票A	2.75	0.53	21.46	6.25	-12.63
3487	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	德邦量化优选股票C	-17.15	-19.76	-32.64	-6.47	18.13
3466	创金合信医疗保健股票A	-17.16	-35.11	-49.39	3.19	60.51
3467	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
3468	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28
3469	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	汇添富消费精选两年持有股票C	-13.28	-20.86	-42.71	-	-43.58
3101	中银新动力股票A	-8.97	-20.87	-43.08	6.55	-21.90
3102	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
3103	富国中证全指建筑材料ETF	-8.01	-20.91	-34.07	-	-32.36
3104	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
3130	建信信息产业股票A	-3.54	-19.41	-33.95	60.10	125.90
3131	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
3132	华夏医药ETF	-11.94	-20.21	-33.97	16.17	120.25
3133	前海开源中证军工指数C	2.57	-20.47	-33.99	39.60	-17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
1687	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
1688	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
1689	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
1690	大成高新技术产业股票C	21.66	28.47	10.92	-	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华夏中证全指房地产ETF联接A	-0.04	-15.50	-20.04	-	-24.81
2951	农银品质农业股票A	-12.77	0.00	0.00	-	-24.81
2952	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
2953	摩根大盘蓝筹股票C	4.55	-14.19	0.00	-	-24.88
2954	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.92	-21.75	0.00	-	-24.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	289.65	2413.52	6.20%
信达生物	01801	51.45	2185.30	5.61%
比亚迪	002594	5.91	1816.20	4.66%
和黄医药	00013	60.65	1761.13	4.52%
诺诚健华	09969	264.90	1610.08	4.14%
英诺特	688253	35.63	1564.51	4.02%
科伦博泰生物-B	06990	9.11	1510.79	3.88%
新和成	002001	64.47	1455.09	3.74%
瑞尔集团	06639	265.50	1041.50	2.68%
腾讯控股	00700	2.59	1038.42	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	45.77%
医疗保健	1.66	42.69%
通讯业务	0.10	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
信息技术	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金(国泰价值先锋股票A)产品资料概要更...
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.762	0.726	0.718	0.736	0.747
累计净值(元)	0.762	0.726	0.718	0.736	0.747

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。