国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1221

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：2.39亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
股票型名次	554	1574	2301	2244	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.84	48.33	27.09	-	12.21
股票型名次	1562	1432	1903	1962	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	太平智选一年定期开放股票发起式	2.27	7.96	16.34	41.39	27.20
553	中金中证科技先锋ETF	2.25	7.97	11.05	15.10	11.34
554	国泰价值先锋股票A	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
555	大摩进取优选股票	2.23	2.92	6.61	19.90	12.43
556	国泰价值先锋股票C	2.22	1.28	-2.16	5.98	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	博时中证500指数增强C	0.30	1.36	3.05	21.80	12.23
1573	东方沪深300指数增强C	0.35	1.35	9.18	18.63	11.82
1574	国泰价值先锋股票A	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
1575	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.07	1.35	6.49	15.01	10.14
1576	汇安沪深300指数增强A	-0.24	1.35	6.52	13.58	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	添富中证国企一带一路ETF联接C	-1.52	-4.23	-1.92	11.50	5.94
2300	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-1.38	-2.25	-1.94	-3.03	-1.08
2301	国泰价值先锋股票A	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
2302	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
2303	广发医疗保健股票A	-0.43	-6.30	-1.96	-5.04	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-2.04	-4.77	-14.94	6.46	-4.43
2243	交银中证环境治理指数(LOF)C	-1.16	-2.14	-1.90	6.43	5.53
2244	国泰价值先锋股票A	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
2245	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-2.82	0.85	5.84	6.35	8.66
2246	南方消费C	-2.50	-2.02	3.35	6.35	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	中泰沪深300量化优选增强A	-0.25	0.89	3.62	8.20	4.25
2094	长信沪深300指数增强A	-0.35	-1.53	2.22	9.88	4.22
2095	国泰价值先锋股票A	2.24	1.35	-1.95	6.41	4.22
2096	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.28	0.89	3.55	8.84	4.20
2097	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	同泰沪深300量化增强A	32.92	43.72	19.74	-	-6.78
1561	汇安沪深300指数增强A	32.87	40.30	25.54	-9.72	82.09
1562	国泰价值先锋股票A	32.84	48.33	27.09	-	12.21
1563	嘉实文体娱乐股票A	32.79	57.54	22.19	29.88	143.40
1564	嘉实美国成长股票(QDII)	32.77	46.16	103.01	119.69	533.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	天弘中证智能汽车C	19.17	48.49	39.21	26.79	11.41
1431	华安纳斯达克100ETF(QDII)	31.84	48.35	102.28	-	127.34
1432	国泰价值先锋股票A	32.84	48.33	27.09	-	12.21
1433	建信中证500指数增强A	44.78	48.33	38.64	36.59	277.12
1434	易方达中证800ETF联接发起式A	34.55	48.26	41.48	15.91	74.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	广发中证央企创新驱动ETF	22.65	25.19	27.11	62.49	77.62
1902	博时国企改革股票A	40.81	34.17	27.09	-17.13	-10.91
1903	国泰价值先锋股票A	32.84	48.33	27.09	-	12.21
1904	华夏中证新材料主题ETF	76.91	72.97	27.06	-	-16.09
1905	摩根MSCI中国A股ETF联接A	24.83	34.90	26.99	4.67	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	嘉实中证稀土产业ETF联接A	78.09	103.73	75.17	-	37.68
1961	嘉实中证稀土产业ETF联接C	77.90	103.32	74.64	-	37.02
1962	国泰价值先锋股票A	32.84	48.33	27.09	-	12.21
1963	国泰价值先锋股票C	31.86	46.05	24.13	-	7.68
1964	九泰天兴量化智选A	29.66	27.37	22.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	华夏中证装备产业ETF	55.53	57.40	27.26	-	12.26
2465	天弘国证消费100指数增强A	56.91	67.52	50.41	9.79	12.22
2466	国泰价值先锋股票A	32.84	48.33	27.09	-	12.21
2467	博道消费智航C	11.13	21.64	0.00	-	12.18
2468	华宝券商ETF联接C	-2.45	17.21	10.26	-8.93	12.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	5.45	2214.65	8.54%
信达生物	01801	27.58	2067.61	7.98%
三生制药	01530	98.20	1963.06	7.57%
医脉通	02192	192.07	1438.13	5.55%
英科医疗	300677	21.41	1256.34	4.85%
拓荆科技	688072	2.72	1005.96	3.88%
中微公司	688012	3.14	962.65	3.71%
中芯国际	00981	20.07	898.58	3.47%
菲利华	300395	9.25	845.45	3.26%
映恩生物-B	09606	3.10	807.46	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	39.57%
医疗保健	1.02	39.32%
非日常生活消费品	0.10	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.49%
信息技术	0.09	3.47%
科学研究和技术服务业	0.09	3.29%
采矿业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1085	1.1075	1.0960	1.0915	1.0975
累计净值(元)	1.1085	1.1075	1.0960	1.0915	1.0975

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