国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

频繁换券商，珠海鸿瑞再冲IPO，却“不差钱”[2024-04-23]

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更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：3.58亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-8.13	-2.49	-16.81	-19.05
股票型名次	509	3135	3171	3391	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.76	-9.20	-29.53	-	-30.35
股票型名次	2583	2150	2965	1629	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
3	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
4	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
5	嘉实农业产业股票A	3.27	0.11	5.98	-0.38	-6.06
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	工银医药健康股票A	0.95	-2.56	-5.91	-15.43	-16.11
508	工银医药健康股票C	0.95	-2.60	-6.05	-15.68	-16.26
509	国泰价值先锋股票A	0.94	-8.13	-2.49	-16.81	-19.05
510	国泰价值先锋股票C	0.94	-8.19	-2.69	-17.15	-19.26
511	摩根中证创新药产业ETF	0.93	-7.51	-7.18	-19.13	-20.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	大成深证成长40ETF联接	-0.43	-8.12	-4.03	-13.33	-13.84
3134	嘉实互融精选股票	3.04	-8.12	4.15	-8.80	-16.39
3135	国泰价值先锋股票A	0.94	-8.13	-2.49	-16.81	-19.05
3136	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	-0.44	-8.13	6.14	-6.50	-8.11
3137	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	2.68	-8.13	-10.53	-25.52	-26.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	国联安上证科创50ETF联接A	0.16	-7.38	-2.47	-15.41	-14.28
3170	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-0.06	-18.21	-2.47	-9.91	-13.12
3171	国泰价值先锋股票A	0.94	-8.13	-2.49	-16.81	-19.05
3172	天弘中证芯片指数C	0.15	-10.94	-2.50	-16.50	-16.30
3173	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	-0.47	-11.39	-2.51	-14.44	-14.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	金鹰医疗健康股票C	0.32	-10.97	-3.48	-16.77	-22.93
3390	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.22	-10.71	-2.73	-16.81	-16.15
3391	国泰价值先锋股票A	0.94	-8.13	-2.49	-16.81	-19.05
3392	中金华证清洁能源指数发起A	0.08	-7.94	-6.31	-16.81	-11.18
3393	中金华证清洁能源指数发起C	0.06	-7.97	-6.36	-16.92	-11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	易方达中证医疗ETF	1.23	-8.55	-9.32	-20.13	-18.97
3271	房地产ETF	-0.95	-13.77	-8.29	-30.47	-19.04
3272	国泰价值先锋股票A	0.94	-8.13	-2.49	-16.81	-19.05
3273	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.86	-7.09	-6.84	-18.13	-19.11
3274	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.86	-7.09	-6.86	-18.18	-19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	109.56	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-21.75	-22.94	-46.59	-30.74	-2.30
2582	添富中证医药ETF联接A	-21.75	-21.21	-45.61	-	-12.95
2583	国泰价值先锋股票A	-21.76	-9.20	-29.53	-	-30.35
2584	富国中证医药50ETF联接A	-21.77	-19.84	0.00	-	-28.24
2585	鹏华医药指数(LOF)A	-21.77	-20.39	-44.90	-17.40	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.32	62.70	0.00	-	-46.52
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	97.15	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.18	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	天弘中证计算机主题ETF联接A	-34.01	-9.18	-34.89	-21.57	-41.92
2149	湾创ETF	-11.58	-9.18	-34.04	-	-12.17
2150	国泰价值先锋股票A	-21.76	-9.20	-29.53	-	-30.35
2151	华夏上证50ETF联接A	-5.84	-9.20	-25.29	-11.30	-10.23
2152	建信上证50ETF联接E	-6.24	-9.20	0.00	-	-20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	147.83	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	138.38	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	134.03	154.70
5	华宝油气	21.94	23.75	120.17	53.00	-15.85
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	大摩深证300指数增强	-10.87	-7.64	-29.52	8.73	60.70
2964	广发中证100ETF	-10.81	-11.24	-29.53	-	3.97
2965	国泰价值先锋股票A	-21.76	-9.20	-29.53	-	-30.35
2966	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-10.99	-8.25	-29.59	-	-11.41
2967	广发中证100ETF联接C	-10.64	-12.07	-29.60	-	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.47	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.88	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	161.30	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-31.25	-39.93	-59.39	-	-59.80
1628	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-31.39	-40.17	-59.64	-	-60.06
1629	国泰价值先锋股票A	-21.76	-9.20	-29.53	-	-30.35
1630	国泰价值先锋股票C	-22.39	-10.64	-31.22	-	-32.07
1631	大成高新技术产业股票C	8.95	26.08	22.93	-	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.02	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	26.13	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.44	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.40	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.12	487.96
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	富国中证旅游主题ETF	-33.45	-26.82	0.00	-	-30.30
2767	申万菱信中证申万医药生物指数C	-22.48	-21.32	0.00	-	-30.32
2768	国泰价值先锋股票A	-21.76	-9.20	-29.53	-	-30.35
2769	华夏中证新能源ETF	-36.08	-36.67	-32.00	-	-30.37
2770	中航量化阿尔法六个月持有C	-19.30	-14.90	0.00	-	-30.38

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	260.10	1780.24	4.64%
皖仪科技	688600	72.72	1417.97	3.70%
诚益通	300430	78.30	1393.70	3.63%
扬杰科技	300373	31.52	1181.37	3.08%
信达生物	01801	33.65	1150.05	3.00%
瑞尔集团	06639	187.70	1107.74	2.89%
鸣志电器	603728	18.40	1051.19	2.74%
奕瑞科技	688301	4.12	903.20	2.35%
杰克股份	603337	38.78	825.24	2.15%
新泉股份	603179	18.19	781.12	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	60.32%
医疗保健	1.10	28.81%
科学研究和技术服务业	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.54%
信息技术	0.03	0.91%
批发和零售业	0.03	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

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03-29国泰价值先锋股票型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	0.690	0.701	0.698	0.686	0.713
累计净值(元)	0.690	0.701	0.698	0.686	0.713

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