国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1217 0.0281(2.57%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：2.39亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
股票型名次	403	1447	2544	2324	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.17	48.04	25.92	-	12.17
股票型名次	1614	1464	1872	1174	2474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	招商研究优选股票A	3.10	16.37	5.84	8.71	13.39
402	招商中证科创创业50ETF	3.10	19.52	12.57	14.57	18.46
403	国泰价值先锋股票A	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
404	招商研究优选股票C	3.09	16.29	5.62	8.30	13.12
405	富国中证电池主题ETF发起式联接A	3.08	10.96	17.93	9.35	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	长城中证500指数增强C	1.31	7.27	2.60	18.49	13.30
1446	中泰沪深300指数增强A	0.90	7.27	2.78	3.21	4.21
1447	国泰价值先锋股票A	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
1448	嘉实中证500ETF联接C	1.18	7.26	-0.35	12.37	10.98
1449	国联安沪深300ETF	0.82	7.25	2.44	2.79	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
2543	招商核心优选C	0.20	2.34	-2.76	-3.71	-0.53
2544	国泰价值先锋股票A	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
2545	沪港深	0.01	5.28	-2.77	-1.26	1.06
2546	招商中证消费龙头指数增强C	1.70	3.16	-2.77	-5.65	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	安信医药健康股票A	0.53	1.35	-1.71	0.98	4.86
2323	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.49	15.74	3.23	0.97	5.04
2324	国泰价值先锋股票A	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
2325	南方上证50增强A	1.57	5.96	-1.49	0.97	0.03
2326	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.62	19.93	7.20	0.97	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	易方达中证龙头企业指数C	0.23	6.36	3.16	4.12	4.19
2062	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.48	0.80	-4.16	6.49	4.19
2063	国泰价值先锋股票A	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
2064	广发沪深300ETF	0.81	7.23	2.39	2.61	4.16
2065	国泰沪深300指数A	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
1613	中金沪深300A	34.18	39.66	33.68	-	115.00
1614	国泰价值先锋股票A	34.17	48.04	25.92	-	12.17
1615	易方达沪深300量化增强	34.13	41.50	28.43	-	231.06
1616	中银中证100指数增强	34.11	46.14	33.88	-	137.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	38.11	48.09	40.73	-	30.91
1463	鹏华国防C	33.42	48.07	9.58	-	5.31
1464	国泰价值先锋股票A	34.17	48.04	25.92	-	12.17
1465	汇丰晋信大盘股票A	40.47	48.02	46.92	-	503.41
1466	中银新能源产业股票C	34.60	48.02	0.00	-	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	汇添富沪深300基本面增强指数A	35.33	42.54	25.98	-	-18.34
1871	MSCI中国	30.06	37.58	25.92	-	66.71
1872	国泰价值先锋股票A	34.17	48.04	25.92	-	12.17
1873	华安沪深300增强C	31.35	41.36	25.92	-	206.23
1874	广发沪深300ETF联接A	28.02	36.99	25.91	-	210.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	12.33	1.49	-25.89	-	-57.90
1173	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	12.11	1.09	-26.34	-	-58.34
1174	国泰价值先锋股票A	34.17	48.04	25.92	-	12.17
1175	国泰价值先锋股票C	33.18	45.76	22.99	-	7.70
1176	大成高新技术产业股票C	12.97	26.94	41.66	-	67.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	港股通科技30ETF	-9.34	46.89	32.27	-	12.28
2473	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-9.67	24.16	20.69	-	12.22
2474	国泰价值先锋股票A	34.17	48.04	25.92	-	12.17
2475	朱雀企业优选A	19.52	33.95	13.71	-	12.16
2476	中泰研究精选6个月持有股票C	21.22	20.60	10.88	-	12.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	5.45	2214.65	8.54%
信达生物	01801	27.58	2067.61	7.98%
三生制药	01530	98.20	1963.06	7.57%
医脉通	02192	192.07	1438.13	5.55%
英科医疗	300677	21.41	1256.34	4.85%
拓荆科技	688072	2.72	1005.96	3.88%
中微公司	688012	3.14	962.65	3.71%
中芯国际	00981	20.07	898.58	3.47%
菲利华	300395	9.25	845.45	3.26%
映恩生物-B	09606	3.10	807.46	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	39.57%
医疗保健	1.02	39.32%
非日常生活消费品	0.10	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.49%
信息技术	0.09	3.47%
科学研究和技术服务业	0.09	3.29%
采矿业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0936	1.0858	1.0948	1.0881	1.0653
累计净值(元)	1.0936	1.0858	1.0948	1.0881	1.0653

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