国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.0778

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：2.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
股票型名次	2875	826	3391	3046	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.16	50.97	17.28	-	7.78
股票型名次	1572	1326	2072	1910	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.49	-5.48	-9.78	-3.41	-7.35
2874	国联安价值优选股票	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
2875	国泰价值先锋股票A	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
2876	国泰价值先锋股票C	-0.49	2.13	-14.04	-9.22	-0.13
2877	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-0.49	-5.44	-9.97	-3.72	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
825	华安中证新能源汽车ETF	1.65	2.22	1.17	6.04	4.63
826	国泰价值先锋股票A	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
827	华安物联网主题股票A	0.67	2.21	1.15	7.77	7.42
828	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	5.10	2.21	0.98	6.67	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3390	龙头券商	0.85	-2.70	-13.86	-14.18	-11.81
3391	国泰价值先锋股票A	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
3392	金信消费升级股票A	-0.92	-6.03	-13.91	-0.33	-13.49
3393	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.68	-3.49	-13.92	-14.25	-11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	富国中证医药50ETF联接A	-0.86	1.28	-6.69	-8.84	0.40
3045	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.66	-6.03	-5.97	-8.84	-3.03
3046	国泰价值先锋股票A	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
3047	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-0.45	-3.04	-11.83	-8.86	-5.59
3048	创金合信医药消费股票C	-0.17	3.89	-11.86	-8.89	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.41	-3.81	-3.93	2.88	0.12
2355	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-1.33	3.12	-10.11	-11.44	0.12
2356	国泰价值先锋股票A	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
2357	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.32	-2.21	0.74	1.62	0.10
2358	嘉实文体娱乐股票C	-1.28	1.05	-11.21	-8.17	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	鹏华沪深300指数增强A	33.20	40.98	29.28	19.03	73.44
1571	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	33.18	32.43	15.23	1.19	-37.05
1572	国泰价值先锋股票A	33.16	50.97	17.28	-	7.78
1573	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.13	49.07	33.30	10.31	165.80
1574	国泰智能装备股票A	33.07	42.61	9.45	18.78	156.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	15.75	50.98	31.51	1.03	31.45
1325	易方达高质量增长量化精选股票A	30.89	50.98	10.32	-	0.34
1326	国泰价值先锋股票A	33.16	50.97	17.28	-	7.78
1327	博时中证500指数增强C	42.88	50.94	33.84	27.30	78.85
1328	招商中证800指数增强C	37.99	50.92	35.92	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	华夏港股通精选股票(LOF)C	15.06	34.83	17.31	-	-33.18
2071	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.34	19.85	17.30	20.17	43.02
2072	国泰价值先锋股票A	33.16	50.97	17.28	-	7.78
2073	同泰金融精选股票C	6.80	30.07	17.28	-	-2.88
2074	国寿安保创精选88ETF联接C	39.76	62.05	17.26	47.65	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	嘉实中证稀土产业ETF联接A	80.01	98.00	62.41	-	35.71
1909	嘉实中证稀土产业ETF联接C	79.81	97.59	61.92	-	35.07
1910	国泰价值先锋股票A	33.16	50.97	17.28	-	7.78
1911	国泰价值先锋股票C	32.16	48.65	14.54	-	3.52
1912	光大保德信智能汽车主题股票A	24.33	43.19	28.76	-	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	30.65	38.26	13.09	-	7.84
2489	易方达沪深300非银ETF联接A	9.32	45.70	24.49	5.48	7.80
2490	国泰价值先锋股票A	33.16	50.97	17.28	-	7.78
2491	鹏华国证粮食产业ETF	17.91	28.76	0.00	-	7.77
2492	富国中证细分机械设备产业主题ETF	50.22	46.74	10.72	-	7.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	324.23	2840.67	9.03%
迈普医学	301033	40.40	2726.86	8.67%
科伦博泰生物-B	06990	7.48	2649.74	8.43%
信达生物	01801	31.38	2161.29	6.87%
三生制药	01530	96.90	2116.33	6.73%
中芯国际	00981	30.70	1980.95	6.30%
伟创电气	688698	16.15	1596.91	5.08%
信维通信	300136	22.28	1381.36	4.39%
中微公司	688012	4.69	1330.79	4.23%
海光信息	688041	4.64	1040.77	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	44.53%
医疗保健	1.10	34.98%
信息技术	0.21	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.87%
非日常生活消费品	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.54%
通讯业务	0.04	1.18%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金(国泰价值先锋股票A)产品资料概要更...
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0831	1.0724	1.0819	1.0696	1.0645
累计净值(元)	1.0831	1.0724	1.0819	1.0696	1.0645

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