国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1537 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：2.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
股票型名次	3452	1220	1446	2421	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.11	71.40	15.28	-	15.37
股票型名次	589	1298	2044	1819	2401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	万家国证新能源车电池指数发起式C	-5.49	-1.73	-5.18	38.82	-1.12
3451	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-5.50	-1.69	-5.22	38.54	-1.09
3452	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
3453	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
3454	招商医药健康产业股票	-5.53	9.33	2.27	-4.25	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	华宝香港中小C	-0.90	6.24	1.16	4.00	7.01
1219	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.13	6.23	4.95	10.20	5.78
1220	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
1221	华宝科技ETF联接C	0.30	6.22	4.25	36.94	7.49
1222	汇丰晋信智造先锋C	-7.00	6.22	-0.76	27.35	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	富国上证指数ETF联接C	-0.11	4.06	3.85	12.80	4.06
1445	广发研究精选股票C	-1.17	4.90	3.85	20.71	5.47
1446	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
1447	招商中证上海环交所碳中和ETF	-1.85	4.04	3.85	34.57	4.12
1448	国富沪深300指数增强	0.30	3.24	3.84	14.47	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
2420	工银湾创100ETF联接A	-1.18	-0.30	-2.85	8.44	0.40
2421	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
2422	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	2.19	4.28	2.48	8.42	5.12
2423	招商央视财经50指数A	-0.45	2.92	3.82	8.39	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	农银品质农业股票A	0.02	7.04	7.28	10.38	7.16
1149	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-3.42	5.62	-2.22	-9.50	7.15
1150	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
1151	明亚中证1000指数增强A	-2.19	7.10	6.54	15.20	7.15
1152	摩根全景优势股票C	-0.46	6.38	11.21	37.27	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	创300ETF	58.12	112.13	38.83	-	25.56
588	东财中证新能源指数增强A	58.11	68.39	-10.83	-	-25.64
589	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
590	银华数字经济股票发起式A	58.11	199.54	95.50	-	115.73
591	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	15.63	71.46	23.80	-	29.95
1297	中航量化阿尔法六个月持有A	49.99	71.43	31.54	-	19.83
1298	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
1299	富国中证大数据产业ETF	30.87	71.38	23.81	9.76	6.24
1300	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	54.94	71.37	86.76	-	66.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	21.28	38.19	15.34	-	26.57
2043	农银汇理信息传媒A	23.12	56.23	15.34	-5.93	25.11
2044	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
2045	嘉实深证基本面120ETF	20.50	37.84	15.27	-4.66	148.60
2046	易方达上证50ETF联接发起式A	20.63	37.96	15.27	-4.09	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	13.28	5.17	-36.90	-	-56.85
1818	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	13.05	4.73	-37.27	-	-57.28
1819	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
1820	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
1821	汇丰晋信创新先锋股票	32.77	93.18	40.43	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	富国中证工业4.0指数C	49.89	100.14	46.16	-	15.40
2400	博时军工主题股票C	64.92	86.81	18.54	-	15.39
2401	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
2402	华夏中证大数据产业ETF	32.02	76.54	26.66	-	15.37
2403	易方达上证科创50联接C	54.96	107.54	43.21	-	15.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	324.23	2840.67	9.03%
迈普医学	301033	40.40	2726.86	8.67%
科伦博泰生物-B	06990	7.48	2649.74	8.43%
信达生物	01801	31.38	2161.29	6.87%
三生制药	01530	96.90	2116.33	6.73%
中芯国际	00981	30.70	1980.95	6.30%
伟创电气	688698	16.15	1596.91	5.08%
信维通信	300136	22.28	1381.36	4.39%
中微公司	688012	4.69	1330.79	4.23%
海光信息	688041	4.64	1040.77	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	44.53%
医疗保健	1.10	34.98%
信息技术	0.21	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.87%
非日常生活消费品	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.54%
通讯业务	0.04	1.18%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1533	1.1824	1.1826	1.1745	1.2208
累计净值(元)	1.1533	1.1824	1.1826	1.1745	1.2208

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