国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：1.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
股票型名次	611	3047	1905	1116	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
股票型名次	1474	361	2021	1131	2143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	广发国证半导体芯片ETF联接A	5.91	-19.58	-27.43	-22.51	-2.62
610	广发国证半导体芯片ETF联接C	5.91	-19.61	-27.49	-22.63	-2.86
611	国泰价值先锋股票A	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
612	鹏华环保产业股票	5.90	-6.85	-16.75	-30.73	-8.81
613	鹏华中证港股通消费ETF联接A	5.90	6.77	-2.34	-8.24	-14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	摩根慧选成长C	-0.27	-15.95	-24.68	-26.27	-12.56
3046	东方创新医疗股票A	4.18	-15.98	-10.69	-21.85	-25.76
3047	国泰价值先锋股票A	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
3048	东方创新医疗股票C	4.18	-16.01	-10.79	-22.04	-26.06
3049	广发多元新兴股票	0.83	-16.03	-16.42	-26.93	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	11.43	3.91	-11.51	-10.23	-27.16
1904	广发沪深300ETF联接A	1.64	-6.43	-11.52	-14.21	-9.77
1905	国泰价值先锋股票A	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
1906	富国中证港股通互联网ETF	9.99	2.65	-11.53	-19.57	-35.03
1907	汇添富外延增长主题股票C	-0.17	-6.24	-11.53	-10.64	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	嘉实回报精选股票	4.39	-0.03	-5.66	-7.38	-7.52
1115	电力ETF	2.05	1.28	-1.14	-7.40	4.82
1116	国泰价值先锋股票A	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
1117	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
1118	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.59	1.88	3.33	-7.41	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	国富中小盘股票A	1.82	-1.67	2.43	-5.84	-3.25
1053	诺德策略回报C	4.77	-11.32	-4.69	-0.45	-3.25
1054	国泰价值先锋股票A	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
1055	易方达中证消费50ETF	4.25	9.31	7.04	3.58	-3.28
1056	广发国证半导体芯片ETF	6.25	-20.70	-28.99	-24.23	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	天弘中证医药100A	-7.52	-3.59	-9.30	-27.40	-23.54
1473	招商中证物联网主题ETF	-7.52	27.34	44.39	-	4.19
1474	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
1475	1000增强ETF	-7.54	22.16	26.83	-	26.13
1476	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-7.55	11.05	26.43	14.75	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-6.75	37.77	48.60	-	42.95
360	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-10.63	37.74	48.04	-	32.45
361	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
362	南方500信息ETF发起式联接A	-0.34	37.65	58.51	24.24	60.49
363	易方达中证消费电子主题ETF	-11.31	37.51	65.68	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	易方达沪深300非银ETF联接C	-13.78	-11.98	15.20	6.59	1.64
2020	创金合信中证1000增强C	-15.12	13.76	15.18	5.20	71.00
2021	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
2022	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.32	0.93	15.17	-1.22	33.07
2023	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-5.11	2.21	15.16	-4.80	-5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	创金合信ESG责任投资股票A	-10.74	1.35	-7.75	-6.08	5.75
1130	国联安沪深300ETF联接C	-10.68	6.09	18.31	-6.10	22.31
1131	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
1132	广发沪深300ETF	-11.17	5.75	20.06	-6.11	58.04
1133	工银湾创100ETF联接A	-13.19	7.27	25.21	-6.12	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
2142	招商中证物联网主题ETF	-7.52	27.34	44.39	-	4.19
2143	国泰价值先锋股票A	-7.53	37.71	15.17	-6.10	4.15
2144	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-22.04	6.09	16.33	-36.05	4.14
2145	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.34	2232.32	9.12%
金斯瑞生物科技	01548	47.22	1818.25	7.43%
康诺亚-B	02162	24.90	1743.10	7.12%
科伦博泰生物	06990	4.13	1728.01	7.06%
药康生物	688046	36.54	1386.39	5.67%
信达生物	01801	12.52	1053.84	4.31%
三生制药	01530	71.52	1017.29	4.16%
百奥赛图	688796	7.20	913.29	3.73%
映恩生物-B	09606	4.86	842.24	3.44%
华虹宏力	688347	4.05	841.33	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.15	47.07%
科学研究和技术服务业	0.58	23.79%
制造业	0.57	23.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0702	1.0323	0.9397	0.9931	0.9835
累计净值(元)	1.0702	1.0323	0.9397	0.9931	0.9835

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