国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0728

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：1.98亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.11	-6.62	-13.48	-3.97	-0.36
股票型名次	3263	2015	2340	1013	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.14	47.50	20.72	0.78	7.28
股票型名次	1966	554	1792	923	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	东财创业板A	-8.11	-13.50	-25.48	-19.28	-12.05
3262	东财创业板C	-8.11	-13.52	-25.53	-19.39	-12.22
3263	国泰价值先锋股票A	-8.11	-6.62	-13.48	-3.97	-0.36
3264	摩根核心精选股票A	-8.11	-13.53	-27.79	-35.17	-26.18
3265	宝盈国家安全沪港深股票A	-8.12	-16.49	-32.94	-13.72	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	建信MSCI联接C	-3.57	-6.61	-11.67	-10.04	-8.94
2014	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
2015	国泰价值先锋股票A	-8.11	-6.62	-13.48	-3.97	-0.36
2016	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
2017	招商量化精选股票A	-7.35	-6.62	-8.06	-12.03	-9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	南方中证1000联接E	-6.30	-9.55	-13.47	-15.63	-10.41
2339	长江沪深300指数增强A	-4.33	-8.04	-13.48	-14.59	-14.55
2340	国泰价值先锋股票A	-8.11	-6.62	-13.48	-3.97	-0.36
2341	华富中证100指数	-3.42	-5.92	-13.48	-10.29	-8.37
2342	中欧中证500指数增强C	-6.76	-9.77	-13.48	-12.75	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	国富沪港深成长精选股票A	-5.48	-10.42	-11.69	-3.96	0.00
1012	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.57	-3.22	-3.55	-3.96	-0.41
1013	国泰价值先锋股票A	-8.11	-6.62	-13.48	-3.97	-0.36
1014	华夏中证红利质量ETF	-3.43	-4.36	-4.83	-3.98	2.33
1015	汇添富ESG可持续成长股票A	-4.81	-7.72	-16.69	-3.98	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
957	南方匠心优选股票A	-0.13	-0.76	4.41	-3.85	-0.35
958	国泰价值先锋股票A	-8.11	-6.62	-13.48	-3.97	-0.36
959	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
960	景顺长城沪港深精选股票	-9.80	-18.79	-30.44	-13.70	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	汇添富中证800ETF联接C	-7.12	15.26	17.85	1.35	1.46
1965	工银沪深300ETF联接C	-7.13	12.76	19.81	-9.35	11.81
1966	国泰价值先锋股票A	-7.14	47.50	20.72	0.78	7.28
1967	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-7.14	22.79	15.93	-2.96	92.78
1968	富国中证1000指数增强(LOF)C	-7.15	28.70	24.23	13.02	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	富国中证科技50策略ETF	-2.16	47.56	48.67	18.08	81.03
553	创金合信先进装备股票A	7.83	47.52	39.81	27.29	48.24
554	国泰价值先锋股票A	-7.14	47.50	20.72	0.78	7.28
555	摩根民生需求股票A	11.64	47.44	38.55	-18.94	230.88
556	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	60.59	47.43	44.80	133.65	244.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华宝中证100ETF联接A	-6.03	12.86	20.74	-9.32	84.49
1791	创金合信量化多因子股票C	-5.89	38.48	20.73	8.36	63.34
1792	国泰价值先锋股票A	-7.14	47.50	20.72	0.78	7.28
1793	南方中证长江保护主题ETF联接A	-6.39	21.87	20.70	-	10.80
1794	民生加银沪深300ETF联接C	-7.29	11.98	20.69	-4.32	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	圆信永丰优加生活	-4.21	14.07	11.50	0.81	238.11
922	易方达中证科创创业50联接C	-0.69	55.26	64.42	0.79	1.51
923	国泰价值先锋股票A	-7.14	47.50	20.72	0.78	7.28
924	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-16.74	7.52	29.62	0.74	-21.40
925	易方达上证科创50联接A	-3.01	50.94	51.67	0.74	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	中泰研究精选6个月持有股票A	3.41	14.42	12.67	-	7.39
2150	兴业中证500ETF	-6.43	25.08	23.79	2.62	7.33
2151	国泰价值先锋股票A	-7.14	47.50	20.72	0.78	7.28
2152	摩根研究驱动A	-6.81	13.76	18.72	-21.63	7.26
2153	招商中证科创创业50ETF联接A	0.10	55.23	68.83	5.35	7.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0933	1.1198	1.1439	1.1675	1.1746
累计净值(元)	1.0933	1.1198	1.1439	1.1675	1.1746

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