国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2209 -0.0178(-1.44%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：1.98亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
股票型名次	3063	1078	191	751	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	88.56	50.30	15.32	22.09
股票型名次	2104	757	1028	776	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	南方中证新能源ETF	-1.89	2.94	-22.36	-20.29	-13.01
3062	富国创新趋势股票	-1.90	0.42	-16.65	14.09	12.81
3063	国泰价值先锋股票A	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
3064	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-1.90	1.03	-6.80	-0.03	3.23
3065	建信深证100指数增强	-1.90	1.68	-10.23	3.03	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	安信深圳科技指数(LOF)A	0.26	5.02	-12.89	-9.36	-0.59
1077	安信医药健康股票C	0.12	5.02	12.76	-0.11	4.71
1078	国泰价值先锋股票A	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
1079	招商中证畜牧养殖ETF联接A	3.31	5.02	1.55	-12.67	-11.71
1080	鹏华沪深300指数增强A	0.53	5.01	-0.03	5.57	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	创金合信专精特新股票发起C	-1.01	2.96	13.33	53.60	92.23
190	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.97	5.55	13.33	0.94	1.78
191	国泰价值先锋股票A	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
192	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-2.11	9.04	13.26	19.29	43.50
193	东方红医疗升级股票发起A	-2.81	3.10	13.25	6.26	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华富中证人工智能产业ETF联接A	-0.68	-0.73	-12.31	7.34	17.09
750	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-0.47	-0.08	-3.20	7.34	5.05
751	国泰价值先锋股票A	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
752	汇丰晋信大盘波动股票A	0.47	1.93	7.95	7.30	8.60
753	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.11	5.42	-1.30	16.32	13.42
665	东财高端制造增强C	-1.76	1.83	-13.23	9.35	13.39
666	国泰价值先锋股票A	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
667	天弘中证人工智能A	-0.98	-2.65	-13.90	7.96	13.39
668	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.11	5.42	-1.43	16.08	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	农银沪深300指数C	3.94	40.49	25.77	2.13	30.77
2103	电力ETF	3.92	4.66	18.48	-	26.55
2104	国泰价值先锋股票A	3.92	88.56	50.30	15.32	22.09
2105	博时央创ETF联接A	3.90	24.08	22.95	27.21	72.24
2106	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	3.90	4.62	14.43	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中证500	17.05	88.71	54.17	30.10	112.94
756	摩根民生需求股票A	36.50	88.70	62.56	-9.88	298.79
757	国泰价值先锋股票A	3.92	88.56	50.30	15.32	22.09
758	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	13.72	11.47
759	易方达研究精选股票	43.86	88.53	39.33	-13.06	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中欧国证2000指数增强A	1.67	86.09	50.35	-	39.49
1027	国寿安保创精选88ETF联接A	15.83	96.51	50.30	18.32	48.73
1028	国泰价值先锋股票A	3.92	88.56	50.30	15.32	22.09
1029	南方内需增长两年股票C	25.79	64.68	50.30	-5.34	25.95
1030	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	13.43	58.19	49.86	-	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	嘉实富时中国A50ETF联接C	4.22	33.92	27.35	15.40	45.72
775	A50ETF	3.49	34.06	26.93	15.36	91.27
776	国泰价值先锋股票A	3.92	88.56	50.30	15.32	22.09
777	嘉实研究阿尔法股票	15.04	63.15	42.00	15.32	354.81
778	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.51	35.74	27.68	15.30	55.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-15.61	35.92	6.85	0.10	22.14
2048	华安大国新经济股票C	22.34	100.44	55.77	-	22.12
2049	国泰价值先锋股票A	3.92	88.56	50.30	15.32	22.09
2050	诺安高端制造股票C	23.97	99.73	74.96	-	22.07
2051	博时恒生高股息ETF	9.79	47.55	64.70	29.00	21.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2387	1.2318	1.2263	1.2092	1.2446
累计净值(元)	1.2387	1.2318	1.2263	1.2092	1.2446

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