基金简介
基金简称: 工银全球美元 基金全称: 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金美元
基金代码: 009562 成立日期: 2021-04-06
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 股票型
投资风格: 成长型 基金规模: 0.65亿元 (截止 2025-12-31)
基金经理: 林念 交易状态: 开放赎回
申购费率: 0.00%~1.60% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征: 本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金。
基金公司简介
公司名称: 工银瑞信基金管理有限公司 电话: 86-10-66583333;400-811-9999
成立时间: 2005-06-21 公司网址: www.icbcubs.com.cn
注册地址: 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
AcademySecuritiesInc - - - - - - - - -
Allen&Company - 0.05 0.19 266.87 0.33 - - - -
AmericanVeteransGroupPBC - 0.01 0.05 131.79 0.16 - - - -
BancroftCapitalLLC - 0.01 0.03 129.66 0.16 - - - -
BankofAmericaSecuritiesInc - 1.09 4.69 3179.10 3.96 - - - -
BankofMontreal - 0.06 0.26 179.32 0.22 - - - -
BarclaysCapital - 0.80 3.43 2875.64 3.58 - - - -
BerenbergBank - 0.02 0.07 149.56 0.19 - - - -
Blair,W&C - - - - - - - - -
BMOCapitalMarkets - - - - - - - - -
BNP-Paribas - 0.80 3.43 1612.62 2.01 - - - -
BNYBrokerage - - - - - - - - -
Bradesco - 0.02 0.07 10.81 0.01 - - - -
B.Riley&Co. - - - - - - - - -
BTGPactualCapital - - - - - - - - -
BTIGLLC - 0.05 0.21 283.84 0.35 - - - -
Burke&QuickPartnersLLC - - - - - - - - -
CabreraCapital - 0.01 0.04 140.04 0.17 - - - -
CAI/Cheuvreux - 0.02 0.07 24.31 0.03 - - - -
CanaccordGenuity - 0.03 0.13 239.93 0.30 - - - -
CantorFitzgerald - 0.10 0.45 310.53 0.39 - - - -
CarnegieIntl - - - - - - - - -
CastleOakSecurities,L.P. - - - - - - - - -
ChinaInternationalCapitalCorporation - - - - - - - - -
ChinaRenaissanceCapital - - - - - - - - -
CIBCWorldMarketsInc. - - - - - - - - -
CIMBSecurities - - - - - - - - -
Citigroup - 1.45 6.23 3912.44 4.88 - - - -
CLSA - - - - - - - - -
CLSAAmericasLLC - - - - - - - - -
Cowen&Co - 0.24 1.04 1881.36 2.35 - - - -
Craig-HallumCapital - - - - - - - - -
CreditAgricole/CLSA - 0.12 0.53 285.72 0.36 - - - -
Cuttone&Company - - - - - - - - -
DaiwaCapitalMarkets - 0.01 0.03 26.38 0.03 - - - -
DavyBrokers - 0.03 0.12 24.53 0.03 - - - -
DesjardinsSecuritiesInc - - - - - - - - -
DeutscheBankSec - - - - - - - - -
Dowling&Partners - - - - - - - - -
EnamSecurities - - - - - - - - -
EvercoreGroupLLC - - - - - - - - -
Exane - - - - - - - - -
ExecutionNobleLtd - - - - - - - - -
FBNSecuritiesInc - 0.00 0.01 17.16 0.02 - - - -
FidelityCapitalMarkets - - - - - - - - -
GoldmanSachs - 1.80 7.75 9882.23 12.32 - - - -
GoldmanSachsExec&ClearingLP - - - - - - - - -
GreenStreetAdvisors - - - - - - - - -
GuggenheimCapitalMarkets - - - - - - - - -
HaitongSecuritiesCo.Ltd. - - - - - - - - -
HeightSecuritiesLLC - - - - - - - - -
HSBCSecurities - 0.20 0.88 685.83 0.85 - - - -
INGFinancialMkt - - - - - - - - -
Instinet - 0.51 2.20 2187.07 2.73 - - - -
InvestmentTechnologyGroup - 0.15 0.66 1308.00 1.63 - - - -
ISIGroup - 0.12 0.51 1468.36 1.83 - - - -
ItauSecuritiesInc - - - - - - - - -
IXISSecurities - - - - - - - - -
JanneyMontgomeryScottLLC - 0.00 0.01 13.90 0.02 - - - -
Jefferies&Company - 1.69 7.30 6117.94 7.63 - - - -
JMPSecurities - 0.00 0.02 19.58 0.02 - - - -
JonesTrading - 0.01 0.05 53.23 0.07 - - - -
JPMorganChase - 2.79 12.02 6857.84 8.55 - - - -
KeefeBruyette - 0.02 0.09 45.06 0.06 - - - -
KeyBancCapitalMarkets - 0.01 0.03 67.77 0.08 - - - -
KimEngSecurities - - - - - - - - -
KotakSecurities - - - - - - - - -
LazardCapital - - - - - - - - -
LeerinkSwann&Co - 0.00 0.01 11.52 0.01 - - - -
LiberumCapital - - - - - - - - -
Liquidnet,Inc. - 0.23 0.97 782.31 0.98 - - - -
LongbowResearch - - - - - - - - -
LoopCapitalMarketsLLC - - - - - - - - -
LuminexTrading&Analytics - - - - - - - - -
Macquarie - 0.35 1.50 1099.84 1.37 - - - -
MaximGroupLLC - - - - - - - - -
MerrillLynch - 1.71 7.36 5011.51 6.25 - - - -
MischlerFinancialGroupInc - - - - - - - - -
MitsubishiUFJSecurities - - - - - - - - -
MizuhoSecurities - 0.04 0.19 245.10 0.31 - - - -
MKMPartners - - - - - - - - -
MorganStanley - 3.66 15.77 10374.69 12.93 - - - -
NationalBankFinancialInc - - - - - - - - -
NatixisSA - - - - - - - - -
Needham&CoInc - 0.01 0.03 14.61 0.02 - - - -
NomuraSecurities - 0.14 0.62 157.04 0.20 - - - -
NorthernTrustSecurities - - - - - - - - -
Oddo - - - - - - - - -
OlivetreeSecuritiesLtd - - - - - - - - -
Oppenheimer&CompanyInc - 0.03 0.11 268.00 0.33 - - - -
PacificCrest - - - - - - - - -
PavilionGlobalMarketsLtd - - - - - - - - -
PenserraSecuritiesLLC - 0.02 0.09 71.31 0.09 - - - -
PiperJaffrayCo - 0.01 0.06 160.92 0.20 - - - -
PulseTrading - - - - - - - - -
RaymondJames&Associates - 0.15 0.64 846.92 1.06 - - - -
RBCCapitalMarkets - 0.57 2.47 3787.77 4.72 - - - -
RedburnPartnersLL - 0.06 0.24 144.71 0.18 - - - -
RenaissanceMacro - - - - - - - - -
Roberts&RyanInvestmentsInc - 0.01 0.06 167.98 0.21 - - - -
RothCapitalPartnersLLC - - - - - - - - -
RWBaird - 0.00 0.01 12.99 0.02 - - - -
SamsungSecuritiesCo.LTD - - - - - - - - -
SanfordCBernstein&Co - 0.45 1.93 2162.80 2.70 - - - -
SantanderInvestment - - - - - - - - -
SEBSECURITIES - - - - - - - - -
Sidoti&CompanyLLC - - - - - - - - -
SiebertWilliamsShank&Co - 0.08 0.33 667.68 0.83 - - - -
SMBCNikkoCapitalMkrts - - - - - - - - -
SocieteGenerale - - - - - - - - -
StandardBank - - - - - - - - -
StandardCharteredBank - - - - - - - - -
StateStreetGlobal - - - - - - - - -
StephensInc - 0.00 0.02 87.23 0.11 - - - -
StifelNicolaus&CoInc - 0.15 0.66 603.41 0.75 - - - -
StuartFrankel - - - - - - - - -
SunTrustRobinsonHumphrey - 0.10 0.43 264.09 0.33 - - - -
TDSecurities - - - - - - - - -
TelseyAdvisoryGroupLLC - - - - - - - - -
TigressFinancialPartnersLLC - 0.00 0.01 39.76 0.05 - - - -
UBSSecurities - 2.63 11.34 7180.01 8.95 - - - -
VirtuAmericasLLC - - - - - - - - -
WallStreetAccess/GLP - 0.00 0.01 40.22 0.05 - - - -
WedbushSecurities,Inc - 0.01 0.03 47.25 0.06 - - - -
Weeden&Company - - - - - - - - -
WellsFargoSecurities - 0.59 2.53 1583.08 1.97 - - - -
XPInvestimentos - - - - - - - - -
截止日期:2025-12-31
代销机构
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