工银全球美元(009562)_规模评级

工银全球美元009562ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND MY

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.77	0.82	0.88	0.95	1.00	1.04	1.14
季度净申购	-2117.21	-2452.97	-2730.74	-2147.49	-1705.17	-4344.78	-1064.53
总份额	32914.09	35031.30	37484.27	40215.02	42362.51	44067.68	48412.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	762.97	1015.87	1472.41
季度总赎回份额	2117.21	2452.97	2730.74	2147.49	2468.14	5360.65	2536.94

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平

2268	湘财长源股票型A	0.78	8925.16	-680.90	1.74	682.65
2269	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
2270	银行FUND	0.78	5458.39	-900.00	550.00	1450.00
2271	中银100	0.78	8582.25	-1050.00	300.00	1350.00
2272	淳厚现代服务业C	0.77	7613.34	-5305.70	4336.84	9642.54
2273	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
2274	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.77	8146.38	1197.70	1317.44	119.74
2275	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
2276	工银瑞信中证500ETF联接A	0.77	6791.59	542.96	731.24	188.28
2277	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.77	10934.96	-101.30	389.59	490.89
2278	前海开源MSCI中国A股消费C	0.77	4516.64	1370.08	4142.65	2772.57
2279	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.77	9288.14	2534.28	7033.23	4498.95
2280	天弘国证消费100指数增强C	0.77	10708.83	-243.83	557.54	801.37
2281	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.76	22070.35	362.68	6606.35	6243.68
2282	广发金融地产精选股票C	0.76	10719.87	-15981.55	1070.84	17052.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	南方中证科创创业50ETF联接A	2.31	33051.69	627.41	2269.89	1642.48
1184	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.76	33009.85	1700.00	2300.00	600.00
1185	平安500ETF联接A	3.72	32984.89	159.00	431.62	272.62
1186	国泰中证新材料主题ETF	1.81	32973.41	-1800.00	1500.00	3300.00
1187	博时创业板ETF联接C	6.42	32934.53	851.65	3508.63	2656.98
1188	中金中证500A	5.58	32933.56	-2420.39	2334.80	4755.19
1189	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
1190	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
1191	工银全球股票(QDII)人民币	5.55	32914.09	-	-	2117.21
1192	华安中证证券联接A	4.16	32899.86	-754.79	1631.24	2386.03
1193	大成中证360互联网+大数据100指数C	7.40	32869.84	-3567.94	27146.64	30714.58
1194	博道中证500增强C	5.46	32864.52	276.14	2878.30	2602.16
1195	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.69	32700.92	5780.19	14726.64	8946.45
1196	华宝科技ETF联接C	3.77	32674.58	261.13	4103.72	3842.59
1197	博时中证银行指数A	5.09	32594.10	-3557.65	8081.32	11638.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3538	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3539	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3540	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3543	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
3544	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
3545	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3546	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3547	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3548	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3549	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3550	太平价值增长股票A	0.14	1718.91	-	-	11.95
3551	太平价值增长股票C	0.91	11142.41	-	-	39.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平

3552	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3553	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3554	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3555	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3558	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
3559	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
3560	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3561	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3562	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3563	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3564	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3565	太平价值增长股票A	0.14	1718.91	-	-	11.95
3566	太平价值增长股票C	0.91	11142.41	-	-	39.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	工银医药健康股票C	5.68	36948.26	-892.08	1240.84	2132.92
1752	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1753	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.51	13050.71	-240.92	1891.27	2132.19
1754	深成联接C	0.68	7091.74	1787.46	3916.40	2128.94
1755	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
1756	富国城镇发展股票	11.99	53010.65	-1149.87	976.62	2126.49
1757	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
1758	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
1759	工银全球股票(QDII)人民币	5.55	32914.09	-	-	2117.21
1760	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.20	11110.00	-31.89	2083.14	2115.03
1761	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.44	11110.00	-31.89	2083.14	2115.03
1762	融通创业板指数C	1.13	14734.23	4510.18	6624.05	2113.87
1763	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.03	465.01	-546.66	1565.66	2112.32
1764	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.65	11096.41	-103.77	2007.11	2110.88
1765	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.15	1174.61	422.46	2530.81	2108.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

2023-12-31

107147

3753.2600

1.77%

98.23%

2023-06-30

118894

3706.4700

1.73%

98.27%

2022-12-31

134017

3691.8400

1.56%

98.44%

2022-06-30

144524

3479.8500

1.57%

98.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39
2023-12-31	107147	3753.2600	711.17	1.77	39503.85	98.23
2023-06-30	118894	3706.4700	762.91	1.73	43304.76	98.27
2022-12-31	134017	3691.8400	772.01	1.56	48704.98	98.44
2022-06-30	144524	3479.8500	791.03	1.57	49501.18	98.43

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