工银全球美元(009562)_规模评级

工银全球美元009562ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND MY

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.81	0.87	0.92	0.96	1.05	1.07	1.08
季度净申购	-2730.74	-2147.49	-1705.17	-4344.78	-1064.53	-244.16	-571.05
总份额	37484.27	40215.02	42362.51	44067.68	48412.46	49476.99	49721.15
季度总申购份额	0.00	0.00	762.97	1015.87	1472.41	1671.79	2039.16
季度总赎回份额	2730.74	2147.49	2468.14	5360.65	2536.94	1915.95	2610.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1085.78	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1011.05	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平

2104	交运ETF	0.82	8461.39	-650.00	900.00	1550.00
2105	泰康碳中和ETF	0.82	15319.01	-800.00	1400.00	2200.00
2106	招商中证煤炭等权指数C	0.82	4218.75	-1069.77	6206.29	7276.06
2107	中欧品质消费股票C	0.82	7561.21	-312.98	210.10	523.08
2108	博时上证科创板新材料ETF	0.81	15542.58	2250.00	13500.00	11250.00
2109	淳厚现代服务业C	0.81	8309.02	-3617.20	32.70	3649.90
2110	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.81	9822.60	-2329.31	11497.03	13826.34
2111	工银全球股票(QDII)美元	0.81	37484.27	-	-	2730.74
2112	工银中证1000指数增强A	0.81	9431.75	2501.82	3686.92	1185.10
2113	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.81	6876.65	199.17	1747.23	1548.07
2114	嘉实基础产业优选股票A	0.81	7564.96	134.05	321.78	187.74
2115	建信中证农牧主题ETF	0.81	11056.11	-400.00	400.00	800.00
2116	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.81	13376.34	-356.40	608.82	965.22
2117	平安中证光伏产业ETF	0.81	12298.70	1600.00	3700.00	2100.00
2118	前海开源港股通股息率50强股票	0.81	7771.33	-641.27	484.73	1126.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	712.37	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	352.41	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	227.91	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	申万菱信中证1000指数增强A	3.36	37987.74	-1883.45	77.43	1960.88
1063	华安沪深300ETF	3.81	37868.30	400.00	9600.00	9200.00
1064	摩根标普港股通低波红利指数A	3.60	37846.52	9813.68	13586.64	3772.96
1065	宏利沪深300指数增强A	6.89	37812.39	1701.56	4085.14	2383.58
1066	兴业能源革新股票C	2.63	37730.10	-1711.22	242.07	1953.29
1067	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	2.51	37506.86	-201.72	8517.91	8719.64
1068	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
1069	工银全球股票(QDII)美元	0.81	37484.27	-	-	2730.74
1070	工银全球股票(QDII)人民币	5.78	37484.27	-	-	2730.74
1071	交银国证新能源指数(LOF)A	3.16	37481.92	-423.85	2993.93	3417.77
1072	东财云计算指数增强C	3.02	37472.74	9125.28	32974.21	23848.93
1073	万家创业板指数增强C	2.54	37396.13	6388.43	14593.65	8205.22
1074	易方达中证500ETF联接发起式C	4.68	37385.26	3401.88	33627.71	30225.84
1075	招商中证500等权重指数增强C	4.36	36894.52	2470.11	10540.07	8069.96
1076	兴银中证科创创业50指数A	2.00	36875.85	-1293.40	1244.28	2537.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1085.78	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1011.05	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平

3549	工银香港中小盘美元	0.20	11176.90	-	-	557.99
3550	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.45	23436.73	-	-	485.47
3551	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.98	16426.45	-	-	480.58
3552	易纳斯达克100A美元汇	1.14	26813.02	-	-	1573.58
3553	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1136.11	-	-	50.36
3554	太平MSCI香港价值增强A	1.17	10013.56	-	-	19.79
3555	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3556	工银全球股票(QDII)美元	0.81	37484.27	-	-	2730.74
3557	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
3558	太平智选一年定期开放股票发起式	3.84	50999.98	-	-	-
3559	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.66	119589.97	-	-	0.00
3560	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3561	圆信永丰聚优C	0.25	2824.33	-	-	3807.05
3562	太平价值增长股票A	0.15	1752.81	-	-	8.16
3563	太平价值增长股票C	0.93	11287.57	-	-	68.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	561.17	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	712.37	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	工银香港中小盘美元	0.20	11176.90	-	-	557.99
3561	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.45	23436.73	-	-	485.47
3562	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.98	16426.45	-	-	480.58
3563	易纳斯达克100A美元汇	1.14	26813.02	-	-	1573.58
3564	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1136.11	-	-	50.36
3565	太平MSCI香港价值增强A	1.17	10013.56	-	-	19.79
3566	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3567	工银全球股票(QDII)美元	0.81	37484.27	-	-	2730.74
3568	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
3569	太平智选一年定期开放股票发起式	3.84	50999.98	-	-	-
3570	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.66	119589.97	-	-	0.00
3571	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3572	圆信永丰聚优C	0.25	2824.33	-	-	3807.05
3573	太平价值增长股票A	0.15	1752.81	-	-	8.16
3574	太平价值增长股票C	0.93	11287.57	-	-	68.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	712.37	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	561.17	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	162.52	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	186.87	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	招商中证新能源汽车指数A	1.36	28355.46	683.53	3451.12	2767.60
1747	易方达ESG责任投资股票发起式	3.86	24044.50	-2451.60	307.80	2759.39
1748	中金中证优选300指数(LOF)A	4.13	21751.59	8777.96	11527.27	2749.31
1749	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.60	12505.73	52.59	2800.13	2747.54
1750	万家中证软件服务指数发起式C	0.08	1522.18	392.67	3137.64	2744.97
1751	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.45	13706.31	-339.97	2398.24	2738.21
1752	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
1753	工银全球股票(QDII)美元	0.81	37484.27	-	-	2730.74
1754	工银全球股票(QDII)人民币	5.78	37484.27	-	-	2730.74
1755	银华新能源新材料量化股票发起式C	2.18	22971.28	-177.62	2545.35	2722.97
1756	大成科技消费股票A	7.45	99083.41	-2357.07	359.76	2716.83
1757	摩根行业睿选股票C	2.73	49441.62	-1814.28	901.90	2716.18
1758	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	4.40	39117.82	-800.78	1906.26	2707.05
1759	富国中证国企一带一路ETF	6.79	55270.32	-2000.00	700.00	2700.00
1760	国企ETF	0.18	1383.21	-200.00	2500.00	2700.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

118894

3706.4700

1.73%

98.27%

2022-12-31

134017

3691.8400

1.56%

98.44%

2022-06-30

144524

3479.8500

1.57%

98.43%

2021-12-31

159234

3208.6400

1.58%

98.42%

2021-06-30

193473

2881.5800

1.61%

98.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	118894	3706.4700	762.91	1.73	43304.76	98.27
2022-12-31	134017	3691.8400	772.01	1.56	48704.98	98.44
2022-06-30	144524	3479.8500	791.03	1.57	49501.18	98.43
2021-12-31	159234	3208.6400	809.57	1.58	50282.85	98.42
2021-06-30	193473	2881.5800	895.48	1.61	54855.25	98.39

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