工银全球美元(009562)_规模评级

工银全球美元009562ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND MY

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.54	0.57	0.53	0.55	0.58	0.60	0.56
季度净申购	-1618.20	1781.59	-837.76	-1465.65	-1291.39	2199.05	-2824.28
总份额	28857.45	30475.65	28694.05	29531.82	30997.47	32288.86	30089.81
季度总申购份额	0.00	3308.04	0.00	0.00	0.00	3834.56	0.00
季度总赎回份额	1618.20	1526.44	837.76	1465.65	1291.39	1635.52	2824.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平

2550	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.55	4314.40	500.00	1400.00	900.00
2551	嘉实中创400ETF联接A	0.55	2534.02	-189.43	166.81	356.25
2552	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
2553	泰康医疗健康股票发起A	0.55	6729.12	-954.52	322.99	1277.51
2554	中信建投沪深300指数增强A	0.55	4607.67	-6325.69	85.10	6410.79
2555	德邦量化优选股票C	0.54	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73
2556	东吴中证新兴指数	0.54	2803.41	-140.22	171.71	311.93
2557	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
2558	海富通中证100指数A	0.54	3525.60	-203.19	59.41	262.61
2559	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.54	8720.81	-932.17	2982.48	3914.65
2560	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.54	6452.04	-826.47	875.00	1701.47
2561	嘉实中证500指数增强C	0.54	3366.13	-561.62	1020.24	1581.86
2562	建信中国制造2025股票A	0.54	3209.15	-773.34	270.55	1043.88
2563	南方碳中和股票发起A	0.54	3917.20	97.68	171.95	74.27
2564	生物科技ETF基金	0.54	11363.96	-300.00	1200.00	1500.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	嘉实先进制造股票	8.56	29206.91	1280.68	7266.93	5986.24
1207	华夏中证生物科技主题ETF	1.78	29193.72	3600.00	18300.00	14700.00
1208	国投瑞银沪深300指数量化增强A	4.69	29030.71	-9581.09	273.57	9854.66
1209	华商上游产业股票A	10.53	29013.61	-5030.48	3215.95	8246.42
1210	华夏新兴成长股票C	3.21	29004.17	-7122.74	7512.14	14634.88
1211	招商中证煤炭等权指数A	6.47	28894.66	-2036.57	19769.08	21805.65
1212	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
1213	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
1214	工银全球股票(QDII)人民币	3.65	28857.45	-	-	1618.20
1215	博道叁佰智航A	4.86	28821.50	-2337.20	1996.99	4334.19
1216	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	4.49	28812.25	-2641.74	38710.13	41351.87
1217	汇添富北证50成份指数C	3.07	28797.80	-137.68	24651.24	24788.91
1218	光伏产业	1.60	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1219	前海开源中证军工指数A	4.88	28762.28	-3233.20	2965.63	6198.83
1220	东财通信A	10.83	28705.55	18912.60	39226.32	20313.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.19	6267.83	-	-	396.66
3503	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.37	12973.57	-	-	5820.60
3504	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	5.97	62286.49	-	-	1467.25
3505	易纳斯达克100A美元汇	2.50	38985.06	-	-	2293.37
3506	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3507	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.13	26749.86	-	-	16695.83
3508	华宝油气C	3.27	36524.84	-	-	27875.31
3509	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
3510	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
3511	太平智选一年定期开放股票发起式	5.31	49999.93	-	-	-
3512	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.95	55439.97	-	-	-
3513	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3514	太平价值增长股票A	0.05	568.82	-	-	169.02
3515	太平价值增长股票C	0.83	10708.83	-	-	56.45
3516	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.25	4055.98	-	-	1105.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.19	6267.83	-	-	396.66
3523	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.37	12973.57	-	-	5820.60
3524	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	5.97	62286.49	-	-	1467.25
3525	易纳斯达克100A美元汇	2.50	38985.06	-	-	2293.37
3526	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3527	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.13	26749.86	-	-	16695.83
3528	华宝油气C	3.27	36524.84	-	-	27875.31
3529	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
3530	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
3531	太平智选一年定期开放股票发起式	5.31	49999.93	-	-	-
3532	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.95	55439.97	-	-	-
3533	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3534	太平价值增长股票A	0.05	568.82	-	-	169.02
3535	太平价值增长股票C	0.83	10708.83	-	-	56.45
3536	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.25	4055.98	-	-	1105.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平

2465	嘉实创业板增强策略ETF	0.66	4884.67	-1200.00	450.00	1650.00
2466	招商港股通核心精选股票C	0.51	7084.66	1536.16	3185.45	1649.29
2467	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.23	9846.83	3391.63	5040.62	1648.99
2468	华安银行联接C	0.17	1250.56	-140.70	1497.49	1638.19
2469	中金华证清洁能源指数发起A	0.09	1640.88	-660.63	972.18	1632.81
2470	东财医药A	0.50	5823.91	-18.35	1610.14	1628.48
2471	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
2472	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
2473	工银全球股票(QDII)人民币	3.65	28857.45	-	-	1618.20
2474	长江沪深300指数增强A	0.52	5723.83	-1243.01	372.66	1615.68
2475	富达传承6个月股票C	0.66	5980.15	-1492.15	121.74	1613.88
2476	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.57	6713.25	-1467.89	143.22	1611.11
2477	浙商之江凤凰ETF	4.29	15111.84	4340.00	5950.00	1610.00
2478	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.28	4687.99	216.08	1823.18	1607.10
2479	平安300ETF联接A	3.36	23029.53	12918.14	14524.28	1606.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

77352

3709.5400

2.33%

97.67%

2025-06-30

82296

3766.5800

2.16%

97.84%

2024-12-31

87362

3444.2700

1.86%

98.14%

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

2023-12-31

107147

3753.2600

1.77%

98.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	77352	3709.5400	669.71	2.33	28024.34	97.67
2025-06-30	82296	3766.5800	669.71	2.16	30327.75	97.84
2024-12-31	87362	3444.2700	559.50	1.86	29530.31	98.14
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39
2023-12-31	107147	3753.2600	711.17	1.77	39503.85	98.23

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