工银全球美元(009562)_最新动态

工银全球美元009562ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND MY

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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累计净值：0.2750

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：股票型

工银全球美元增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：耿家琛

2026-01-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.65亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.5 元

工银全球美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-0.79	0.53	6.66	0.97
股票型名次	2178	1823	1806	2439	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.33	50.62	43.09	-	17.29
股票型名次	2434	1909	610	1815	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银全球美元一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	招商中证500指数C	-2.06	4.03	9.44	24.46	7.70
2177	500价值	-2.07	4.40	8.51	21.75	8.19
2178	工银全球股票(QDII)美元	-2.07	-0.79	0.53	6.66	0.97
2179	工银中证1000指数增强A	-2.07	4.27	9.96	23.29	7.55
2180	工银中证500六个月持有指数增强C	-2.07	5.33	12.52	28.97	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银全球美元一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	国泰中证军工ETF	-0.47	-0.78	19.73	15.90	4.95
1822	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
1823	工银全球股票(QDII)美元	-2.07	-0.79	0.53	6.66	0.97
1824	广发中证全指家用电器ETF联接A	0.18	-0.79	2.10	10.39	1.03
1825	诺安策略精选股票	1.10	-0.79	-3.22	-1.87	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
工银全球美元一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达创业板ETF联接C	-3.09	-2.29	0.54	35.61	1.07
1805	中信建投沪深300指数增强C	-0.86	-1.66	0.54	11.30	1.34
1806	工银全球股票(QDII)美元	-2.07	-0.79	0.53	6.66	0.97
1807	海富通量化前锋股票C	-1.40	-2.32	0.52	9.53	1.00
1808	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
工银全球美元一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.64	-3.01	-3.21	6.73	-2.30
2438	天弘越南市场A	-2.73	-0.20	2.28	6.72	-0.45
2439	工银全球股票(QDII)美元	-2.07	-0.79	0.53	6.66	0.97
2440	华宝价值基金C	-0.49	1.88	2.61	6.62	4.88
2441	港股通50	-3.22	-1.57	-1.38	6.61	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银全球美元一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	长盛竞争优势A	1.57	-0.75	0.04	4.03	0.97
2381	富国中证消费50ETF	3.22	-0.67	0.10	2.44	0.97
2382	工银全球股票(QDII)美元	-2.07	-0.79	0.53	6.66	0.97
2383	华安中证细分医药ETF联接A	0.90	-2.73	-4.23	-5.57	0.97
2384	南方创业板ETF联接E	-3.12	-2.38	0.34	35.52	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
工银全球美元一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	华夏中证基建ETF	18.35	28.97	19.19	-	15.34
2433	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2434	工银全球股票(QDII)美元	18.33	50.62	43.09	-	17.29
2435	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	18.32	25.29	0.00	-	37.28
2436	广发生物科技指数人民币(QDII)A	18.28	25.21	33.00	8.70	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
工银全球美元一年收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	招商MSCI中国A股国际通ETF	25.65	50.74	22.48	4.77	59.33
1908	广发中证环保ETF联接C	38.58	50.65	-7.73	2.24	27.11
1909	工银全球股票(QDII)美元	18.33	50.62	43.09	-	17.29
1910	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	37.30	50.60	29.57	48.38	40.77
1911	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.56	50.57	20.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
工银全球美元一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	南方银行联接E	6.42	36.74	43.16	-	26.13
609	鹏华银行C	6.21	36.19	43.12	-	29.52
610	工银全球股票(QDII)美元	18.33	50.62	43.09	-	17.29
611	中金中证500A	45.71	78.87	43.09	60.44	145.71
612	汇添富北证50成份指数C	32.10	77.11	43.05	-	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
工银全球美元一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	中银成长优选股票A	46.48	85.30	17.02	-	16.26
1814	广发深证100指数(LOF)C	25.61	0.00	0.00	-	46.92
1815	工银全球股票(QDII)美元	18.33	50.62	43.09	-	17.29
1816	国泰国证医药卫生行业指数C	9.29	5.28	-21.65	-	-24.69
1817	中银港股通优势成长股票	28.14	41.07	18.50	-	-24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
工银全球美元一年收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	嘉实清洁能源股票发起式C	68.07	127.27	11.36	-	17.36
2258	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	56.02	77.92	6.02	-	17.34
2259	工银全球股票(QDII)美元	18.33	50.62	43.09	-	17.29
2260	鹏华国防A	41.76	76.91	4.25	1.53	17.29
2261	华泰柏瑞中证500ETF联接A	43.82	80.48	44.52	59.54	17.26

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	0.1900	0.1920	0.1920	0.1930	0.1950
累计净值(元)	0.2760	0.2780	0.2780	0.2790	0.2810

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