我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189975.81 89.08%
债券 10066.34 4.72%
银行存款和结算备付金 12479.76 5.85%
其他资产 748.53 0.35%
资产总值:213270.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 401.00 20972.30 9.79%
华润三九 000999 220.74 10509.62 4.90%
迈瑞医疗 300760 31.50 9229.50 4.31%
百济神州 688235 49.09 8858.58 4.13%
鱼跃医疗 002223 203.02 7771.65 3.63%
东阿阿胶 000423 108.00 6663.60 3.11%
华润双鹤 600062 240.00 5716.80 2.67%
科伦药业 002422 177.15 5668.73 2.65%
艾德生物 300685 209.83 5035.90 2.35%
农业银行 601288 1000.00 4800.00 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.58 72.70%
批发和零售业 1.09 5.09%
科学研究和技术服务业 0.86 4.01%
金融业 0.78 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.08%
卫生和社会工作 0.13 0.59%
采矿业 0.04 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 437.00 16807.02 9.12%
迈瑞医疗 300760 36.30 10558.58 5.73%
东阿阿胶 000423 132.00 8263.20 4.48%
华润三九 000999 175.38 7467.81 4.05%
派林生物 000403 218.04 5812.95 3.15%
鱼跃医疗 002223 148.41 5580.25 3.03%
华润双鹤 600062 263.54 5160.11 2.80%
百济神州 688235 32.00 3706.88 2.01%
农业银行 601288 800.00 3488.00 1.89%
科伦药业 002422 104.15 3158.87 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.48 67.72%
批发和零售业 1.29 7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 2.72%
金融业 0.48 2.60%
科学研究和技术服务业 0.23 1.24%
卫生和社会工作 0.22 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10066.34 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10066.34 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%