工银养老产业股票C(012238)_资产配置

工银养老产业股票C012238ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112404.35	90.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8582.66	6.93%
其他资产	2812.69	2.27%

资产总值：123799.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	210.00	12509.70	9.15%
药明康德	603259	80.00	7251.20	5.30%
海思科	002653	133.00	6825.56	4.99%
科伦药业	002422	155.00	4549.25	3.33%
惠泰医疗	688617	16.50	4013.95	2.93%
百济神州	688235	14.50	3894.70	2.85%
春立医疗	688236	170.08	3891.40	2.85%
联影医疗	688271	30.00	3765.00	2.75%
新诺威	300765	104.00	3751.28	2.74%
普蕊斯	301257	65.00	3382.60	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	63.85%
科学研究和技术服务业	2.23	16.27%
卫生和社会工作	0.19	1.37%
批发和零售业	0.08	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	215.00	15383.25	9.48%
药明康德	603259	124.00	13891.72	8.57%
海思科	002653	165.00	8820.90	5.44%
新诺威	300765	144.00	6612.48	4.08%
百济神州	688235	21.00	6444.90	3.97%
科伦药业	002422	150.00	5509.50	3.40%
惠泰医疗	688617	16.00	5067.68	3.12%
荣昌生物	688331	41.47	4847.49	2.99%
迈瑞医疗	300760	19.00	4668.11	2.88%
泽璟制药	688266	36.00	4068.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.76	72.48%
科学研究和技术服务业	2.61	16.06%
卫生和社会工作	0.21	1.29%
批发和零售业	0.17	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	305.00	15829.50	9.12%
科伦药业	002422	255.00	9159.60	5.28%
海思科	002653	199.88	8438.93	4.86%
药明康德	603259	110.00	7650.17	4.41%
迈瑞医疗	300760	33.00	7416.75	4.28%
百济神州	688235	29.00	6775.56	3.91%
泽璟制药	688266	53.00	5698.03	3.28%
鱼跃医疗	002223	154.99	5517.68	3.18%
惠泰医疗	688617	18.47	5485.80	3.16%
华东医药	000963	120.00	4843.04	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.91	68.68%
科学研究和技术服务业	1.50	8.68%
批发和零售业	0.74	4.26%
卫生和社会工作	0.52	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.82%
金融业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	370.00	18204.00	9.48%
百济神州	688235	56.00	13375.04	6.96%
药明康德	603259	176.99	11915.12	6.20%
泽璟制药	688266	98.00	9774.52	5.09%
联影医疗	688271	48.00	5727.68	2.98%
迈瑞医疗	300760	24.00	5616.00	2.92%
华润三九	000999	130.00	5474.30	2.85%
艾力斯	688578	58.00	4947.40	2.58%
科伦药业	002422	150.00	4834.50	2.52%
健民集团	600976	98.00	4412.94	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	66.41%
科学研究和技术服务业	1.85	9.63%
卫生和社会工作	0.68	3.56%
批发和零售业	0.51	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.15%
采矿业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	100.00	10150.61	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.61	5.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。