工银养老产业股票C(012238)_最新动态

工银养老产业股票C012238ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.367

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵蓓

基金规模：0.59亿元

工银养老产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	0.22	11.50	-2.98	-8.62
股票型名次	1107	2482	2954	3222	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59
股票型名次	3265	3164	3223	1844	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	泰康医疗健康股票发起C	1.42	2.91	15.90	-2.56	-3.00
1106	长信创新驱动股票	1.41	5.81	41.51	38.48	20.75
1107	工银养老产业股票C	1.41	0.22	11.50	-2.98	-8.62
1108	国泰智能汽车股票A	1.41	3.09	33.04	5.63	-7.17
1109	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	鹏华中证港股通消费ETF联接C	0.55	0.23	23.35	8.76	22.94
2481	新华沪深300指数增强C	0.49	0.23	15.29	6.82	16.46
2482	工银养老产业股票C	1.41	0.22	11.50	-2.98	-8.62
2483	九泰天利量化股票C	-0.06	0.22	19.48	2.90	13.06
2484	诺安中证100指数A	0.11	0.22	19.21	11.37	18.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华商上游产业股票A	2.01	-2.04	11.56	-3.15	16.02
2953	诺安先进制造股票	-0.60	0.43	11.56	2.76	12.62
2954	工银养老产业股票C	1.41	0.22	11.50	-2.98	-8.62
2955	汇添富高端制造股票D	0.25	-2.86	11.48	4.16	11.68
2956	长城久泰沪深300指数A	-0.04	-1.88	11.47	2.28	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	博时上证自然资源ETF	1.61	-1.74	9.06	-2.94	16.79
3221	嘉实医药健康100ETF联接C	1.10	0.74	14.46	-2.96	-9.10
3222	工银养老产业股票C	1.41	0.22	11.50	-2.98	-8.62
3223	南方高股息股票C	0.86	-1.01	4.30	-2.98	9.52
3224	创金合信医疗保健股票A	1.88	-2.41	16.21	-3.01	-11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	易方达中证创新药产业ETF	2.54	1.93	22.65	9.12	-8.44
3351	前海开源强势共识100强股票	1.62	2.36	10.47	-3.67	-8.51
3352	工银养老产业股票C	1.41	0.22	11.50	-2.98	-8.62
3353	创金合信软件产业股票发起C	1.22	1.23	38.17	11.95	-8.63
3354	广发品牌消费股票C	0.13	-0.58	14.76	-14.49	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	添富中证医药ETF联接C	-10.78	-20.18	-35.82	-15.10	-8.48
3264	广发医药卫生联接C	-10.79	-21.89	-32.30	-6.21	1.72
3265	工银养老产业股票C	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59
3266	东财医药A	-10.84	-19.18	-33.24	-	-12.04
3267	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-10.88	-24.67	-28.83	-	-26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	4.55	-22.24	0.00	-	-34.80
3163	中欧先进制造股票A	11.82	-22.25	-41.52	108.72	120.45
3164	工银养老产业股票C	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59
3165	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	8.59	-22.31	-45.09	-	-40.99
3166	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	质量ETF	-5.61	-18.37	-36.69	-	-46.67
3222	华安中证细分医药ETF联接C	-11.47	-20.42	-36.73	-17.36	11.73
3223	工银养老产业股票C	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59
3224	银华医疗健康量化股票发起式C	-14.17	-23.39	-36.74	-0.26	13.16
3225	嘉实前沿科技沪港深股票	-13.38	-9.18	-36.76	12.84	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
1843	民生加银核心资产股票C	2.93	-16.04	-35.00	-	-35.06
1844	工银养老产业股票C	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59
1845	广发金融地产精选股票A	0.06	-9.19	-23.75	-	-27.84
1846	广发金融地产精选股票C	-0.35	-9.92	-24.66	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.65	-24.29	0.00	-	-38.47
3354	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-8.59	-40.87	0.00	-	-38.50
3355	工银养老产业股票C	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59
3356	国泰中证全指建筑材料ETF	-7.56	-19.97	-31.75	-	-38.60
3357	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-14.73	-24.43	0.00	-	-38.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	401.00	20972.30	9.79%
华润三九	000999	220.74	10509.62	4.90%
迈瑞医疗	300760	31.50	9229.50	4.31%
百济神州	688235	49.09	8858.58	4.13%
鱼跃医疗	002223	203.02	7771.65	3.63%
东阿阿胶	000423	108.00	6663.60	3.11%
华润双鹤	600062	240.00	5716.80	2.67%
科伦药业	002422	177.15	5668.73	2.65%
艾德生物	300685	209.83	5035.90	2.35%
农业银行	601288	1000.00	4800.00	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.58	72.70%
批发和零售业	1.09	5.09%
科学研究和技术服务业	0.86	4.01%
金融业	0.78	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.08%
卫生和社会工作	0.13	0.59%
采矿业	0.04	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28工银养老产业股票C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.373	1.340	1.327	1.348	1.367
累计净值(元)	1.373	1.340	1.327	1.348	1.367

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