工银养老产业股票C(012238)_最新动态

工银养老产业股票C012238ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5320

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：2.03亿元

工银养老产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.59	-3.59	-6.76	-1.42	3.79
股票型名次	1630	1303	1365	721	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
股票型名次	1340	1946	2637	1921	3172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华安沪深300ETF联接C	-3.58	-6.46	-12.40	-9.99	-8.87
1629	医服ETF	-3.58	0.00	-2.80	-12.21	-13.34
1630	工银养老产业股票C	-3.59	-3.59	-6.76	-1.42	3.79
1631	嘉实中证大农业ETF	-3.59	-3.24	-2.29	-15.14	-13.98
1632	申万菱信中证500指数增强A	-3.59	-4.55	-2.91	-2.99	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-1.27	-3.58	-12.91	-21.83	-33.93
1302	180ESGETF	-2.08	-3.59	-4.03	-3.14	-4.34
1303	工银养老产业股票C	-3.59	-3.59	-6.76	-1.42	3.79
1304	国泰上证综合ETF联接C	-2.64	-3.59	-2.05	-3.04	-1.41
1305	万家中证软件服务指数发起式C	-3.02	-3.59	-7.16	-19.78	-24.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	易方达标普消费品指数A	0.48	-3.30	-6.75	-10.52	-18.51
1364	中银沪深300等权重指数(LOF)	-2.52	-3.63	-6.75	-8.46	-7.50
1365	工银养老产业股票C	-3.59	-3.59	-6.76	-1.42	3.79
1366	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
1367	生物医药ETF	-5.51	-2.24	-6.76	-6.46	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	科创板ETF联接C	-6.34	-11.66	-26.79	-1.38	2.58
720	创金合信创新驱动股票C	-9.21	-16.34	-28.70	-1.42	-1.87
721	工银养老产业股票C	-3.59	-3.59	-6.76	-1.42	3.79
722	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	-7.12	-12.89	-27.88	-1.43	5.85
723	大成医药健康股票A	-7.74	-4.61	-5.50	-1.50	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	港股金融	0.67	-2.47	3.60	0.95	3.82
668	电力	-1.20	-1.25	1.23	-4.73	3.81
669	工银养老产业股票C	-3.59	-3.59	-6.76	-1.42	3.79
670	广发沪港深新起点股票A	-4.08	-7.39	-12.27	-0.46	3.79
671	天弘国证绿色电力指数发起C	-1.20	-1.10	1.81	-4.94	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	宝盈中证100指数增强C	-2.73	19.44	28.61	0.55	49.94
1339	财通中证500指数增强C	-2.73	26.14	27.08	-	18.87
1340	工银养老产业股票C	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
1341	华泰柏瑞中证500ETF	-2.73	32.98	33.03	15.18	3.66
1342	华宝沪深300增强C	-2.74	17.03	24.84	-8.36	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
1945	工银沪深300指数C	-5.75	14.34	22.46	-4.23	50.08
1946	工银养老产业股票C	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
1947	天弘国证A50指数C	-7.22	14.33	26.95	-3.48	-6.27
1948	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-5.53	14.33	-0.29	-26.24	-24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	华夏中证文娱传媒ETF	-17.74	13.04	2.06	-1.45	-2.67
2636	富国文体健康股票C	-23.17	0.54	2.01	-1.02	2.72
2637	工银养老产业股票C	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
2638	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96
2639	华夏中证机器人ETF	-23.71	15.61	1.86	-	-21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-4.58	14.97	-0.18	-32.02	-31.26
1920	国泰智能装备股票C	-17.79	8.91	-7.18	-32.02	-22.87
1921	工银养老产业股票C	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
1922	诺安研究精选股票	-26.00	-5.61	-8.80	-32.15	64.80
1923	国泰中证细分化工产业主题ETF	-1.97	22.23	12.14	-32.17	-22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	招商核心优选C	-17.59	-8.98	-14.67	-45.14	-31.04
3171	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-27.91	-31.11
3172	工银养老产业股票C	-2.73	14.33	2.00	-32.12	-31.18
3173	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-4.58	14.97	-0.18	-32.02	-31.26
3174	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-28.07	-31.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	180.00	9367.20	6.90%
药明康德	603259	70.00	8715.70	6.42%
立讯精密	002475	110.00	7743.68	5.70%
海泰新光	688677	60.00	6067.80	4.47%
海思科	002653	73.00	4842.82	3.57%
奕瑞科技	688301	38.00	4712.00	3.47%
石药创新	300765	170.00	4629.10	3.41%
艾力斯	688578	38.00	4149.60	3.05%
百济神州	688235	15.00	3819.15	2.81%
惠泰医疗	688617	19.00	3449.64	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	57.29%
科学研究和技术服务业	1.90	14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.22%
卫生和社会工作	0.32	2.35%
金融业	0.28	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.84%
批发和零售业	0.11	0.79%
住宿和餐饮业	0.08	0.56%
租赁和商务服务业	0.05	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5390	1.5590	1.5730	1.5890	1.5880
累计净值(元)	1.5390	1.5590	1.5730	1.5890	1.5880

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