我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-752.24 |
-2162.79 |
-453.29 |
-1449.03 |
-1568.56 |
| 本期利润(万元) |
-1051.90 |
101.02 |
-1066.72 |
1465.98 |
2100.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
-0.11 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1550.18 |
0.00 |
2235.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8821.70 |
13428.78 |
14730.64 |
14770.62 |
21663.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.50 |
1.52 |
1.63 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.66 |
0.00 |
-25.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25559.57 |
27705.03 |
43656.74 |
52268.64 |
79329.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
209158.75 |
245196.05 |
291784.14 |
292096.54 |
326296.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
209158.75 |
245173.12 |
291784.14 |
292096.54 |
326296.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.35 |
341.31 |
417.90 |
425.35 |
507.61 |
| 应付托管费(万元) |
40.56 |
56.89 |
69.65 |
70.89 |
84.60 |
| 资产总计(万元) |
235619.43 |
275552.84 |
336553.12 |
345246.23 |
407272.69 |
| 负债合计(万元) |
11536.09 |
737.68 |
949.29 |
2880.02 |
2211.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
224083.35 |
274815.16 |
335603.83 |
342366.21 |
405060.88 |
| 未分配利润(万元) |
76443.67 |
108627.40 |
132981.45 |
157321.14 |
212915.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
256.61 |
103.77 |
425.99 |
231.20 |
328.02 |
| 投资收益(万元) |
-15426.61 |
-5265.45 |
-47155.73 |
-31147.93 |
57545.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1810.88 |
9075.53 |
-34907.58 |
-18029.15 |
-32185.48 |
| 其它收入(万元) |
197.26 |
144.94 |
472.86 |
215.59 |
1391.47 |
| 收入合计(万元) |
-16783.61 |
4058.79 |
-81164.46 |
-48730.28 |
27079.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3910.02 |
2359.80 |
4983.27 |
2662.98 |
4413.90 |
| 托管费(万元) |
651.67 |
393.30 |
830.55 |
443.83 |
735.65 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
11.00 |
22.18 |
10.98 |
22.19 |
| 费用合计(万元) |
4730.75 |
2867.76 |
6041.32 |
3236.74 |
6242.98 |
| 利润总额(万元) |
-21514.36 |
1191.02 |
-87205.79 |
-51967.02 |
20836.44 |
| 净利润(万元) |
-21514.36 |
1191.02 |
-87205.79 |
-51967.02 |
20836.44 |
