财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1354.33 |
692.84 |
449.15 |
54.14 |
-1606.53 |
| 本期利润(万元) |
1669.39 |
1487.48 |
1624.54 |
905.66 |
-1803.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.26 |
0.13 |
0.07 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.62 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
-22.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
878.22 |
0.00 |
-159.19 |
0.00 |
-869.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10882.43 |
12582.90 |
6817.18 |
17750.01 |
16937.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.67 |
1.39 |
1.37 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
-12.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.57 |
0.00 |
-36.55 |
0.00 |
-40.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8044.03 |
23684.16 |
24701.59 |
6041.99 |
25559.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
112404.35 |
150105.19 |
167511.98 |
163073.60 |
209158.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
112404.35 |
150105.19 |
157383.55 |
153048.35 |
209158.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10128.44 |
10025.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.42 |
179.33 |
200.61 |
192.79 |
243.35 |
| 应付托管费(万元) |
23.74 |
29.89 |
33.43 |
32.13 |
40.56 |
| 资产总计(万元) |
137795.76 |
188242.51 |
206046.49 |
184832.30 |
235619.43 |
| 负债合计(万元) |
1029.84 |
14762.52 |
25075.94 |
575.79 |
11536.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
136765.92 |
173479.99 |
180970.55 |
184256.51 |
224083.35 |
| 未分配利润(万元) |
46444.66 |
51444.24 |
44949.27 |
42487.47 |
76443.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.47 |
98.00 |
234.84 |
94.24 |
256.61 |
| 投资收益(万元) |
23562.93 |
6413.58 |
-31783.40 |
-23846.80 |
-15426.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5772.24 |
7509.46 |
7677.77 |
-6741.96 |
-1810.88 |
| 其它收入(万元) |
144.49 |
48.63 |
98.25 |
14.53 |
197.26 |
| 收入合计(万元) |
29633.14 |
14069.66 |
-23772.55 |
-30480.00 |
-16783.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2057.19 |
1101.46 |
2386.83 |
1212.61 |
3910.02 |
| 托管费(万元) |
342.86 |
183.58 |
397.81 |
202.10 |
651.67 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
9.73 |
19.58 |
10.90 |
22.11 |
| 费用合计(万元) |
2496.97 |
1344.05 |
2852.72 |
1455.14 |
4730.75 |
| 利润总额(万元) |
27136.18 |
12725.61 |
-26625.26 |
-31935.14 |
-21514.36 |
| 净利润(万元) |
27136.18 |
12725.61 |
-26625.26 |
-31935.14 |
-21514.36 |
