资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121.21 7.14%
银行存款和结算备付金 1346.10 79.31%
其他资产 229.89 13.55%
资产总值:1697.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大智慧 601519 0.08 0.79 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 121.21 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.21 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%