资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 474.63 16.98%
银行存款和结算备付金 2010.76 71.93%
其他资产 309.86 11.09%
资产总值:2795.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大智慧 601519 0.08 0.79 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.90 0.50%
国债2519 1.50 151.13 0.38%
25国债08 1.20 121.59 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.63 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%