国泰中证全指软件ETF联接A(012636)_最新动态

国泰中证全指软件ETF联接A012636CATHAY CHINA SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.6947 0.0171(2.52%)

累计净值：0.6947

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.57亿元

国泰中证全指软件ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
股票型名次	1643	3280	3461	3539	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
股票型名次	3440	2457	3458	1753	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.86	-5.54	-15.87	-25.37	-21.88
1642	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.87	-5.52	-15.78	-25.22	-21.72
1643	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
1644	华夏科技成长股票	-1.88	21.91	54.53	57.29	65.30
1645	万家沪深300指数增强A	-1.88	0.60	3.97	5.62	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	国泰中证环保产业50ETF联接C	-5.49	-5.73	-10.40	-10.76	-6.54
3279	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-5.31	-5.73	-6.25	-6.77	-3.60
3280	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
3281	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3282	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商中证有色金属矿业主题ETF	-7.28	-1.84	-16.22	-12.12	-7.19
3460	光大保德信消费主题股票A	-1.31	0.19	-16.23	-24.43	-23.26
3461	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
3462	南方有色金属联接C	-6.81	-3.35	-16.27	-13.71	-9.39
3463	光大保德信消费主题股票C	-1.33	0.15	-16.29	-24.52	-23.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	国泰国证房地产行业指数A	-2.73	-7.38	-15.63	-26.06	-22.38
3538	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
3539	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
3540	国泰国证房地产行业指数C	-2.73	-7.39	-15.68	-26.17	-22.50
3541	广发中证传媒ETF	-0.95	-5.69	-21.87	-26.20	-18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.54	0.16	-17.95	-27.01	-22.61
3529	易方达消费精选股票	2.25	-1.88	-12.65	-22.82	-22.63
3530	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
3531	国泰中证影视主题ETF	-1.58	-8.65	-21.69	-26.57	-22.76
3532	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.89	-5.76	-16.33	-26.27	-22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	广发消费升级股票	-17.89	-2.24	-22.03	-54.29	-5.38
3439	申万菱信智能汽车股票C	-17.89	0.52	-34.79	-45.50	-44.17
3440	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
3441	交银施罗德消费新驱动股票	-17.94	-9.97	-36.69	-47.74	244.62
3442	国泰中证影视主题ETF	-17.97	15.74	-20.85	-	-18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
2456	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2457	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
2458	同泰金融精选股票C	-4.93	27.31	29.39	-	0.65
2459	安信消费医药股票	-3.71	27.26	5.44	-35.91	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	万家中证软件服务指数发起式A	-12.52	30.12	-28.85	-	-41.50
3457	前海开源MSCI中国A股消费A	-18.54	-14.64	-28.94	-42.10	34.37
3458	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
3459	医疗设备ETF	-13.59	-2.53	-29.07	-58.90	-50.73
3460	华夏中证全指房地产ETF联接C	-14.61	0.68	-29.11	-42.26	-45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	嘉实中证沪港深互联网ETF	-19.74	32.70	-0.30	-30.67	-41.03
1752	东海社会安全	7.71	35.81	-3.63	-30.68	-46.90
1753	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
1754	东财沪港深互联网指数C	-19.46	30.25	-1.06	-30.87	-34.89
1755	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-26.98	-30.51
3253	富国中证体育产业指数A	-0.96	51.92	-2.00	7.40	-30.53
3254	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
3255	招商中证证券公司指数A	-2.97	45.72	23.60	5.14	-30.55
3256	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-42.94	-30.55

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大智慧	601519	0.08	0.79	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6776	0.6955	0.7080	0.7099	0.7256
累计净值(元)	0.6776	0.6955	0.7080	0.7099	0.7256

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。