国泰中证全指软件ETF联接A(012636)_最新动态

国泰中证全指软件ETF联接A012636CATHAY CHINA SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

最新动态

最新净值：0.6607 -0.0166(-2.45%)

累计净值：0.6607

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.49亿元

国泰中证全指软件ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.29	-0.78	-12.73	-23.15	-26.45
股票型名次	375	905	2128	2707	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.02	-21.14	-18.87	-33.97	-33.93
股票型名次	3386	3408	3358	1997	3229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	7.30	-7.15	-17.33	-36.69	-25.59
374	天弘中证芯片指数A	7.30	-17.13	-25.36	-19.46	3.83
375	国泰中证全指软件ETF联接A	7.29	-0.78	-12.73	-23.15	-26.45
376	国泰中证全指软件ETF联接C	7.29	-0.81	-12.80	-23.26	-26.63
377	天弘中证芯片指数C	7.29	-17.14	-25.40	-19.54	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国泰中证基建ETF发起联接A	2.86	-0.77	-6.26	-12.39	-14.11
904	华安CES港股通精选100ETF联接A	5.68	-0.77	-5.87	-8.31	-11.13
905	国泰中证全指软件ETF联接A	7.29	-0.78	-12.73	-23.15	-26.45
906	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
907	物流快递	0.53	-0.78	0.30	-3.60	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	8.45	-2.28	-12.71	-23.08	-31.76
2127	华夏智胜先锋股票(LOF)A	3.20	-12.94	-12.72	-20.23	-11.66
2128	国泰中证全指软件ETF联接A	7.29	-0.78	-12.73	-23.15	-26.45
2129	MSCI联接C	1.87	-8.22	-12.74	-15.44	-9.73
2130	MSCI联接E	1.87	-8.23	-12.74	-15.44	-9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	鹏华国防C	4.65	-4.64	-5.58	-23.14	-20.21
2706	西部利得中证1000指数增强C	4.40	-13.89	-11.82	-23.14	-11.05
2707	国泰中证全指软件ETF联接A	7.29	-0.78	-12.73	-23.15	-26.45
2708	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	6.43	-8.75	-18.56	-23.15	-14.93
2709	招商中证云计算ETF	6.79	-9.02	-18.83	-23.15	-14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	富国中证电池主题ETF发起式联接C	10.58	-6.51	-16.47	-37.78	-26.41
3384	富国中证智能汽车主题ETF	5.52	-4.94	-11.74	-24.00	-26.45
3385	国泰中证全指软件ETF联接A	7.29	-0.78	-12.73	-23.15	-26.45
3386	汇丰晋信智造先锋A	9.14	4.01	-8.16	-27.84	-26.46
3387	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	6.73	-5.75	-16.01	-37.12	-26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华宝中证沪港深新消费指数A	-29.88	-8.84	10.67	-	-2.50
3385	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.91	-7.59	-1.20	-32.48	-13.78
3386	国泰中证全指软件ETF联接A	-30.02	-21.14	-18.87	-33.97	-33.93
3387	华宝中证沪港深新消费指数C	-30.06	-9.34	9.89	-	-3.57
3388	光伏ETF	-30.09	-16.86	-20.31	-58.88	-25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	易方达中证软件服务ETF	-30.60	-21.11	-17.92	-	-34.77
3407	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-16.45	-21.13	-9.37	-	-19.94
3408	国泰中证全指软件ETF联接A	-30.02	-21.14	-18.87	-33.97	-33.93
3409	东财食品饮料指数增强A	-15.06	-21.15	-32.15	-	-48.22
3410	南方远见回报股票C	-31.02	-21.29	-5.55	-21.21	-24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	博时中证光伏产业指数C	-28.23	-15.36	-18.71	-	-53.81
3357	光伏ETF	-29.30	-15.50	-18.85	-57.55	-36.26
3358	国泰中证全指软件ETF联接A	-30.02	-21.14	-18.87	-33.97	-33.93
3359	万家中证软件服务指数发起式A	-27.88	-21.41	-18.94	-	-45.29
3360	医疗设备ETF	-11.91	-11.44	-18.98	-41.81	-46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-33.71	-15.66	-7.18	-33.67	-35.73
1996	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-15.21	-8.36	-15.31	-33.85	-31.57
1997	国泰中证全指软件ETF联接A	-30.02	-21.14	-18.87	-33.97	-33.93
1998	易方达消费行业股票	-15.68	-17.63	-19.24	-33.99	200.50
1999	嘉实事件驱动股票	-4.85	16.99	6.62	-34.06	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-30.17	-33.80
3228	汇添富中证沪港深互联网ETF	-32.29	-14.22	1.46	-24.12	-33.86
3229	国泰中证全指软件ETF联接A	-30.02	-21.14	-18.87	-33.97	-33.93
3230	大成消费精选股票C	-19.19	-0.62	-5.32	-30.25	-33.95
3231	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大智慧	601519	0.08	0.79	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6773	0.6660	0.6496	0.6535	0.6158
累计净值(元)	0.6773	0.6660	0.6496	0.6535	0.6158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。