国泰中证全指软件ETF联接A(012636)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.50亿元

国泰中证全指软件ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
股票型名次	3374	833	1730	2393	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
股票型名次	2487	1933	2329	2050	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华夏中证光伏产业指数发起式C	-5.00	9.57	6.16	43.09	10.71
3373	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-5.02	-1.97	-5.47	25.26	-1.26
3374	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
3375	国泰中证全指软件ETF联接C	-5.03	8.79	2.41	8.56	7.57
3376	银华新能源新材料量化股票发起式A	-5.03	4.20	3.89	48.05	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	易方达中证1000ETF	-2.54	8.84	11.19	24.54	8.89
832	国泰中证煤炭ETF联接C	4.41	8.83	-1.41	7.16	9.55
833	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
834	华夏中证红利质量ETF	-0.74	8.80	3.24	9.85	9.08
835	国泰中证全指软件ETF联接C	-5.03	8.79	2.41	8.56	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	南方上证50增强A	0.88	1.28	2.49	16.20	1.54
1729	永赢创业板C	-0.10	3.01	2.49	39.65	4.23
1730	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
1731	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	2.19	4.28	2.48	8.42	5.12
1732	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	-0.02	4.99	2.48	26.26	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	财通智选消费股票A	-2.29	3.10	1.24	8.79	3.29
2392	华安上证50ETF联接A	1.05	0.94	1.01	8.79	1.11
2393	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
2394	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.73	0.87	1.12	8.73	1.71
2395	大成高新技术产业股票C	0.39	1.70	2.85	8.70	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	申万菱信中证1000指数增强C	-2.02	7.43	8.80	21.96	7.60
1077	长信量化中小盘股票	-3.20	7.42	6.39	21.89	7.59
1078	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
1079	汇丰晋信大盘股票A	0.89	7.82	12.67	29.64	7.59
1080	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	易方达上证50指数(LOF)A	21.39	41.73	17.33	-2.06	33.35
2486	中泰沪深300量化优选增强A	21.39	43.22	14.16	-	-0.42
2487	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2488	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	5.03	90.29
2489	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	南方新兴消费增长股票(LOF)A	24.04	52.94	12.13	-23.70	-14.25
1932	广发中证全指家用电器ETF联接A	15.58	52.92	40.89	14.64	67.10
1933	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
1934	国泰中证环保产业50ETF联接A	45.60	52.87	-8.02	-	-6.12
1935	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	33.54	52.87	64.20	-	69.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	建信中证红利潜力指数A	9.07	17.99	5.31	-3.13	44.48
2328	华泰保兴多策略	27.06	37.47	5.26	-17.09	119.00
2329	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2330	新经济	25.38	44.12	5.21	-33.72	-24.71
2331	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	30.53	49.92	5.19	-29.12	-15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	国泰中证医疗ETF联接A	15.16	8.20	-33.19	-	-54.50
2049	国泰中证医疗ETF联接C	14.81	7.55	-33.79	-	-55.12
2050	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2051	国泰中证全指软件ETF联接C	20.99	51.97	4.31	-	-4.67
2052	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	沪港深300ETF	28.89	60.83	26.94	-	-3.31
2907	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
2908	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2909	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37
2910	南方中证科创创业50ETF	75.97	133.37	44.50	-	-3.43

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大智慧	601519	0.08	0.79	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9942	0.9844	0.9980	0.9957	1.0177
累计净值(元)	0.9942	0.9844	0.9980	0.9957	1.0177

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