国泰中证全指软件ETF联接A(012636)_最新动态

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依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：0.7124

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.52亿元

国泰中证全指软件ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
股票型名次	396	996	2841	3462	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
股票型名次	3577	2225	3383	1824	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	创金合信消费主题股票A	1.76	3.02	-4.21	-22.01	-19.56
395	工银创新动力股票	1.76	3.33	3.33	-5.07	-0.08
396	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
397	国泰中证全指软件ETF联接C	1.76	5.31	-11.03	-24.33	-20.84
398	华宝消费龙头ETF	1.76	0.13	2.25	-9.69	-11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.00	5.35	-0.75	18.54	17.57
995	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
996	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
997	长江量化消费精选C	1.46	5.33	-3.92	-13.13	-17.91
998	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-0.14	5.33	-8.29	27.85	37.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	汇添富深证300ETF联接C	-1.20	2.34	-10.96	-2.30	2.98
2840	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.36	3.71	-10.96	-24.88	-21.60
2841	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
2842	招商深证100指数C	-1.97	1.02	-10.97	3.42	4.28
2843	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	博时中证光伏产业指数A	-0.76	4.22	-23.65	-24.20	-10.96
3461	华夏中证光伏产业指数发起式C	-0.76	4.29	-23.57	-24.21	-11.18
3462	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
3463	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	4.09	8.20	-8.03	-24.25	-23.71
3464	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-0.76	3.98	-23.72	-24.26	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	房地产ETF	0.62	4.79	-3.56	-22.81	-20.50
3485	华宝中证800地产ETF	0.64	4.75	-3.72	-22.88	-20.62
3486	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
3487	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
3488	国泰中证全指软件ETF联接C	1.76	5.31	-11.03	-24.33	-20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商中证全指软件ETF	-31.18	51.19	-11.01	-21.30	-28.42
3576	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-	-62.10
3577	国泰中证全指软件ETF联接A	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
3578	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
3579	国泰中证全指软件ETF联接C	-31.66	36.77	-17.64	-27.77	-29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	广发中证环保ETF联接C	10.41	37.61	6.21	-33.98	12.74
2224	广发中证全指家用电器ETF联接C	-5.60	37.61	32.54	17.58	52.18
2225	国泰中证全指软件ETF联接A	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
2226	华安中证证券联接A	-15.45	37.58	8.02	-0.63	-6.04
2227	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-17.89	37.56	13.61	-7.14	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	汇添富消费精选两年持有股票A	-14.59	15.43	-16.83	-38.25	-41.19
3382	畜牧ETF	-15.59	8.00	-16.85	-20.22	-44.12
3383	国泰中证全指软件ETF联接A	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
3384	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-14.57	6.74	-16.94	-23.14	-32.05
3385	万家中证软件服务指数发起式C	-28.88	39.50	-17.03	-	-40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	景顺长城中证港股通科技ETF	-20.65	47.83	22.03	-26.65	-38.06
1823	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-26.68	-19.97
1824	国泰中证全指软件ETF联接A	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
1825	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
1826	工银香港中小盘人民币	-17.56	50.59	30.90	-26.77	65.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	民生加银价值优选6个月持有期股票C	8.33	28.18	23.78	-	-28.73
3239	中欧高端装备股票发起A	-38.84	-5.63	-14.49	-	-28.73
3240	国泰中证全指软件ETF联接A	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
3241	财通智选消费股票A	-5.23	28.72	6.47	-16.42	-28.78
3242	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-6.89	40.33	10.15	-	-28.95

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大智慧	601519	0.08	0.79	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7067	0.6932	0.6909	0.6860	0.7001
累计净值(元)	0.7067	0.6932	0.6909	0.6860	0.7001

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