国泰中证全指软件ETF联接A(012636)_财务情况

国泰中证全指软件ETF联接A012636CATHAY CHINA SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-296.32	-154.09	428.92	161.90	182.74
本期利润(万元)	-1768.28	-1103.90	434.75	671.27	207.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.24	-0.15	0.08	0.13	0.04
加权平均净值利润率(%)	-27.74	0.00	9.09	0.00	4.45
期末可供分配利润(万元)	-2107.54	0.00	-825.63	0.00	-1062.34
期末可供分配份额利润(元)	-0.29	0.00	-0.15	0.00	-0.19
期末基金资产净值(万元)	5046.06	5625.83	5047.11	4632.26	4658.34
期末基金份额净值(元)	0.71	0.79	0.90	0.98	0.85
本期净值增长率(%)	-21.47	0.00	12.85	0.00	7.12
累计净值增长率(%)	-29.46	0.00	-10.17	0.00	-14.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2355.92	1331.81	2243.75	464.38	1904.02
交易性金融资产(万元)	37136.11	22125.52	20913.20	14735.55	14540.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	354.10	121.21	182.29	577.49	302.12
应付管理人报酬(万元)	0.96	0.53	0.53	0.41	0.63
应付托管费(万元)	0.19	0.11	0.11	0.08	0.13
资产总计(万元)	40107.90	23701.51	23641.59	15328.43	21234.21
负债合计(万元)	1337.00	403.87	1689.34	282.52	5914.79
所有者权益合计(万元)	38770.90	23297.64	21952.25	15045.90	15319.42
未分配利润(万元)	-16852.09	-2902.86	-4024.63	-3993.59	-10699.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.61	14.17	5.73	7.29	4.17
投资收益(万元)	-2358.80	1851.00	688.25	-3006.67	-1726.47
公允价值变动收益(万元)	-14752.80	529.10	435.27	3311.95	-1598.50
其它收入(万元)	171.70	124.20	67.55	89.10	14.67
收入合计(万元)	-16925.29	2518.47	1196.80	401.66	-3306.13
管理人报酬(万元)	7.06	6.22	2.89	4.12	1.96
托管费(万元)	1.41	1.24	0.58	0.82	0.39
其它费用(万元)	7.69	14.80	7.34	14.80	7.71
费用合计(万元)	75.24	71.94	31.69	44.47	20.93
利润总额(万元)	-17000.53	2446.53	1165.10	357.19	-3327.06
净利润(万元)	-17000.53	2446.53	1165.10	357.19	-3327.06

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