光大保德信中证500指数增强A(013639)_资产配置

光大保德信中证500指数增强A013639EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15802.12	90.34%
债券	3.00	0.02%
银行存款和结算备付金	1607.92	9.19%
其他资产	79.16	0.45%

资产总值：17492.20万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.21	390.97	2.26%
协创数据	300857	0.86	292.31	1.69%
兴森科技	002436	5.15	262.39	1.52%
芯联集成	688469	19.70	209.03	1.21%
睿创微纳	688002	1.32	204.81	1.18%
格科微	688728	9.62	202.40	1.17%
国际复材	301526	4.26	198.81	1.15%
翱捷科技	688220	1.54	191.43	1.11%
华峰测控	688200	0.36	189.04	1.09%
泽璟制药	688266	1.58	183.97	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.54%
金融业	0.10	5.68%
采矿业	0.05	2.73%
批发和零售业	0.04	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.37%
建筑业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	3.57	231.91	1.35%
中矿资源	002738	3.05	226.62	1.31%
兴业银锡	000426	5.59	224.83	1.30%
蓝色光标	300058	14.49	214.45	1.24%
长川科技	300604	1.72	208.21	1.21%
通富微电	002156	4.83	199.62	1.16%
中钨高新	000657	3.97	189.41	1.10%
睿创微纳	688002	1.78	180.59	1.05%
浙江龙盛	600352	13.41	174.46	1.01%
烽火通信	600498	3.38	170.62	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	61.71%
采矿业	0.12	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.17%
金融业	0.08	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.73%
建筑业	0.03	1.87%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%
科学研究和技术服务业	0.03	1.78%
房地产业	0.03	1.76%
批发和零售业	0.03	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	1.71	288.44	1.52%
西部矿业	601168	10.01	276.68	1.46%
云天化	600096	8.02	267.95	1.41%
睿创微纳	688002	2.65	267.20	1.41%
厦门钨业	600549	6.46	265.25	1.40%
神火股份	000933	9.57	262.89	1.38%
通富微电	002156	6.93	261.26	1.37%
科达利	002850	1.55	244.68	1.29%
恺英网络	002517	11.22	245.38	1.29%
水晶光电	002273	9.59	240.90	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.61%
金融业	0.10	5.01%
采矿业	0.08	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.43%
科学研究和技术服务业	0.06	2.91%
批发和零售业	0.05	2.77%
租赁和商务服务业	0.02	1.06%
住宿和餐饮业	0.02	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格林美	002340	65.38	550.50	1.44%
晶合集成	688249	15.20	529.57	1.38%
西部矿业	601168	23.92	526.24	1.37%
芯联集成	688469	77.96	513.01	1.34%
思特威	688213	4.26	507.28	1.32%
中国稀土	000831	9.80	507.15	1.32%
云天化	600096	18.59	498.21	1.30%
水晶光电	002273	17.96	474.86	1.24%
百济神州	688235	1.53	471.09	1.23%
中国长城	000066	27.11	459.24	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	56.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.21%
金融业	0.30	7.83%
采矿业	0.17	4.40%
批发和零售业	0.15	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.43%
农、林、牧、渔业	0.06	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.44%
租赁和商务服务业	0.05	1.33%
卫生和社会工作	0.05	1.33%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.02	1.70	0.01%
华峰转债	0.01	1.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.00	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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