资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16893.29 92.03%
债券 16.56 0.09%
银行存款和结算备付金 1053.90 5.74%
其他资产 393.34 2.14%
资产总值:18357.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.23 366.63 2.01%
华海清科 688120 1.07 242.92 1.33%
华虹宏力 688347 1.14 237.03 1.30%
中科飞测 688361 0.64 223.42 1.23%
睿创微纳 688002 1.14 198.39 1.09%
中控技术 688777 2.18 174.66 0.96%
芯源微 688037 0.50 163.63 0.90%
信维通信 300136 3.18 162.91 0.89%
苏州银行 002966 17.11 159.12 0.87%
方正科技 600601 11.63 153.52 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 67.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.38%
金融业 0.09 5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.45%
采矿业 0.04 2.43%
批发和零售业 0.04 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.90%
建筑业 0.03 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.51%
租赁和商务服务业 0.02 1.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.21 390.97 2.26%
协创数据 300857 0.86 292.31 1.69%
兴森科技 002436 5.15 262.39 1.52%
芯联集成 688469 19.70 209.03 1.21%
睿创微纳 688002 1.32 204.81 1.18%
格科微 688728 9.62 202.40 1.17%
国际复材 301526 4.26 198.81 1.15%
翱捷科技 688220 1.54 191.43 1.11%
华峰测控 688200 0.36 189.04 1.09%
泽璟制药 688266 1.58 183.97 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.54%
金融业 0.10 5.68%
采矿业 0.05 2.73%
批发和零售业 0.04 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.37%
建筑业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
震裕转02 0.07 11.10 0.06%
鼎通转债 0.02 2.75 0.02%
华峰转债 0.01 2.71 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.56 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%