光大保德信中证500指数增强A(013639)_最新动态

光大保德信中证500指数增强A013639EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.2792 0.0293(2.34%)

累计净值：1.2792

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱剑涛

基金规模：1.05亿元

光大保德信中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-10.57	-6.49	-4.98	5.16
股票型名次	2244	2247	2171	1957	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.20	54.44	37.93	-	27.92
股票型名次	1054	1119	951	2444	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	中欧国证2000指数增强C	-0.46	-20.52	-20.24	-18.27	-10.48
2243	博时中证500ETF	-0.47	-16.52	-8.51	-7.90	3.38
2244	光大保德信中证500指数增强A	-0.47	-10.57	-6.49	-4.98	5.16
2245	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.47	-3.22	-1.67	-1.20	1.12
2246	东财中证500A	-0.48	-16.02	-8.65	-8.46	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	低碳ETF	0.93	-10.53	-17.17	-11.42	-9.49
2246	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.74	-10.55	-4.59	-3.31	5.87
2247	光大保德信中证500指数增强A	-0.47	-10.57	-6.49	-4.98	5.16
2248	光大保德信中证500指数增强C	-0.48	-10.59	-6.58	-5.18	4.91
2249	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.74	-10.59	-4.69	-3.50	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2170	华夏中证1000指数增强A	2.59	-14.65	-6.48	-6.71	2.14
2171	光大保德信中证500指数增强A	-0.47	-10.57	-6.49	-4.98	5.16
2172	融通深证100指数A/B	-2.67	-13.65	-6.49	2.39	3.00
2173	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.84	9.46	-6.50	-12.55	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	长信量化多策略股票C	-1.55	-14.76	-9.81	-4.96	0.21
1956	景顺中证500指数增强A	-0.36	-15.12	-6.44	-4.96	5.92
1957	光大保德信中证500指数增强A	-0.47	-10.57	-6.49	-4.98	5.16
1958	汇丰晋信大盘股票A	3.46	11.32	-1.50	-4.98	2.23
1959	汇添富上证50基本面增强指数C	-1.44	-2.70	-1.56	-5.04	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.06	4.51	12.49	4.87	5.18
940	宝盈中证100指数增强C	-0.96	-6.25	-1.50	2.22	5.16
941	光大保德信中证500指数增强A	-0.47	-10.57	-6.49	-4.98	5.16
942	九泰盈泰量化A	4.14	4.13	-1.46	-1.36	5.15
943	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-9.09	-37.75	-18.45	2.53	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	科技引领	23.25	53.05	22.06	-	18.74
1053	创金合信新能源汽车股票A	23.22	20.50	-6.72	-43.80	89.94
1054	光大保德信中证500指数增强A	23.20	54.44	37.93	-	27.92
1055	平安500ETF联接A	23.20	55.65	29.23	20.93	83.16
1056	博时智选量化多因子股票C	23.18	90.44	65.86	-	55.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	建信精工制造指数增强	23.80	54.47	31.14	20.11	143.28
1118	华富中小企业100指数增强型	27.01	54.45	19.29	-9.93	45.77
1119	光大保德信中证500指数增强A	23.20	54.44	37.93	-	27.92
1120	嘉实环保低碳股票	21.57	54.39	3.55	-31.67	174.50
1121	建信中证500指数量化增强发起A	20.92	54.30	30.92	-	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	26.93	50.90	38.11	-	30.94
950	添富中证银行ETF联接C	-2.46	27.67	37.98	44.28	47.86
951	光大保德信中证500指数增强A	23.20	54.44	37.93	-	27.92
952	创金合信先进装备股票C	13.98	61.72	37.90	37.84	48.56
953	南方新材料股票发起C	41.79	78.43	37.90	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	宝盈国家安全沪港深股票C	92.68	154.90	146.64	-	65.70
2443	华安智能装备主题股票C	63.22	114.74	108.83	-	65.02
2444	光大保德信中证500指数增强A	23.20	54.44	37.93	-	27.92
2445	光大保德信中证500指数增强C	22.68	53.09	36.17	-	25.32
2446	博道成长智航股票A	21.98	92.09	65.49	-	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	招商中证国新央企股东回报ETF	9.47	24.11	22.39	-	28.01
1801	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	35.53	52.67	0.00	-	27.95
1802	光大保德信中证500指数增强A	23.20	54.44	37.93	-	27.92
1803	油气ETF	24.64	27.73	27.56	-	27.92
1804	工银中证1000指数增强C	7.92	66.36	27.71	-	27.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.21	390.97	2.26%
协创数据	300857	0.86	292.31	1.69%
兴森科技	002436	5.15	262.39	1.52%
芯联集成	688469	19.70	209.03	1.21%
睿创微纳	688002	1.32	204.81	1.18%
格科微	688728	9.62	202.40	1.17%
国际复材	301526	4.26	198.81	1.15%
翱捷科技	688220	1.54	191.43	1.11%
华峰测控	688200	0.36	189.04	1.09%
泽璟制药	688266	1.58	183.97	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.54%
金融业	0.10	5.68%
采矿业	0.05	2.73%
批发和零售业	0.04	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.37%
建筑业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2499	1.2859	1.2778	1.3257	1.2853
累计净值(元)	1.2499	1.2859	1.2778	1.3257	1.2853

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