光大保德信中证500指数增强A(013639)_最新动态

光大保德信中证500指数增强A013639EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4124

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱剑涛

基金规模：1.05亿元

光大保德信中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
股票型名次	2617	798	1146	748	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.92	82.62	58.75	-	41.24
股票型名次	402	860	823	2485	1579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	东财中证500C	0.38	-0.16	-10.46	2.67	6.51
2616	富国中证银行指数A	0.38	2.46	8.39	5.28	1.89
2617	光大保德信中证500指数增强A	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
2618	光大保德信中证500指数增强C	0.38	1.46	-1.49	11.97	15.76
2619	广发高端制造股票A	0.38	-5.42	-13.31	-14.62	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	易方达上证50增强C	1.83	1.50	-0.76	12.73	9.58
797	保险证券	1.43	1.49	-2.54	-2.50	-12.94
798	光大保德信中证500指数增强A	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
799	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
800	天弘中证智能汽车C	1.59	1.49	-11.39	-11.02	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2.81	3.27	-1.38	23.86	14.96
1145	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-0.15	-5.56	-1.39	-14.07	-14.65
1146	光大保德信中证500指数增强A	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
1147	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1148	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.51	-0.22	-1.40	-8.92	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	平安中证港股医药ETF	3.98	0.58	32.71	12.27	7.39
747	汇添富民营新动力股票	-0.13	-0.65	-13.54	12.22	16.53
748	光大保德信中证500指数增强A	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
749	招商中证物联网主题ETF	1.28	0.48	-17.21	12.17	11.31
750	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.69	0.27	-25.07	12.16	21.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	2.65	3.41	-0.31	24.54	16.19
583	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.00	-1.03	-21.67	15.75	16.17
584	光大保德信中证500指数增强A	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
585	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.95	-2.51	-21.72	14.44	16.11
586	创新药ETF沪港深	4.25	-0.09	31.06	20.79	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	中银战略新兴产业股票A	24.95	111.87	91.20	29.18	346.83
401	华夏战略新兴成指ETF联接A	24.94	144.26	93.08	14.29	157.99
402	光大保德信中证500指数增强A	24.92	82.62	58.75	-	41.24
403	深100P	24.86	39.81	10.74	-8.26	47.70
404	安信数字经济股票发起C	24.84	44.12	0.00	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	诺安低碳经济股票C	19.32	82.68	62.27	73.09	117.49
859	工银中证500六个月持有指数增强C	12.42	82.62	47.33	-	25.75
860	光大保德信中证500指数增强A	24.92	82.62	58.75	-	41.24
861	招商中证500指数A	12.15	82.58	54.50	28.00	98.48
862	浙商之江凤凰ETF	18.73	82.58	68.10	51.35	185.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	建信医疗健康行业股票C	0.58	78.15	58.87	-	60.71
822	工银生态环境股票A	11.68	75.77	58.78	-5.81	167.70
823	光大保德信中证500指数增强A	24.92	82.62	58.75	-	41.24
824	广发中证沪港深科技龙头ETF	-5.70	71.24	58.71	8.97	-6.93
825	物联网AH	1.89	76.68	58.69	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	宝盈国家安全沪港深股票C	80.62	239.78	187.96	-	94.29
2484	华安智能装备主题股票C	43.45	170.82	152.80	-	85.55
2485	光大保德信中证500指数增强A	24.92	82.62	58.75	-	41.24
2486	光大保德信中证500指数增强C	24.39	81.02	56.71	-	38.28
2487	博道成长智航股票A	22.13	139.89	101.38	-	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华泰柏瑞积极优选股票A	8.10	54.70	42.54	30.68	41.40
1578	工银中证1000指数增强C	6.41	96.62	48.42	-	41.31
1579	光大保德信中证500指数增强A	24.92	82.62	58.75	-	41.24
1580	500指增	14.63	92.40	62.66	-	41.22
1581	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	6.90	3.36	27.30	15.63	41.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.21	390.97	2.26%
协创数据	300857	0.86	292.31	1.69%
兴森科技	002436	5.15	262.39	1.52%
芯联集成	688469	19.70	209.03	1.21%
睿创微纳	688002	1.32	204.81	1.18%
格科微	688728	9.62	202.40	1.17%
国际复材	301526	4.26	198.81	1.15%
翱捷科技	688220	1.54	191.43	1.11%
华峰测控	688200	0.36	189.04	1.09%
泽璟制药	688266	1.58	183.97	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.54%
金融业	0.10	5.68%
采矿业	0.05	2.73%
批发和零售业	0.04	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.37%
建筑业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4129	1.4070	1.3761	1.3799	1.3547
累计净值(元)	1.4129	1.4070	1.3761	1.3799	1.3547

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