光大保德信中证500指数增强A(013639)_最新动态

光大保德信中证500指数增强A013639EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.966 -0.001(-0.07%)

累计净值：0.966

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

光大保德信中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱剑涛

基金规模：2.61亿元

光大保德信中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	5.38	20.96	10.34	14.06
股票型名次	1395	676	1730	1416	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.66	8.54	-3.23	-	-3.39
股票型名次	1566	1103	1684	2180	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	1.16	-3.83	7.47	-11.38	5.68
1394	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.15	5.64	29.45	13.02	16.59
1395	光大保德信中证500指数增强A	1.15	5.38	20.96	10.34	14.06
1396	光大保德信中证500指数增强C	1.15	5.34	20.82	10.10	13.63
1397	国富沪港深成长精选股票A	1.15	-1.69	12.01	0.44	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.35	5.39	42.87	33.98	34.71
675	富国中证工业4.0指数A	1.59	5.38	33.57	16.81	14.71
676	光大保德信中证500指数增强A	1.15	5.38	20.96	10.34	14.06
677	华安物联网主题股票A	1.21	5.38	35.06	19.78	14.97
678	东财中证证券保险指数A	1.60	5.37	44.46	37.44	38.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	2.33	1.74	20.98	7.83	-8.95
1729	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.61	3.02	20.97	9.01	18.77
1730	光大保德信中证500指数增强A	1.15	5.38	20.96	10.34	14.06
1731	南方中证上海环交所碳中和ETF	1.67	2.96	20.96	8.78	18.38
1732	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	2.33	1.74	20.95	7.78	-9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.28	10.34	20.62
1415	博时上证超大盘ETF	0.90	-0.00	16.09	10.34	19.47
1416	光大保德信中证500指数增强A	1.15	5.38	20.96	10.34	14.06
1417	富国沪深300ESG基准ETF	0.50	1.23	19.55	10.33	18.91
1418	景顺长城沪港深领先科技股票	0.62	-1.88	16.18	10.32	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
光大保德信中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	博时沪深300指数增强C	0.11	0.25	14.43	6.65	14.08
1647	建信高股息主题股票	-0.32	0.48	13.30	-2.05	14.08
1648	光大保德信中证500指数增强A	1.15	5.38	20.96	10.34	14.06
1649	华宝中证绿色能源ETF	1.67	5.47	28.90	17.45	14.05
1650	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.96	2.82	15.36	-1.90	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	富国创业板增强策略ETF	10.67	0.00	0.00	-	-6.21
1565	海富通中证100指数A	10.67	4.86	-16.46	16.25	71.16
1566	光大保德信中证500指数增强A	10.66	8.54	-3.23	-	-3.39
1567	摩根日本精选股票(QDII)	10.65	18.50	9.41	59.29	64.63
1568	诺安创业板指数增强(LOF)C	10.65	-5.55	-29.20	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	天弘中证中美互联网A	33.88	85.60	19.02	-	34.86
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.16	8.55	-13.86	11.50	97.20
1102	工银新蓝筹股票A	12.34	8.54	-11.02	61.84	143.90
1103	光大保德信中证500指数增强A	10.66	8.54	-3.23	-	-3.39
1104	南方500信息ETF发起式联接A	13.01	8.51	-13.65	16.83	14.97
1105	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.71	8.51	-12.78	38.05	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	7.72	0.61	73.26	116.56	-17.79
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华夏沪港通恒生ETF联接A	13.92	18.10	-3.09	-9.22	13.33
1683	博道成长智航股票A	8.10	12.68	-3.20	-	-2.00
1684	光大保德信中证500指数增强A	10.66	8.54	-3.23	-	-3.39
1685	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	10.12	4.27	-3.26	-	-2.72
1686	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-0.75	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.63	-9.16	-30.70	-	-27.30
2179	华安智能装备主题股票C	21.57	21.97	-16.71	-	-7.92
2180	光大保德信中证500指数增强A	10.66	8.54	-3.23	-	-3.39
2181	光大保德信中证500指数增强C	10.19	7.67	-4.43	-	-4.65
2182	博道成长智航股票A	8.10	12.68	-3.20	-	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
光大保德信中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	嘉实中证内地运输主题ETF	9.98	0.00	0.00	-	-3.36
2090	民生加银龙头优选股票	5.58	-12.67	-38.99	-	-3.36
2091	光大保德信中证500指数增强A	10.66	8.54	-3.23	-	-3.39
2092	中加中证500指数增强A	8.38	-0.95	-13.09	-	-3.40
2093	博时上证科创板50成份指数发起式A	10.76	0.00	0.00	-	-3.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.71	1262.01	2.18%
西部矿业	601168	39.87	756.33	1.30%
金风科技	002202	73.95	740.98	1.28%
宏发股份	600885	22.73	739.86	1.28%
华天科技	002185	78.30	731.32	1.26%
赤峰黄金	600988	36.32	732.57	1.26%
南京证券	601990	75.01	726.10	1.25%
浙江龙盛	600352	68.60	721.67	1.24%
太阳纸业	002078	46.81	705.89	1.22%
东方电缆	603606	12.16	670.87	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	57.12%
金融业	0.66	11.46%
采矿业	0.38	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.36%
批发和零售业	0.12	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.84%
建筑业	0.03	0.55%
房地产业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(光大保德信中证500指数增...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.967	0.959	0.948	0.955	0.970
累计净值(元)	0.967	0.959	0.948	0.955	0.970

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。