财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2332.78 |
1079.63 |
6655.48 |
3451.70 |
1234.64 |
| 本期利润(万元) |
1875.76 |
429.08 |
6663.60 |
4672.30 |
1339.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.25 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.95 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3120.33 |
0.00 |
2262.00 |
0.00 |
-169.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10371.00 |
10370.40 |
12717.01 |
24659.46 |
32783.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.24 |
1.22 |
1.16 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
17.59 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
43.04 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
-0.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1607.78 |
1599.78 |
4564.94 |
4123.43 |
1129.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
15805.12 |
17818.41 |
49959.91 |
42388.18 |
47062.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
15802.12 |
17818.41 |
49959.91 |
42388.18 |
47062.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.70 |
17.11 |
44.04 |
41.95 |
42.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.57 |
6.61 |
6.29 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
17492.20 |
19450.50 |
54536.56 |
46530.72 |
52891.42 |
| 负债合计(万元) |
179.45 |
446.87 |
902.13 |
167.78 |
139.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
17312.75 |
19003.63 |
53634.43 |
46362.94 |
52752.09 |
| 未分配利润(万元) |
5109.40 |
3285.60 |
-613.87 |
-2626.78 |
-11142.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
21.24 |
11.18 |
24.31 |
11.85 |
| 投资收益(万元) |
3871.62 |
10895.44 |
2262.21 |
6464.75 |
366.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-815.58 |
356.31 |
70.98 |
1323.33 |
-328.18 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
15.37 |
10.27 |
9.08 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
3062.68 |
11288.36 |
2354.64 |
7821.47 |
53.07 |
| 管理人报酬(万元) |
89.63 |
445.61 |
255.78 |
491.04 |
228.63 |
| 托管费(万元) |
13.45 |
66.84 |
38.37 |
73.66 |
34.29 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.83 |
9.84 |
20.27 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
126.72 |
600.74 |
343.81 |
678.11 |
312.97 |
| 利润总额(万元) |
2935.96 |
10687.62 |
2010.83 |
7143.35 |
-259.90 |
| 净利润(万元) |
2935.96 |
10687.62 |
2010.83 |
7143.35 |
-259.90 |
