我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-678.09 |
-225.64 |
-778.78 |
480.85 |
-335.61 |
| 本期利润(万元) |
2674.51 |
-602.81 |
-868.43 |
109.85 |
-512.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4969.68 |
0.00 |
-5121.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26115.19 |
24388.56 |
25933.34 |
28345.53 |
25248.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.82 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1129.26 |
438.74 |
157.64 |
904.91 |
608.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
47062.09 |
36941.55 |
36147.40 |
34227.73 |
48902.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
47062.09 |
36941.55 |
36147.40 |
34227.73 |
48898.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.25 |
33.66 |
32.19 |
32.31 |
42.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.34 |
5.05 |
4.83 |
4.85 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
52891.42 |
40776.11 |
39726.74 |
37737.83 |
53502.06 |
| 负债合计(万元) |
139.33 |
77.90 |
157.86 |
102.36 |
161.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
52752.09 |
40698.21 |
39568.88 |
37635.47 |
53340.57 |
| 未分配利润(万元) |
-11142.06 |
-7490.11 |
-4328.35 |
-6509.57 |
-3209.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
17.62 |
6.46 |
16.61 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
366.87 |
822.41 |
3031.99 |
-7058.32 |
-8137.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-328.18 |
-742.82 |
-742.27 |
-333.87 |
4912.29 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
3.41 |
1.90 |
10.19 |
7.86 |
| 收入合计(万元) |
53.07 |
100.63 |
2298.09 |
-7365.38 |
-3208.97 |
| 管理人报酬(万元) |
228.63 |
389.83 |
196.36 |
478.76 |
261.24 |
| 托管费(万元) |
34.29 |
58.47 |
29.45 |
71.81 |
39.19 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
19.83 |
9.84 |
19.68 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
312.97 |
513.83 |
256.25 |
599.11 |
324.75 |
| 利润总额(万元) |
-259.90 |
-413.20 |
2041.85 |
-7964.49 |
-3533.73 |
| 净利润(万元) |
-259.90 |
-413.20 |
2041.85 |
-7964.49 |
-3533.73 |
