我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-778.78 |
480.85 |
-335.61 |
2104.94 |
1355.57 |
本期利润(万元) |
-868.43 |
109.85 |
-512.35 |
1750.86 |
2303.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5121.16 |
0.00 |
-2966.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
25933.34 |
28345.53 |
25248.20 |
27739.39 |
29560.08 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.88 |
0.90 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
438.74 |
157.64 |
904.91 |
608.55 |
1567.58 |
交易性金融资产(万元) |
36941.55 |
36147.40 |
34227.73 |
48902.13 |
57638.91 |
其中:股票投资(万元) |
36941.55 |
36147.40 |
34227.73 |
48898.57 |
55639.71 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
1999.20 |
应付管理人报酬(万元) |
33.66 |
32.19 |
32.31 |
42.18 |
43.40 |
应付托管费(万元) |
5.05 |
4.83 |
4.85 |
6.33 |
6.51 |
资产总计(万元) |
40776.11 |
39726.74 |
37737.83 |
53502.06 |
61219.87 |
负债合计(万元) |
77.90 |
157.86 |
102.36 |
161.49 |
195.11 |
所有者权益合计(万元) |
40698.21 |
39568.88 |
37635.47 |
53340.57 |
61024.76 |
未分配利润(万元) |
-7490.11 |
-4328.35 |
-6509.57 |
-3209.17 |
-35.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
17.62 |
6.46 |
16.61 |
8.17 |
76.93 |
投资收益(万元) |
822.41 |
3031.99 |
-7058.32 |
-8137.30 |
265.89 |
公允价值变动收益(万元) |
-742.82 |
-742.27 |
-333.87 |
4912.29 |
73.78 |
其它收入(万元) |
3.41 |
1.90 |
10.19 |
7.86 |
18.57 |
收入合计(万元) |
100.63 |
2298.09 |
-7365.38 |
-3208.97 |
435.17 |
管理人报酬(万元) |
389.83 |
196.36 |
478.76 |
261.24 |
132.67 |
托管费(万元) |
58.47 |
29.45 |
71.81 |
39.19 |
19.90 |
其它费用(万元) |
19.83 |
9.84 |
19.68 |
9.69 |
8.46 |
费用合计(万元) |
513.83 |
256.25 |
599.11 |
324.75 |
334.11 |
利润总额(万元) |
-413.20 |
2041.85 |
-7964.49 |
-3533.73 |
101.07 |
净利润(万元) |
-413.20 |
2041.85 |
-7964.49 |
-3533.73 |
101.07 |