资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58.64 1.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3861.14 80.06%
其他资产 902.78 18.72%
资产总值:4822.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.12 20.08 0.03%
恒瑞医药 600276 0.26 12.27 0.02%
荣昌生物 688331 0.03 3.52 0.01%
泽璟制药 688266 0.04 4.40 0.01%
艾力斯 688578 0.04 4.46 0.01%
甘李药业 603087 0.02 1.55 0.00%
特宝生物 688278 0.04 2.12 0.00%
迪哲医药 688192 0.04 2.32 0.00%
复星医药 600196 0.10 2.40 0.00%
博瑞医药 688166 0.04 1.43 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.12 6.23 0.06%
药明康德 603259 0.09 6.26 0.06%
百济神州 688235 0.02 4.67 0.04%
泽璟制药 688266 0.02 2.15 0.02%
艾力斯 688578 0.02 1.86 0.02%
复星医药 600196 0.05 1.25 0.01%
ST人福 600079 0.08 1.68 0.01%
神州细胞 688520 0.02 1.20 0.01%
特宝生物 688278 0.02 1.44 0.01%
迪哲医药 688192 0.02 1.20 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%