财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
629.27
332.24
222.81
-27.00
-490.19
本期利润(万元)
1945.50
2436.71
2124.53
1277.74
-791.92
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.19
0.14
0.08
-0.09
加权平均净值利润率(%)
17.26
0.00
23.07
0.00
-17.13
期末可供分配利润(万元)
-4905.03
0.00
-3396.52
0.00
-6862.53
期末可供分配份额利润(元)
-0.24
0.00
-0.31
0.00
-0.44
期末基金资产净值(万元)
15721.97
14785.81
7717.82
9976.81
8672.79
期末基金份额净值(元)
0.76
0.90
0.69
0.64
0.56
本期净值增长率(%)
36.52
0.00
24.38
0.00
-15.22
累计净值增长率(%)
-23.78
0.00
-30.56
0.00
-44.17
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
1636.85
747.71
522.57
285.47
443.06
交易性金融资产(万元)
19627.44
10542.67
10279.69
4406.23
6123.25
其中：股票投资(万元)
0.00
31.83
0.00
0.00
3.31
其中：债券投资(万元)
50.50
60.76
141.48
20.07
30.43
应付管理人报酬(万元)
0.53
0.31
0.33
0.13
0.22
应付托管费(万元)
0.11
0.06
0.07
0.03
0.04
资产总计(万元)
21580.46
11476.33
11158.88
4731.02
6629.65
负债合计(万元)
811.51
207.03
447.38
22.84
85.19
所有者权益合计(万元)
20768.94
11269.30
10711.50
4708.18
6544.45
未分配利润(万元)
-6398.46
-4904.30
-8441.63
-5031.70
-3376.47
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
3.57
1.30
2.57
0.67
1.44
投资收益(万元)
900.98
352.39
-675.95
-443.47
-99.53
公允价值变动收益(万元)
1837.99
2435.28
-397.19
-1256.82
-676.90
其它收入(万元)
46.88
6.51
5.87
3.05
4.66
收入合计(万元)
2789.42
2795.48
-1064.70
-1696.56
-770.33
管理人报酬(万元)
4.62
1.82
3.29
0.88
1.90
托管费(万元)
0.92
0.36
0.66
0.18
0.38
其它费用(万元)
15.52
7.56
11.26
5.64
2.87
费用合计(万元)
56.98
24.60
28.91
11.92
14.32
利润总额(万元)
2732.44
2770.87
-1093.61
-1708.48
-784.65
净利润(万元)
2732.44
2770.87
-1093.61
-1708.48
-784.65
