国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：0.7927 0.0048(0.61%)

累计净值：0.7927

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：2.47亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	7.76	2.02	0.43	4.00
股票型名次	2282	576	583	1136	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
股票型名次	2805	1063	2036	2494	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	财通中证500指数增强C	-0.56	-16.34	-10.73	-7.41	1.64
2281	大成沪深300指数A/B	-0.56	-6.40	-2.48	-0.09	1.56
2282	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.56	7.76	2.02	0.43	4.00
2283	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2284	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	东财医药A	2.22	7.77	0.12	-2.02	-0.75
575	添富中证医药ETF联接C	2.41	7.77	0.24	-1.81	-0.49
576	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.56	7.76	2.02	0.43	4.00
577	东财医药C	2.22	7.75	0.05	-2.14	-0.88
578	南方高股息股票A	3.61	7.74	-0.73	-2.18	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	电子ETF	-8.69	-30.52	2.03	13.23	21.49
582	易方达沪深300医药ETF	2.98	8.05	2.03	-0.50	-0.37
583	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.56	7.76	2.02	0.43	4.00
584	博时标普500ETF	0.27	-1.23	2.01	4.51	4.91
585	国富沪港深成长精选股票A	1.09	-3.61	2.00	4.67	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华安沪深300增强C	-1.14	-7.99	-2.77	0.44	1.91
1135	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.95	13.15	-1.12	0.44	4.11
1136	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.56	7.76	2.02	0.43	4.00
1137	华商高端装备制造股票A	-5.64	-34.10	-20.79	0.43	14.49
1138	摩根中证创新药产业ETF	0.24	4.80	0.70	0.43	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	融通创业板指数A/B	-3.50	-23.38	-9.51	-1.19	4.03
1082	广发港股通成长精选股票A	2.17	-7.20	-3.13	-4.17	4.01
1083	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.56	7.76	2.02	0.43	4.00
1084	华安中证500指数增强A	-0.32	-14.65	-9.12	-7.13	4.00
1085	招商中证红利ETF联接C	3.02	11.30	-2.16	0.53	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华安中证细分医药ETF	-5.82	21.47	-3.63	-42.32	38.48
2804	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.83	34.68	14.53	14.22	7.60
2805	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
2806	招商核心优选A	-5.89	7.23	-10.05	-42.26	-20.22
2807	前海开源中证军工指数C	-5.92	10.92	-5.49	-22.87	-16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	万家国证2000ETF发起式联接A	9.25	56.43	20.10	-	27.27
1062	华泰紫金中证500指数增强发起C	20.16	56.42	34.87	-	29.33
1063	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
1064	大成科技消费股票A	27.91	56.28	19.07	5.93	8.81
1065	嘉实中创400ETF联接C	14.49	56.24	22.17	4.35	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	华润元大富时中国A50指数A	8.31	27.65	15.39	10.30	215.25
2035	兴业沪深300ETF发起式联接C	11.47	30.07	15.39	-	19.61
2036	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
2037	博时军工主题股票C	5.74	50.96	15.35	-12.13	-3.94
2038	博时中证全指电力公用事业ETF	9.70	4.33	15.35	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
2493	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
2494	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
2495	大成品质医疗股票A	-5.96	16.32	-6.45	-	-18.48
2496	大成品质医疗股票C	-6.35	15.38	-7.58	-	-19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
3064	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3065	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
3066	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3067	南方国证在线消费ETF	-8.99	34.83	-9.82	-	-20.96

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7879	0.8021	0.7932	0.8040	0.7972
累计净值(元)	0.7879	0.8021	0.7932	0.8040	0.7972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。