国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

最新动态

最新净值：0.8089 -0.0017(-0.21%)

累计净值：0.8089

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：2.47亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13
股票型名次	1921	1094	779	672	521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
股票型名次	1431	773	2139	2554	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	易方达中证生物科技主题ETF	-4.48	-1.01	-4.84	-4.43	-2.74
1920	大成中证360互联网+大数据100指数A	-4.49	-0.58	2.07	-6.91	-1.89
1921	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13
1922	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-4.49	-7.89	-4.78	-16.15	-4.45
1923	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-4.49	-5.39	-8.82	-28.99	-26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
1093	工银消费股票C	-0.45	-2.60	-6.70	-14.83	-22.20
1094	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13
1095	嘉实低价策略股票	-1.56	-2.64	-1.94	-6.35	-7.36
1096	华安上证50ETF联接A	-1.42	-2.65	-5.89	-4.32	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-2.91	-1.38	-1.80	-6.86	-3.23
778	国泰上证综合ETF	-2.80	-3.71	-1.81	-2.67	-0.90
779	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13
780	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.34	-1.63	-1.83	-5.89	-0.23
781	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-2.76	-2.27	-1.85	-6.27	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	广发沪港深新起点股票C	-4.09	-7.43	-12.36	-0.66	3.40
671	天弘中证红利低波动100C	0.68	2.16	2.64	-0.66	0.71
672	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13
673	广发中证医疗指数(LOF)A	-3.26	-0.87	0.18	-0.69	-1.24
674	建信潜力新蓝筹股票A	-5.45	-9.60	-23.03	-0.69	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
520	中泰中证500指数增强C	-6.62	-6.46	-2.36	-3.11	6.20
521	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13
522	前海开源公共卫生股票A	-10.34	-6.84	-1.09	1.53	6.12
523	华宝科技ETF联接C	-6.82	-12.39	-26.21	-2.10	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	易方达上证50指数(LOF)C	-3.36	11.22	20.87	-3.41	-0.33
1430	建信沪深300指数增强C	-3.37	12.97	21.89	-5.00	33.36
1431	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
1432	平安股息精选沪港深A	-3.38	8.84	16.58	-4.92	47.25
1433	1000增强ETF	-3.40	40.07	30.86	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商量化精选股票A	-10.04	39.21	47.81	67.02	244.60
772	国泰医药健康股票A	12.78	39.18	20.36	0.94	-3.03
773	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
774	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.29	39.10	87.11	-	86.87
775	平安中证港股医药ETF	-14.42	39.07	17.47	-	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	嘉实北证50成份指数A	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
2138	汇丰晋信大盘波动股票A	10.52	14.03	15.17	14.32	71.47
2139	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
2140	融通深证100指数C	-10.54	11.76	15.14	-21.95	26.54
2141	东财中证证券保险指数A	-13.90	-1.23	15.12	5.66	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
2553	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
2554	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
2555	大成品质医疗股票A	-13.64	3.73	-5.65	-	-20.17
2556	大成品质医疗股票C	-14.03	2.86	-6.83	-	-21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	天弘中证智能汽车C	-28.82	-3.32	-6.30	-16.00	-19.04
2894	创新药	-11.63	13.76	-7.48	-39.62	-19.06
2895	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
2896	广发养老指数A	-16.73	-2.48	-7.32	-28.31	-19.15
2897	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-15.90	-1.62	-19.31	-28.89	-19.15

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8106	0.8286	0.8390	0.8469	0.8503
累计净值(元)	0.8106	0.8286	0.8390	0.8469	0.8503

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。