国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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累计净值：0.7893

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：1.57亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
股票型名次	2929	2206	2911	3351	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
股票型名次	1355	2206	3029	2347	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	招商量化精选股票A	-2.82	6.60	6.37	20.37	6.54
2928	广发创新药ETF联接C	-2.83	-0.03	-5.95	-9.93	0.38
2929	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
2930	华安上证科创板50ETF	-2.83	10.93	3.45	42.49	12.22
2931	华宝电子ETF联接A	-2.83	4.43	-1.26	39.19	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	大成睿裕六月持有股票C	-0.11	2.44	3.49	18.90	3.09
2205	广发医疗保健股票A	-2.71	2.44	-4.35	-14.77	2.76
2206	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
2207	嘉实沪深300指数研究增强C	0.33	2.44	1.77	13.73	2.91
2208	物流快递	-0.79	2.44	-1.24	2.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	天弘中证新能源车A	-6.67	-2.17	-2.81	37.85	-1.66
2910	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
2911	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
2912	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.27	3.51	-2.82	0.39	4.42
2913	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.09	1.12	-2.83	9.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.82	2.46	-2.75	-7.26	3.58
3350	创新药50	-2.88	2.71	-2.88	-7.27	3.90
3351	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
3352	建信食品饮料行业股票C	1.41	-0.88	-6.75	-7.41	-0.18
3353	宝盈品牌消费股票A	-1.55	0.29	-4.03	-7.42	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	南方高股息股票C	0.65	3.41	3.29	7.10	3.57
2039	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.02	3.14	-3.78	-7.79	3.57
2040	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
2041	景顺长城研究精选股票	-0.83	1.97	9.94	64.06	3.56
2042	农业50	1.14	2.93	6.59	13.04	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华安中证1000指数增强C	41.67	57.88	20.61	-	18.66
1354	招商中证500等权重指数增强C	41.64	71.86	42.20	76.55	78.67
1355	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
1356	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
1357	东方红中证竞争力指数C	41.45	69.81	30.36	4.20	58.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-7.53	22.96
2205	交银中证环境治理指数(LOF)C	29.94	47.08	11.80	-	-1.49
2206	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
2207	天弘沪深300指数增强A	26.10	47.03	21.66	0.82	51.81
2208	大成沪深300指数A/B	24.49	47.02	17.92	-1.35	326.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
3028	中金中证沪港深优选消费50A	3.27	34.08	-4.52	-27.19	16.78
3029	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
3030	易方达ESG责任投资股票发起式	15.15	28.63	-4.65	-19.19	66.47
3031	广发品牌消费股票C	23.69	24.06	-4.67	-36.64	-16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	107.27	124.47	34.31	-	6.04
2346	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	42.02	47.96	-3.73	-	-20.07
2347	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
2348	大成品质医疗股票A	20.09	16.19	-4.09	-	-12.97
2349	大成品质医疗股票C	19.61	15.26	-5.26	-	-14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	大成消费精选股票C	17.01	31.14	-10.81	-	-20.95
3207	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.73	-21.00
3208	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
3209	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.37	52.11	15.64	-	-21.10
3210	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8035	0.8032	0.8003	0.8036	0.8123
累计净值(元)	0.8035	0.8032	0.8003	0.8036	0.8123

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