国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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累计净值：0.7275

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：1.79亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
股票型名次	3227	3275	2946	3107	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	40.82	2.73	-	-27.25
股票型名次	2476	1897	2725	2433	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	博时龙头家电ETF	-0.70	4.52	-0.94	3.25	-0.13
3226	工银全球股票(QDII)人民币	-0.70	-0.08	-2.59	-1.36	-2.79
3227	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
3228	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3229	九泰久睿量化C	-0.70	-6.24	-10.57	-11.12	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	泰康中证港股通大消费A	-0.06	-5.87	-13.19	-15.21	-10.92
3274	广发资源优选股票A	0.01	-5.88	-14.58	17.13	2.91
3275	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
3276	广发资源优选股票C	0.01	-5.91	-14.66	16.89	2.75
3277	泰康中证港股通大消费C	-0.07	-5.91	-13.28	-15.40	-11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-0.50	-5.59	-8.95	-10.20	-7.15
2945	国富中小盘股票C	0.71	-2.02	-8.97	-2.69	-2.10
2946	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
2947	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
2948	恒生科技	-0.07	-1.45	-8.98	-17.25	-14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3106	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.23	-6.62	-18.61	-10.29	-10.88
3107	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
3108	西藏东财中证证券公司30ETF	0.98	-0.63	-10.47	-10.31	-13.51
3109	银华农业产业股票发起式A	-0.22	-7.68	-7.60	-10.31	-9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	易方达中证医疗ETF	0.32	-3.79	-9.07	-6.57	-4.53
2765	汇添富中证800价值ETF	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
2766	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
2767	民生加银医药健康股票C	-1.16	-7.26	-6.06	-11.41	-4.57
2768	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.00	-2.29	-5.24	-6.79	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	国泰中证钢铁ETF联接A	11.18	17.11	14.26	-0.02	50.80
2475	银华港股通精选股票发起式C	11.14	17.28	11.43	-	-20.79
2476	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	11.12	40.82	2.73	-	-27.25
2477	建信上证50ETF联接C	11.07	24.51	22.83	-7.89	48.04
2478	建信上证50ETF联接E	11.07	24.52	22.83	-	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	传媒ETF	17.68	40.85	14.68	20.92	30.34
1896	汇添富沪深300指数(LOF)C	27.56	40.83	34.13	3.14	64.63
1897	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	11.12	40.82	2.73	-	-27.25
1898	华泰柏瑞光伏ETF联接C	68.55	40.81	-9.52	-	-31.72
1899	浦银安盛中证光伏产业ETF	73.63	40.81	-12.66	-	-34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	国泰中证内地运输主题ETF	0.02	3.58	3.05	-	-4.01
2724	工银文体产业股票C	-7.03	8.56	2.80	-22.09	-5.80
2725	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	11.12	40.82	2.73	-	-27.25
2726	华夏中证文娱传媒ETF	13.78	31.98	2.65	-	10.39
2727	安信消费医药股票	5.67	12.33	2.60	-38.57	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	110.98	117.77	70.39	-	9.56
2432	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	11.46	41.67	3.65	-	-26.26
2433	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	11.12	40.82	2.73	-	-27.25
2434	大成品质医疗股票A	2.01	2.04	-16.40	-	-21.94
2435	大成品质医疗股票C	1.59	1.21	-17.43	-	-23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
3266	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
3267	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	11.12	40.82	2.73	-	-27.25
3268	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3269	申万菱信智能汽车股票A	5.15	19.64	-11.69	-	-27.33

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7326	0.7373	0.7308	0.7283	0.7296
累计净值(元)	0.7326	0.7373	0.7308	0.7283	0.7296

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