工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_资产配置

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10532.32	90.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1069.86	9.18%
其他资产	54.14	0.46%

资产总值：11656.32万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.10	161.30	1.40%
桐昆股份	601233	6.03	137.06	1.19%
广汇能源	600256	20.18	134.60	1.17%
金诚信	603979	1.79	129.38	1.13%
华峰化学	002064	12.83	123.81	1.08%
华安证券	600909	16.05	124.71	1.08%
燕京啤酒	000729	11.13	122.43	1.07%
视源股份	002841	2.70	121.99	1.06%
东方明珠	600637	13.85	120.36	1.05%
浙富控股	002266	25.94	120.10	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	63.90%
采矿业	0.09	8.13%
金融业	0.06	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.95%
批发和零售业	0.03	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
建筑业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.48	163.88	1.19%
盛屯矿业	600711	13.57	148.86	1.08%
协创数据	300857	0.42	143.44	1.04%
中伟新材	300919	3.20	140.00	1.02%
桐昆股份	601233	6.49	140.51	1.02%
金诚信	603979	2.34	138.13	1.01%
赤峰黄金	600988	5.21	137.13	1.00%
浙富控股	002266	27.23	137.78	1.00%
科达制造	600499	9.91	136.76	1.00%
亚钾国际	000893	3.34	136.57	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.04%
采矿业	0.07	5.09%
金融业	0.04	2.78%
批发和零售业	0.03	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.86%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	5.96	183.57	1.36%
桐昆股份	601233	8.43	152.16	1.13%
欣旺达	300207	5.82	146.72	1.09%
兴发集团	600141	4.32	144.20	1.07%
鲁西化工	000830	8.78	140.92	1.05%
福田汽车	600166	47.33	139.15	1.03%
宏发股份	600885	4.91	136.30	1.01%
顾家家居	603816	4.03	134.60	1.00%
巨星科技	002444	4.42	131.63	0.98%
春风动力	603129	0.58	132.59	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.30%
金融业	0.06	4.46%
采矿业	0.04	3.12%
批发和零售业	0.03	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.47%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
房地产业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	8.12	165.65	1.34%
厦门钨业	600549	3.53	144.94	1.17%
神火股份	000933	5.10	140.10	1.13%
金诚信	603979	1.77	134.79	1.09%
杉杉股份	600884	9.98	134.83	1.09%
兴发集团	600141	3.76	130.02	1.05%
中鼎股份	000887	5.61	130.21	1.05%
欣旺达	300207	4.96	129.70	1.05%
九号公司	689009	2.34	129.96	1.05%
华新建材	600801	5.18	127.12	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	65.71%
金融业	0.08	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.44%
采矿业	0.05	4.14%
批发和零售业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
综合	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.54%

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