工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_资产配置

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14367.04	90.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1410.32	8.91%
其他资产	58.66	0.37%

资产总值：15836.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	2.21	138.35	0.88%
赤峰黄金	600988	8.37	136.77	0.87%
三星医疗	601567	3.85	134.75	0.85%
天山铝业	002532	15.89	128.87	0.82%
电投能源	002128	6.10	128.71	0.82%
太阳纸业	002078	9.25	129.04	0.82%
常熟银行	601128	15.79	119.50	0.76%
驰宏锌锗	600497	21.98	117.37	0.74%
海格通信	002465	11.34	117.48	0.74%
山东药玻	600529	4.55	115.30	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	54.33%
金融业	0.15	9.48%
采矿业	0.10	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.39%
建筑业	0.04	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.78%
批发和零售业	0.01	0.73%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	9.93	166.92	0.94%
郑煤机	601717	11.04	165.05	0.93%
天地科技	600582	22.79	160.44	0.90%
长信科技	300088	29.95	159.33	0.90%
宋城演艺	300144	15.19	155.85	0.88%
顺络电子	002138	5.86	156.34	0.88%
国元证券	000728	23.78	155.52	0.88%
驰宏锌锗	600497	27.42	155.47	0.88%
碧水源	300070	31.22	154.23	0.87%
碧水源	300070	31.22	154.23	0.87%
中国西电	601179	28.05	154.28	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	52.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.59%
金融业	0.12	6.77%
采矿业	0.07	3.85%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.86%
租赁和商务服务业	0.05	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.88%
住宿和餐饮业	0.03	1.57%
建筑业	0.03	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	8.00	177.20	0.94%
航天电器	002025	3.65	175.28	0.93%
浙江鼎力	603338	3.41	174.49	0.92%
赛轮轮胎	601058	14.77	173.55	0.92%
驰宏锌锗	600497	34.12	172.31	0.91%
天山铝业	002532	28.78	172.97	0.91%
顺络电子	002138	6.32	170.70	0.90%
奥特维	688516	1.87	168.93	0.89%
特锐德	300001	8.41	169.04	0.89%
宇通客车	600066	12.72	168.54	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	51.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	9.79%
金融业	0.14	7.47%
采矿业	0.09	4.94%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.43%
批发和零售业	0.05	2.81%
房地产业	0.03	1.71%
租赁和商务服务业	0.03	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	4.38	226.36	1.10%
豪迈科技	002595	6.28	221.06	1.08%
中材国际	600970	19.40	218.83	1.07%
安科生物	300009	21.97	218.60	1.07%
九州通	600998	20.15	218.22	1.06%
菲利华	300395	4.80	217.15	1.06%
宏发股份	600885	6.50	218.07	1.06%
雅戈尔	600177	30.09	213.94	1.04%
宇通客车	600066	16.20	214.33	1.04%
盈趣科技	002925	11.62	213.46	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	59.12%
金融业	0.14	6.78%
采矿业	0.13	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.89%
批发和零售业	0.07	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.80%
建筑业	0.03	1.63%
租赁和商务服务业	0.03	1.43%
农、林、牧、渔业	0.02	1.13%

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