我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-771.21 |
-515.30 |
-390.17 |
-804.16 |
-464.87 |
| 本期利润(万元) |
1517.25 |
-968.65 |
-413.40 |
-524.68 |
-531.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3317.73 |
0.00 |
-2636.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11498.24 |
10269.27 |
11688.57 |
12362.78 |
13357.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.76 |
0.80 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1371.46 |
1705.88 |
1389.64 |
1476.68 |
1912.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
14367.04 |
16975.53 |
20285.56 |
23262.90 |
28160.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
14367.04 |
16975.53 |
20285.56 |
23262.90 |
28153.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.40 |
16.13 |
17.84 |
21.54 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.61 |
1.78 |
2.15 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
15836.03 |
18981.13 |
21676.66 |
24740.69 |
30076.95 |
| 负债合计(万元) |
44.57 |
45.88 |
44.12 |
69.28 |
139.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
15791.46 |
18935.25 |
21632.54 |
24671.42 |
29937.10 |
| 未分配利润(万元) |
-5176.57 |
-4103.79 |
-2678.88 |
-3782.39 |
-2750.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.61 |
18.51 |
9.69 |
30.37 |
19.86 |
| 投资收益(万元) |
-703.28 |
-991.12 |
313.76 |
-3228.46 |
-3751.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-696.75 |
427.94 |
615.69 |
-1139.01 |
678.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1387.42 |
-544.68 |
939.14 |
-4337.11 |
-3052.67 |
| 管理人报酬(万元) |
86.57 |
220.62 |
118.55 |
289.88 |
153.09 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
22.06 |
11.86 |
28.99 |
15.31 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
17.29 |
8.60 |
17.26 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
115.33 |
291.48 |
156.13 |
378.34 |
199.61 |
| 利润总额(万元) |
-1502.75 |
-836.15 |
783.01 |
-4715.44 |
-3252.28 |
| 净利润(万元) |
-1502.75 |
-836.15 |
783.01 |
-4715.44 |
-3252.28 |
