财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1590.78 |
1023.65 |
2612.28 |
1558.88 |
461.99 |
| 本期利润(万元) |
1264.54 |
140.02 |
3054.77 |
1945.56 |
824.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.31 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.84 |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
7.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2564.91 |
0.00 |
1310.23 |
0.00 |
-775.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8934.30 |
8935.54 |
8004.19 |
8437.78 |
10388.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
15.88 |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
8.11 |
| 累计净值增长率(%) |
40.27 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
-5.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1215.35 |
1143.22 |
2063.52 |
2053.84 |
1371.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
12385.10 |
11132.78 |
14558.50 |
15086.12 |
14367.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
12385.10 |
11132.78 |
14558.50 |
15086.12 |
14367.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.01 |
10.35 |
13.49 |
14.91 |
13.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.03 |
1.35 |
1.49 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
13790.39 |
12525.40 |
16925.49 |
17356.82 |
15836.03 |
| 负债合计(万元) |
60.24 |
156.63 |
286.04 |
41.26 |
44.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13730.15 |
12368.77 |
16639.44 |
17315.57 |
15791.46 |
| 未分配利润(万元) |
3878.97 |
2092.13 |
-982.05 |
-2493.57 |
-5176.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
15.21 |
13.79 |
23.07 |
12.61 |
| 投资收益(万元) |
2500.14 |
4271.80 |
819.79 |
1068.17 |
-703.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-463.63 |
722.72 |
588.04 |
110.28 |
-696.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2037.80 |
5009.73 |
1421.62 |
1201.51 |
-1387.42 |
| 管理人报酬(万元) |
68.70 |
151.44 |
83.08 |
168.60 |
86.57 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
15.14 |
8.31 |
16.86 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
13.56 |
7.19 |
14.57 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
92.14 |
203.32 |
111.43 |
223.89 |
115.33 |
| 利润总额(万元) |
1945.66 |
4806.41 |
1310.20 |
977.63 |
-1502.75 |
| 净利润(万元) |
1945.66 |
4806.41 |
1310.20 |
977.63 |
-1502.75 |
