工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.90亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-10.93	-9.00	-7.79	2.36
股票型名次	1351	2468	2735	2424	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.70	69.58	37.02	-	23.91
股票型名次	1159	850	1012	2505	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	汇丰晋信科技先锋股票	13.36	-22.59	-2.92	18.81	29.76
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	博时中证500增强ETF	1.41	-12.72	-7.35	-3.34	6.22
1350	德邦量化优选股票C	1.41	-5.54	-5.80	-2.36	-1.10
1351	工银中证500六个月持有指数增强A	1.41	-10.93	-9.00	-7.79	2.36
1352	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
1353	建信医疗健康行业股票C	1.41	-6.24	0.60	5.47	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	中欧中证500指数增强C	1.97	-10.92	-8.82	-5.55	3.72
2467	长城中证500指数增强C	2.53	-10.93	-10.58	-7.72	1.31
2468	工银中证500六个月持有指数增强A	1.41	-10.93	-9.00	-7.79	2.36
2469	中金中证1000指数增强发起A	2.70	-10.94	-7.63	-4.96	2.79
2470	工银中证500六个月持有指数增强C	1.40	-10.96	-9.10	-7.97	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	圆信永丰中证500指数增强发起C	1.77	-12.48	-8.98	-5.60	3.02
2734	博道伍佰智航C	3.21	-17.08	-9.00	-8.41	-0.67
2735	工银中证500六个月持有指数增强A	1.41	-10.93	-9.00	-7.79	2.36
2736	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2737	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	7.03	-25.88	18.54	66.94	70.81
4	财通集成电路产业股票C	7.02	-25.93	18.30	66.29	70.01
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
2423	嘉实量化精选股票	1.94	-11.53	-8.51	-7.78	0.60
2424	工银中证500六个月持有指数增强A	1.41	-10.93	-9.00	-7.79	2.36
2425	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.46	-15.08	-8.21	-7.79	2.85
2426	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.17	-0.81	-8.06	-7.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-2.51	-18.23	31.27	54.84	88.32
2	汇安趋势动力股票C	-2.51	-18.27	31.09	54.46	87.77
3	华商改革创新股票A	-1.53	-13.06	34.61	50.59	80.86
4	华商改革创新股票C	-1.53	-13.11	34.31	50.05	80.10
5	申万菱信智能驱动股票A	3.50	-19.04	26.50	51.84	71.90
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	人保沪深300指数	0.29	-3.57	-2.14	0.80	2.37
1511	太平智选一年定期开放股票发起式	1.27	-15.20	-14.69	-6.38	2.37
1512	工银中证500六个月持有指数增强A	1.41	-10.93	-9.00	-7.79	2.36
1513	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.13	3.08	-4.22	-2.55	2.36
1514	长信量化多策略股票C	2.13	-12.13	-7.89	-2.44	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	申万菱信智能驱动股票C	158.47	264.99	205.19	-	153.83
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	东财中证500A	22.84	59.67	30.81	25.84	38.88
1158	诺安新经济股票	22.79	43.78	14.07	-2.99	81.60
1159	工银中证500六个月持有指数增强A	22.70	69.58	37.02	-	23.91
1160	华夏研究精选股票	22.69	48.89	27.57	-2.34	84.45
1161	博道中证500增强A	22.65	74.80	47.90	27.49	194.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
4	易方达战略新兴产业股票C	145.67	301.56	249.67	142.37	166.55
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	南方ESG股票C	29.58	69.65	57.88	-12.65	61.13
849	天弘国证消费100指数增强C	37.73	69.63	37.52	0.74	3.90
850	工银中证500六个月持有指数增强A	22.70	69.58	37.02	-	23.91
851	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	4.87	69.57	32.73	-	38.76
852	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	44.83	69.56	64.56	81.89	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
4	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
5	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	万家中证500指数增强发起式C	30.57	74.69	37.15	36.87	152.81
1011	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	26.96	53.22	37.05	-	29.61
1012	工银中证500六个月持有指数增强A	22.70	69.58	37.02	-	23.91
1013	南方新材料股票发起A	40.05	83.19	36.92	-	28.51
1014	南方银行联接C	-4.93	26.19	36.87	44.96	75.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
2	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
3	国泰中证全指通信设备ETF	120.25	250.90	210.35	256.68	281.40
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.91	232.05	200.92	245.74	261.64
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	111.27	230.05	198.21	240.60	253.88
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2504	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	28.59	109.29	46.84	-	65.59
2505	工银中证500六个月持有指数增强A	22.70	69.58	37.02	-	23.91
2506	工银中证500六个月持有指数增强C	22.20	68.23	35.39	-	21.63
2507	易方达高质量增长量化精选股票A	23.96	63.12	15.32	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	49.99	86.45	48.94	12.54	1285.47
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.56	46.15	75.18	91.25	1264.95
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.56	47.00	75.31	93.26	873.85
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.29	43.42	69.60	84.32	871.98
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-11.42	48.64	-3.92	39.80	23.95
1953	博时恒生高股息ETF发起式联接C	7.12	40.54	42.57	-	23.94
1954	工银中证500六个月持有指数增强A	22.70	69.58	37.02	-	23.91
1955	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.01	31.84	42.37	44.98	23.86
1956	长盛中证证券公司指数(LOF)	-6.38	34.63	6.33	10.55	23.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.48	163.88	1.19%
盛屯矿业	600711	13.57	148.86	1.08%
协创数据	300857	0.42	143.44	1.04%
桐昆股份	601233	6.49	140.51	1.02%
中伟新材	300919	3.20	140.00	1.02%
金诚信	603979	2.34	138.13	1.01%
赤峰黄金	600988	5.21	137.13	1.00%
浙富控股	002266	27.23	137.78	1.00%
科达制造	600499	9.91	136.76	1.00%
亚钾国际	000893	3.34	136.57	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.04%
采矿业	0.07	5.09%
金融业	0.04	2.78%
批发和零售业	0.03	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.86%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2113	1.2219	1.1988	1.2264	1.2087
累计净值(元)	1.2113	1.2219	1.1988	1.2264	1.2087

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