工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1162

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.90亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
股票型名次	2800	2659	2361	2627	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
股票型名次	1405	1038	1128	2562	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	富国中证500指数增强A	-6.77	-10.28	-16.15	-17.28	-11.43
2799	富国中证智能汽车主题ETF	-6.77	-8.32	-17.03	-25.29	-29.74
2800	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
2801	国投瑞银中证500指数量化增强C	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
2802	华夏中证1000指数增强A	-6.77	-9.78	-10.94	-9.96	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	中加中证500指数增强C	-6.16	-9.68	-12.90	-11.79	-4.24
2658	博道中证500增强C	-6.97	-9.69	-11.32	-7.51	-1.10
2659	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
2660	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-6.18	-9.69	-14.80	-12.54	-5.77
2661	景顺中证500指数增强A	-6.25	-9.69	-14.08	-9.49	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	国富中证100指数增强(LOF)	-3.92	-6.82	-13.60	-11.92	-9.20
2360	前海开源再融资股票	-4.83	-9.97	-13.60	-15.36	-17.06
2361	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
2362	国联安中证100指数(LOF)	-3.46	-6.03	-13.62	-11.52	-9.73
2363	长信中证500指数增强C	-7.12	-9.52	-13.64	-13.65	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	新经济	-0.39	-2.73	-5.68	-15.28	-22.06
2626	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
2627	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
2628	富国中证1000ETF联接C	-6.27	-9.45	-13.21	-15.31	-10.27
2629	国金量化多因子C	-6.21	-9.23	-13.53	-15.31	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	信诚量化阿尔法C	-3.41	-5.65	-10.91	-8.37	-7.78
1994	永赢沪深300A	-3.34	-6.00	-11.30	-8.88	-7.78
1995	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
1996	民生加银沪深300ETF联接A	-3.33	-5.98	-11.62	-9.08	-7.79
1997	天弘中证800C	-4.12	-7.15	-12.37	-10.13	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	新华沪深300指数增强C	-3.13	15.42	25.88	-4.68	39.17
1404	富国上证50基本面精选股票发起式A	-3.14	16.71	26.56	-	17.26
1405	工银中证500六个月持有指数增强A	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
1406	华夏中证新材料主题ETF	-3.15	32.33	14.13	-36.08	-36.60
1407	博时上证50ETF联接C	-3.16	11.79	21.96	-0.82	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	嘉实美国成长股票(QDII)	10.73	32.52	81.77	96.03	522.20
1037	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
1038	工银中证500六个月持有指数增强A	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
1039	中信建投中证1000指数增强A	-8.72	32.48	28.28	-	24.12
1040	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	2.07	32.47	50.45	-	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	华夏恒生ETF联接A	-10.99	14.20	31.94	4.58	41.89
1127	海富通创业板增强C	-6.39	36.06	31.93	-6.64	92.45
1128	工银中证500六个月持有指数增强A	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
1129	国寿安保中证500ETF联接	-2.59	32.82	31.91	9.57	-23.53
1130	易方达上证中盘ETF	-4.39	21.58	31.86	14.70	136.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2561	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-8.44	37.59	43.49	-	37.69
2562	工银中证500六个月持有指数增强A	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
2563	工银中证500六个月持有指数增强C	-3.53	31.43	30.35	-	9.48
2564	易方达高质量增长量化精选股票A	-3.42	23.91	18.68	-	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	天弘创业板ETF联接C	-7.03	33.56	39.94	-11.74	11.67
2029	景顺长城新能源产业股票A	-24.57	10.15	6.00	-27.18	11.64
2030	工银中证500六个月持有指数增强A	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
2031	九泰久信量化	6.39	26.77	21.22	-19.81	11.61
2032	龙头券商	-17.91	-2.49	12.67	-6.87	11.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.48	163.88	1.19%
盛屯矿业	600711	13.57	148.86	1.08%
协创数据	300857	0.42	143.44	1.04%
桐昆股份	601233	6.49	140.51	1.02%
中伟新材	300919	3.20	140.00	1.02%
金诚信	603979	2.34	138.13	1.01%
赤峰黄金	600988	5.21	137.13	1.00%
浙富控股	002266	27.23	137.78	1.00%
科达制造	600499	9.91	136.76	1.00%
亚钾国际	000893	3.34	136.57	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.04%
采矿业	0.07	5.09%
金融业	0.04	2.78%
批发和零售业	0.03	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.86%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1528	1.1697	1.1712	1.1972	1.1953
累计净值(元)	1.1528	1.1697	1.1712	1.1972	1.1953

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