工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：1.15亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	8.78	27.23	11.04	11.68
股票型名次	1742	1508	1384	1877	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.29	2.96	0.00	-	-7.95
股票型名次	2154	1596	700	2220	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.39	5.29	13.71	15.81	23.93
1741	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.39	5.27	13.62	15.63	23.59
1742	工银中证500六个月持有指数增强A	0.39	8.78	27.23	11.04	11.68
1743	工银中证500六个月持有指数增强C	0.39	8.74	27.10	10.80	11.29
1744	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	0.39	5.26	13.98	16.33	25.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	博道中证500增强C	-0.09	8.79	24.79	10.37	13.87
1507	长信消费精选量化股票C	-0.03	8.79	18.31	-3.85	-6.21
1508	工银中证500六个月持有指数增强A	0.39	8.78	27.23	11.04	11.68
1509	汇添富国证生物医药ETF	2.78	8.78	21.77	6.64	-11.86
1510	北信瑞丰优选成长	-1.27	8.76	21.64	-1.94	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	摩根核心成长股票A	1.33	9.16	27.28	17.55	21.25
1383	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.35	12.05	27.25	9.64	11.29
1384	工银中证500六个月持有指数增强A	0.39	8.78	27.23	11.04	11.68
1385	宏利转型机遇股票A	0.27	8.37	27.23	18.28	42.16
1386	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.26	11.47	27.23	17.36	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	嘉实深证基本面120ETF	-0.28	6.59	26.13	11.05	18.85
1876	易方达中证银行指数(LOF)C	-2.24	-1.60	9.25	11.05	29.36
1877	工银中证500六个月持有指数增强A	0.39	8.78	27.23	11.04	11.68
1878	汇添富中证800ETF联接C	-0.18	6.99	21.33	11.03	16.06
1879	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.30	3.62	18.34	11.02	19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	万家国证2000ETF	1.14	20.31	42.57	20.97	11.69
2354	东财中证新能源指数增强A	2.45	16.89	36.51	16.17	11.68
2355	工银中证500六个月持有指数增强A	0.39	8.78	27.23	11.04	11.68
2356	泰康中证港股通大消费C	-3.77	-6.59	26.64	8.00	11.67
2357	建信中证500指数量化增强发起A	0.37	8.96	22.72	7.31	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	10.30	-22.97	-44.37	-	-38.62
2153	建信高端装备股票A	10.30	0.16	-9.89	-	19.77
2154	工银中证500六个月持有指数增强A	10.29	2.96	0.00	-	-7.95
2155	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	10.29	3.89	-6.11	4.58	4.89
2156	国企ETF	10.28	14.36	-1.05	18.55	55.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	申万菱信创业板量化精选股票A	21.74	3.02	-25.56	-	-12.41
1595	平安创业板ETF联接C	21.12	3.01	-25.40	-	29.43
1596	工银中证500六个月持有指数增强A	10.29	2.96	0.00	-	-7.95
1597	华夏上证科创板50成份ETF联接A	17.13	2.96	-24.92	-	-15.47
1598	汇添富深证300ETF联接A	14.26	2.95	-21.57	17.79	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	工银中证1000指数增强A	2.17	0.00	0.00	-	-2.33
699	工银中证1000指数增强C	1.74	0.00	0.00	-	-2.98
700	工银中证500六个月持有指数增强A	10.29	2.96	0.00	-	-7.95
701	工银中证500六个月持有指数增强C	9.84	2.14	0.00	-	-9.02
702	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-12.36	-17.58	0.00	-	-27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-17.80	-18.72	0.00	-	-36.49
2219	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	30.53	52.26	0.00	-	21.51
2220	工银中证500六个月持有指数增强A	10.29	2.96	0.00	-	-7.95
2221	工银中证500六个月持有指数增强C	9.84	2.14	0.00	-	-9.02
2222	易方达高质量增长量化精选股票A	3.24	-7.57	0.00	-	-16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	华宝中证1000指数C	6.74	-2.35	0.00	-	-7.93
2433	易方达中证物联网主题ETF	19.84	27.01	-13.46	-	-7.93
2434	工银中证500六个月持有指数增强A	10.29	2.96	0.00	-	-7.95
2435	华安物联网主题股票C	17.25	2.93	0.00	-	-8.00
2436	华夏中证1000ETF发起式联接C	6.48	-1.66	0.00	-	-8.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	7.72	169.53	0.95%
赛轮轮胎	601058	10.12	162.36	0.91%
宇通客车	600066	6.07	159.94	0.90%
东阿阿胶	000423	2.47	152.40	0.86%
晶晨股份	688099	2.14	150.21	0.84%
云天化	600096	6.62	149.81	0.84%
宏发股份	600885	4.42	143.87	0.81%
格林美	002340	19.80	141.17	0.79%
天山铝业	002532	16.31	139.61	0.78%
新易盛	300502	1.04	135.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.62%
金融业	0.06	3.60%
采矿业	0.06	3.33%
建筑业	0.06	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.68%
批发和零售业	0.02	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.14%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.931	0.917	0.919	0.903	0.903
累计净值(元)	0.931	0.917	0.919	0.903	0.903

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