工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.2219

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.90亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	-12.89	-10.26	-9.72	0.94
股票型名次	1370	2401	2748	2470	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.01	64.06	35.23	-	22.19
股票型名次	1133	833	1020	2502	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	银华沪港深增长股票C	1.40	-10.85	-13.25	-11.43	-4.96
1369	中融煤炭A	1.40	12.05	-9.14	5.90	15.70
1370	工银中证500六个月持有指数增强A	1.39	-12.89	-10.26	-9.72	0.94
1371	工银中证500六个月持有指数增强C	1.38	-12.92	-10.35	-9.90	0.71
1372	广发中证1000ETF	1.38	-19.36	-14.72	-13.26	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.00	-12.88	-18.39	-11.54	-9.30
2400	易方达深证100ETF联接C	-2.47	-12.88	-6.20	2.64	3.40
2401	工银中证500六个月持有指数增强A	1.39	-12.89	-10.26	-9.72	0.94
2402	广发北证50成份指数A	4.66	-12.89	-17.28	-27.46	-23.15
2403	广发中证环保ETF	1.66	-12.89	-18.20	-10.37	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，低于同类基金平均水平
2746	创300ETF	-2.62	-22.47	-10.25	-2.95	2.03
2747	华夏中证机床ETF	-3.64	-33.44	-10.25	5.83	15.10
2748	工银中证500六个月持有指数增强A	1.39	-12.89	-10.26	-9.72	0.94
2749	华商计算机行业量化股票发起式C	3.62	-7.82	-10.26	-17.48	-8.34
2750	嘉实量化精选股票	-0.06	-15.76	-10.26	-10.56	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	汇添富消费精选两年持有股票A	3.33	5.33	-3.72	-9.71	-10.62
2469	嘉实中证主要消费ETF联接C	5.60	12.58	-6.17	-9.71	-11.28
2470	工银中证500六个月持有指数增强A	1.39	-12.89	-10.26	-9.72	0.94
2471	华安CES港股通精选100ETF联接C	4.02	12.87	0.28	-9.72	-4.82
2472	天弘中证证券保险A	0.50	1.75	1.11	-9.72	-10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	红利基金C	3.75	9.57	-4.18	-5.27	0.96
1679	易方达中证沪港深300ETF	0.78	-0.98	-0.43	-1.50	0.95
1680	工银中证500六个月持有指数增强A	1.39	-12.89	-10.26	-9.72	0.94
1681	国联安中证100指数(LOF)	-1.83	-6.83	-4.03	-1.79	0.94
1682	汇添富深证300ETF联接C	-1.86	-14.95	-8.37	-2.91	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	东财中证新能源指数增强A	22.03	43.11	-5.73	-	-38.79
1132	天弘中证新能源指数增强A	22.02	41.74	-6.75	-	-36.77
1133	工银中证500六个月持有指数增强A	22.01	64.06	35.23	-	22.19
1134	浦银安盛中证ESG120策略ETF	22.00	47.52	31.12	-	15.02
1135	中银证券中证500ETF	21.99	56.57	27.19	16.40	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	天弘国证消费100指数增强A	34.62	64.15	36.05	1.31	3.63
832	博道伍佰智航C	9.95	64.13	44.07	32.67	111.80
833	工银中证500六个月持有指数增强A	22.01	64.06	35.23	-	22.19
834	景顺长城中证500增强策略ETF	28.88	64.04	43.29	-	20.26
835	中银大健康股票C	-15.98	64.03	52.13	5.71	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	工业互联ETF	33.66	70.31	35.30	-	16.83
1019	添富智能制造股票A	33.98	61.78	35.30	-21.48	73.49
1020	工银中证500六个月持有指数增强A	22.01	64.06	35.23	-	22.19
1021	海富通创业板增强C	24.07	74.81	35.21	0.29	113.75
1022	国金量化多因子A	11.62	67.57	35.18	87.27	190.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2501	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	23.48	94.44	45.80	-	58.95
2502	工银中证500六个月持有指数增强A	22.01	64.06	35.23	-	22.19
2503	工银中证500六个月持有指数增强C	21.52	62.75	33.62	-	19.95
2504	易方达高质量增长量化精选股票A	21.46	56.85	14.33	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-7.09	28.40	7.62	3.40	22.22
1975	华夏量化优选股票A	31.34	64.31	44.31	-	22.20
1976	工银中证500六个月持有指数增强A	22.01	64.06	35.23	-	22.19
1977	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-11.04	13.17	-11.66	-54.50	22.10
1978	富国上证50基本面精选股票发起式A	17.26	30.10	22.46	-	22.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.48	163.88	1.19%
盛屯矿业	600711	13.57	148.86	1.08%
协创数据	300857	0.42	143.44	1.04%
桐昆股份	601233	6.49	140.51	1.02%
中伟新材	300919	3.20	140.00	1.02%
金诚信	603979	2.34	138.13	1.01%
赤峰黄金	600988	5.21	137.13	1.00%
浙富控股	002266	27.23	137.78	1.00%
科达制造	600499	9.91	136.76	1.00%
亚钾国际	000893	3.34	136.57	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.04%
采矿业	0.07	5.09%
金融业	0.04	2.78%
批发和零售业	0.03	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.86%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1988	1.2264	1.2087	1.2440	1.2052
累计净值(元)	1.1988	1.2264	1.2087	1.2440	1.2052

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