工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.90亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.80	-8.90	1.82	5.88
股票型名次	2345	1900	2192	1742	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.87	84.07	49.10	-	28.17
股票型名次	978	841	1010	2543	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	博时央企结构调整ETF	0.55	0.66	-6.19	0.02	3.54
2344	方正富邦深证100ETF联接C	0.55	-4.01	-15.26	0.53	1.86
2345	工银中证500六个月持有指数增强A	0.55	-0.80	-8.90	1.82	5.88
2346	广发沪深300指数增强C	0.55	-0.02	-7.63	8.27	9.86
2347	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
1899	宝盈医疗健康沪港深股票	4.92	-0.80	23.46	13.38	11.82
1900	工银中证500六个月持有指数增强A	0.55	-0.80	-8.90	1.82	5.88
1901	华安中证申万食品饮料ETF	1.00	-0.80	1.61	-11.79	-16.12
1902	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	招商中证商品指数基金	0.60	-2.56	-8.87	-6.19	4.43
2191	富国沪深300基本面精选股票A	0.58	-5.13	-8.90	-3.46	-2.24
2192	工银中证500六个月持有指数增强A	0.55	-0.80	-8.90	1.82	5.88
2193	广发中证军工ETF联接C	0.80	5.24	-8.90	-10.80	-13.38
2194	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.83	-1.30	-8.91	0.79	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.95	2.11	4.83	1.83	-5.02
1741	新材料ETF	-0.12	-4.10	-19.88	1.83	6.09
1742	工银中证500六个月持有指数增强A	0.55	-0.80	-8.90	1.82	5.88
1743	嘉实金融精选股票A	0.60	1.95	4.35	1.82	-2.52
1744	鹏华中证500ETF联接A	0.33	-0.08	-11.17	1.82	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方中证500增强A	0.31	0.52	-8.13	2.27	5.89
1253	泰康中证500ETF联接A	0.38	-0.12	-10.51	2.35	5.89
1254	工银中证500六个月持有指数增强A	0.55	-0.80	-8.90	1.82	5.88
1255	华夏中证500ETF联接C	0.39	-0.14	-10.57	2.31	5.88
1256	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	工银瑞信中证500ETF联接A	12.88	81.72	46.96	15.54	109.71
977	华泰柏瑞中证500ETF联接C	12.88	85.87	52.48	25.73	97.77
978	工银中证500六个月持有指数增强A	12.87	84.07	49.10	-	28.17
979	国富沪深300指数增强	12.86	52.21	32.55	5.24	148.69
980	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.85	59.40	44.79	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	25.87	84.25	77.27	-	87.20
840	科技引领	17.29	84.16	37.83	-	26.83
841	工银中证500六个月持有指数增强A	12.87	84.07	49.10	-	28.17
842	南方ESG股票A	13.31	84.04	75.81	-0.95	74.12
843	嘉实新能源新材料股票A	-8.91	83.92	21.14	-39.19	119.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.26	26.13	49.17	37.88	96.76
1009	银行	7.37	39.26	49.14	50.47	50.44
1010	工银中证500六个月持有指数增强A	12.87	84.07	49.10	-	28.17
1011	博时量化多策略股票C	16.04	87.93	48.98	27.22	113.97
1012	南方新材料股票发起C	10.00	95.49	48.93	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2542	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.73	112.96	65.77	-	60.73
2543	工银中证500六个月持有指数增强A	12.87	84.07	49.10	-	28.17
2544	工银中证500六个月持有指数增强C	12.42	82.62	47.33	-	25.75
2545	易方达高质量增长量化精选股票A	7.35	67.74	29.79	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	易方达中证科创创业50联接A	21.34	159.05	108.15	28.86	28.18
1861	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	9.67	28.17
1862	工银中证500六个月持有指数增强A	12.87	84.07	49.10	-	28.17
1863	富国中证科创创业50ETF联接C	22.43	158.81	108.34	28.29	28.11
1864	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	6.11	55.09	43.04	-	28.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.48	163.88	1.19%
盛屯矿业	600711	13.57	148.86	1.08%
协创数据	300857	0.42	143.44	1.04%
桐昆股份	601233	6.49	140.51	1.02%
中伟新材	300919	3.20	140.00	1.02%
金诚信	603979	2.34	138.13	1.01%
赤峰黄金	600988	5.21	137.13	1.00%
浙富控股	002266	27.23	137.78	1.00%
科达制造	600499	9.91	136.76	1.00%
亚钾国际	000893	3.34	136.57	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.04%
采矿业	0.07	5.09%
金融业	0.04	2.78%
批发和零售业	0.03	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.86%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2845	1.2747	1.2507	1.2545	1.2359
累计净值(元)	1.2845	1.2747	1.2507	1.2545	1.2359

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