国金量化多因子C(016858)_资产配置

国金量化多因子C016858GUOJIN QUANTITATIVE MULTI FACTOR EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	350248.98	91.13%
债券	15951.18	4.15%
银行存款和结算备付金	15723.22	4.09%
其他资产	2403.60	0.63%

资产总值：384326.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	136.71	5361.77	1.41%
韦尔股份	603501	51.58	5125.90	1.35%
中国电信	601728	752.93	4630.52	1.22%
海尔智家	600690	141.63	4019.56	1.06%
长江电力	600900	137.53	3977.37	1.05%
中国建筑	601668	631.54	3353.47	0.88%
江西铜业	600362	131.31	3109.42	0.82%
中国中车	601766	403.29	3028.71	0.80%
赛力斯	601127	32.23	2936.80	0.77%
歌尔股份	002241	149.95	2925.52	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.19	66.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19	11.02%
金融业	1.27	3.35%
建筑业	0.84	2.20%
采矿业	0.77	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.79%
批发和零售业	0.48	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.99%
科学研究和技术服务业	0.25	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.25	0.65%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	518.37	5121.50	1.01%
农业银行	601288	1125.31	4760.06	0.94%
工商银行	601398	805.68	4253.99	0.84%
平安银行	000001	354.81	3732.61	0.74%
北京银行	601169	605.94	3429.65	0.68%
中国石化	600028	539.99	3450.57	0.68%
国泰君安	601211	243.37	3375.54	0.67%
渝农商行	601077	709.45	3306.04	0.66%
新钢股份	600782	930.85	3276.59	0.65%
中国神华	601088	82.67	3231.57	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.02	47.59%
金融业	8.09	16.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	6.35%
采矿业	2.62	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	2.14	4.24%
建筑业	1.80	3.57%
批发和零售业	1.38	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	1.53%
农、林、牧、渔业	0.52	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	1318.23	6380.24	0.63%
博敏电子	603936	462.64	4829.99	0.47%
马钢股份	600808	1677.60	4563.07	0.45%
安阳钢铁	600569	1945.28	4143.45	0.41%
永安期货	600927	252.15	3961.28	0.39%
鹏欣资源	600490	1317.01	3937.86	0.39%
和辉光电	688538	1642.56	3991.43	0.39%
希荻微	688173	214.61	3775.01	0.37%
英集芯	688209	191.73	3424.27	0.34%
神马股份	600810	448.28	3335.24	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	73.55	72.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.94	6.81%
金融业	2.69	2.64%
批发和零售业	2.22	2.18%
建筑业	1.60	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	1.42	1.39%
科学研究和技术服务业	1.20	1.18%
房地产业	1.12	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	0.67%
采矿业	0.60	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	1830.85	11113.26	0.91%
中国人保	601319	1217.07	7180.72	0.59%
国泰君安	601211	452.25	6575.72	0.54%
宝钢股份	600019	1016.39	6189.81	0.51%
中国太保	601601	218.31	6241.48	0.51%
海通证券	600837	566.68	5638.47	0.46%
贵州茅台	600519	3.11	5593.49	0.46%
工商银行	601398	1151.23	5387.76	0.44%
浙能电力	600023	1271.73	5404.85	0.44%
中国交建	601800	571.36	5233.66	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	73.54	60.28%
金融业	12.14	9.95%
批发和零售业	5.10	4.18%
建筑业	4.38	3.59%
采矿业	3.90	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.41	2.80%
房地产业	2.02	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.81	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	1.13	0.93%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	141.70	14427.76	3.79%
23国债16	15.00	1523.42	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15951.18	4.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。