财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86405.40 |
29069.85 |
89906.65 |
57772.65 |
12724.22 |
| 本期利润(万元) |
76283.66 |
10555.40 |
88022.67 |
58304.04 |
23005.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.09 |
1.04 |
0.48 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
21.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
258166.88 |
0.00 |
174969.87 |
0.00 |
86798.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.35 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400264.13 |
389566.02 |
321310.77 |
325769.06 |
214480.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
3.10 |
2.97 |
2.90 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
22.59 |
0.00 |
47.89 |
0.00 |
19.79 |
| 累计净值增长率(%) |
109.63 |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
38.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43470.89 |
45013.59 |
24922.18 |
20002.84 |
10754.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
768490.59 |
593141.95 |
393823.62 |
290062.54 |
366200.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
768490.59 |
593141.95 |
393823.62 |
290062.54 |
350248.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15951.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
829.71 |
666.77 |
384.13 |
351.55 |
412.33 |
| 应付托管费(万元) |
138.29 |
111.13 |
64.02 |
58.59 |
68.72 |
| 资产总计(万元) |
851421.04 |
661803.75 |
438516.36 |
330399.62 |
384326.98 |
| 负债合计(万元) |
15848.32 |
14717.09 |
4527.41 |
4603.46 |
4145.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
835572.72 |
647086.66 |
433988.94 |
325796.16 |
380181.83 |
| 未分配利润(万元) |
607887.24 |
430661.12 |
254604.47 |
164640.82 |
162162.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
230.60 |
321.34 |
136.60 |
159.51 |
69.23 |
| 投资收益(万元) |
183966.54 |
192109.14 |
39128.82 |
-131739.15 |
-168504.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21224.44 |
2824.63 |
25565.19 |
6749.47 |
-8370.95 |
| 其它收入(万元) |
557.77 |
760.49 |
96.52 |
658.19 |
531.75 |
| 收入合计(万元) |
163530.47 |
196015.60 |
64927.13 |
-124171.99 |
-176274.44 |
| 管理人报酬(万元) |
4844.76 |
5767.89 |
1937.53 |
5400.91 |
3342.72 |
| 托管费(万元) |
807.46 |
961.31 |
322.92 |
900.15 |
557.12 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
26.44 |
13.13 |
26.22 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
6456.26 |
7621.03 |
2480.56 |
6928.07 |
4310.31 |
| 利润总额(万元) |
157074.21 |
188394.57 |
62446.57 |
-131100.06 |
-180584.75 |
| 净利润(万元) |
157074.21 |
188394.57 |
62446.57 |
-131100.06 |
-180584.75 |
