国金量化多因子C(016858)_最新动态

国金量化多因子C016858GUOJIN QUANTITATIVE MULTI FACTOR EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.6037

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国金量化多因子C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚加红

基金规模：28.12亿元

国金量化多因子C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
股票型名次	1775	3025	2687	2974	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
股票型名次	2374	718	1314	3003	1066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国金量化多因子C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	添富智能制造股票C	3.24	-15.83	-25.64	-32.23	-20.53
1774	添富智能制造股票D	3.24	-15.81	-25.60	-32.16	-20.39
1775	国金量化多因子C	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
1776	上海国企ETF联接A	3.23	-1.83	-3.28	-7.55	-11.74
1777	南方产业智选股票	3.22	-0.85	-0.61	-10.56	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国金量化多因子C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	富国医药成长30股票	4.35	-15.38	-5.92	-13.88	-18.36
3024	国金量化多因子A	3.24	-15.38	-16.10	-26.40	-12.07
3025	国金量化多因子C	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
3026	鹏华改革红利股票	5.05	-15.44	-15.48	-4.07	21.27
3027	易方达中证科技50ETF	2.97	-15.47	-23.33	-17.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国金量化多因子C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	国泰中证新能源汽车ETF	7.23	-5.98	-16.18	-37.69	-26.31
2686	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.73	-4.29	-16.18	-19.24	-29.41
2687	国金量化多因子C	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
2688	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	10.15	-6.74	-16.19	-37.14	-26.13
2689	南方量化成长股票	2.22	-15.54	-16.19	-17.21	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国金量化多因子C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	前海开源中证军工指数C	3.79	-6.91	-9.35	-26.52	-23.04
2973	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	7.36	-3.95	-10.54	-26.53	-15.85
2974	国金量化多因子C	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
2975	华富中证人工智能产业ETF	1.62	-18.68	-27.11	-26.55	-10.23
2976	易方达中证军工指数(LOF)C	3.84	-6.91	-9.37	-26.55	-22.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国金量化多因子C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	金鹰科技创新股票	7.32	-7.20	-8.64	-17.51	-12.36
2327	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.36	-19.99	-25.56	-27.20	-12.36
2328	国金量化多因子C	3.23	-15.41	-16.19	-26.55	-12.37
2329	华宝香港大盘C	5.36	1.16	-3.94	-7.32	-12.37
2330	易方达中证1000ETF	5.54	-10.77	-13.12	-22.90	-12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国金量化多因子C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	华安中证电子50ETF	-13.33	29.52	56.51	9.29	10.03
2373	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-13.34	22.88	52.40	39.23	22.64
2374	国金量化多因子C	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
2375	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-13.36	1.34	13.97	-11.78	0.34
2376	广发中证军工ETF联接A	-13.37	-10.34	5.53	-24.99	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国金量化多因子C一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	东方红中证竞争力指数A	-3.28	26.63	42.04	6.83	51.05
717	华泰柏瑞中证500指数增强C	-2.65	26.62	38.27	-	32.19
718	国金量化多因子C	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
719	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.46	26.52	74.79	57.39	409.00
720	国泰医药健康股票C	11.99	26.51	14.97	-1.54	-8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国金量化多因子C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	平安沪深300指数量化增强A	-11.15	13.46	25.66	-2.43	43.92
1313	英大中证ESG120策略指数C	-8.11	11.84	25.66	-	15.90
1314	国金量化多因子C	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
1315	招商中证红利ETF	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
1316	广发中证全指家用电器ETF联接C	-9.93	3.93	25.62	13.61	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国金量化多因子C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中欧高端装备股票发起C	-45.68	-41.53	-31.97	-	-44.30
3002	汇添富中证500指数增强C	-8.91	10.03	24.81	-	24.63
3003	国金量化多因子C	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
3004	华泰紫金中证500指数增强发起A	-9.61	15.74	29.77	-	15.07
3005	华泰紫金中证500指数增强发起C	-9.95	14.85	28.27	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国金量化多因子C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	汇安沪深300指数增强C	-7.30	12.95	23.75	-16.14	47.10
1065	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-10.56	20.94	35.47	-	47.09
1066	国金量化多因子C	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
1067	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
1068	平安股息精选沪港深A	-6.21	9.45	20.39	-2.64	46.92

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	8.66	13975.68	2.20%
中微公司	688012	22.90	7294.73	1.15%
信维通信	300136	136.42	6988.80	1.10%
景旺电子	603228	63.12	6388.35	1.00%
浪潮信息	000977	87.08	5741.18	0.90%
罗博特科	300757	10.05	5363.06	0.84%
三环集团	300408	40.35	4734.23	0.74%
中国船舶	600150	120.96	4729.41	0.74%
京东方A	000725	645.24	3690.77	0.58%
长电科技	600584	57.50	3695.94	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.40	68.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.82	6.01%
采矿业	2.29	3.60%
金融业	2.11	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.18	1.85%
批发和零售业	0.98	1.55%
建筑业	0.74	1.16%
租赁和商务服务业	0.46	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.6791	2.6360	2.5018	2.5718	2.5222
累计净值(元)	2.6791	2.6360	2.5018	2.5718	2.5222

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