华泰柏瑞价值增长混合A(460005)_资产配置

华泰柏瑞价值增长混合A460005HUATAI-PINEBRIDGE VALUE GROWTH STOCK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60672.86	93.83%
债券	50.56	0.08%
银行存款和结算备付金	3877.32	6.00%
其他资产	61.27	0.09%

资产总值：64662.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	54.28	722.98	1.13%
大地海洋	301068	22.05	658.63	1.03%
大连圣亚	600593	24.00	645.12	1.00%
纳睿雷达	688522	10.00	619.90	0.96%
云路股份	688190	7.00	576.17	0.90%
科林电气	603050	20.28	551.82	0.86%
耐普矿机	300818	14.98	537.33	0.84%
泽璟制药	688266	10.00	539.00	0.84%
康尼机电	603111	79.04	481.35	0.75%
多浦乐	301528	8.61	476.39	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	73.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	3.14%
科学研究和技术服务业	0.13	2.08%
批发和零售业	0.10	1.63%
教育	0.10	1.59%
建筑业	0.09	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.89%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗曼股份	605289	14.54	836.05	1.23%
聚光科技	300203	52.01	824.32	1.21%
沃格光电	603773	23.73	803.74	1.18%
天键股份	301383	9.90	643.57	0.95%
唯科科技	301196	17.02	585.15	0.86%
天禄科技	301045	20.99	570.93	0.84%
思林杰	688115	16.49	571.71	0.84%
耐普矿机	300818	16.97	560.18	0.82%
渤海轮渡	603167	62.25	552.78	0.81%
大地海洋	301068	17.61	535.34	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	3.63%
科学研究和技术服务业	0.21	3.06%
建筑业	0.15	2.27%
批发和零售业	0.11	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.32%
租赁和商务服务业	0.08	1.20%
房地产业	0.06	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	53.06	889.78	1.30%
沃格光电	603773	24.20	756.25	1.10%
唯科科技	301196	17.71	608.87	0.89%
迪威尔	688377	18.73	591.49	0.86%
上海瀚讯	300762	33.66	558.10	0.82%
威唐工业	300707	34.24	519.08	0.76%
华光新材	688379	23.38	509.14	0.74%
真爱美家	003041	30.62	507.69	0.74%
诚益通	300430	29.80	503.62	0.74%
康辰药业	603590	13.52	498.75	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	66.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.37%
建筑业	0.20	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.20	2.97%
科学研究和技术服务业	0.18	2.59%
批发和零售业	0.14	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.92%
房地产业	0.12	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	151.21	3064.98	3.90%
悦康药业	688658	62.93	1309.56	1.66%
力星股份	300421	96.59	1153.34	1.47%
真爱美家	003041	65.45	1038.04	1.32%
映翰通	688080	17.58	859.50	1.09%
百纳千成	300291	115.82	815.37	1.04%
磁谷科技	688448	23.86	816.82	1.04%
必创科技	300667	40.72	801.78	1.02%
迪森股份	300335	139.38	777.74	0.99%
迈得医疗	688310	22.90	750.56	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	67.31%
金融业	0.52	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	2.57%
房地产业	0.13	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.69%
建筑业	0.11	1.34%
采矿业	0.10	1.26%
批发和零售业	0.10	1.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.50	50.56	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.56	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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