我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-598.56 |
-12553.83 |
-2598.15 |
-7842.25 |
-2254.47 |
| 本期利润(万元) |
-9297.66 |
-7663.65 |
-2487.03 |
-4986.48 |
-2745.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.28 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27106.10 |
0.00 |
35488.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63384.00 |
67197.15 |
67964.94 |
78106.35 |
82616.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.75 |
2.76 |
2.85 |
2.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
512.19 |
0.00 |
533.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3521.00 |
5094.94 |
5449.33 |
11207.25 |
12670.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
64468.04 |
74271.83 |
78562.76 |
98954.15 |
140215.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
64363.38 |
74271.83 |
78562.76 |
98954.15 |
140215.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
104.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.12 |
95.67 |
108.90 |
128.74 |
208.64 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
15.95 |
18.15 |
21.46 |
34.77 |
| 资产总计(万元) |
68477.85 |
79595.95 |
84416.70 |
110757.19 |
153964.00 |
| 负债合计(万元) |
497.82 |
936.05 |
435.16 |
2601.43 |
1856.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
67980.03 |
78659.90 |
83981.54 |
108155.76 |
152107.95 |
| 未分配利润(万元) |
43276.00 |
51034.38 |
56039.86 |
80461.57 |
118673.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.75 |
12.11 |
39.29 |
23.74 |
244.07 |
| 投资收益(万元) |
-11366.74 |
-7169.01 |
-40621.98 |
-30876.74 |
55702.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4931.32 |
2881.81 |
-4178.88 |
10096.22 |
-49914.27 |
| 其它收入(万元) |
13.04 |
8.67 |
38.63 |
33.14 |
289.11 |
| 收入合计(万元) |
-6400.62 |
-4266.43 |
-44722.94 |
-20723.64 |
6321.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1099.37 |
628.56 |
1564.49 |
847.44 |
3159.30 |
| 托管费(万元) |
183.23 |
104.76 |
260.75 |
141.24 |
526.55 |
| 其它费用(万元) |
25.78 |
12.96 |
26.52 |
13.95 |
28.83 |
| 费用合计(万元) |
1312.86 |
748.41 |
1855.98 |
1004.80 |
7378.05 |
| 利润总额(万元) |
-7713.48 |
-5014.84 |
-46578.92 |
-21728.44 |
-1056.69 |
| 净利润(万元) |
-7713.48 |
-5014.84 |
-46578.92 |
-21728.44 |
-1056.69 |
