我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -598.56 -12553.83 -2598.15 -7842.25 -2254.47
本期利润(万元) -9297.66 -7663.65 -2487.03 -4986.48 -2745.41
加权平均份额本期利润(元) -0.36 -0.28 -0.09 -0.18 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.89 0.00 -5.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27106.10 0.00 35488.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.11 0.00 1.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 63384.00 67197.15 67964.94 78106.35 82616.36
期末基金份额净值(元) 2.42 2.75 2.76 2.85 2.93
本期净值增长率(%) 0.00 -8.41 0.00 -5.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 512.19 0.00 533.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3521.00 5094.94 5449.33 11207.25 12670.44
交易性金融资产(万元) 64468.04 74271.83 78562.76 98954.15 140215.77
其中:股票投资(万元) 64363.38 74271.83 78562.76 98954.15 140215.77
其中:债券投资(万元) 104.67 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 69.12 95.67 108.90 128.74 208.64
应付托管费(万元) 11.52 15.95 18.15 21.46 34.77
资产总计(万元) 68477.85 79595.95 84416.70 110757.19 153964.00
负债合计(万元) 497.82 936.05 435.16 2601.43 1856.05
所有者权益合计(万元) 67980.03 78659.90 83981.54 108155.76 152107.95
未分配利润(万元) 43276.00 51034.38 56039.86 80461.57 118673.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.75 12.11 39.29 23.74 244.07
投资收益(万元) -11366.74 -7169.01 -40621.98 -30876.74 55702.46
公允价值变动收益(万元) 4931.32 2881.81 -4178.88 10096.22 -49914.27
其它收入(万元) 13.04 8.67 38.63 33.14 289.11
收入合计(万元) -6400.62 -4266.43 -44722.94 -20723.64 6321.36
管理人报酬(万元) 1099.37 628.56 1564.49 847.44 3159.30
托管费(万元) 183.23 104.76 260.75 141.24 526.55
其它费用(万元) 25.78 12.96 26.52 13.95 28.83
费用合计(万元) 1312.86 748.41 1855.98 1004.80 7378.05
利润总额(万元) -7713.48 -5014.84 -46578.92 -21728.44 -1056.69
净利润(万元) -7713.48 -5014.84 -46578.92 -21728.44 -1056.69