华泰柏瑞价值增长混合A(460005)_最新动态

华泰柏瑞价值增长混合A460005HUATAI-PINEBRIDGE VALUE GROWTH STOCK FUND A

放量上涨！果链大幅异动！多只宽基ETF狂吸金[2024-07-10]

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更新时间：2024-07-09 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞价值增长混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2021-09-09 每10份派现金 5.6 元

基金规模：6.47亿元

2021-03-04 每10份派现金 2.5 元

华泰柏瑞价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	0.35	-6.82	-15.92	-17.68
混合型名次	1925	1355	6379	7398	7021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.69	-41.07	-54.15	18.66	403.97
混合型名次	5924	7099	7583	1784	140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	长城久祥混合A	6.94	9.86	3.69	13.67	2.65
3	长城久祥混合C	6.93	9.79	3.53	13.33	2.33
4	鹏华创新动力混合(LOF)	6.85	6.24	-3.94	-3.25	-5.88
5	中金成长精选A	6.65	10.71	-0.44	-4.29	-13.56
华泰柏瑞价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国富鑫享价值混合C	0.96	-0.24	2.55	12.31	8.57
1924	华安汇嘉精选混合A	0.96	-1.76	2.25	14.18	14.21
1925	华泰柏瑞价值增长混合A	0.96	0.35	-6.82	-15.92	-17.68
1926	汇泉臻心致远混合C	0.96	-5.44	-8.07	-18.36	-23.92
1927	嘉实ESG可持续投资混合A	0.96	-1.16	1.79	8.82	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	6.22	17.21	18.61	41.06	27.77
2	东吴移动互联A	6.16	17.16	19.33	41.55	27.94
3	东吴移动互联C	6.16	17.14	19.28	41.41	27.81
4	东吴嘉禾优势精选混合A	6.14	16.51	17.98	39.39	26.26
5	东吴嘉禾优势精选混合C	6.15	16.47	17.88	39.14	26.01
华泰柏瑞价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	红土创新稳进混合C	0.21	0.35	1.48	2.89	3.01
1354	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.14	0.35	2.15	4.68	5.36
1355	华泰柏瑞价值增长混合A	0.96	0.35	-6.82	-15.92	-17.68
1356	农银策略收益混合	0.94	0.35	4.91	11.77	12.42
1357	鹏华稳享一年持有期混合C	0.20	0.35	1.84	3.54	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	6.16	17.16	19.33	41.55	27.94
2	东吴移动互联C	6.16	17.14	19.28	41.41	27.81
3	鑫元价值精选A	0.24	1.09	18.68	10.80	5.33
4	华夏先进制造龙头混合A	6.04	16.15	18.63	17.26	6.04
5	东吴新趋势价值线混合	6.22	17.21	18.61	41.06	27.77
华泰柏瑞价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	嘉实动力先锋混合A	-1.39	-4.11	-6.80	-12.07	-18.68
6378	鹏华外延成长混合	-1.06	-7.27	-6.81	-4.97	-9.25
6379	华泰柏瑞价值增长混合A	0.96	0.35	-6.82	-15.92	-17.68
6380	鹏华高质量增长混合A	2.33	-0.90	-6.82	-11.60	-18.35
6381	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.14	-5.04	-6.82	-2.67	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	5.83	14.78	17.28	49.31	36.52
2	大摩数字经济混合C	5.83	14.72	17.11	48.88	36.12
3	宏利景气智选18个月持有混合A	5.76	11.88	17.34	47.16	35.99
4	宏利景气智选18个月持有混合C	5.75	11.85	17.25	46.93	35.77
5	东财数字经济混合发起式A	6.15	11.91	16.67	46.60	34.97
华泰柏瑞价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	前海联合国民健康混合A	-2.41	-10.30	-9.76	-15.90	-19.61
7397	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.04	-0.86	-6.41	-15.90	-20.01
7398	华泰柏瑞价值增长混合A	0.96	0.35	-6.82	-15.92	-17.68
7399	上银医疗健康混合C	-1.67	-8.68	-12.07	-15.94	-18.77
7400	万家新能源主题混合发起式A	-0.03	-10.32	-19.55	-15.94	-24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	1.58	7.34	18.44	42.19	38.44
2	建信新兴市场混合(QDII)C	1.59	7.30	18.37	41.60	37.86
3	大摩数字经济混合A	5.83	14.78	17.28	49.31	36.52
4	宏利景气领航两年持有混合	5.75	11.85	17.21	46.22	36.36
5	大摩数字经济混合C	5.83	14.72	17.11	48.88	36.12
华泰柏瑞价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	东财产业智选混合发起式C	-0.95	-7.68	-1.53	-10.17	-17.67
7020	国泰事件驱动混合C	1.98	-2.35	-4.51	-11.23	-17.68
7021	华泰柏瑞价值增长混合A	0.96	0.35	-6.82	-15.92	-17.68
7022	鹏华优选成长混合C	-0.75	-4.05	-8.37	-12.48	-17.68
7023	新华优选分红混合	-0.28	-5.69	-10.16	-11.75	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	53.52	44.32	19.18	28.30	15.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	52.53	0.00	0.00	-	42.84
华泰柏瑞价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	中融匠心优选混合A	-20.68	-26.57	0.00	-	-30.03
5923	长城消费增值混合	-20.69	-22.43	-43.59	-5.30	187.65
5924	华泰柏瑞价值增长混合A	-20.69	-41.07	-54.15	18.66	403.97
5925	建信积极配置	-20.69	-16.63	-20.33	36.40	221.34
5926	景顺长城医疗健康混合C	-20.69	-29.80	0.00	-	-43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.28	77.20	52.27	78.48	160.23
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	34.87	75.91	0.00	-	46.56
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.61	72.61	23.74	123.94	261.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.99	71.21	0.00	-	68.08
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.99	70.83	13.84	75.76	77.94
华泰柏瑞价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	弘毅远方高端制造混合C	-25.34	-41.06	-51.62	-	-51.62
7098	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-28.81	-41.06	0.00	-	-57.89
7099	华泰柏瑞价值增长混合A	-20.69	-41.07	-54.15	18.66	403.97
7100	工银兴瑞一年持有期混合C	-25.21	-41.08	0.00	-	-48.33
7101	浦银安盛价值成长混合A	-17.34	-41.09	-43.38	8.32	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	28.09	33.35	94.39	117.41	153.04
2	万家新利	28.73	34.18	91.31	98.73	182.78
3	金元顺安元启灵活配置混合	1.50	26.08	91.20	250.90	297.43
4	万家精选混合A	29.58	33.07	75.99	78.45	349.72
5	华泰柏瑞富利混合A	4.91	21.58	57.65	137.80	108.79
华泰柏瑞价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 7583 位，低于同类基金平均水平
7581	汇添富创新未来混合(LOF)	-21.93	-39.75	-54.08	-	-55.36
7582	汇添富优势行业一年定开混合A	-13.83	-44.39	-54.14	-	-53.46
7583	华泰柏瑞价值增长混合A	-20.69	-41.07	-54.15	18.66	403.97
7584	博时沪港深优质企业基金C	-28.04	-43.59	-54.16	-7.52	29.77
7585	银河消费混合A	-35.79	-45.42	-54.19	-19.81	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	1.50	26.08	91.20	250.90	297.43
2	东吴移动互联C	8.73	31.24	45.10	246.30	203.48
3	东吴移动互联A	8.95	31.76	45.97	245.58	209.29
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.98	9.96	23.44	236.87	817.30
5	大成新锐产业混合A	4.78	-8.32	10.79	234.74	653.31
华泰柏瑞价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-2.37	-22.88	-41.03	18.68	38.46
1783	广发稳健增长混合A	-3.63	-5.80	-13.40	18.66	1040.35
1784	华泰柏瑞价值增长混合A	-20.69	-41.07	-54.15	18.66	403.97
1785	金鹰主题优势混合	-20.57	-36.87	-35.49	18.61	58.70
1786	宝盈核心优势混合C	-30.92	-40.67	-49.07	18.60	104.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.44	-29.26	-35.45	9.03	2585.80
2	嘉实增长混合	-19.90	-24.80	-40.08	22.15	1776.67
3	宏利周期混合	-1.62	-20.77	-2.86	169.61	1615.96
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.15	-22.30	-33.76	10.05	1574.96
5	富国天瑞强势混合	-12.49	-23.10	-30.28	75.34	1399.19
华泰柏瑞价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	新华行业周期轮换混合A	1.13	-23.81	-27.34	134.58	407.23
139	银华中小盘混合	-26.47	-35.39	-44.27	13.20	404.01
140	华泰柏瑞价值增长混合A	-20.69	-41.07	-54.15	18.66	403.97
141	新华泛资源优势混合	-16.65	-25.21	-26.11	90.69	401.51
142	南方优选价值混合A	-8.59	-24.04	-37.11	23.41	395.93

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚光科技	300203	54.28	722.98	1.13%
大地海洋	301068	22.05	658.63	1.03%
大连圣亚	600593	24.00	645.12	1.00%
纳睿雷达	688522	10.00	619.90	0.96%
云路股份	688190	7.00	576.17	0.90%
科林电气	603050	20.28	551.82	0.86%
耐普矿机	300818	14.98	537.33	0.84%
泽璟制药	688266	10.00	539.00	0.84%
康尼机电	603111	79.04	481.35	0.75%
多浦乐	301528	8.61	476.39	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	73.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	3.14%
科学研究和技术服务业	0.13	2.08%
批发和零售业	0.10	1.63%
教育	0.10	1.59%
建筑业	0.09	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.89%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02
单位净值(元)	2.235	2.245	2.259	2.270	2.278
累计净值(元)	4.233	4.244	4.258	4.268	4.277

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