我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36.86 1.16%
债券 40.31 1.27%
银行存款和结算备付金 2237.14 70.29%
其他资产 868.61 27.29%
资产总值:3182.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九州通 600998 1.27 7.26 0.02%
达仁堂 600329 0.10 3.55 0.01%
中科软 603927 0.13 2.62 0.01%
许继电气 000400 0.05 1.71 0.01%
首旅酒店 600258 0.14 2.07 0.01%
昭衍新药 603127 0.08 1.42 0.00%
东吴证券 601555 0.16 1.35 0.00%
深科技 000021 0.05 0.83 0.00%
老百姓 603883 0.09 1.52 0.00%
中国宝安 000009 0.14 1.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九州通 600998 1.45 7.05 0.03%
首旅酒店 600258 0.18 2.22 0.01%
中科软 603927 0.17 3.04 0.01%
达仁堂 600329 0.12 3.89 0.01%
老百姓 603883 0.13 2.34 0.01%
赛轮轮胎 601058 0.18 2.52 0.01%
宇通客车 600066 0.10 2.58 0.01%
西部矿业 601168 0.14 2.51 0.01%
江淮汽车 600418 0.15 2.38 0.01%
东吴证券 601555 0.44 2.60 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.39%
金融业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.02%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%