我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.45 |
11.27 |
-5.40 |
22.21 |
17.87 |
| 本期利润(万元) |
-119.08 |
-258.67 |
-284.18 |
318.39 |
578.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2678.81 |
0.00 |
-2433.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7636.99 |
7106.39 |
7333.53 |
7192.73 |
7468.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.73 |
0.76 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1567.38 |
1628.92 |
1721.56 |
1703.65 |
1289.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
23810.56 |
24543.35 |
24235.88 |
24503.06 |
22685.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
38.27 |
43.55 |
44.58 |
47.74 |
283.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
71.26 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.22 |
0.18 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
25440.37 |
26217.59 |
26018.00 |
26293.68 |
24043.65 |
| 负债合计(万元) |
49.24 |
47.74 |
40.28 |
152.47 |
110.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
25391.14 |
26169.86 |
25977.72 |
26141.20 |
23933.40 |
| 未分配利润(万元) |
-9513.62 |
-7012.83 |
-8273.29 |
-5882.03 |
-2435.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
2.80 |
6.02 |
2.99 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
119.30 |
119.32 |
692.94 |
682.93 |
690.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1068.99 |
974.83 |
-5248.10 |
-3383.08 |
3307.30 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
1.46 |
9.49 |
6.82 |
9.36 |
| 收入合计(万元) |
-941.69 |
1098.41 |
-4539.66 |
-2690.35 |
4011.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2.45 |
1.19 |
2.44 |
1.17 |
1.84 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
0.40 |
0.81 |
0.39 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
8.80 |
17.88 |
8.95 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
39.34 |
19.73 |
38.15 |
18.72 |
34.82 |
| 利润总额(万元) |
-981.03 |
1078.68 |
-4577.81 |
-2709.07 |
3976.46 |
| 净利润(万元) |
-981.03 |
1078.68 |
-4577.81 |
-2709.07 |
3976.46 |
