财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1384.91 |
285.88 |
1448.50 |
621.94 |
309.70 |
| 本期利润(万元) |
3698.11 |
-238.64 |
4349.00 |
3288.70 |
837.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.24 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.50 |
0.00 |
26.88 |
0.00 |
5.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1718.36 |
0.00 |
-2699.62 |
0.00 |
-4501.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20640.98 |
22284.61 |
15683.05 |
17602.96 |
14873.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
21.45 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
4.55 |
| 累计净值增长率(%) |
118.76 |
0.00 |
80.12 |
0.00 |
41.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4216.97 |
4942.55 |
4782.18 |
5211.91 |
1765.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
64673.51 |
54819.77 |
61367.39 |
76998.28 |
23936.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.51 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.69 |
0.62 |
0.73 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.21 |
0.24 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
70414.70 |
61691.35 |
67170.52 |
83150.60 |
26196.76 |
| 负债合计(万元) |
816.04 |
1386.86 |
775.55 |
605.28 |
56.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
69598.66 |
60304.49 |
66394.97 |
82545.32 |
26140.51 |
| 未分配利润(万元) |
16376.33 |
4265.43 |
-11959.28 |
-19406.73 |
-12460.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.37 |
25.07 |
11.26 |
18.09 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
4509.90 |
6067.68 |
1478.28 |
81.30 |
61.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8441.52 |
12547.15 |
2249.72 |
2328.59 |
-1867.80 |
| 其它收入(万元) |
23.65 |
45.96 |
23.33 |
65.97 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
12990.44 |
18685.86 |
3762.59 |
2493.95 |
-1795.40 |
| 管理人报酬(万元) |
4.35 |
7.89 |
3.79 |
4.97 |
1.74 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
2.63 |
1.26 |
1.66 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.19 |
9.52 |
17.75 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
59.32 |
92.21 |
40.46 |
50.02 |
21.38 |
| 利润总额(万元) |
12931.12 |
18593.65 |
3722.13 |
2443.93 |
-1816.78 |
| 净利润(万元) |
12931.12 |
18593.65 |
3722.13 |
2443.93 |
-1816.78 |
