我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -61.71 7.55 33.45 11.27 -5.40
本期利润(万元) 1338.37 -532.85 -119.08 -258.67 -284.18
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.05 -0.01 -0.03 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.83 0.00 -3.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3834.62 0.00 -2678.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 9568.99 7984.06 7636.99 7106.39 7333.53
期末基金份额净值(元) 0.79 0.68 0.71 0.73 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -6.98 0.00 -4.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.68 0.00 22.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1765.13 1567.38 1628.92 1721.56 1703.65
交易性金融资产(万元) 23936.83 23810.56 24543.35 24235.88 24503.06
其中:股票投资(万元) 201.79 38.27 43.55 44.58 47.74
其中:债券投资(万元) 0.10 0.00 71.26 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.29 0.20 0.22 0.22 0.18
应付托管费(万元) 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06
资产总计(万元) 26196.76 25440.37 26217.59 26018.00 26293.68
负债合计(万元) 56.25 49.24 47.74 40.28 152.47
所有者权益合计(万元) 26140.51 25391.14 26169.86 25977.72 26141.20
未分配利润(万元) -12460.01 -9513.62 -7012.83 -8273.29 -5882.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.07 5.76 2.80 6.02 2.99
投资收益(万元) 61.02 119.30 119.32 692.94 682.93
公允价值变动收益(万元) -1867.80 -1068.99 974.83 -5248.10 -3383.08
其它收入(万元) 5.31 2.23 1.46 9.49 6.82
收入合计(万元) -1795.40 -941.69 1098.41 -4539.66 -2690.35
管理人报酬(万元) 1.74 2.45 1.19 2.44 1.17
托管费(万元) 0.58 0.82 0.40 0.81 0.39
其它费用(万元) 8.84 17.72 8.80 17.88 8.95
费用合计(万元) 21.38 39.34 19.73 38.15 18.72
利润总额(万元) -1816.78 -981.03 1078.68 -4577.81 -2709.07
净利润(万元) -1816.78 -981.03 1078.68 -4577.81 -2709.07