华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)_最新动态

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堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳军

基金规模：0.96亿元

华泰柏瑞中证500ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	13.13	34.38	17.24	20.08
股票型名次	1597	965	859	974	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
股票型名次	1048	1137	1719	265	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	博时标普500ETF	0.57	4.73	12.87	16.21	27.56
1596	华宝绿色领先股票	0.57	14.01	28.42	15.10	13.51
1597	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.57	13.13	34.38	17.24	20.08
1598	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.57	8.16	19.52	-1.51	5.53
1599	华夏中证红利质量ETF	0.57	6.51	23.16	2.16	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华泰柏瑞中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	富国创业板增强策略ETF	2.77	13.14	44.67	25.07	22.03
964	银河康乐股票C	1.60	13.14	22.64	4.67	-4.43
965	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.57	13.13	34.38	17.24	20.08
966	易方达中证科技50联接A	1.87	13.12	35.78	21.10	15.89
967	博时创业板指数C	2.83	13.11	48.64	27.39	26.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华泰柏瑞中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	博时中证1000指数增强C	1.14	17.43	34.38	19.14	20.13
858	华安智能装备主题股票A	1.96	10.26	34.38	27.04	29.09
859	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.57	13.13	34.38	17.24	20.08
860	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.06	8.00	34.35	18.03	22.95
861	广发中证传媒ETF联接C	1.04	16.42	34.34	13.12	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华泰柏瑞中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.44	5.72	14.62	17.28	24.40
973	富国中证电池主题ETF发起式联接C	4.02	15.45	42.36	17.24	13.48
974	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.57	13.13	34.38	17.24	20.08
975	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	5.60	14.48	17.24	24.58
976	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.08	6.05	8.07	17.24	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
华泰柏瑞中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	2.21	13.61	32.43	15.90	20.09
1213	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.32	4.08	13.41	8.23	20.08
1214	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.57	13.13	34.38	17.24	20.08
1215	诺安高端制造股票C	2.49	5.03	27.96	18.73	20.08
1216	碳中和龙头ETF	0.48	6.34	22.66	8.93	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
华泰柏瑞中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	招商中证500等权重指数增强C	17.46	9.84	10.12	-	34.37
1047	建信上证社会责任ETF联接	17.45	16.26	0.95	33.15	165.63
1048	华泰柏瑞中证500ETF联接C	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
1049	易方达中证科创创业50联接A	17.40	-3.19	-29.09	-	-26.79
1050	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	17.39	-2.84	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
华泰柏瑞中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	创金合信科技成长股票A	12.09	10.49	-9.47	61.42	89.75
1136	国泰金鑫股票A	19.21	10.48	-22.72	33.04	102.52
1137	华泰柏瑞中证500ETF联接C	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
1138	浙商汇金量化臻选股票C	15.97	10.47	-1.66	-	-6.13
1139	嘉实国证绿色电力ETF	14.11	10.43	0.00	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
华泰柏瑞中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	交银深证300价值ETF联接	16.53	22.61	-1.10	16.39	106.60
1718	天弘中证人工智能A	23.51	40.78	-1.14	-	-0.44
1719	华泰柏瑞中证500ETF联接C	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
1720	博时恒生高股息ETF	24.95	28.49	-1.24	-	-10.67
1721	华商改革创新股票A	19.27	7.68	-1.24	75.79	125.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
华泰柏瑞中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	工银全球精选股票(QDII)	30.40	44.80	21.93	61.47	299.80
264	创金合信科技成长股票A	12.09	10.49	-9.47	61.42	89.75
265	华泰柏瑞中证500ETF联接C	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
266	永赢创业板A	19.62	2.42	-25.52	61.11	59.20
267	富国城镇发展股票	7.14	-0.43	-16.52	61.05	187.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
华泰柏瑞中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-2.05	49.41
728	建信创业板ETF	20.99	2.66	-26.65	55.64	49.40
729	华泰柏瑞中证500ETF联接C	17.43	10.48	-1.16	61.42	49.29
730	南方小康C	23.04	27.37	16.49	54.35	49.27
731	前海开源MSCI中国A股指数A	13.50	5.01	-15.60	17.99	49.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	1.27	7.26	0.02%
达仁堂	600329	0.10	3.55	0.01%
中科软	603927	0.13	2.62	0.01%
许继电气	000400	0.05	1.71	0.01%
首旅酒店	600258	0.14	2.07	0.01%
昭衍新药	603127	0.08	1.42	0.00%
东吴证券	601555	0.16	1.35	0.00%
深科技	000021	0.05	0.83	0.00%
老百姓	603883	0.09	1.52	0.00%
中国宝安	000009	0.14	1.35	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.880	0.867	0.869	0.855	0.853
累计净值(元)	0.880	0.867	0.869	0.855	0.853

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