我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8196.14 35.48%
债券 1015.62 4.40%
银行存款和结算备付金 13313.07 57.64%
其他资产 573.52 2.48%
资产总值:23098.35万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 454.89 0.18%
中国平安 601318 6.20 256.26 0.10%
招商银行 600036 6.97 238.25 0.10%
宁德时代 300750 1.00 180.03 0.07%
紫金矿业 601899 9.30 163.40 0.07%
长江电力 600900 6.14 177.57 0.07%
兴业银行 601166 8.19 144.31 0.06%
交通银行 601328 15.46 115.49 0.05%
美的集团 000333 1.80 116.10 0.05%
五粮液 000858 0.80 102.43 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 1.63%
金融业 0.19 0.79%
采矿业 0.06 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.13%
建筑业 0.02 0.09%
房地产业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 527.90 0.21%
中国平安 601318 6.20 252.85 0.10%
招商银行 600036 6.97 224.39 0.09%
宁德时代 300750 1.00 190.16 0.08%
紫金矿业 601899 9.30 156.43 0.06%
长江电力 600900 6.09 151.82 0.06%
恒瑞医药 600276 2.47 113.56 0.05%
兴业银行 601166 8.19 129.24 0.05%
五粮液 000858 0.80 122.81 0.05%
美的集团 000333 1.80 115.60 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 1.75%
金融业 0.19 0.77%
采矿业 0.06 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.12%
建筑业 0.02 0.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
房地产业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.00 1015.62 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1015.62 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%