财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9356.34 |
5666.01 |
5943.16 |
2229.33 |
3568.55 |
| 本期利润(万元) |
22780.55 |
-13219.81 |
29638.47 |
23165.28 |
5247.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
0.20 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36953.26 |
0.00 |
16569.89 |
0.00 |
-6255.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337067.00 |
307084.67 |
194829.27 |
171135.34 |
144893.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.09 |
1.13 |
1.13 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
8.08 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
56.68 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
23.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23544.92 |
19398.01 |
21881.76 |
17320.72 |
12665.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
544798.57 |
316199.20 |
259781.20 |
223893.83 |
233565.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
16779.46 |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
8196.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
15189.38 |
0.00 |
0.00 |
506.32 |
1015.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
2.70 |
2.41 |
2.03 |
9.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
0.90 |
0.80 |
0.68 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
575854.87 |
337853.63 |
283134.35 |
243664.26 |
247451.72 |
| 负债合计(万元) |
8526.04 |
2147.80 |
4465.71 |
3144.98 |
359.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
567328.83 |
335705.83 |
278668.63 |
240519.28 |
247092.11 |
| 未分配利润(万元) |
106519.15 |
40946.11 |
-9429.59 |
-10514.92 |
-44368.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.28 |
74.31 |
32.97 |
67.29 |
32.91 |
| 投资收益(万元) |
15424.96 |
12137.30 |
7180.41 |
-19070.69 |
-9035.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23908.97 |
42823.97 |
492.42 |
48574.41 |
14096.36 |
| 其它收入(万元) |
84.21 |
39.97 |
13.84 |
114.99 |
14.74 |
| 收入合计(万元) |
39500.42 |
55075.55 |
7719.64 |
29686.01 |
5108.59 |
| 管理人报酬(万元) |
37.79 |
27.00 |
11.82 |
95.71 |
58.19 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
9.00 |
3.94 |
19.49 |
11.64 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.09 |
10.46 |
20.57 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
467.32 |
448.69 |
195.79 |
418.99 |
219.66 |
| 利润总额(万元) |
39033.11 |
54626.86 |
7523.85 |
29267.02 |
4888.93 |
| 净利润(万元) |
39033.11 |
54626.86 |
7523.85 |
29267.02 |
4888.93 |
