我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5847.11 |
-4171.65 |
-3002.49 |
-6465.15 |
-442.63 |
| 本期利润(万元) |
18371.89 |
2363.69 |
2917.15 |
-10040.34 |
-6978.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19186.30 |
0.00 |
-30941.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138707.53 |
100463.24 |
105263.89 |
147700.40 |
170416.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.85 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12665.77 |
17493.07 |
18244.47 |
28304.63 |
11547.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
233565.13 |
264920.84 |
242932.20 |
466263.28 |
240372.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
8196.14 |
8225.63 |
9082.97 |
12972.61 |
9172.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1015.62 |
0.00 |
0.00 |
2549.45 |
2869.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.65 |
10.88 |
9.91 |
18.03 |
8.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.18 |
1.98 |
3.61 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
247451.72 |
304714.17 |
262351.44 |
496609.49 |
255611.97 |
| 负债合计(万元) |
359.61 |
23879.69 |
5521.86 |
2598.92 |
1019.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
247092.11 |
280834.48 |
256829.58 |
494010.57 |
254592.10 |
| 未分配利润(万元) |
-44368.37 |
-56429.34 |
-23063.19 |
-45191.05 |
9473.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.91 |
92.78 |
53.17 |
75.48 |
31.99 |
| 投资收益(万元) |
-9035.43 |
-12357.63 |
-4789.11 |
-6985.03 |
-5490.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14096.36 |
-10426.12 |
14868.43 |
-47047.06 |
-14725.41 |
| 其它收入(万元) |
14.74 |
90.01 |
4.81 |
23.43 |
20.75 |
| 收入合计(万元) |
5108.59 |
-22600.95 |
10137.31 |
-53933.16 |
-20162.85 |
| 管理人报酬(万元) |
58.19 |
156.81 |
89.35 |
127.79 |
52.97 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
31.36 |
17.87 |
25.56 |
10.59 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
22.64 |
11.08 |
22.25 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
219.66 |
757.61 |
449.57 |
713.77 |
323.82 |
| 利润总额(万元) |
4888.93 |
-23358.56 |
9687.73 |
-54646.93 |
-20486.67 |
| 净利润(万元) |
4888.93 |
-23358.56 |
9687.73 |
-54646.93 |
-20486.67 |
