华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF联接C006131CHINESE TAI BORUI CSI 300 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND C

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2021-11-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.09亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-3.22	-5.67	1.31	-0.71
股票型名次	1001	1373	966	1368	952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.65	-16.15	-27.85	-2.71	8.34
股票型名次	1103	1580	2305	953	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	海富通中证100指数A	0.33	-4.02	-6.60	0.35	-1.50
1000	华宝中证绿色能源ETF	0.33	-2.07	-7.59	-2.12	-10.34
1001	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.33	-3.22	-5.67	1.31	-0.71
1002	汇安沪深300指数增强A	0.33	-4.56	-8.17	1.85	-1.36
1003	汇添富ESG可持续成长股票A	0.33	-6.06	-4.53	8.45	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	国泰中证500指数增强C	-0.17	-3.22	-11.30	-5.77	-9.36
1372	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.45	-3.22	-8.23	-3.93	-12.25
1373	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.33	-3.22	-5.67	1.31	-0.71
1374	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.72	-3.22	-3.68	1.47	2.64
1375	华泰柏瑞上证红利ETF	1.56	-3.22	-3.44	2.80	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	天弘沪深300ETF联接A	0.32	-3.19	-5.66	1.38	-0.56
965	易方达沪深300ETF联接C	0.32	-3.19	-5.66	1.40	-0.58
966	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.33	-3.22	-5.67	1.31	-0.71
967	前海开源沪深300指数C	0.36	-3.21	-5.67	1.30	-0.53
968	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.58	-6.27	-5.68	7.97	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	博道中证1000指数增强A	0.21	-4.99	-13.10	1.32	-
1367	易方达中证长江保护主题ETF	0.58	-0.75	-4.38	1.32	-5.70
1368	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.33	-3.22	-5.67	1.31	-0.71
1369	华夏沪深300ETF	0.34	-3.38	-6.03	1.31	-0.71
1370	建信上证50ETF联接C	0.70	-2.59	-3.26	1.31	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.32	-3.20	-5.74	1.23	-0.70
951	大成沪深300指数C	0.32	-3.17	-5.71	1.16	-0.71
952	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.33	-3.22	-5.67	1.31	-0.71
953	华夏沪深300ETF	0.34	-3.38	-6.03	1.31	-0.71
954	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.31	-3.21	-5.75	1.26	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	广发恒生中型股指数(LOF)C	-10.65	-12.66	-34.08	-14.54	-30.68
1102	国寿安保沪深300ETF联接	-10.65	-15.97	-26.82	-0.35	69.75
1103	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.65	-16.15	-27.85	-2.71	8.34
1104	泰康沪深300ETF	-10.65	-15.91	-27.32	-	-9.07
1105	宏利沪深300指数增强A	-10.68	-17.52	-28.58	11.22	140.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	易方达恒生科技ETF(QDII)	-18.84	-16.10	-43.14	-	-53.10
1579	工银沪深300指数C	-10.83	-16.15	-27.07	-2.67	14.41
1580	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.65	-16.15	-27.85	-2.71	8.34
1581	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.74	-16.18	-27.25	-2.68	301.82
1582	诺安中证100指数A	-9.53	-16.19	-22.48	14.02	66.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	10.67	-13.90
2304	国投瑞银中证500指数量化增强A	-14.32	-24.50	-27.85	44.05	70.55
2305	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.65	-16.15	-27.85	-2.71	8.34
2306	融通巨潮100指数(LOF)C	-8.19	-16.76	-27.86	4.73	21.21
2307	华安沪深300ETF联接A	-10.98	-16.67	-27.87	-	-20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	天弘上证50A	-5.66	-10.51	-20.26	-2.67	13.94
952	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.74	-16.18	-27.25	-2.68	301.82
953	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.65	-16.15	-27.85	-2.71	8.34
954	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-6.41	-11.09	-20.95	-2.81	21.10
955	博时中证淘金大数据100I	-14.82	-23.75	-30.95	-2.95	-18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	广发生物科技指数美元(QDII)A	13.41	9.68	-14.47	26.67	8.47
1037	电力	9.77	10.42	0.00	-	8.36
1038	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.65	-16.15	-27.85	-2.71	8.34
1039	新华沪深300指数增强A	-7.39	-16.26	-27.04	-	8.34
1040	汇安沪深300指数增强C	-15.88	-26.44	-38.47	3.28	8.27

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	454.89	0.18%
中国平安	601318	6.20	256.26	0.10%
招商银行	600036	6.97	238.25	0.10%
宁德时代	300750	1.00	180.03	0.07%
紫金矿业	601899	9.30	163.40	0.07%
长江电力	600900	6.14	177.57	0.07%
兴业银行	601166	8.19	144.31	0.06%
交通银行	601328	15.46	115.49	0.05%
美的集团	000333	1.80	116.10	0.05%
五粮液	000858	0.80	102.43	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	1.63%
金融业	0.19	0.79%
采矿业	0.06	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.13%
建筑业	0.02	0.09%
房地产业	0.01	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.813	0.819	0.817	0.818	0.821
累计净值(元)	1.646	1.652	1.650	1.651	1.654

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