华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF联接C006131CHINESE TAI BORUI CSI 300 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.962 0.001(0.08%)

累计净值：1.795

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2021-11-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.87亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
股票型名次	2606	1995	2199	1690	1309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
股票型名次	1405	1138	2260	1012	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	华安中证基建指数发起式A	0.47	1.96	15.37	4.03	20.51
2605	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.47	1.34	17.86	9.23	16.61
2606	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
2607	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.47	-1.64	14.90	7.32	19.42
2608	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.47	-1.66	14.82	7.16	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	广发沪深300ETF联接C	0.47	1.33	19.15	10.39	17.84
1994	国寿安保创精选88ETF联接C	0.94	1.33	44.40	23.21	8.55
1995	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
1996	华夏沪深300ETF联接A	0.48	1.33	19.60	10.63	18.21
1997	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.46	1.33	20.00	11.04	18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.35	1.20	17.85	9.68	19.58
2198	富国高端制造行业股票A	-0.70	-2.37	17.84	-4.11	-1.69
2199	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
2200	华安创新医药锐选量化股票发起式C	2.90	-3.22	17.80	0.07	-12.99
2201	建信MSCI联接C	0.50	1.61	17.80	7.97	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	工银上证50ETF联接A	0.41	0.10	14.59	9.10	17.31
1689	国金中证1000指数增强C	2.89	9.52	32.93	9.10	0.76
1690	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
1691	南方银行联接C	1.06	-1.41	6.16	9.10	30.77
1692	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.00	4.24	26.78	9.10	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	MSCIETF	0.50	1.94	20.07	9.21	16.35
1308	大成沪深300指数A/B	0.50	1.29	17.71	9.00	16.35
1309	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.47	1.33	17.81	9.10	16.35
1310	华宝沪深300增强A	0.19	0.64	16.89	7.62	16.34
1311	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.62	-1.92	25.76	9.54	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	摩根恒生科技ETF(QDII)	11.90	22.89	0.00	-	-10.63
1404	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
1405	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
1406	大成沪深300指数A/B	11.88	8.66	-12.15	17.71	255.67
1407	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	11.86	-7.97	-32.07	-	-30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	诺安全球收益不动产(QDII)	15.70	8.05	-8.69	-0.93	58.51
1137	天弘中证计算机主题ETF联接C	8.11	8.04	-16.00	4.14	-24.59
1138	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
1139	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	12.29	8.01	0.00	-	8.42
1140	富国新兴产业股票A	17.11	7.99	-0.47	74.65	110.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	国泰中证计算机主题ETF联接C	8.72	8.12	-14.49	-	-14.42
2259	华宝中证电子50ETF	25.40	26.00	-14.50	-	-10.27
2260	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
2261	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	15.15	0.94	-14.51	-	5.55
2262	国泰中证钢铁ETF联接A	1.18	-2.41	-14.52	-	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	博时上证50ETF联接A	13.40	13.27	-7.97	10.29	17.16
1011	华宝科技ETF联接C	10.61	8.71	-22.29	10.23	15.48
1012	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
1013	建信上证50ETF联接C	12.71	11.06	-10.24	9.95	31.62
1014	中金新医药A	-9.07	-20.67	-30.40	9.89	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华泰柏瑞沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	红塔红土信息产业精选股票发起式C	30.77	0.00	0.00	-	27.03
1111	南方创业板ETF联接C	15.52	-2.58	-30.64	38.95	27.01
1112	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
1113	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
1114	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	19.18	0.00	0.00	-	26.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	3.60	23.65	0.01%
益诺思	688710	0.03	0.95	0.00%
中远海能	600026	0.05	0.79	0.00%
巍华新材	603310	0.03	0.43	0.00%
达梦数据	688692	0.02	5.14	0.00%
新华保险	601336	0.05	2.32	0.00%
永臻股份	603381	0.02	0.41	0.00%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.00%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.00%
龙图光罩	688721	0.03	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.961	0.959	0.953	0.958	0.974
累计净值(元)	1.794	1.792	1.786	1.790	1.806

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。