华夏红利混合(002011)_资产配置

华夏红利混合002011CHINA BONUS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	431118.42	85.19%
债券	22330.55	4.41%
银行存款和结算备付金	49902.30	9.86%
其他资产	2699.34	0.53%

资产总值：506050.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	151.31	38113.55	7.59%
恒瑞医药	600276	383.57	20060.62	3.99%
比亚迪	002594	60.12	18475.48	3.68%
贵州茅台	600519	10.46	18277.96	3.64%
立讯精密	002475	342.44	14882.23	2.96%
北方华创	002371	38.68	14157.24	2.82%
阳光电源	300274	133.54	13297.76	2.65%
中航沈飞	600760	210.33	9824.64	1.96%
紫金矿业	601899	517.04	9379.11	1.87%
徐工机械	000425	1198.46	9312.03	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.34	70.35%
金融业	3.58	7.12%
采矿业	2.55	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	0.77%
科学研究和技术服务业	0.04	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	151.31	27240.39	6.02%
贵州茅台	600519	14.73	21609.52	4.77%
恒瑞医药	600276	383.57	14752.04	3.26%
立讯精密	002475	329.34	12946.16	2.86%
北方华创	002371	38.68	12374.34	2.73%
中航沈飞	600760	210.33	8434.34	1.86%
赛轮轮胎	601058	593.56	8309.84	1.84%
比亚迪	002594	32.63	8165.66	1.80%
阳光电源	300274	126.60	7853.28	1.73%
紫金矿业	601899	424.87	7464.97	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.79	68.00%
采矿业	2.82	6.23%
金融业	2.22	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	1.60%
农、林、牧、渔业	0.59	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.30%
科学研究和技术服务业	0.53	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	151.31	28773.17	6.06%
贵州茅台	600519	16.23	27643.18	5.82%
恒瑞医药	600276	428.09	19679.22	4.15%
北方华创	002371	38.68	11821.56	2.49%
阳光电源	300274	113.07	11736.85	2.47%
德赛西威	002920	92.39	11503.23	2.42%
拓普集团	601689	163.34	10093.15	2.13%
赛轮轮胎	601058	598.56	8786.86	1.85%
中航沈飞	600760	210.33	7654.00	1.61%
华泰证券	601688	533.88	7495.68	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.43	66.21%
采矿业	1.51	3.19%
金融业	1.46	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	2.35%
农、林、牧、渔业	0.73	1.55%
科学研究和技术服务业	0.67	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.94%
房地产业	0.30	0.63%
批发和零售业	0.21	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.57	28605.00	5.94%
宁德时代	300750	153.66	25086.58	5.21%
恒瑞医药	600276	290.36	13132.91	2.73%
拓普集团	601689	136.53	10035.32	2.08%
保利发展	600048	986.90	9770.33	2.03%
北方华创	002371	38.68	9504.82	1.97%
德赛西威	002920	72.20	9350.36	1.94%
中航沈飞	600760	210.33	8871.83	1.84%
阳光电源	300274	87.09	7628.21	1.58%
华泰证券	601688	533.88	7447.63	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.16	68.89%
金融业	1.99	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62	3.37%
房地产业	1.50	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	1.98%
采矿业	0.81	1.69%
批发和零售业	0.36	0.75%
科学研究和技术服务业	0.16	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	220.00	22330.55	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22330.55	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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