资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 340184.99 86.57%
债券 24237.36 6.17%
银行存款和结算备付金 23829.55 6.06%
其他资产 4726.47 1.20%
资产总值:392978.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 966.72 17178.62 4.45%
南京银行 601009 1378.41 13632.46 3.53%
中国平安 601318 228.51 10909.21 2.83%
渝农商行 601077 1771.33 10822.86 2.80%
中国石油 601857 1191.88 10345.55 2.68%
中煤能源 601898 789.07 9610.92 2.49%
中国海油 600938 353.35 9593.54 2.48%
神火股份 000933 424.25 8994.10 2.33%
天山铝业 002532 830.18 8907.83 2.31%
招商银行 600036 249.44 8855.01 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.63 30.13%
制造业 10.18 26.37%
采矿业 7.70 19.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37 3.56%
建筑业 0.77 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 1.98%
房地产业 0.58 1.49%
农、林、牧、渔业 0.56 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 308.35 17508.28 3.82%
中国石油 601857 1191.88 14529.06 3.17%
招商银行 600036 367.33 14443.35 3.15%
中国海油 600938 353.35 14134.13 3.09%
华鲁恒升 600426 388.09 14048.77 3.07%
渝农商行 601077 1771.33 12487.91 2.73%
南京银行 601009 1058.92 12061.10 2.63%
神火股份 000933 356.75 10987.90 2.40%
兖矿能源 600188 564.99 10932.48 2.39%
天山铝业 002532 609.09 10835.71 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.27 39.90%
金融业 10.61 23.16%
采矿业 8.09 17.67%
建筑业 1.05 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 1.66%
租赁和商务服务业 0.63 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.80%
房地产业 0.25 0.55%
农、林、牧、渔业 0.22 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 140.00 14115.26 3.66%
25国开11 90.00 9115.79 2.36%
26国开01 10.00 1006.31 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24237.36 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%