资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 327353.32 78.32%
债券 21722.72 5.20%
银行存款和结算备付金 68075.86 16.29%
其他资产 831.36 0.20%
资产总值:417983.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 1114.15 21659.05 5.22%
南京银行 601009 1171.65 14036.35 3.38%
陕西煤业 601225 486.67 12668.02 3.05%
中国海油 600938 353.35 11809.06 2.85%
杭州银行 600926 624.31 10681.96 2.58%
招商银行 600036 249.44 10291.77 2.48%
江苏银行 600919 781.61 9676.33 2.33%
中国船舶 600150 232.17 9077.72 2.19%
牧原股份 002714 211.11 8961.62 2.16%
中国核电 601985 945.68 8577.32 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 22.92%
金融业 9.11 21.96%
采矿业 7.65 18.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.57 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.86 4.49%
农、林、牧、渔业 0.90 2.16%
房地产业 0.49 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 1.13%
建筑业 0.17 0.41%
批发和零售业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 966.72 17178.62 4.45%
南京银行 601009 1378.41 13632.46 3.53%
中国平安 601318 228.51 10909.21 2.83%
渝农商行 601077 1771.33 10822.86 2.80%
中国石油 601857 1191.88 10345.55 2.68%
中煤能源 601898 789.07 9610.92 2.49%
中国海油 600938 353.35 9593.54 2.48%
神火股份 000933 424.25 8994.10 2.33%
天山铝业 002532 830.18 8907.83 2.31%
招商银行 600036 249.44 8855.01 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.63 30.13%
制造业 10.18 26.37%
采矿业 7.70 19.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37 3.56%
建筑业 0.77 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 1.98%
房地产业 0.58 1.49%
农、林、牧、渔业 0.56 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 140.00 14161.19 3.41%
26进出08 60.00 6009.37 1.45%
26国开01 10.00 1009.61 0.24%
仙乐转债 4.82 542.55 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21180.17 5.11%
可转债 542.55 0.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%