- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4682.66 | -43269.03 | -19302.77 | -52861.40 | -33275.57 |
| 本期利润(万元) | 3530.95 | 16918.46 | 53315.58 | -24290.96 | -5249.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.08 | 0.26 | -0.12 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.66 | 0.00 | -5.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 278950.62 | 0.00 | 245201.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 478110.85 | 480841.56 | 502301.31 | 452779.55 | 474607.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.40 | 2.38 | 2.44 | 2.18 | 2.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -5.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 806.19 | 0.00 | 729.72 | 0.00 |