我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19302.77 |
-52861.40 |
-33275.57 |
-79269.25 |
-13744.68 |
| 本期利润(万元) |
53315.58 |
-24290.96 |
-5249.84 |
-91528.54 |
-42469.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245201.99 |
0.00 |
271831.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502301.31 |
452779.55 |
474607.39 |
481349.10 |
527101.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.18 |
2.27 |
2.30 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
729.72 |
0.00 |
773.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37520.31 |
48887.89 |
34355.27 |
41793.75 |
29266.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
418637.31 |
434358.21 |
532109.88 |
520140.52 |
675051.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
394361.01 |
410022.59 |
500721.42 |
486660.52 |
638918.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
24276.31 |
24335.63 |
31388.45 |
33480.00 |
36132.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
456.28 |
487.84 |
692.58 |
757.07 |
845.20 |
| 应付托管费(万元) |
76.05 |
81.31 |
115.43 |
126.18 |
140.87 |
| 资产总计(万元) |
456944.31 |
484958.03 |
576908.64 |
592388.63 |
722843.74 |
| 负债合计(万元) |
4164.76 |
3608.93 |
3783.32 |
7457.34 |
4525.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
452779.55 |
481349.10 |
573125.32 |
584931.29 |
718318.65 |
| 未分配利润(万元) |
245201.99 |
271831.02 |
360584.91 |
370657.51 |
503336.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.49 |
359.37 |
259.93 |
390.20 |
239.15 |
| 投资收益(万元) |
-49754.67 |
-70843.77 |
-29455.04 |
-79674.01 |
-29905.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28570.44 |
-12259.29 |
27045.02 |
-135560.63 |
-59919.05 |
| 其它收入(万元) |
21.48 |
57.72 |
29.07 |
66.32 |
35.82 |
| 收入合计(万元) |
-21055.26 |
-82685.97 |
-2121.02 |
-214778.12 |
-89549.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2762.72 |
7557.46 |
4332.28 |
9973.88 |
5130.27 |
| 托管费(万元) |
460.45 |
1259.58 |
722.05 |
1662.31 |
855.04 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.54 |
12.78 |
25.19 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
3235.70 |
8842.57 |
5067.11 |
11661.38 |
5998.38 |
| 利润总额(万元) |
-24290.96 |
-91528.54 |
-7188.13 |
-226439.50 |
-95548.07 |
| 净利润(万元) |
-24290.96 |
-91528.54 |
-7188.13 |
-226439.50 |
-95548.07 |
