财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34309.19 |
25775.28 |
31697.75 |
9652.34 |
10907.95 |
| 本期利润(万元) |
-35420.25 |
10085.27 |
45026.77 |
14973.36 |
7507.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.06 |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.69 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
224850.25 |
0.00 |
290460.62 |
0.00 |
279401.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386136.47 |
457949.56 |
469765.65 |
463252.92 |
476155.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.67 |
2.62 |
2.50 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.63 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
810.76 |
0.00 |
896.73 |
0.00 |
820.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22914.28 |
48040.09 |
38270.86 |
11374.42 |
37520.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
364422.35 |
434548.69 |
441423.21 |
466992.44 |
418637.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
340184.99 |
411278.20 |
417907.33 |
444555.68 |
394361.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
24237.36 |
23270.49 |
23515.88 |
22436.75 |
24276.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
414.31 |
473.57 |
469.91 |
487.95 |
456.28 |
| 应付托管费(万元) |
69.05 |
78.93 |
78.32 |
81.33 |
76.05 |
| 资产总计(万元) |
392978.37 |
483173.65 |
480628.02 |
484609.47 |
456944.31 |
| 负债合计(万元) |
6841.90 |
13408.00 |
4472.61 |
3767.91 |
4164.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
386136.47 |
469765.65 |
476155.41 |
480841.56 |
452779.55 |
| 未分配利润(万元) |
224850.25 |
290460.62 |
279401.21 |
278950.62 |
245201.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.65 |
145.24 |
78.36 |
191.87 |
107.49 |
| 投资收益(万元) |
37386.58 |
38082.28 |
14092.83 |
-37020.90 |
-49754.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69729.44 |
13329.02 |
-3400.50 |
60187.50 |
28570.44 |
| 其它收入(万元) |
80.80 |
103.87 |
29.35 |
55.39 |
21.48 |
| 收入合计(万元) |
-32211.41 |
51660.42 |
10800.05 |
23413.86 |
-21055.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2741.07 |
5667.56 |
2813.05 |
5549.00 |
2762.72 |
| 托管费(万元) |
456.84 |
944.59 |
468.84 |
924.83 |
460.45 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.50 |
10.70 |
21.56 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
3208.83 |
6633.66 |
3292.60 |
6495.39 |
3235.70 |
| 利润总额(万元) |
-35420.25 |
45026.77 |
7507.45 |
16918.46 |
-24290.96 |
| 净利润(万元) |
-35420.25 |
45026.77 |
7507.45 |
16918.46 |
-24290.96 |
