华夏红利混合(002011)_最新动态

华夏红利混合002011CHINA BONUS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：2.169 -0.025(-1.14%)

累计净值：4.642

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏红利混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：林晶

2011-12-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：48.11亿元

2010-09-03 每10份派现金 4.9 元

华夏红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-4.74	-3.21	-3.08	-5.57
混合型名次	4355	4699	5964	4742	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.58	-35.56	-44.30	-2.30	725.16
混合型名次	5303	6542	6915	2462	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
华夏红利混合一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	国投瑞银成长优选混合	-2.12	-5.32	-0.77	-4.85	-6.18
4354	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-2.12	-2.82	8.80	13.91	11.18
4355	华夏红利混合	-2.12	-4.74	-3.21	-3.08	-5.57
4356	汇丰晋信策略优选混合A	-2.12	-4.33	5.09	-0.17	-3.47
4357	汇丰晋信策略优选混合C	-2.12	-4.36	4.97	-0.42	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
华夏红利混合一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	招商资管核心优势混合A	-3.47	-4.73	-2.32	-3.45	-6.70
4698	富国融丰两年定期开放混合C	-1.52	-4.74	0.33	2.04	2.89
4699	华夏红利混合	-2.12	-4.74	-3.21	-3.08	-5.57
4700	嘉实瑞成两年持有期混合A	-2.10	-4.74	6.18	3.35	0.53
4701	易方达智造优势混合C	-3.09	-4.74	3.88	10.93	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
华夏红利混合一周收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	创金合信量化发现混合A	-1.84	-7.87	-3.21	-12.90	-14.48
5963	淳厚鑫悦混合A	-2.05	-8.24	-3.21	1.07	-0.66
5964	华夏红利混合	-2.12	-4.74	-3.21	-3.08	-5.57
5965	银河研究精选混合C	-3.90	-2.31	-3.21	-4.72	-8.24
5966	博时数字经济混合C	-2.43	-0.70	-3.23	-6.40	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
华夏红利混合一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华宝安悦一年持有期混合C	-0.60	-1.31	-2.36	-3.07	-3.79
4741	汇添富低碳投资一年持有混合C	-2.21	-2.82	-1.32	-3.07	-6.67
4742	华夏红利混合	-2.12	-4.74	-3.21	-3.08	-5.57
4743	万家智造优势混合C	-4.25	-7.90	-3.09	-3.08	-6.35
4744	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
华夏红利混合一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-1.79	-3.71	-0.90	-3.28	-5.55
4721	广发稳健回报混合C	-1.56	-3.73	-1.81	-3.84	-5.56
4722	华夏红利混合	-2.12	-4.74	-3.21	-3.08	-5.57
4723	金鹰民安回报定开C	-2.10	-3.54	-2.01	-3.35	-5.57
4724	诺德新旺	-2.69	-6.69	-1.55	-4.14	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
华夏红利混合一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
5302	光大保德信新增长混合C	-18.58	0.00	0.00	-	-19.88
5303	华夏红利混合	-18.58	-35.56	-44.30	-2.30	725.16
5304	博时汇智回报混合	-18.59	-16.17	-25.37	30.70	91.65
5305	中欧价值成长混合A	-18.59	-30.45	-40.88	-	-40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
华夏红利混合一年收益在同类基金中排列第 6542 位，低于同类基金平均水平
6540	华富卓越成长一年持有期混合C	-28.84	-35.53	0.00	-	-34.52
6541	金信量化精选	-33.98	-35.53	-42.05	28.25	-10.87
6542	华夏红利混合	-18.58	-35.56	-44.30	-2.30	725.16
6543	东方量化多策略混合A	-22.01	-35.57	-46.50	-35.33	-38.32
6544	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-10.35	-35.57	-50.67	20.25	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
华夏红利混合一年收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	鹏华新兴成长混合C	-25.48	-42.72	-44.28	-	-47.06
6914	中航军民融合精选C	-31.49	-44.56	-44.29	-10.25	-13.85
6915	华夏红利混合	-18.58	-35.56	-44.30	-2.30	725.16
6916	汇安价值蓝筹混合C	-22.79	-35.36	-44.31	-	-29.55
6917	汇安消费龙头混合C	-23.70	-36.27	-44.32	-	-43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
华夏红利混合一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中信建投睿溢C	3.79	-11.56	-27.28	-2.12	-1.30
2461	华夏稳盛混合	-29.18	-39.70	-53.37	-2.26	6.77
2462	华夏红利混合	-18.58	-35.56	-44.30	-2.30	725.16
2463	华夏新起点混合A	-21.91	-43.74	-43.13	-2.31	10.10
2464	诺德新宜	-11.48	-28.40	-26.80	-2.36	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
华夏红利混合一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	诺安先锋混合A	-20.49	-15.69	-12.41	65.09	731.11
48	摩根中国优势混合A	-19.18	-34.48	-32.30	67.91	728.73
49	华夏红利混合	-18.58	-35.56	-44.30	-2.30	725.16
50	国投瑞银景气行业混合	-5.50	-14.55	-29.19	36.08	723.09
51	国联安精选混合	-24.80	-28.29	-39.68	34.59	720.14

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	151.31	28773.17	6.06%
贵州茅台	600519	16.23	27643.18	5.82%
恒瑞医药	600276	428.09	19679.22	4.15%
北方华创	002371	38.68	11821.56	2.49%
阳光电源	300274	113.07	11736.85	2.47%
德赛西威	002920	92.39	11503.23	2.42%
拓普集团	601689	163.34	10093.15	2.13%
赛轮轮胎	601058	598.56	8786.86	1.85%
中航沈飞	600760	210.33	7654.00	1.61%
华泰证券	601688	533.88	7495.68	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.43	66.21%
采矿业	1.51	3.19%
金融业	1.46	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	2.35%
农、林、牧、渔业	0.73	1.55%
科学研究和技术服务业	0.67	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.94%
房地产业	0.30	0.63%
批发和零售业	0.21	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-27

002011 华夏红利混合开放开放开放开放开放 - 002012 华夏红利混合后收费暂... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开...

查看全文[06-27]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期2024-06-26

002011 华夏红利混合开放开放开放开放开放 - 002012 华夏红利混合后收费暂... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-25

002011 华夏红利混合开放开放开放开放开放 - 002012 华夏红利混合后收费暂... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开...

查看全文[06-25]
06-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-21华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-20华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-20
06-19华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-19

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.194	2.179	2.196	2.216	2.221
累计净值(元)	4.667	4.652	4.669	4.689	4.694

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