华夏红利混合A(002011)_最新动态

华夏红利混合A002011CHINA BONUS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：2.6230 -0.0200(-0.76%)

累计净值：5.0960

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华夏红利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：林晶

2011-12-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：39.40亿元

2010-09-03 每10份派现金 4.9 元

华夏红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-1.21	4.71	-0.64	0.11
混合型名次	3706	4856	880	5640	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	28.39	4.50	-32.22	897.88
混合型名次	3115	4496	5970	4788	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华夏红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	华安稳健回报混合A	0.15	-0.14	-0.95	1.25	0.52
3705	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.15	-5.60	-4.55	-6.90	-8.30
3706	华夏红利混合	0.15	-1.21	4.71	-0.64	0.11
3707	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.15	-4.38	-14.84	-16.70	-12.57
3708	华夏兴和混合A	0.15	-4.27	-14.63	-15.19	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国金量化多策略C	-0.01	-1.21	-9.80	7.22	8.98
4855	华商双擎领航混合	0.83	-1.21	-2.37	43.93	45.91
4856	华夏红利混合	0.15	-1.21	4.71	-0.64	0.11
4857	汇泉策略优选混合C	0.02	-1.21	-11.55	11.96	5.10
4858	汇添富创新成长混合A	-0.26	-1.21	-13.75	23.83	20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华夏红利混合A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华商远见价值混合C	0.05	1.04	4.73	19.07	25.61
879	中泰红利优选一年持有混合发起	0.52	-1.43	4.72	5.25	4.07
880	华夏红利混合	0.15	-1.21	4.71	-0.64	0.11
881	湘财研究精选一年持有期混合C	0.03	0.86	4.70	1.94	4.26
882	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	2.21	5.53	4.68	20.77	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华夏红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	长城久惠灵活配置混合A	0.11	-0.97	-2.39	-0.63	-4.55
5639	国富弹性市值混合A	0.96	0.55	5.33	-0.63	-2.45
5640	华夏红利混合	0.15	-1.21	4.71	-0.64	0.11
5641	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
5642	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华夏红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	广发恒誉混合A	-0.05	-0.82	1.41	2.28	0.11
4898	华夏成长精选6个月定开混合C	0.17	-5.87	-0.72	12.37	0.11
4899	华夏红利混合	0.15	-1.21	4.71	-0.64	0.11
4900	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.14	-0.56	-18.66	6.16	0.11
4901	鹏华安泽混合A	0.08	-0.89	-0.21	-0.14	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华夏红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	博时移动互联主题混合C	6.58	113.99	84.72	-	45.30
3114	国寿安保高股息混合A	6.58	71.39	36.96	11.38	11.61
3115	华夏红利混合	6.58	28.39	4.50	-32.22	897.88
3116	惠升领先优选混合A	6.58	56.62	36.62	-	26.36
3117	中欧互通精选混合A	6.58	49.96	38.10	4.16	173.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华夏红利混合A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	交银成长30混合	8.01	28.43	25.50	4.78	285.11
4495	富国天旭均衡混合A	6.32	28.40	9.70	-	-9.39
4496	华夏红利混合	6.58	28.39	4.50	-32.22	897.88
4497	安信民稳增长混合C	4.90	28.37	23.01	43.71	71.23
4498	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-7.12	28.36	18.56	-0.70	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华夏红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.50	5.03	4.51	-	4.77
5969	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-14.52	-21.50
5970	华夏红利混合	6.58	28.39	4.50	-32.22	897.88
5971	大成内需增长混合H	0.85	30.59	4.49	-8.79	87.99
5972	富国兴远优选12个月持有期混合C	-19.26	17.29	4.49	-7.30	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华夏红利混合A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	-16.19	-33.83	0.00	-32.18	-7.98
4787	招商安博灵活配置混合C	2.97	13.38	-12.73	-32.19	45.15
4788	华夏红利混合	6.58	28.39	4.50	-32.22	897.88
4789	先锋聚元A	6.85	49.16	-10.31	-32.26	39.51
4790	广发消费品精选混合C	-9.20	15.26	-10.58	-32.27	-36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华夏红利混合A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
85	国联安稳健混合	-3.31	41.33	16.43	17.89	909.85
86	华夏红利混合	6.58	28.39	4.50	-32.22	897.88
87	新华趋势领航混合	86.70	409.57	229.00	79.34	895.53
88	大成策略回报混合A	2.72	37.59	29.61	41.16	893.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	966.72	17178.62	4.45%
南京银行	601009	1378.41	13632.46	3.53%
中国平安	601318	228.51	10909.21	2.83%
渝农商行	601077	1771.33	10822.86	2.80%
中国石油	601857	1191.88	10345.55	2.68%
中煤能源	601898	789.07	9610.92	2.49%
中国海油	600938	353.35	9593.54	2.48%
神火股份	000933	424.25	8994.10	2.33%
天山铝业	002532	830.18	8907.83	2.31%
招商银行	600036	249.44	8855.01	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.63	30.13%
制造业	10.18	26.37%
采矿业	7.70	19.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37	3.56%
建筑业	0.77	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	1.98%
房地产业	0.58	1.49%
农、林、牧、渔业	0.56	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.6430	2.6470	2.6190	2.6160	2.6300
累计净值(元)	5.1160	5.1200	5.0920	5.0890	5.1030

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