资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 419582.13 50.41%
债券 306249.48 36.79%
银行存款和结算备付金 96269.38 11.57%
其他资产 10239.46 1.23%
资产总值:832340.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.99 32934.74 3.98%
贵州茅台 600519 14.51 21041.53 2.54%
中国石油 601857 1586.46 19338.89 2.34%
北方华创 002371 40.79 18232.19 2.20%
三一重工 600031 940.05 18067.67 2.18%
安集科技 688019 49.66 12448.82 1.50%
恒瑞医药 600276 213.88 11810.48 1.43%
分众传媒 002027 1540.45 10089.95 1.22%
宇通客车 600066 277.51 9951.40 1.20%
江苏银行 600919 871.73 9519.31 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.77 27.50%
金融业 7.45 8.99%
采矿业 5.80 7.01%
科学研究和技术服务业 1.28 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 1.43%
租赁和商务服务业 1.17 1.41%
房地产业 0.97 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 0.84%
农、林、牧、渔业 0.35 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 1177.70 24884.80 2.82%
宁德时代 300750 62.49 22950.22 2.60%
北方华创 002371 34.25 15722.53 1.78%
交通银行 601328 1911.92 13861.39 1.57%
恒瑞医药 600276 214.78 12794.47 1.45%
安集科技 688019 50.26 10951.92 1.24%
招商银行 600036 257.49 10840.33 1.23%
焦点科技 002315 226.94 10384.77 1.18%
宇通客车 600066 306.54 10023.76 1.14%
紫金矿业 601899 280.60 9672.28 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.19 25.14%
金融业 10.08 11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.58 5.18%
采矿业 4.12 4.67%
科学研究和技术服务业 1.06 1.20%
农、林、牧、渔业 0.91 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 1.01%
租赁和商务服务业 0.87 0.99%
房地产业 0.76 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1300.00 130545.11 15.77%
25附息国债02 870.00 79598.99 9.61%
25超长特别国债02 310.00 28577.67 3.45%
26广发D2 200.00 20066.00 2.42%
26平安证券CP001 100.00 10046.77 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172352.72 20.81%
国家债券 116367.47 14.05%
可转债 274.37 0.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%