华夏回报混合A(002001)_资产配置

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	703695.44	68.09%
债券	221565.81	21.44%
银行存款和结算备付金	66295.31	6.41%
其他资产	41971.65	4.06%

资产总值：1033528.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	7278.30	80279.70	7.88%
贵州茅台	600519	45.00	78653.71	7.72%
宁德时代	300750	310.46	78202.27	7.68%
杭州银行	600926	2651.49	37385.98	3.67%
恒瑞医药	600276	641.83	33567.93	3.30%
江苏银行	600919	2188.32	18381.92	1.80%
中国建筑	601668	2565.61	15855.48	1.56%
索菲亚	002572	821.88	14908.90	1.46%
山西汾酒	600809	67.35	14741.37	1.45%
亿联网络	300628	338.64	14317.89	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.48	48.58%
房地产业	8.70	8.54%
金融业	8.56	8.40%
建筑业	1.59	1.56%
采矿业	0.73	0.71%
科学研究和技术服务业	0.41	0.40%
卫生和社会工作	0.39	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.23%
租赁和商务服务业	0.12	0.12%
批发和零售业	0.09	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	48.82	71632.70	7.86%
保利发展	600048	7346.44	64354.85	7.06%
宁德时代	300750	316.26	56936.65	6.25%
杭州银行	600926	2599.12	33918.49	3.72%
恒瑞医药	600276	761.82	29299.60	3.21%
中国建筑	601668	3307.36	17562.07	1.93%
江苏银行	600919	2345.77	17429.10	1.91%
中航高科	600862	725.88	13632.08	1.50%
康缘药业	600557	849.94	13344.12	1.46%
山西汾酒	600809	62.26	13128.55	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.88	47.05%
房地产业	7.64	8.39%
金融业	7.61	8.35%
建筑业	1.76	1.93%
科学研究和技术服务业	0.95	1.04%
采矿业	0.46	0.50%
卫生和社会工作	0.32	0.35%
租赁和商务服务业	0.31	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.28%
批发和零售业	0.10	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	54.26	92393.22	9.74%
宁德时代	300750	316.26	60140.38	6.34%
保利发展	600048	6476.98	59134.86	6.23%
恒瑞医药	600276	739.26	33983.79	3.58%
杭州银行	600926	2603.73	28927.42	3.05%
中国建筑	601668	4907.48	25715.20	2.71%
江苏银行	600919	2536.46	20038.03	2.11%
中航高科	600862	940.60	18398.20	1.94%
中天科技	600522	928.09	13021.16	1.37%
中航光电	002179	355.24	12223.82	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.24	49.80%
金融业	7.70	8.12%
房地产业	6.54	6.89%
建筑业	2.57	2.71%
卫生和社会工作	1.19	1.26%
科学研究和技术服务业	0.88	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	0.64%
采矿业	0.45	0.47%
批发和零售业	0.24	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	54.44	93957.23	9.61%
保利发展	600048	7649.20	75727.12	7.75%
宁德时代	300750	308.70	50398.69	5.16%
中国建筑	601668	7132.11	34305.45	3.51%
恒瑞医药	600276	593.14	26827.88	2.74%
杭州银行	600926	2603.73	26063.32	2.67%
中航高科	600862	963.33	21337.83	2.18%
迈瑞医疗	300760	49.65	14427.48	1.48%
江苏银行	600919	2128.08	14236.86	1.46%
东方财富	300059	838.95	11778.89	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.29	47.36%
房地产业	8.61	8.80%
金融业	6.46	6.61%
建筑业	3.43	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	1.80%
卫生和社会工作	1.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.96	0.98%
批发和零售业	0.65	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	1080.00	109622.71	10.76%
24农发01	550.00	55615.07	5.46%
22国开绿债02清发	180.00	18303.02	1.80%
24农发21	80.00	8008.81	0.79%
15国开18	70.00	7152.26	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219593.99	21.56%
可转债	0.11	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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