华夏回报混合A(002001)_资产配置

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	505576.09	60.19%
债券	263642.71	31.39%
银行存款和结算备付金	69578.56	8.28%
其他资产	1118.09	0.13%

资产总值：839915.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	102.40	39846.01	4.78%
北方华创	002371	32.03	28336.79	3.40%
贵州茅台	600519	22.75	26971.56	3.24%
安集科技	688019	57.56	19540.54	2.34%
中国船舶	600150	535.55	18096.07	2.17%
兆易创新	603986	16.70	13610.50	1.63%
中际旭创	300308	10.27	13042.90	1.56%
恒瑞医药	600276	214.82	11179.25	1.34%
华泰证券	601688	512.28	10563.20	1.27%
药明康德	603259	82.96	10329.35	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.53	40.23%
金融业	9.64	11.56%
采矿业	2.81	3.38%
科学研究和技术服务业	1.32	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	1.31%
房地产业	0.78	0.94%
租赁和商务服务业	0.45	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	0.28%
农、林、牧、渔业	0.10	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	81.99	32934.74	3.98%
贵州茅台	600519	14.51	21041.53	2.54%
中国石油	601857	1586.46	19338.89	2.34%
北方华创	002371	40.79	18232.19	2.20%
三一重工	600031	940.05	18067.67	2.18%
安集科技	688019	49.66	12448.82	1.50%
恒瑞医药	600276	213.88	11810.48	1.43%
分众传媒	002027	1540.45	10089.95	1.22%
宇通客车	600066	277.51	9951.40	1.20%
江苏银行	600919	871.73	9519.31	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.77	27.50%
金融业	7.45	8.99%
采矿业	5.80	7.01%
科学研究和技术服务业	1.28	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	1.43%
租赁和商务服务业	1.17	1.41%
房地产业	0.97	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	0.84%
农、林、牧、渔业	0.35	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	1177.70	24884.80	2.82%
宁德时代	300750	62.49	22950.22	2.60%
北方华创	002371	34.25	15722.53	1.78%
交通银行	601328	1911.92	13861.39	1.57%
恒瑞医药	600276	214.78	12794.47	1.45%
安集科技	688019	50.26	10951.92	1.24%
招商银行	600036	257.49	10840.33	1.23%
焦点科技	002315	226.94	10384.77	1.18%
宇通客车	600066	306.54	10023.76	1.14%
紫金矿业	601899	280.60	9672.28	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.19	25.14%
金融业	10.08	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.58	5.18%
采矿业	4.12	4.67%
科学研究和技术服务业	1.06	1.20%
农、林、牧、渔业	0.91	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.01%
租赁和商务服务业	0.87	0.99%
房地产业	0.76	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	155.08	62342.32	6.57%
三一重工	600031	1072.85	24933.04	2.63%
杭州银行	600926	1215.26	18556.99	1.96%
恒瑞医药	600276	211.51	15133.64	1.60%
美的集团	000333	203.85	14811.52	1.56%
思特威	688213	108.53	12932.84	1.36%
贵州茅台	600519	8.90	12846.31	1.35%
北方华创	002371	27.52	12448.00	1.31%
安集科技	688019	52.16	11915.41	1.26%
牧原股份	002714	192.89	10223.17	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.15	36.01%
金融业	9.84	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.86	5.13%
采矿业	3.18	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	1.62%
科学研究和技术服务业	1.42	1.50%
农、林、牧、渔业	1.32	1.40%
房地产业	0.84	0.88%
租赁和商务服务业	0.51	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.29%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	700.00	70576.30	8.47%
25附息国债02	670.00	62856.55	7.54%
25超长特别国债02	310.00	28986.29	3.48%
26国开01	200.00	20126.12	2.41%
26广发D5	200.00	20024.66	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112238.53	13.47%
国家债券	110255.08	13.23%
可转债	203.95	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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