华夏回报混合A(002001)_资产配置

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	415548.23	54.51%
债券	259179.70	34.00%
银行存款和结算备付金	87451.97	11.47%
其他资产	149.39	0.02%

资产总值：762329.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	75.41	21843.76	2.88%
中国船舶	600150	556.59	21762.48	2.87%
贵州茅台	600519	13.71	17257.44	2.28%
北方华创	002371	23.46	14453.67	1.91%
南京银行	601009	1022.42	12248.59	1.62%
安集科技	688019	57.30	12089.31	1.60%
齐鲁银行	601665	1567.43	11175.75	1.47%
中国石油	601857	963.17	10797.09	1.42%
药明康德	603259	59.80	10006.93	1.32%
潍柴动力	000338	371.98	9336.70	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.49	32.32%
金融业	8.38	11.06%
采矿业	3.74	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	2.10%
科学研究和技术服务业	1.31	1.73%
农、林、牧、渔业	0.53	0.69%
房地产业	0.43	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.52%
租赁和商务服务业	0.32	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.35%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	102.40	39846.01	4.78%
北方华创	002371	32.03	28336.79	3.40%
贵州茅台	600519	22.75	26971.56	3.24%
安集科技	688019	57.56	19540.54	2.34%
中国船舶	600150	535.55	18096.07	2.17%
兆易创新	603986	16.70	13610.50	1.63%
中际旭创	300308	10.27	13042.90	1.56%
恒瑞医药	600276	214.82	11179.25	1.34%
华泰证券	601688	512.28	10563.20	1.27%
药明康德	603259	82.96	10329.35	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.53	40.23%
金融业	9.64	11.56%
采矿业	2.81	3.38%
科学研究和技术服务业	1.32	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	1.31%
房地产业	0.78	0.94%
租赁和商务服务业	0.45	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	0.28%
农、林、牧、渔业	0.10	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	81.99	32934.74	3.98%
贵州茅台	600519	14.51	21041.53	2.54%
中国石油	601857	1586.46	19338.89	2.34%
北方华创	002371	40.79	18232.19	2.20%
三一重工	600031	940.05	18067.67	2.18%
安集科技	688019	49.66	12448.82	1.50%
恒瑞医药	600276	213.88	11810.48	1.43%
分众传媒	002027	1540.45	10089.95	1.22%
宇通客车	600066	277.51	9951.40	1.20%
江苏银行	600919	871.73	9519.31	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.77	27.50%
金融业	7.45	8.99%
采矿业	5.80	7.01%
科学研究和技术服务业	1.28	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	1.43%
租赁和商务服务业	1.17	1.41%
房地产业	0.97	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	0.84%
农、林、牧、渔业	0.35	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	1177.70	24884.80	2.82%
宁德时代	300750	62.49	22950.22	2.60%
北方华创	002371	34.25	15722.53	1.78%
交通银行	601328	1911.92	13861.39	1.57%
恒瑞医药	600276	214.78	12794.47	1.45%
安集科技	688019	50.26	10951.92	1.24%
招商银行	600036	257.49	10840.33	1.23%
焦点科技	002315	226.94	10384.77	1.18%
宇通客车	600066	306.54	10023.76	1.14%
紫金矿业	601899	280.60	9672.28	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.19	25.14%
金融业	10.08	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.58	5.18%
采矿业	4.12	4.67%
科学研究和技术服务业	1.06	1.20%
农、林、牧、渔业	0.91	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.01%
租赁和商务服务业	0.87	0.99%
房地产业	0.76	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	0.48%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	670.00	64291.16	8.48%
26进出08	580.00	58090.54	7.66%
26国开06	560.00	56170.73	7.41%
25超长特别国债02	310.00	29805.48	3.93%
26杭州银行债02A	140.00	14013.49	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143210.55	18.90%
国家债券	102689.19	13.55%
可转债	73.17	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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