华夏回报混合A(002001)_最新动态

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4140 -0.0050(-0.35%)

累计净值：5.0130

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华夏回报混合A增长自成立以来，共分红 112 次

基金经理：王君正

2022-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.33亿元

2021-09-22 每10份派现金 0.1 元

华夏回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
混合型名次	5612	5230	3493	3217	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
混合型名次	3634	4130	4761	3156	24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华夏回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
5611	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
5612	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
5613	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
5614	汇添富远景成长一年持有混合C	-0.14	-3.34	-14.14	6.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
5229	海富通安益对冲混合A	-0.53	-1.60	-0.81	4.77	3.37
5230	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
5231	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
5232	鹏华新材料混合发起式A	0.67	-1.60	-1.59	2.71	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华夏回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	广发竞争优势混合C	1.91	-0.50	-1.74	10.64	5.22
3492	华泰柏瑞健康生活混合	-0.25	-0.95	-1.74	23.38	19.20
3493	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3494	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3495	鹏华新材料混合发起式C	0.66	-1.66	-1.74	2.40	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华夏回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.29	-3.10	-1.72	5.69	-5.34
3216	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.17	-0.45	0.76	5.68	5.49
3217	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3218	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3219	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华夏回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	南方创新精选一年混合C	0.10	-1.80	-11.97	14.56	4.60
3141	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
3142	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3143	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3144	南方宝顺混合A	0.06	-0.51	-0.46	4.93	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华夏回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	国新国证融泽6个月定开混合C	4.59	12.58	-19.64	-28.93	-28.68
3633	华安研究智选混合A	4.59	33.48	21.35	-19.29	-19.63
3634	华夏回报混合A	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
3635	华夏回报混合H	4.59	34.16	12.67	-3.94	15.43
3636	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.94	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华夏回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	南方军工改革灵活配置混合C	-3.62	34.22	1.06	-16.61	-14.28
4129	华泰柏瑞景气回报A	-0.87	34.19	23.84	-12.15	63.87
4130	华夏回报混合A	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
4131	华夏回报混合H	4.59	34.16	12.67	-3.94	15.43
4132	招商核心装备混合C	-12.02	34.16	-6.17	-	-34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华夏回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华商稳健泓利一年持有混合A	1.40	10.56	12.68	-	13.12
4760	招商瑞泽一年持有期混合C	1.73	13.17	12.68	13.33	16.70
4761	华夏回报混合A	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
4762	华夏回报混合H	4.59	34.16	12.67	-3.94	15.43
4763	鹏华安睿两年持有期混合A	1.54	7.86	12.66	8.65	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华夏回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-2.91	4.39
3155	海富通成长甄选混合A	32.40	149.63	54.17	-2.92	79.36
3156	华夏回报混合A	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
3157	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-2.92	17.97
3158	鑫元鑫动力混合A	0.52	53.89	15.11	-2.99	-2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华夏回报混合A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	国联安精选混合	29.93	145.04	82.60	45.42	1710.54
23	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52
24	华夏回报混合A	4.59	34.16	12.67	-2.92	1564.09
25	宏利精选混合A	8.61	63.83	33.57	17.25	1557.27
26	易方达策略成长混合	49.75	208.61	140.73	74.57	1527.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	102.40	39846.01	4.78%
北方华创	002371	32.03	28336.79	3.40%
贵州茅台	600519	22.75	26971.56	3.24%
安集科技	688019	57.56	19540.54	2.34%
中国船舶	600150	535.55	18096.07	2.17%
兆易创新	603986	16.70	13610.50	1.63%
中际旭创	300308	10.27	13042.90	1.56%
恒瑞医药	600276	214.82	11179.25	1.34%
华泰证券	601688	512.28	10563.20	1.27%
药明康德	603259	82.96	10329.35	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.53	40.23%
金融业	9.64	11.56%
采矿业	2.81	3.38%
科学研究和技术服务业	1.32	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	1.31%
房地产业	0.78	0.94%
租赁和商务服务业	0.45	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	0.28%
农、林、牧、渔业	0.10	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4190	1.4200	1.4160	1.4020	1.4040
累计净值(元)	5.0180	5.0190	5.0150	5.0010	5.0030

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