财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37658.49 |
18129.13 |
69454.22 |
41489.25 |
-1389.20 |
| 本期利润(万元) |
74947.28 |
4464.79 |
100024.74 |
100198.84 |
18792.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.14 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.83 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25088.26 |
0.00 |
-11635.22 |
0.00 |
-89272.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833468.30 |
828046.21 |
882723.85 |
948351.98 |
924426.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.36 |
1.35 |
1.38 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
9.25 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
1638.23 |
0.00 |
1491.12 |
0.00 |
1359.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69022.01 |
92435.52 |
78198.33 |
23888.40 |
87394.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
769218.80 |
778676.69 |
843928.82 |
914181.34 |
828198.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
505576.09 |
460429.49 |
577859.72 |
633564.03 |
623540.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
263642.71 |
318247.20 |
266069.10 |
280617.31 |
204657.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
804.24 |
905.82 |
909.59 |
985.69 |
930.75 |
| 应付托管费(万元) |
134.04 |
150.97 |
151.60 |
164.28 |
155.12 |
| 资产总计(万元) |
839915.45 |
887978.45 |
928183.73 |
959821.70 |
916065.87 |
| 负债合计(万元) |
6447.16 |
5254.60 |
3757.10 |
4194.00 |
4700.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
833468.30 |
882723.85 |
924426.63 |
955627.70 |
911365.22 |
| 未分配利润(万元) |
269317.03 |
230041.55 |
179078.34 |
169167.72 |
87703.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.64 |
312.48 |
171.87 |
276.04 |
121.18 |
| 投资收益(万元) |
43264.41 |
81881.98 |
4835.60 |
-48680.89 |
-42611.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37288.79 |
30570.52 |
20181.25 |
112138.38 |
11605.69 |
| 其它收入(万元) |
178.15 |
261.35 |
83.08 |
161.25 |
67.80 |
| 收入合计(万元) |
80860.98 |
113026.34 |
25271.81 |
63894.79 |
-30816.82 |
| 管理人报酬(万元) |
5053.77 |
11118.42 |
5541.61 |
11299.87 |
5644.74 |
| 托管费(万元) |
842.30 |
1853.07 |
923.60 |
1883.31 |
940.79 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
28.59 |
13.90 |
25.77 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
5913.71 |
13001.60 |
6479.76 |
13209.13 |
6600.01 |
| 利润总额(万元) |
74947.28 |
100024.74 |
18792.05 |
50685.66 |
-37416.83 |
| 净利润(万元) |
74947.28 |
100024.74 |
18792.05 |
50685.66 |
-37416.83 |
