我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4154.65 |
-49022.52 |
-31260.33 |
-19759.96 |
-4731.13 |
| 本期利润(万元) |
122537.35 |
-37416.83 |
-13473.55 |
-140132.48 |
-26380.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-85118.34 |
0.00 |
-38097.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1018483.74 |
911365.22 |
948640.64 |
977388.84 |
1089922.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.11 |
1.14 |
1.15 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1201.61 |
0.00 |
1254.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87394.31 |
82229.90 |
24141.89 |
91459.68 |
79859.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
828198.65 |
898614.59 |
1093652.06 |
1114114.40 |
1091787.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
623540.77 |
693419.93 |
782940.82 |
760878.84 |
585515.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
204657.88 |
205194.66 |
310711.24 |
353235.56 |
506271.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
930.75 |
996.35 |
1401.30 |
1540.28 |
1572.37 |
| 应付托管费(万元) |
155.12 |
166.06 |
233.55 |
256.71 |
262.06 |
| 资产总计(万元) |
916065.87 |
981598.36 |
1138545.17 |
1207443.97 |
1322284.59 |
| 负债合计(万元) |
4700.65 |
4209.52 |
5734.52 |
13729.53 |
10725.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
911365.22 |
977388.84 |
1132810.65 |
1193714.44 |
1311559.45 |
| 未分配利润(万元) |
87703.67 |
128220.39 |
244448.68 |
283323.00 |
375910.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.18 |
408.37 |
243.21 |
600.05 |
416.22 |
| 投资收益(万元) |
-42611.49 |
-2319.63 |
8913.44 |
2330.20 |
6163.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11605.69 |
-120372.53 |
-31050.14 |
-111375.77 |
-42224.90 |
| 其它收入(万元) |
67.80 |
199.13 |
93.90 |
237.17 |
128.17 |
| 收入合计(万元) |
-30816.82 |
-122084.66 |
-21799.58 |
-108208.35 |
-35516.97 |
| 管理人报酬(万元) |
5644.74 |
15432.84 |
8857.90 |
18915.80 |
9549.82 |
| 托管费(万元) |
940.79 |
2572.14 |
1476.32 |
3152.63 |
1591.64 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
30.98 |
15.45 |
29.85 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
6600.01 |
18047.82 |
10361.26 |
22098.45 |
11156.17 |
| 利润总额(万元) |
-37416.83 |
-140132.48 |
-32160.84 |
-130306.79 |
-46673.14 |
| 净利润(万元) |
-37416.83 |
-140132.48 |
-32160.84 |
-130306.79 |
-46673.14 |
