资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27.22 0.25%
债券 2026.55 18.76%
银行存款和结算备付金 8334.73 77.15%
其他资产 414.48 3.84%
资产总值:10802.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 0.01 0.74 0.00%
海底捞 06862 0.10 1.26 0.00%
恒隆地产 00101 0.10 0.77 0.00%
中国神华 01088 0.05 2.04 0.00%
理想汽车-W 02015 0.01 0.60 0.00%
TMH 00005 0.04 4.44 0.00%
银河娱乐 00027 0.10 3.09 0.00%
中芯国际 00981 0.05 2.24 0.00%
信义玻璃 00868 0.10 0.86 0.00%
新奥能源 02688 0.17 9.51 0.00%
汇丰控股 00005 0.04 4.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
通讯服务 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.46 317.29 0.14%
腾讯控股 00700 0.53 286.75 0.13%
小米集团-W 01810 6.08 215.82 0.09%
快手-W 01024 2.61 150.76 0.07%
泡泡玛特 09992 0.54 91.55 0.04%
中芯国际 00981 1.55 100.03 0.04%
TMH 00005 0.92 101.71 0.04%
汇丰控股 00005 0.92 101.71 0.04%
紫金矿业 02899 2.80 90.18 0.04%
建设银行 00939 8.10 56.26 0.02%
友邦保险 01299 0.78 56.29 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯服务 0.05 0.23%
非必需消费品 0.05 0.23%
金融 0.04 0.17%
信息技术 0.04 0.15%
材料 0.01 0.05%
工业 0.01 0.03%
公用事业 0.00 0.02%
保健 0.00 0.02%
房地产 0.00 0.02%
能源 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.00 2026.55 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2026.55 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%