资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.11 0.10%
债券 6155.16 87.27%
银行存款和结算备付金 806.60 11.44%
其他资产 83.86 1.19%
资产总值:7052.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 0.17 7.11 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
新奥能源 02688 0.17 5.97 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 58.00 5850.21 4.40%
25国债19 2.00 202.67 0.15%
23国债25 1.00 102.28 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6155.16 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%