我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202.74 1.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11454.28 97.41%
其他资产 102.21 0.87%
资产总值:11759.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 0.15 13.16 0.01%
腾讯控股 00700 0.07 19.28 0.01%
友邦保险 01299 0.28 13.34 0.01%
汇丰控股 00005 0.32 17.74 0.01%
TMH 00005 0.32 17.74 0.01%
比亚迪股份 01211 0.05 9.14 0.00%
中国银行 03988 1.90 5.56 0.00%
工商银行 01398 1.60 5.71 0.00%
建设银行 00939 2.30 9.84 0.00%
中国海洋石油 00883 0.50 8.21 0.00%
中国移动 00941 0.15 9.10 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.01 0.04%
非必需消费品 0.00 0.02%
通讯服务 0.00 0.02%
工业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 2.32 132.45 0.06%
汇丰控股 00005 2.32 132.45 0.06%
腾讯控股 00700 0.47 125.05 0.05%
友邦保险 01299 1.70 104.84 0.05%
中国移动 00941 1.15 67.53 0.03%
美团-W 03690 1.02 75.93 0.03%
建设银行 00939 15.70 66.16 0.03%
小米集团-W 01810 2.56 36.19 0.02%
工商银行 01398 10.70 37.04 0.02%
香港交易所 00388 0.17 41.29 0.02%
比亚迪股份 01211 0.20 38.86 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.05 0.22%
通讯服务 0.02 0.09%
非必需消费品 0.02 0.09%
信息技术 0.01 0.04%
能源 0.01 0.04%
保健 0.01 0.03%
房地产 0.01 0.03%
公用事业 0.01 0.02%
必需消费品 0.01 0.02%
工业 0.00 0.02%