资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.39 0.06%
债券 6141.74 60.02%
银行存款和结算备付金 2610.96 25.52%
其他资产 1473.16 14.40%
资产总值:10232.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
新奥能源 02688 0.17 5.97 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信义玻璃 00868 0.10 0.86 0.00%
汇丰控股 00005 0.04 4.44 0.00%
银河娱乐 00027 0.10 3.09 0.00%
恒隆地产 00101 0.10 0.77 0.00%
美的集团 00300 0.01 0.74 0.00%
理想汽车-W 02015 0.01 0.60 0.00%
海底捞 06862 0.10 1.26 0.00%
TMH 00005 0.04 4.44 0.00%
中芯国际 00981 0.05 2.24 0.00%
新奥能源 02688 0.17 9.51 0.00%
中国神华 01088 0.05 2.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.00 0.00%
通讯服务 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 58.00 5837.60 3.92%
25国债19 2.00 202.10 0.14%
23国债25 1.00 102.04 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6141.74 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%